柜员岗位职责范围.docx
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柜员岗位职责范围.docx
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柜员岗位职责范围
柜员岗位职责范围
柜员岗岗位职责
1、行使普通柜员职责,主办个人类客户柜面业务,做好储蓄会计核算、柜面销售和客户服务工作,确保分管工作正常有序开展。
2、确保所记录的流水帐日终(日中)轧帐试算平衡,帐款,帐证相符。
3、正确保管使用本岗位的的业务公章、办迄章、本柜印章包钥匙。
负责保管使用本岗位的各种登记簿,保证登记清楚,内容齐全。
4、收集对私大客户的资金信息,及时汇报给支行负责人,与客户建立沟通联系,关注客户的资金往来。
5、做好本柜台残损现金的整点,合格后交龙头柜员凑把(卷)上缴。
6、积极开展优质服务工作,为客户提供差别化服务,创零有效投诉。
7、坚持业务合规性操作,严格防范和控制操作风险。
8、负责管理好本人办公设施、用品用具的维护和办公责任区的各项相关工作。
9、努力完成支行核定的各项工作考核目标。
10、由主管及负责人交办的工作
11、担任兼职安全员,负责生命门的开启,检查是否及时关闭。
每日营业终了负责检查安全隐患,电源、火源的关闭。
12、负责投资金条样品等重要物品的保管,每日营业终了,放入保险柜保管13、做好每日营销登记
综合柜员岗位职责
1、对外办理存取款、贷款计息业务,包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单、借据、收贷凭证、收付现金等。
2、办理营业用现金的领用、保管。
3、办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管,库管员须登记重要空白凭证和有价单证登记簿。
4、掌握本柜台各种业务用章和个人名章。
5、办理柜员扎帐,打印科目日结单、流水帐等,清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证,收检业务用章,办理交接班手续,凭证入库保管,会计资料交主管柜员,平帐后,进行柜员正式签退。
主任签字:
综合柜员签字:
篇2:
银行柜员工作职责
银行柜员工作职责
前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等;后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。
独立为客户提供服务并独立承担相应责任的前台柜员必须自我复核、自我约束、自我控制、自担风险;按规定必须经由专职复核人员进行滞后复核的,前台柜员与复核人员必须明确各自的相应职责,相互制约、共担风险。
一、综合柜员的主要职责1.领发、登记和保管储蓄所的有价单证和重要空白凭证,办理各柜员的领用、上交;2.负责各柜员营业用现金的内部调剂和储蓄所现金的领用、上缴,并做好登记;3.处理与管辖行会计部门的内部往来业务;4.监督柜员办理储蓄挂失、查询、托收、冻结与没收等特殊业务,并办理储蓄所年度结息;
5.监督柜员工作班轧帐;6.办理储蓄所结转载自百分网,请保留此标记帐、对帐,编制凭证整理单和科目日结单;打印储蓄所流水帐,定期打印总帐、明细帐、存款科目分户日记帐、表外科目登记簿;备份数据及打印、装订、保管帐、表、簿等会计资料,负责将原始凭证、帐、表和备份盘交事后监督;7.编制营业日、月、季、年度报表。
二、柜员的主要职责1.对外办理存取款、计息业务,包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单,收付现金等;
银行柜员主要包括现金柜员和非现金柜员。
岗位名称:
现金柜员
具体岗位描述:
1.坚持现金收入,先收款后记账;现金付出,先记账后付款;当面点清,一笔一清,盖章确认,职责分明,严格做到日清日结。
2.对公20万以上现金收付款应做到当场换人复核及授权,5万以上现金收付应按人行规定做好大额现金审批备案工作;当日办理个人存款业务单笔金额在人民币20万元或等值1万美元(含)以上或同一存款人存款超过人民币100万元(含)的业务,并摘录存款人身份证件;办理个人取款业务一次性提现人民币5万元、等值1万美元(含)以上,应由取款人提供身份证件,并经业务主管人员审核。
他人代理大额存取款业务还需提供代理人身份证件。
3.柜员持证上岗,做好反假宣传、指导和收缴工作。
做好残缺票币的兑换及破旧票币的挑剔工作;做好有价单证的收缴工作,做到账实相符;规范完成现金轧账要求,严格执行差错上报制度;严格执行双人会同装开箱制度;现金调运时,严密交接手续,及时完成账务处理;办理现金业务必须在录像监控的范围内;对客户填写凭条的,应审核凭条的内容,对免填凭条的,必须要求客户签字确认。
岗位名称:
非现金柜员主要职责任务:
1.各项业务的受理严格执行金融法规、政策。
收集大额和可疑支付交易信息,对符合报送条件的信息,应按规定及时补录系统或通过联络员报送。
按照人行各项账户管理规定,将开户资料交事中监督审核后,进行各类对公结算账户开户操作。
人民币账户开户成功后,应及时将信息上报账户管理员输入人民银行账户管理系统。
开户单位账户的信息变更,按规定报人民银行进行核准或备案。
2.认真审核票据凭证的真实性、有效性、合理性、合法性。
审核内容包括:
票据金额;日期;收(付)款人名称;签章;背书、凭证上应编的密押、压数;凭证是否错用、错填、伪造、变造;贷款凭证是否经有权人审核签章;凭证的内容、联数、附件是否完整齐全等。
3.对于大额款项进出等受理必须坚持由支行授权人签章并落实双热线联系。
4.对于公转私存的业务必须按照国家现金管理办法进行处理,审核出具的证明文件,按照大额审批办法经有权人审批。
5.规范票据凭证的传递和交接手续。
6.坚持审核盖章负责原则,对审核后的票据凭证必须加盖经办名章以明责任。
7.业务用章必须符合规定:
转讫章用于转账业务;清算章用于提出借方凭证;业务受理章使用在提出贷方凭证、回单等。
8.业务的记账复核必须根据本行业务范围内合法、有效原始凭证或文本按照系统操作规定,选择正确的交易代码输入业务信息。
对宕账性科目、表外科目、备忘科目及常有需要备查的业务必须详细录入摘要。
输入业务信息后,系统根据交易代码进行账务处理。
对有专用画面进行账务处理的,必须使用专用画面记账;对没有专用画面的,应经有权人审批后,按对转关系将原始凭证通过万能交易成套记账输入。
业务处理顺序:
资金划收,先收报后记账,资金划付,先记账后发报;转账业务,先记借后记贷,代收他行票据,收妥入账。
9.对冻结或解冻款项、暂封或解封账户、柜员权限设置、已生成账务信息修改、补打印交易、调整积数、调整利率、调整起止息日等特殊业务操作,均须凭会计主管签发的操作任务书并经有权人授权后才能操作。
10.错账处理:
当日输入的账务数据发生错误时,应经会计主管授权后由柜员根据柜员流水号进行抹账。
系统内跨机构抹账交易由原业务发起行经会计主管授权后发起处理。
隔日错账、跨年错账的冲正必须填制错账冲正传票,经会计主管授权后由柜员使用冲补账交易进行处理,在输入错账冲账传票时必须输入冲账内容和错账日期。
本年错账以同方向红字冲正,上年错账以反方向蓝字冲正。
11.负责对凭证出售、保管、登记、核对等工作。
12.负责对票据出票人(承兑人)、结算凭证签发人(申请人),以及银行本汇票最终背书人签章的验印,确保以上签章与预留银行印签的一致;负责对银行本汇票专用章的验印,确保以上签章与有关印模的一致。
13.柜员暂离岗位必须将业务终端作临时签退、凭证与业务用章人箱上锁;柜员密码不得泄露并定期进行修改。
14.负责核对提出交换打码信息、负责交换提出、提回和清算资金核对,负责提出票据的次日收妥入账。
15.负责客户提交的现代支付往账业务的发出、现代支付来账业务的入账、现代支付业务的查询查复。
往账发出和来账入账做到各要素正确无误、处理及时,保证银行和单位资金的安全。
16.外汇汇款审核电汇申请书上是否内容齐全、字迹清楚、英文含义明确,货币符号正确,大小写一致,收款人账号及汇入行地址银行清算代码是否填写完整。
17.托收的票据记载事项内容齐全,大小写金额一致,收付款人名称,背书真实,出票日在有效期内,符合票据托收范围。
18.外币付款凭证必须记载大小写金额、收付款人名称、收付款行名,付款人签章等事项。
19.补发入账证明申请书核对预留印鉴、收付款人账号、户名、币种、金额等要素是否填写完整准确。
20.对于在本行签有代发协议的企业,将其提供的代发资料交予事中人员审核,并核查代发企业提供的身份证件。
按照规范要求为其批量开立卡、折、存单等账户,并且在确保资金收妥的情况下,按照协议签发事项为其定期或一次性代发各类款项。
21.受理客户提交的光票托收、结汇、售付汇业务,对单据合规性进行审核。
22.结售付汇的账务处理、swift来报的入账、swift查询查复报文的处理,打印兑换水单,出具出口收汇核销联等。
23.根据国家外汇管理局对涉外收支申报规定,完成相关信息的申报工作。
24.负责各类业务报表的数据采集,统计分析,编制上报。
对报表数据的采集,要求真实、及时、完整。
25.按照业务需求分别设置手工账簿,根据合法有效凭证,序时登记账簿,逐日结计余额,并做到内容完整,数字准确,摘要简明,字迹清晰。
篇3:
银行综合柜员岗位职责
银行综合柜员岗位职责
1、认真学习、贯彻执行《会计出纳制度》、《支付结算办法》、《储蓄管理条例》等操作制度,有秩序的、规范的开展会计工作。
2、营业前核心系统必须做到双人签到,营业前柜员根据钱箱余额各自盘点现金,重要空白凭证。
3、业务办理实行单收单付制,账款按规定收付,当日营业终了,自行轧平帐务。
4、办理现金收付业务,必须坚持“现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款”的原则,办理转账业务应先记支出账户,后记收入账户。
5、坚持一户一清,并要求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易,确保正确、清楚。
6、坚持每日早、中、晚三次轧库制度,做到库存现金与柜员零头箱现金核对一致。
7、各柜员平时库存现金不得超过规定的限额。
8、非营业时间现金、印章、重要空白凭证、密押、压数机等须全部入库保管,临时离岗必须做签退或锁定屏幕。
9、受理对公支付凭证按规定验印,核对无误后再予办理支付操作。
10、所有业务都必须即时办理,实时记账,并应全部纳入当天账务核算,如确因特殊原因需轧入次日帐务的,须经会计主管批准后方可办理。
11、办理冲账、冻结、调整账户积数等特殊业务时,应按规定进行相关级别人员签字并授权后方能办理。
12、各种业务用具(印、压、证、押等)由柜员专人保管,定向交接。
13、柜员调休时,如不能做到当面交接,可将款项在监控下上交次日仍上班的柜员,该柜员对上交的款项必须清点。
14、临柜人员不得在自己柜面上办理自己的业务。
15、所有需要换人复核的业务都必须按规定换人复核,不能流于形式;现金款项清点之后再对外支付。
16、假币没收须双人当客户面盖章,不能将假币交于客户,假币帐实须分管。
17、营业终了,库存现金必须做到换人复核轧大数,监督上锁;柜员自行逐份清点重要空白凭证后,再换人复核逐份清点。
18、在办理联行、汇票等有关结算业务时,各有关柜员之间要互相配合,按照印、压(押)、机、证操作的有关规程进行。
19、重要空白凭证启用前拆封清点无误后再予使用,发现有误及时向网点主管或会计主管报告。
20、按规定记载登记簿,登记有误按规定修改。
21、上述未尽事宜,按综合业务系统操作流程和总行相关文件的要求执行。
篇4:
银行柜员岗位职责
安徽怀远本富村镇银行柜员岗位职责
一、柜员必须严格按照《支付结算办法》,《储存管理条例》,《现金管理办法》,《人民币账户管理办法》,《会计出纳基本制度》以及安徽怀远本富村镇银行有限责任公司有关的制度规定,做好对公、储蓄、中间业务等业务的受理审查、账户处理和现金支付,为客户提供优质高效的服务。
二、柜员办理现金收付款项,必须坚持“现金收入先收款后
记账,现金付款先记账后付款”的原则,柜员现金实行垂直交接,班间必须扫尾入库:
受理业务必须认真审查凭证要素,坚持折角
核对客户预留印鉴(或核对密码),现金支票查验领款人身份证,他行票据收妥抵用,审查无误实时记账;储蓄存款提前支取和挂失严格规定办理,以确保业务交易合规合法,真实准确。
项业务,确保办理及时、核算准确。
签发汇票(本票)必须严格执行印、证分管制度。
四、柜员应严格按照权限办理业务,严禁越权操作,对大额
业务。
错账冲正、非业务性挂账、抹账必须经内勤主管授权或审批后办理,不得擅自处理。
五、柜员办理计算机交易必须以合法有效的会计凭证作为交易处理的依据,柜员交易的每笔业务必须打印交易清单等证明交易合法的计算机凭证,并与原始凭证的有关要素核对一致。
六、柜员办理现金收付必须依据客户或内勤主管编制的合法凭证办理,柜员不得编制其他现金收付凭证(储蓄利息税汇总除外);柜员办理坚持一户一清,并逐笔记录票面明细,不得同时办理多笔客户业务,以免发生差错;柜员不得为本人办理业务,本人业务必须换柜办理。
七、柜员发生差错不论大小应及时向内勤主管汇报,按规定处理;柜员办理错账冲正业务,必须经内勤主管在错账冲正凭证上签字方可办理、柜员未经批准不得办理冲正业务。
八、柜员必须按贷款操作规程审查、录入借款人贷款信息,保管、销记贷款借据,严防违规贷款的发生。
九、柜员必须严格按照《中华人民共和国反洗钱法》和《商业银行现金收付柜面监督办法》的规定坚持存款实名制,进行大额现金登记备案和履行必要的审批手续:
必须按照规定的标准办理残破币兑换业务,收到或兑换的残破币和零币及时上缴主出纳;必须严格按照反假币的规定,做好假币的收缴工作。
篇5:
柜员制岗位职责
农村信用合作联社柜员制岗位职责
为加强我县信用社柜员制管理,根据《驻马店市农村信用社柜员制管理实施细则》有关规定,结合我县实际,特制订本办法。
本办法所称柜员制是指营业网点在法定业务范围内,通过单一员工或多个员工的组合,实行单人临柜、自我复核、自我约束、自我控制、自担风险,按照规定的操作流程和业务处理权限,通过2个或2个以上临柜窗口为客户提供综合金融服务,并独立或共同承担相应职责、享有相关权限的一种劳动组合方式。
第一条实行柜员制的营业网点应设综合柜员(其中一名兼任主出纳)、主管柜员(主管会计或网点负责人)等岗位。
(一)综合柜员:
指在权限范围内,直接面向客户办理柜面业务,可以受理对公、储蓄、银行代理等业务的接票、存取、现金、转账及汇划等业务,并管理相关印、证、押(压)。
特殊业务(如签发汇票、电子汇兑、挂失、冻结、止付、解冻等)经主管柜员指定授权后可以受理。
(二)主管柜员:
指在自己的权限内进行业务授权,并负责综合柜员管理,检查核对综合柜员库存、重要空白凭证和事后监督等工作。
(三)主出纳:
主出纳柜员负责网点现金调剂和调拨。
根据柜员的钱箱限额和现金使用情况调整柜员的备付金。
柜员向主出纳申请领现,主出纳打印现金交接凭条交柜员签章后发给现金;柜员向主出纳缴现,柜员打印现金交接凭条给主出纳签章后缴纳现金。
各信用社按实际情况设置主出纳岗位。
第二条综合柜员岗位职责
(一)严格执行各项规章制度,按照各项业务操作规程,在权限范围之内做好对公、储蓄、银行代理等业务的接票、存取、现金、转账及汇划等业务,为客户提供优质高效的服务。
(二)坚持自我复核,一户一清,做到核算准确、处理及时。
加强柜面宣传与服务,努力提高服务质量和工作效率。
(三)管理和维护本岗位机具设备的正常运行。
严格执行上岗签到、离岗签退和保密纪律,适时更换柜员密码。
(四)办理营业用现金的领用、保管,主辅币、残币的兑换及大额取现登记备案,负责票币的整点、挑剔及有价单证的兑付工作。
(五)合理控制库存,及时按规定上缴超库存现金;坚持轧账制度,柜员每日轧库不少于2次,并登记轧库登记簿,日终现金轧平后超限额部分上缴主出纳。
加强大额现金支取管理,做好反假币工作。
(六)按规定保管、使用个人名章及各种业务印章;妥善保管领用的有价单证和重要空白凭证,按规定向客户出售重要空白凭证及其他凭证,坚持使用时按顺序销号、入库保管。
(七)审核储蓄客户提交的开、销户申请书和有关资料并妥善保管,按规定进行储蓄账户的开立和销户。
详细解答客户业务咨询和受理客户的账务查询。
(八)日终结平本柜账务,打印“120现金流水账及核对单”、“115尾箱核对清单”、“106柜员轧差表”“119柜员交易明细”、“重要空白凭证使用一览表”等,核对现金、有价证券和重要空白凭证,做到账款、账实、账证相符。
按流水顺序整理业务凭证,将整理好的交易清单、会计资料、凭证交主管柜员或指定的事后监督人员签收。
(九)按规定整点现金及时上缴超限额库存,每日营业终了后由主管柜员对综合柜员现金尾箱进行复核清点,当面双人加锁入库保管。
(十)每日认真登记经管的手工账及登记簿,正确、完整、真实记载各种账务,对经管的账、簿、表、单证等按制度妥善保管,做到不丢失、不泄密,并及时做好清理、装订工作,按时移交。
(十一)严格按权限办理各项业务,严禁越权操作。
对非权限内业务、错账冲正、非正常业务挂账必须经有权主管授权或审批后办理,不得擅自处理。
(十二)发现差错及时上报,库款严禁以长补短,不得以白条抵库,不得空库、溢库。
(十三)负责各自会计资料的打印,定期装订。
(十四)人员交接和临时离岗按要求办理交接和签退手续。
(十五)授权范围内的其他工作职责。
第三条主管柜员岗位职责
(一)做好每日营业前的工作,管理和维护本岗机具设备的正常运行。
严格执行上岗签到、离岗签退和保密纪律,适时更换柜员密码。
(二)每日打印“日结单”“日计表”“流水账”“资金平衡表”“清算流水凭证”等综合业务系统资料,负责对柜员办理的各项业务进行事后监督,对柜员每天交来的传票逐笔进行勾对审核。
按时检查内外账务,按月勾对往来账务。
(三)按规定时间要求对综合柜员处理的业务进行复核,确保会计凭证与交易清单、提出票据明细清单及往来业务清单有关要素的合法性、真实性、一致性。
核对交易清单传票号的连续性。
整理、装订业务凭证,编制凭证号码,并将整理好的交易清单、凭证定期装订保存。
(四)每日负责对各柜员使用的重要空白凭证进行监督再销号,监督检查柜员的准备工作,保证现金、有价单证、重要空白凭证、印章、压数机等按时、按制度规定出库。
(五)监督检查联行印、押(机)、证分管、分用情况及柜员临时离岗时的现金、印、押(机)、证加锁入库和签退情况。
(六)审核单位结算客户提交的开、销户申请和有关资料并妥善保管,按规定进行单位银行结算账户的开立和销户,正确使用会计科目。
(七)严格监督各柜员日间业务的调整。
负责各类大额提现、利息收支、错账冲正、抹账、积数调整及存款查询、挂失、解挂、冻结、解冻、质押等特殊业务的审签、授权工作。
查询“授权交易明细登记薄”“撤销冲正登记薄”,核查综合柜员相关业务办理情况。
审批结算账户开设、错账冲正、挂失处理、账户信息特殊维护等重要业务事项,严格审查柜员需要授权业务内容及业务交易,负责柜员业务差错的核实,做好内外对账及清算工作,加强事前、事中控制。
(八)加强对作废凭证和废旧印章的清理、登记、上缴工作。
(九)负责录像设备的管理,开启、关闭录像设备,更换、保管录像资料。
(十)检查柜员管理的重要空白凭证与库存现金、有价证券。
协助信用社主任定期检查网点的账务、现金、代保管物品、重要空白凭证、业务印章及密押等制度执行情况,对检查出的问题落实整改措施,督促整改。
做好内部往来账务核对和内外对账工作,按时收回对账单。
(十一)检查汇出汇款、应解汇款及临时存款、应收应付科目的合规情况,审核存单(折)、票据、银行卡挂失及款项领取手续,审批内部会计档案的调阅。
董事长职责范围
(1)召集和主持公司会议,组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项;
(2)审核公司机构调整和重大管理制度改革方案;
(3)检查公司会议决议的实施情况;
(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘;
(5)根据总经理的提议,审核公司人员的聘任、薪酬和解聘;(6)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果;(7)对公司总经理和员工的工作进行考核和监控;
(8)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表,按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批;
(9)签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料;(10)签署批准公司招、解聘公司人员;
(11)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控;(12)行使法定代表职权;
总经理岗位职责
1、领导执行、实施董事长的各项决议:
全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。
2、实施公司的总体战略:
组织实施公司的发展战略,发掘市场机会,领导创新与变革。
3、根据董事长下达的年度(或季度)经营目标组织制定、修改、实施公司年度(或季度)经营计划。
4、建立良好的沟通渠道;负责与董事长保持良好沟通,定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜;领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道;领导开展公司的社会公共关系活动,树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。
5、主持、推动关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统,塑造和强化公司价值观。
6、主持公司日常经营工作:
负责公司员工队伍建设,选拔公司员工;对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件,并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。
7、领导各部门开展工作;领导建立健全公司财务管理制度,组织制定财务政策,审批重大财务支出;
权力和责任:
权力:
对公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权
对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任:
对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任
对公司经营决策失误造成的损失负责
对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任
副总经理岗位职责
1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划;
2、组织、监督公司各项规划和计划的实施;
3、负责将公司内部管理制度化、规范化;
4、组织编制年度(或季度)业务计划及业务费用、内部利润指标等计划;
5、负责协调各个部门的工作协作关系;
6、对各部门工作负领导责任,协调各部门的内部工作:
7、负责对企业文化的建设工作:
8、总经理临时授权的其他工作:
9、负责各部门的管理职能,参加公司管理与业务会议,发表工作意见和行使表决权
财务管理制度
一、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制;属已经总经理审批的计划内的支付,由总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司董事长的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管
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