融资项目计划书 2.docx
- 文档编号:29969939
- 上传时间:2023-08-03
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:21.66KB
融资项目计划书 2.docx
《融资项目计划书 2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《融资项目计划书 2.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
融资项目计划书2
****医疗投资有限公司项目投资商业计划书
****医疗投资有限公司项目商业计划书的用途
本商业计划书主要用于****医疗投资有限公司在国内融资、寻求合作,可作为项目执行与投资决策的参考文件。
本商业计划书包括企业筹资、融资、企业战略规划与执行等一切经营活动的蓝图与指南,是我公司行动纲领和执行方案,希望我公司这份真实详细的商业计划书,使投资者更快、更好地了解投资项目,让我公司所经营的项目在投资者接到的众多报告中脱颖而出,使投资者对项目有信心、有热情,促成投资者参与该项目,最终达到为项目筹集资金而达到双方共赢的最终结果。
第一章、****医疗管理有限公司简介
一、公司概况
****医疗管理有限公司成立于2005年,是一家以医疗投资管理为核心产业的综合性有限公司,以前瞻性的眼光革命化的创新模式,受社会各界承认尊重的卓越医疗企业。
主要业务涵盖医疗战略与创业投资、管理输出与人才培训。
公司通过新建、医院合作等方式开拓****血液净化医疗服务市场,在山东省建立了5家标准化规范化“血液净化”医疗机构。
公司本着“已规范“血液净化”医疗行业为己任,为员工创造机会,为社会创造效益”的企业宗旨。
面向社会发展成为现代化医疗机构的专业管理投资公司。
公司以怀着“大医精诚,泽被苍生,厚德载物,兼济天下”的企业愿景真诚回报社会、立足社会,为重塑健康规范化民营医疗行业而努力。
二、公司主要经营项目
****医疗管理有限公司以投资经营血液净化中心、医疗器械的销售和医院管理咨询项目。
三、公司发展状况及成绩
*****医疗管理有限公司自2005年成立至今,在**地区和**地区投资了5家血液净化中心,其中2家是卫生部门审批独立经营、3家以医院合作运营为主,主要面向**地区**地区尿毒症患者提供高标准、高质量高品质的“人工肾血液透析“医疗服务。
2013被卫生部选定为“毒症患者门诊血液透析试点单位”。
四、公司文化
****医疗管理有限公司以“专注血液净化,用心服务尿毒症患者“为核心经营理念。
一切以延长尿毒症患者生命和提高尿毒症患者生活品质为中心,希望用专业精湛的医疗服务,世界一流先进的仪器设备重塑民营医疗行业健康形象,争做**地区血液净化医疗科目领头企业。
第二章*****医疗管理有限公司融资项目介绍
****医疗管理有限公司在经过真实科学的市场调研后,决定在**地区投资一家高标准、规范化的血液净化中心,经公司市场开发部公关协调后,公司于*********签订血液净化科室合作合同。
公司预计总投资在750万,其中所需机器款550万元,科室的基建和装修200万元整。
科室规模:
血液净化机器25人台血液透析机23台,血液过滤机2台,透析用水净化机器一部。
每天最多可以为75人提供高质量的人工肾血液透析医疗服务。
第三章投资项目市场分析
一、经国家官方机构调查我国慢性肾脏病患病率非常高,在总人群中发病率约为10%,即每10人中可能有1人患有慢性肾脏病。
其中,发展至尿毒症的患者数量也相当惊人,据估算我国现有尿毒症病人总数超过260万,而且每年新发尿毒症病例约占我国总人数的万分之一点五**地区目前人口**134.67万人、**106.3万人、**、136.57、**61.2万人、***104.07万人、**56.58万人、**71.11万人、**72.19万人、**86.06万人,合计总人口月925万人。
根据国家统计数据核算**尿毒症患者大约在1000至1400人左右.
每月透析次数12至15次,每次透析治疗费用在480至550元左右,每月单纯透析费用约6000至7000元。
**地区市场每月总份额约八百二十万左右。
二、目前***血液净化科室分布及规模:
1.****医院(**西关医院),血液净化科室拥有18台血液透析机器。
科室优点是该医院为**地区级别最高医疗技术力量综合能力较强,为当地龙头医疗产业。
缺点是血液净化科成立时间较早,血液透析机器落后,透析质量较低
2****中医院,血液净化科室拥有6台血液透析机器。
优点***中医院为老牌医疗单位,品牌知名度较高。
缺点是血液净化科机器6台为国产老款落后机器,科室医疗技术力量过于薄弱,透析质量较低。
3.***北关医院,2012年新建立的血液净化科,科室拥有25台血液透析机器。
科室优点是20台全部选用德国进口机器,医疗技术较好。
缺点是科室对透析收费较高,医疗服务态度较差
4.***医院(****医院),血液净化科拥有5台血液净化机器,科室优点,由于是民营私立医疗机构,服务态度较好,于当地4个县卫生局新农合系统进行了对接,患者报销较方便。
缺点是作为私立医疗机构医疗技术力量较薄弱,民众口碑较差,机器较落后,医疗事故频发。
5.各县血液净化科室规模较小基本在3到5台机器,机器较落后,透析质量较差。
第四章投资项目的优势和市场可行性分析
一、科室规模优势
1.公司在菏泽市****中医医院投资血液净化科室,科室拥有血液透析机器20台,过滤净化水机一台。
科室分为阴性间和阳性间,可以为多种传染疾病的患者进行血液透析医疗服务。
2.我公司于07年进入血液净化医疗行业,与中国医学会、中国解放军***医院肾内科、**附院肾内科、等多家医疗技术力量雄厚的机构强强联手进行医疗技术人员培训和学习,所有医疗技术人员、都具有国家医疗行医资格证,在指定专业血液净化科室进行1年的学习和进修,最后经考核合格后进入医疗临床工作,大大减少了医疗事故的发生
3.随着国家医疗保险和农村合作医疗的完善化,对于尿毒症患者费用报销比例大幅度增加,报销比例全年约在90%左右,大大提高了尿毒症患者治疗积极性。
4.我公司全部采用德国进口*****血液透析机器高水量****水机净化系统。
统一采用了一次性进口****高通透析器,保证了透析质量充分性。
让患者自身感受到血液透析治疗的优越性。
5.公司在多年的经营之中,市场操作能力较强,有成熟的市场营销部门,用最短的时间让血液净化科室运转走上正规,实现扭亏转盈。
第五章项目资金事项说明
一、项目资金需求说明
公司需求项目资金二百万或三百万,债权方式二百万、股权方式三百万。
二、项目资金使用计划和用途
项目资金用于***血液净化科室的市场运转资金,其中包括透析用一次性医疗耗材运转,市场运作资金,科室正常开支包括员工薪资。
三、项目资金注入投资方式
四、项目资金回报或偿还方式
第五项目运营成本和利润率
1.血液透析费收费480元,成本费用在200元,因为和医院合作,其中不包括医院管理提成、人员薪资、正常合理办公经费。
2;单次透析毛利润率为58.33%
第六章财务分析说明
一、项目投资财务明细说明
菏泽中心投资750万元花销明细如下:
1.科室固定资产投入财务明细
****固定资产科目明细
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
合计
**血透机
*00*B
台
14
150,000.00
2,100,000.00
**血透机
*00*SFDH
台
4
210,000.00
840,000.00
**血滤机
*00*S
台
2
260,000.00
520,000.00
**净水设备
Aquaduo1250
套
1
1,500,000.00
1,500,000.00
配液搅拌机
套
1
4,500.00
4,500.00
配液桶
A、B液桶
个
40
3.00
120.00
水机压力灌
台
1
2,000.00
2,000.00
水机储水罐
1吨/只
只
2
300.00
600.00
水机水泵
台
1
600.00
600.00
水机液位控制器
个
1
110.00
110.00
水机电磁阀
DN40
个
1
240.00
240.00
红色污水桶
个
20
14.00
280.00
治疗床
单摇2.0*0.9
张
20
500.00
10,000.00
治疗车
辆
2
660.00
1,320.00
病历车
育达
辆
1
1,200.00
1,200.00
抢救车
育达
台
1
1,200.00
1,200.00
氧气瓶推车
辆
2
190.00
380.00
氧气瓶
个
4
600.00
2,400.00
病历夹
abs-A4
个
40
30.00
1,200.00
血压计
台式
个
4
95.00
380.00
听诊器
单用
个
5
26.00
130.00
腰型湾盘
个
20
15.00
300.00
止血钳
160直纹
把
40
45.00
1,800.00
止血钳
125直纹
把
3
38.00
114.00
棉球缸
8cm
个
3
10.00
30.00
小镊子
125mm
把
2
11.00
22.00
中号镊子
160mm
把
2
16.00
32.00
开口器
个
1
50.00
50.00
镊子缸
个
2
26.00
52.00
舌钳
个
1
90.00
90.00
体温计
个
20
3.50
70.00
治疗盘
个
3
65.00
195.00
有盖小方盘
9寸无孔
个
2
28.00
56.00
有盖大方盘
11.5寸无孔
个
2
35.00
70.00
画
副
10
450.00
4,500.00
氧气吸入器
lo8-18
台
2
200.00
400.00
血压计袖带
玉兔
个
4
20.00
80.00
成人呼吸器
LO9-12
个
1
160.00
160.00
多用开瓶器
把
2
10.00
20.00
多用温湿表
32.-10
个
3
10.00
30.00
吧台转椅
把
3
80.00
240.00
候诊椅
3座钢制
套
1
680.00
680.00
海尔柜式空调
06CCC13
台
1
5,400.00
5,400.00
海尔柜式空调
06NAC13
台
1
5,400.00
5,400.00
小电视
7寸
台
20
500.00
10,000.00
电视支架
台
20
145.00
2,900.00
科室标牌
张
21
35.00
735.00
床上3件套
枕皮、被套、床单
套
22
85.00
1,870.00
枕头
个
24
15.00
360.00
被子
床
24
50.00
1,200.00
床垫
个
20
25.00
500.00
褥子
床
24
38.00
912.00
地垫
0.8*1.2
块
1
45.00
45.00
地垫
0.9*1.5
块
2
30.00
60.00
床头柜
台
2
60.00
120.00
刚强组合储物柜
6门更衣橱
套
2
350.00
700.00
电子称
台
1
300.00
300.00
脚踏垃圾桶
个
4
25.00
100.00
翻盖垃圾桶
个
2
50.00
100.00
红色小桶
个
6
5.00
30.00
蓝色小桶
个
6
5.00
30.00
拖鞋
双
40
7.75
310.00
纸球筐
个
2
5.00
10.00
钢强组合文件橱
套
1
300.00
300.00
钢强组合储物柜
10门
套
4
350.00
1,400.00
复印扫描一体机
台
1
1,730.00
1,730.00
指纹考勤机
台
1
200.00
200.00
办公桌
1.4*0.8
张
1
385.00
385.00
办公桌
1.2*0.5
张
3
200.00
600.00
办公转椅
把
1
265.00
265.00
办公座椅
把
10
65.00
650.00
台式电脑
台
2
1,875.00
3,750.00
仓库货架
台
3
170.00
510.00
药品冷藏柜
台
1
1,200.00
1,200.00
视频采集器
快
1
300.00
300.00
固定电话
部
1
40.00
40.00
计算器
台
2
18.50
37.00
饮水机
台
2
120.00
240.00
电热壶
台
1
99.00
99.00
插排
个
6
30.00
180.00
小插排
个
1
25.00
25.00
戳子
套
12
15.00
180.00
纸筒
个
14
10.00
140.00
大号蓝色垃圾桶
个
2
50.00
100.00
甩干拖把2个+甩干桶
套
3
60.00
180.00
80转向拖把
套
3
38.00
114.00
地刷
个
1
12.00
12.00
马桶刷
个
2
10.00
20.00
办公桌
1.2*0.5
张
2
120.00
240.00
办公桌
1.4*0.8
张
1
200.00
200.00
组合沙发
套
1
550.00
550.00
办公座椅
把
4
50.00
200.00
宿舍床
1.2米*2米
张
3
280.00
840.00
纸筒
个
3
10.00
30.00
宿舍上下床
张
2
230.00
460.00
床上用品
套
3
90.00
270.00
大插排
个
1
39.00
39.00
电暖气
台
3
400.00
1,200.00
合计
5,043,419.00
二、项目成本费用明细表
三、项目收入明细表
利润表
日期:
2013年
编制单位:
菏泽中心
单位:
元
项目
*月份
*月份
*月份
合计
一、可分配总收入
208,000.00
217,686.00
267,031.00
692,717.00
其中:
治疗收入
208000.00
217600
266,800.00
692,400.00
药品收入
0.00
0.00
0.00
0.00
其他收入
0.00
86.00
231.00
317.00
日常收入
0.00
0.00
0.00
0.00
减:
主营业务成本(耗材、药品、领用)
92,659.40
75,504.00
110,890.55
279,053.95
二、主营业务利润
115,340.60
142,182.00
156,140.45
413,663.05
营业费用
51,826.00
50,037.10
64,302.20
166,165.30
其中:
病号返还
29,946.00
36,423.80
39,350.00
105,719.80
水、电、氧、供热、房租
0.00
0.00
日常支出
21,880.00
13,613.30
24,952.20
60,445.50
管理费用
66,467.82
56,877.62
81,479.30
204,824.74
其中:
医院管理费(分成费)
34,721.00
23899.8
45,452.00
104,072.80
工资及工资性费用
31,746.82
32,977.82
36,027.30
100,751.94
财务费用
0.00
0.00
三、营业利润
(2,953.22)
35,267.28
10,358.95
42,673.01
加:
营业外收入
0.00
减:
其他支出
0.00
四、净利润
(2,953.22)
35,267.28
10,358.95
42,673.01
四、员工薪资水平明细表
1.护士
普通有证护士工资在1500元左右
无证培训护士在1200元左右
护士长2000-2500元左右
2.医生
普通医生在1800-2000元左右
科室主任在2500元左右
3.中心负责人
中心负责人在2000-3000元左右
五、项目利润及利润分配明细表
投资前期,利润不高,大部分在现金流量里使用。
六、投资回收预期。
七、固定资产明细表
与(1.科室固定资产投入财务明细)相同。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 融资项目计划书 融资 项目 计划书