TBFI020V1凭证处理流程 3.docx
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TBFI020V1凭证处理流程 3.docx
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TBFI020V1凭证处理流程3
太太药业股份有限公司ERP二期项目
<业务流程说明书-财务管理>
作者:
胡朝晖
保存日期:
2003年5月29日
参考资料:
状态:
交付签字:
发布日期:
2018年10月6日
业务名称:
总帐业务处理(凭证处理)流程
文档号:
TB-FI-020-V0
版本号:
1.0
文档修改记录
文档状态
最后修改日期
初稿
2003年5月29日
确认和批准
该文档需要以下人员确认:
姓名
签名
日期
胡朝晖
该文档需要以下人员批准:
姓名
签名
日期
薛坚
郭伟彬
存档
该文档存档在太太药业股份有限公司,神州数码管理系统有限公司保留复印件。
目录
1.凭证处理流程1
1.1凭证处理1
1.1.1流程概述1
1.1.2业务改进1
1.1.3业务流程3
1.1.4业务流程说明4
1.1.5特殊情况说明5
1.1.6业务流程确认5
2.术语与名词解释6
1.凭证处理
1.1凭证处理
1.1.1流程概述
概要描述:
本流程主要用于凭证处理,由各业务部门将原始凭证审核后,交于财务会计,财务会计审核合法性,在系统中预制凭证并将其打印,财务主管审核后过帐。
参与者:
沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭
输入:
原始单据
输出:
记帐凭证
控制点:
各业务部门领导审核,财务主管审核
执行地点:
财务部
执行时间:
按需
主要职责:
财务会计预制凭证并将其打印,
财务经理审核、过帐。
流程接口:
1.1.2业务改进
现状:
现行财务系统记帐主要集中在月末,分管会计录入凭证,会计主管(财务经理)月末进行审核、过帐。
主要不足:
时间、地点差异造成业务管理与帐务管理脱节,削弱了财务监控职能。
未来流程:
1、一部分凭证由业务发生点传入总帐系统。
2、由制单员输入预制凭证。
3、财务主管审核通过后,将预制凭证转为正式凭证;若审核不通过可修改或
拒绝该预制凭证。
4、对于涉及部门考核的成本要素科目在记帐的同时需指明成本对象。
主要变化:
1、预制凭证不影响会计科目的余额及明细帐,但作为注释项目可方便查询和追
踪,而且如果发现预制凭证有错时可任意修改,而正式过帐后则只能修改凭证摘要及到期日等字段。
2、一般的总帐科目通过预制凭证、审核记帐流程,由系统自动生成的凭证不通过预制再审核记帐而是直接记帐。
3、通过预制凭证可输入暂时未拿到原始凭证或将来可能会发生的业务,比如即将发生的收款或下月的预提等,便于查询或备忘。
1.1.3业务流程
流程编号:
TB-FI020V1
流程名称:
凭证处理流程
作者:
胡朝晖
1.1.4业务流程说明
流程描述:
凭证处理
事件处理
说明
参与人员/部门
发生时点
系统功能
1
FI-020-010
检查原始凭证
业务人员检查原始凭证
业务人员
当有原始凭证产生时
2
FI-020-020
业务部门领导审核
将原始凭证送达部门主管审核,审核不通过则退回业务人员,若通过则进入030步骤
业务部门领导
原始凭证送达部门领导进行处理时
3
FI-020-030
原始凭证合法性检查
检查原始凭证的合法性,并审核,若原始凭证不合法,则退回原提交原始凭证部门,若合法则进入040步骤
财务
会计
原始凭证送达财务部进行处理时
4
FI-020-040
预制会计凭证
在系统中输入预制凭证
财务
会计
原始凭证检查合法后
SAP
5
FI-020-050
预制凭证审核
对预制凭证进行审核,若审核通过则进入070凭证记帐,若需要修改预制凭证,则进入060预制凭证修改
财务主管
预制凭证后
SAP
6
FI-020-060
预制凭证修改
修改预制凭证并重新审核
财务
会计
确认需要修改预制凭证
SAP
7
FI-020-070
凭证入帐
SAP系统自动记帐,并产生凭证文档,记入明细帐
财务主管
凭证在系统中生成后
SAP
8
FI-020-080
打印记帐凭证
打印记帐凭证存档
财务
会计
凭证记帐后
SAP
1.1.5特殊情况说明
由于本期未上MM模块,如材料采购,领用材料,生产成本核算等业务还需金蝶系统或EXCLE表作统计,再由财务人员录入SAP系统预制凭证。
1.1.6业务流程确认
流程编号:
TB-FI-040V1
流程名称:
凭证处理
流程编制人员:
DCMS/TAITA项目组
关键用户
科长
部长
2.术语与名词解释
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TBFI020V1凭证处理流程 TBFI020V1 凭证 处理 流程