紫光国微002季度财务分析报告原点参数.docx
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紫光国微002季度财务分析报告原点参数
紫光国微[002049]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
紫光国芯微电子股份有限公司
公司英文名称
UnigroupGuoxinMicroelectronicsCo.,Ltd.
公司简称
紫光国微
股票代码
002049
成立时间
2001-09-17
上市时间
2005-06-06
交易所
深圳证券交易所
注册地址
河北省玉田县无终西街3129号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
紫光国芯微电子股份有限公司(原名:
紫光国芯股份有限公司)是一家主要从事集成电路设计与销售的中国公司。
该公司的集成电路包括智能卡芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品。
另外,该公司还从事石英晶体元器件的开发、生产和销售业务。
该公司于国内市场及海外市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
紫光国微2019年2季度末资产总额为5,992,717,533.27元,其中流动资产为3,561,468,644.08元,占总资产比例为59.43%;非流动资产为2,431,248,889.19元,占总资产比例为40.57%;
2019年2季度紫光国微总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
599,271
100.00%
569,529
100.00%
466,238
100.00%
流动资产合计
356,146
59.43%
304,485
53.46%
233,176
50.01%
非流动资产合计
243,124
40.57%
265,044
46.54%
233,062
49.99%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,紫光国微2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为53.23%,43.53%和21.85%。
2019年2季度紫光国微流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
356,146
100.00%
304,485
100.00%
233,176
100.00%
货币资金
77,815
21.85%
92,857
30.50%
76,305
32.72%
交易性金融资产
5,846
1.64%
0
0.00%
0
0.00%
衍生金融资产
0
0.00%
8
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
189,583
53.23%
128,221
42.11%
94,649
40.59%
应收票据
34,541
9.70%
20,375
6.69%
11,773
5.05%
应收账款
155,042
43.53%
107,846
35.42%
82,876
35.54%
预付款项
8,000
2.25%
4,985
1.64%
6,348
2.72%
其他应收款
955
0.27%
342
0.11%
415
0.18%
存货
72,337
20.31%
71,393
23.45%
54,547
23.39%
其他流动资产
1,607
0.45%
6,676
2.19%
909
0.39%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,紫光国微2019年的非流动资产主要包括商誉、无形资产以及开发支出,各项分别占比为33.18%,27.73%和15.12%。
2019年2季度紫光国微非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
243,124
100.00%
265,044
100.00%
233,062
100.00%
长期股权投资
17,493
7.20%
0
0.00%
0
0.00%
其他权益工具投资
0
0.00%
23,755
8.96%
9,806
4.21%
其他非流动金融资产
2,016
0.83%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
19,053
7.84%
25,877
9.76%
29,645
12.72%
在建工程
15,501
6.38%
373
0.14%
144
0.06%
无形资产
67,406
27.73%
43,976
16.59%
40,433
17.35%
开发支出
36,768
15.12%
88,733
33.48%
70,349
30.18%
商誉
80,668
33.18%
80,668
30.44%
80,668
34.61%
长期待摊费用
932
0.38%
956
0.36%
1,102
0.47%
递延所得税资产
2,517
1.04%
701
0.26%
911
0.39%
其他非流动资产
767
0.32%
1
0.00%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
紫光国微2019年年总负债金额为2,012,263,379.77元,所有者权益总额为3,980,454,153.5元,其中资本金为606,817,968.0元,资产负债率为33.58%,在负债中,流动负债为1,092,112,994.09元;占负债和所有者权益总额的18.22%,非流动负债为920,150,385.68元,占负债和所有者权益总额的15.35%。
2019年2季度紫光国微负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
599,271
100.00%
569,529
100.00%
466,238
100.00%
流动负债合计
109,211
18.22%
91,324
16.03%
69,344
14.87%
非流动负债合计
92,015
15.35%
106,704
18.74%
63,906
13.71%
所有者权益(或股东权益)合计
398,045
66.42%
371,501
65.23%
332,986
71.42%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,紫光国微2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为40.19%,40.19%和31.63%。
2019年2季度紫光国微流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
109,211
100.00%
91,324
100.00%
69,344
100.00%
短期借款
34,541
31.63%
47,495
52.01%
58,596
84.50%
衍生金融负债
0
0.00%
104
0.11%
0
0.00%
应付票据及应付账款
43,895
40.19%
29,213
31.99%
0
0.00%
应付账款
43,895
40.19%
29,213
31.99%
0
0.00%
预收款项
4,120
3.77%
1,686
1.85%
1,206
1.74%
应付职工薪酬
10,496
9.61%
6,932
7.59%
5,687
8.20%
应交税费
3,791
3.47%
4,328
4.74%
3,292
4.75%
其他应付款
6,817
6.24%
562
0.62%
547
0.79%
其中:
应付利息
0
0.00%
206
0.23%
23
0.03%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
1,000
1.10%
13
0.02%
其他流动负债
5,549
5.08%
-104
-0.11%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,紫光国微2019年的非流动负债主要包括递延收益、应付债券以及递延所得税负债,各项分别占比为65.44%,32.60%和1.87%。
2019年2季度紫光国微非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
92,015
100.00%
106,704
100.00%
63,906
100.00%
长期借款
0
0.00%
0
0.00%
1,000
1.56%
应付债券
30,000
32.60%
30,000
28.12%
0
0.00%
长期应付款
80
0.09%
80
0.07%
116
0.18%
递延收益
60,211
65.44%
0
0.00%
60,888
95.28%
递延所得税负债
1,723
1.87%
1,766
1.66%
1,901
2.98%
其他非流动负债
0
0.00%
74,857
70.15%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度紫光国微的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为65.78%,15.55%和15.24%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
398,045
100.00%
371,501
100.00%
332,986
100.00%
实收资本(或股本)
60,681
15.24%
60,681
16.33%
60,681
18.22%
资本公积
61,902
15.55%
61,902
16.66%
61,902
18.59%
其他综合收益
967
0.24%
14,194
3.82%
265
0.08%
盈余公积
11,792
2.96%
11,449
3.08%
9,707
2.92%
未分配利润
261,818
65.78%
219,335
59.04%
196,498
59.01%
少数股东权益
882
0.22%
3,937
1.06%
3,931
1.18%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度紫光国微的净利润为191,875,431.96元,与2018年的119,225,349.37元相比上升了60.94%。
2015-2019年2季度紫光国微净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
13,259
2016
14,820
11.77%
2017
12,175
-17.85%
2018
11,922
-2.08%
2019
19,187
60.94%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度紫光国微的营业利润为214,936,675.97元,与2018年的132,909,881.37元相比上升了61.72%。
2015-2019年2季度紫光国微营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
13,057
2016
12,239
-6.27%
2017
13,897
13.55%
2018
13,290
-4.37%
2019
21,493
61.72%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度紫光国微的利润总额为214,879,926.98元,与2018年的133,292,385.18元相比上升了61.21%。
2015-2019年2季度紫光国微利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
15,874
2016
14,402
-9.28%
2017
13,890
-3.55%
2018
13,329
-4.04%
2019
21,487
61.21%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度紫光国微的成本费用总额为1,281,515,414.87元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为78.21%,11.36%和4.80%。
2019年2季度紫光国微成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-128,151
100.00%
-93,783
100.00%
-69,387
100.00%
营业成本
-100,225
78.21%
-76,832
81.93%
-53,768
77.49%
税金及附加
-1,132
0.88%
-625
0.67%
-632
0.91%
销售费用
-5,246
4.09%
-4,501
4.80%
-3,514
5.06%
管理费用
-14,562
11.36%
-11,690
12.46%
-10,752
15.50%
研发费用
-6,145
4.80%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-839
0.65%
-133
0.14%
-719
1.04%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度紫光国微的经营现金流量净额为-171,288,489.48元,与2018年的-84,080,150.49元相比上升了103.72%;投资活动现金流净额为-179,458,512.44元;筹资活动现金流净额为35,218,448.39元。
2015-2019年2季度紫光国微经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
10,281
-13,421
-7,701
2016
-4,491
-13,713
5,084
2017
20,712
-13,185
-2,244
2018
-8,408
-21,537
20,957
2019
-17,128
-17,945
3,521
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度紫光国微现金流入总金额为1,614,876,855.28元,其中经营活动现金流入为1,301,620,226.89元,占现金流入总额的80.60%;投资活动现金流入为128,651,184.32元,占现金流入总额的7.97%;筹资活动现金流入为184,605,444.07元,占现金流入总额的11.43%。
2019年2季度紫光国微现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
161,487
100.00%
136,283
100.00%
100,572
100.00%
经营活动现金流入小计
130,162
80.60%
94,887
69.62%
90,852
90.34%
投资活动现金流入小计
12,865
7.97%
288
0.21%
1,319
1.31%
筹资活动现金流入小计
18,460
11.43%
41,107
30.16%
8,400
8.35%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,231,343,118.87元,占经营活动现金流入小计的94.6%;收到的税费返还为3,293,260.53元,占经营活动现金流入小计的0.25%;收到其他与经营活动有关的现金为66,983,847.49元,占经营活动现金流入小计的5.15%。
2019年2季度紫光国微经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
130,162
100.00%
94,887
100.00%
90,852
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
123,134
94.60%
89,718
94.55%
83,696
92.12%
收到的税费返还
329
0.25%
690
0.73%
815
0.90%
收到其他与经营活动有关的现金
6,698
5.15%
4,478
4.72%
6,341
6.98%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为39,562,961.16元,占投资活动现金流入小计的30.75%;取得投资收益收到的现金为8,744,168.71元,占投资活动现金流入小计的6.8%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为45,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.03%;收到其他与投资活动有关的现金为80,299,054.45元,占投资活动现金流入小计的62.42%。
2019年2季度紫光国微投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
12,865
100.00%
288
100.00%
1,319
100.00%
收回投资收到的现金
3,956
30.75%
0
0.00%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
874
6.80%
261
90.76%
273
20.77%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4
0.03%
10
3.55%
45
3.43%
收到其他与投资活动有关的现金
8,029
62.42%
16
5.69%
1,000
75.80%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,250,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.76%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为3,250,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.76%;取得借款收到的现金为91,484,116.88元,占筹资活动现金流入小计的49.56%;收到其他与筹资活动有关的现金为89,871,327.19元,占筹资活动现金流入小计的48.68%。
2019年2季度紫光国微筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
18,460
100.00%
41,107
100.00%
8,400
100.00%
吸收投资收到的现金
325
1.76%
0
0.00%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
325
1.76%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
9,148
49.56%
38,630
93.97%
8,400
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
8,987
48.68%
2,477
6.03%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度紫光国微现金流出总额为1,930,405,408.81元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,472,908,716.37元,占现金流出总额的76.3%;投资活动现金流出小计为308,109,696.76元,占现金流出总额的15.96%;筹资活动现金流出小计为149,386,995.68元,占现金流出总额的7.74%。
2019年2季度紫光国微现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-193,040
100.00%
-145,272
100.00%
-95,289
100.00%
经营活动现金流出小计
-147,290
76.30%
-103,295
71.10%
-70,140
73.61%
投资活动现金流出小计
-30,810
15.96%
-21,826
15.02%
-14,504
15.22%
筹资活动现金流出小计
-14,938
7.74%
-20,150
13.87%
-10,644
11.17%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,091,931,545.51元,占经营活动现金流出小计的74.
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