中天科技度财务分析报告.docx
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中天科技度财务分析报告
中天科技[600522]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
江苏中天科技股份有限公司
公司英文名称
JIANGSUZHONGTIANTECHNOLOGYCO.,LTD.
公司简称
中天科技
股票代码
600522
成立时间
None
上市时间
2002-10-24
交易所
上海证券交易所
注册地址
江苏省如东县河口镇中天村
电话
-
传真
公司网址
邮箱
zqb@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
中天科技2019年资产总额为40,193,900,663.85元,其中流动资产为27,602,941,876.94元,占总资产比例为68.67%;非流动资产为12,590,958,786.91元,占总资产比例为31.33%;
2019年中天科技总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
4,019,390
100.00%
3,200,631
100.00%
2,680,767
100.00%
流动资产合计
2,760,294
68.67%
2,012,152
62.87%
1,833,992
68.41%
非流动资产合计
1,259,095
31.33%
1,188,479
37.13%
846,775
31.59%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中天科技2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为36.12%,25.85%和24.60%。
2019年中天科技流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
2,760,294
100.00%
2,012,152
100.00%
1,833,992
100.00%
货币资金
996,886
36.12%
654,830
32.54%
631,574
34.44%
交易性金融资产
45,566
1.65%
0
0.00%
895
0.05%
衍生金融资产
2,373
0.09%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
679,031
24.60%
686,596
34.12%
636,693
34.72%
应收票据
32,530
1.18%
60,150
2.99%
48,525
2.65%
应收账款
646,500
23.42%
626,579
31.14%
588,168
32.07%
应收款项融资
51,465
1.86%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
137,471
4.98%
29,297
1.46%
67,437
3.68%
其他应收款
20,101
0.73%
33,732
1.68%
30,600
1.67%
存货
713,609
25.85%
514,014
25.55%
401,747
21.91%
其他流动资产
113,788
4.12%
93,548
4.65%
65,042
3.55%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中天科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动金融资产,各项分别占比为71.86%,8.12%和7.26%。
2019年中天科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,259,095
100.00%
1,188,479
100.00%
846,775
100.00%
长期股权投资
29,291
2.33%
26,627
2.24%
9,749
1.15%
其他权益工具投资
12,219
0.97%
97,605
8.21%
108,584
12.82%
其他非流动金融资产
91,411
7.26%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
13,673
1.09%
14,487
1.22%
1,248
0.15%
固定资产
904,763
71.86%
732,980
61.67%
524,300
61.92%
在建工程
56,982
4.53%
152,514
12.83%
79,782
9.42%
无形资产
102,206
8.12%
93,088
7.83%
59,596
7.04%
商誉
3,336
0.26%
1,469
0.12%
518
0.06%
长期待摊费用
2,393
0.19%
1,733
0.15%
1,769
0.21%
递延所得税资产
23,589
1.87%
22,501
1.89%
16,386
1.94%
其他非流动资产
19,227
1.53%
45,470
3.83%
44,839
5.30%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中天科技2019年年总负债金额为18,704,261,129.56元,所有者权益总额为21,489,639,534.29元,其中资本金为3,066,082,230.0元,资产负债率为46.54%,在负债中,流动负债为12,932,800,144.71元;占负债和所有者权益总额的32.18%,非流动负债为5,771,460,984.85元,占负债和所有者权益总额的14.36%。
2019年中天科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,019,390
100.00%
3,200,631
100.00%
2,680,767
100.00%
流动负债合计
1,293,280
32.18%
1,137,426
35.54%
780,875
29.13%
非流动负债合计
577,146
14.36%
115,276
3.60%
123,404
4.60%
所有者权益(或股东权益)合计
2,148,963
53.46%
1,947,928
60.86%
1,776,488
66.27%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中天科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为49.10%,31.01%和31.01%。
2019年中天科技流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,293,280
100.00%
1,137,426
100.00%
780,875
100.00%
短期借款
635,027
49.10%
247,165
21.73%
345,966
44.30%
交易性金融负债
0
0.00%
1,525
0.13%
10,626
1.36%
衍生金融负债
1,138
0.09%
3,104
0.27%
4,985
0.64%
应付票据及应付账款
401,028
31.01%
0
0.00%
302,218
38.70%
应付账款
401,028
31.01%
0
0.00%
302,218
38.70%
预收款项
182,809
14.14%
56,843
5.00%
56,992
7.30%
应付职工薪酬
35,690
2.76%
32,472
2.85%
29,291
3.75%
应交税费
15,694
1.21%
18,754
1.65%
12,835
1.64%
其他应付款
19,397
1.50%
677,561
59.57%
13,754
1.76%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
534
0.07%
一年内到期的非流动负债
1,487
0.12%
80,000
7.03%
4,205
0.54%
其他流动负债
-132
-0.01%
16,895
1.49%
-4,985
-0.64%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中天科技2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为57.16%,28.29%和8.03%。
2019年中天科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
577,146
100.00%
115,276
100.00%
123,404
100.00%
长期借款
163,259
28.29%
55,534
48.18%
68,000
55.10%
应付债券
329,889
57.16%
0
0.00%
0
0.00%
长期应付款
20,102
3.48%
17,390
15.09%
17,194
13.93%
递延收益
15,036
2.61%
13,754
11.93%
13,066
10.59%
递延所得税负债
46,357
8.03%
28,595
24.81%
25,143
20.37%
其他非流动负债
2,500
0.43%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中天科技的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为44.37%,35.44%和14.27%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
2,148,963
100.00%
1,947,928
100.00%
1,776,488
100.00%
实收资本(或股本)
306,608
14.27%
306,607
15.74%
306,607
17.26%
其他权益工具
63,232
2.94%
0
0.00%
0
0.00%
资本公积
761,587
35.44%
761,578
39.10%
762,229
42.91%
库存股
-41,230
-1.92%
-565
-0.03%
0
0.00%
其他综合收益
2,465
0.11%
61,010
3.13%
74,347
4.19%
专项储备
840
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
77,623
3.61%
65,210
3.35%
46,914
2.64%
未分配利润
953,445
44.37%
733,550
37.66%
570,883
32.14%
少数股东权益
24,391
1.14%
20,534
1.05%
15,506
0.87%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年中天科技的净利润为1,968,256,352.24元,与2018年的2,130,419,727.03元相比下降了7.61%。
2015-2019年中天科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
101,074
2016
159,547
57.85%
2017
179,754
12.67%
2018
213,041
18.52%
2019
196,825
-7.61%
2.3.2营业利润分析
2019年中天科技的营业利润为2,325,096,067.46元,与2018年的2,490,332,656.73元相比下降了6.64%。
2015-2019年中天科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
112,208
2016
177,316
58.03%
2017
208,997
17.87%
2018
249,033
19.16%
2019
232,509
-6.64%
2.3.3利润总额分析
2019年中天科技的利润总额为2,303,332,293.17元,与2018年的2,487,588,828.35元相比下降了7.41%。
2015-2019年中天科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
120,456
2016
187,052
55.29%
2017
209,068
11.77%
2018
248,758
18.98%
2019
230,333
-7.41%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年中天科技的成本费用总额为36,828,975,057.53001元,其中营业成本、销售费用以及研发费用,各项分别占比为91.78%,2.99%和2.99%。
2019年中天科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-3,682,897
100.00%
-3,165,027
100.00%
-2,545,574
100.00%
营业成本
-3,380,239
91.78%
-2,894,517
91.45%
-2,291,033
90.00%
税金及附加
-10,859
0.29%
-9,857
0.31%
-8,510
0.33%
销售费用
-110,063
2.99%
-100,995
3.19%
-88,117
3.46%
管理费用
-53,281
1.45%
-48,581
1.53%
-139,465
5.48%
研发费用
-110,074
2.99%
-107,181
3.39%
0
-0.00%
财务费用
-18,378
0.50%
-3,894
0.12%
-18,447
0.72%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年中天科技的经营现金流量净额为2,895,307,770.26元,与2018年的2,381,279,014.89元相比上升了21.59%;投资活动现金流净额为-1,946,534,856.92元;筹资活动现金流净额为1,998,709,668.65元。
2015-2019年中天科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
178,400
-91,827
22,605
2016
123,766
-164,231
65,491
2017
106,365
-176,399
325,233
2018
238,127
-343,624
125,820
2019
289,530
-194,653
199,870
2.4.2现金流入结构分析
2019年中天科技现金流入总金额为48,752,234,059.9元,其中经营活动现金流入为40,254,509,978.61元,占现金流入总额的82.57%;投资活动现金流入为484,058,371.22元,占现金流入总额的0.99%;筹资活动现金流入为8,013,665,710.07元,占现金流入总额的16.44%。
2019年中天科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
4,875,223
100.00%
4,136,025
100.00%
3,646,106
100.00%
经营活动现金流入小计
4,025,450
82.57%
3,535,049
85.47%
2,914,356
79.93%
投资活动现金流入小计
48,405
0.99%
23,185
0.56%
34,024
0.93%
筹资活动现金流入小计
801,366
16.44%
577,789
13.97%
697,725
19.14%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为39,065,739,746.2元,占经营活动现金流入小计的97.05%;收到的税费返还为455,285,744.99元,占经营活动现金流入小计的1.13%;收到其他与经营活动有关的现金为733,484,487.42元,占经营活动现金流入小计的1.82%。
2019年中天科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
4,025,450
100.00%
3,535,049
100.00%
2,914,356
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
3,906,573
97.05%
3,448,974
97.57%
2,851,771
97.85%
收到的税费返还
45,528
1.13%
33,852
0.96%
24,653
0.85%
收到其他与经营活动有关的现金
73,348
1.82%
52,222
1.48%
37,932
1.30%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为79,184,093.27元,占投资活动现金流入小计的16.36%;取得投资收益收到的现金为28,336,272.0元,占投资活动现金流入小计的5.85%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为55,038,745.06元,占投资活动现金流入小计的11.37%;收到其他与投资活动有关的现金为321,499,260.89元,占投资活动现金流入小计的66.42%。
2019年中天科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
48,405
100.00%
23,185
100.00%
34,024
100.00%
收回投资收到的现金
7,918
16.36%
8,707
37.56%
13,573
39.89%
取得投资收益收到的现金
2,833
5.85%
1,635
7.06%
941
2.77%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,503
11.37%
8,709
37.56%
463
1.36%
收到其他与投资活动有关的现金
32,149
66.42%
4,132
17.83%
19,046
55.98%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为6,400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.08%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为6,400,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.08%;取得借款收到的现金为8,007,265,710.07元,占筹资活动现金流入小计的99.92%。
2019年中天科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
801,366
100.00%
577,789
100.00%
697,725
100.00%
吸收投资收到的现金
640
0.08%
1,225
0.21%
432,437
61.98%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
640
0.08%
1,225
0.21%
0
0.00%
取得借款收到的现金
800,726
99.92%
575,264
99.56%
255,481
36.62%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
1,300
0.22%
9,806
1.41%
2.4.3现金流出结构分析
2019年中天科技现金流出总额为45,804,751,477.909996元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为37,359,202,208.35元,占现金流出总额的81.56%;投资活动现金流出小计为2,430,593,228.14元,占现金流出总额的5.31%;筹资活动现金流出小计为6,014,956,041.42元,占现金流出总额的13.13%。
2019年中天科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比
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- 特殊限制:
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