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股票投资案例分析
股票投资案例分析
【篇一:
股票投资案例分析】
股票投资案例分析前言通过学习这们课程我了解到我国证券市场始建于1986年,相对于荷兰等国家来说我国证券发展较晚。
初期百姓对证券知之甚少,股票发行的初期部分是强制分派,那些被分派的对象也是最幸运的人,很多在不知不觉中就成了万元户。
这时在中国市场出现了羊群效应,很多人红了眼一时间证券交易所车水马龙。
1992年,与上市公司激增同步的,是股票交易额的几十倍地放大,在这个扩张过程中,国家从股市筹集资金额度巨大,市场开始进入真正的低迷期。
1994年,我国股市几乎崩盘。
2005年4月我国开始启动股权分置改革,股市当时跌到988点见底一路狂飙,市场上流传了很久万点论,中国股市成了人们的投资的提款机,交易所爆满,基民排长队买基金的场景让人民失去了理智,上证指数越过了6000点大关,股民都看高万点大关,直到2007年9月,股市突然急转直下,直到点跌1000多点。
这是人们才恍然大悟,知道股票不是百分之百赚钱的,不是凭着主观臆断就能轻易的获得报酬的。
投资股票最忌讳乱投和道听途说,但是由于股民自身获得消息渠道的局限性,很多切实可靠的数据无法及时的搜寻到,从而证券分析的方法就变成了一纸空文。
老百姓投资应该抓住一个规律:
事物的发展是有紧密的逻辑关系的。
比如,当一个公司的业绩不断增长时股价也会不断上升,当一个公司的业绩不断下降那股价也会持续下跌的。
由此可知事物的发展必然有着密切的联系,依靠着事物之间的联系,就可预测事物的发展。
我们买卖股票,通常是通过基本面和k线图的研究与分析来决定股票的买卖点,这种方法在十年前比较有效,但在今天复杂多变的股票市场上,这种方法有时无效,主力资金或庄家常常刻意地做出k线图诱骗投资者买卖股票,在不该买入时买入,造成投资者长期被套;而在该买入时不敢买入,反而卖出,卖出后该股连续上涨,让投资者后悔不已。
经典K线分析K线图分析是股市技术分析中最为常用的技术,其历史较为悠久,各种论述普通图形特点的书籍也不少。
本书主要针对有一定经验的职业投资者与基金经理,主要介绍沪深股市中的一些经典K线组合与职业机构新创的K线组合,而没有提到基础知识,内容与传统的多数论述有所不同,更为符合中国国情。
一、极限K线的经典组合(顶与底的判断)1.星之旅。
我们通常把高位的放量十字星成为黄昏之星,低位放量的十字星成为希望之星,星的出现是较为可靠的反转图形。
2.曙之极。
在明显高位出现一个大阳线后紧接着出现一个大阴线,我们称之乌云盖顶;在明显的低位出现一个大阴线后紧接着出现一个大阳线,我们称之为曙光初现,这两种图形的出现意味着出现强大快速的多翻空或空翻多。
3.岛之光。
在局部的高(低)位,由于在不长的时间内出现两个方向相反的跳空缺口,并把两个缺口之间的K线孤立成一个岛型状,此岛往往是一段时间内的重要底部或头部。
4.孕之兵。
通常情况下我们把高位出现一根大阳线之后,紧接着在这根大阳线实体中间部位出现小阴线我们称之下跌孕;在低位出现一根大阴线后,紧接着在这根大阴线实体部位出现小阳线我们称之为上涨孕,通常孕之反转属于被动性的较多,因而反转的速度较慢。
5.转向尖。
在股市中最为常见的转向K线为头尖底(顶),三重底(顶),双底(顶),园弧底(顶),在后续的尖部区域成交量放大,转向的可靠性越强,操作上应重仓作多或者作空,切忌犹豫。
二、中继K线的经典组合(回荡的判断)1.旗形线。
从98年以来,五个浪形的旗形整理成为大黑马与大黑熊的密集藏身地带,其中下飘旗形的向上突破易产生黑马,上飘旗形的向下突破易出现黑熊,大家可以参照北京天桥的98年走势。
2.三角线。
顾名思意,一个三角形就是价格浮动由大到小而形成的三角,三角形最右边的一个角成为三角形的头,通常是整体形态继续模型的突破点,操作上,在三角形的后1/3区域应取消买卖指令,等待突破方向的选择。
3.规律线。
在局部高位出现连续放量阳线组合,但股价在一段时间内没有明显上涨,意味庄家在作骗线出货;在局部低位出现连续的无量阴线组合,但股价在一段时间内没有明显下跌,说明庄家重仓被套。
三、陷入泥潭K线的经典组合通常情况下连续出现无量带有上下影线的阴阳相间的K线组合,意味着股价或大盘的走势陷入泥潭,需经过长时间的盘局,只有消息面才能打破这种走势。
四、总攻前的异动创新组合1.坦克阵。
当在低位出现大幅低开的大阳线K线时,代表主力的最后吸货或探底完成,有望短线上冲,我们称之为冲锋阵;当在高位出现大幅高开的大阴线时,代表主力的冲高完成,可能进入出货阶段,我们称之为长征阵。
2.停板秃。
当个股在地位发生涨停板或在高位发生跌停板时,往往意味着短线作多与作空的总攻开始,短线机会相当大,并且停板的时间具上午开盘时间越近,证明主力敢于在高位吃货或在低位出货,这样图形的有效性越强。
3.同步琏。
当个股的走势与大盘走势图形达成完全一致(或者截然相反)时,并且个股与大盘均出现经典图形,代表该股具有极为突出的作多或作空能量,方向判断应以个股的方向为主。
案例一:
从上市的开始的暴涨到现在暴跌,比亚迪回归a股之后的市场表现跌宕起伏,比起酝酿三年多的回归之路并不逊色。
2011年10月10日,上市刚满三个月的比亚迪开盘小幅上扬后,旋即改头向下,盘中一度探及17.98元,首次破发。
截至当日收盘,比亚迪报18.09元/股,下跌6.27%,创回归a股以来新低。
上市之初,经过一轮爆炒,比亚迪在短短五个交易日一度冲高到35.55元/股,较发行价接近翻番。
随后,公司股价涨少跌多,一度跌穿18元/股的a股发行价。
若从7月初比亚迪股价收盘最高位置看(按a股总股本15.61亿股计),公司在短短三个月内市值蒸发247.89亿元。
12月18日,比亚迪首款旗舰车型g6将在津正式上市。
作为比亚迪旗舰车型,g6在各个方面对自身提出了近乎苛刻的品质要求。
在与顶级豪车品牌戴姆勒奔驰公司合作的过程中,比亚迪提升了自身产品的设计理念。
据销售经理介绍,g6采用了与奔驰、宝马同级别的中高级车主流悬挂系统前双横臂+后五连杆,机械结构上的优势让车身的稳定性和操控性更加优越。
同时,g6采用了欧洲高端b级车流行的安全笼式结构以及3h高钢性车身,并应用法格尔全数控冲压。
这种车身结构具有非常强的吸能作用,发生碰撞事故后,撞击力会被笼式车身结构吸收,大大减少对乘客舱的破坏。
比亚迪今年第一季度实现净利润1.7亿元,其后面季度个人认为比亚迪的业绩应该不会马上上升,现在企业正在努力做好自己的产品,虽然短期来看,其股票价格不会马上上涨,但从长久来看,比亚迪的发展还是有很大的潜力的,5月23日,比亚迪从安全认证第三方机构美国ul认证手中,获得车载充电器ul包括新能源汽车认证等5张证书。
比亚迪股份有限公司总裁王传福在新闻发布会上表示,比亚迪将加快新能源产品在全球的推广。
个人认为,虽然从财务指标上来看比亚迪企业的现在状况是非常差的,其企业生存下来的几率也是低的,加上在之前发生的事情让大家对这个品牌失去了一定的信心,可想而知,在短期内,其企业想要快速发展到以前的程度是不大可能的,如果现在正确的纠正错误,专注于改造和发展自己的产品,提高自己产品的性能,加强售后服务,提高社会责任,从而改善品牌建设,还是有可能再次快速发展,还有国家政府所出的政策,是有利于企业的发展,而且比亚迪企业的资源是中美的资源,尤其是纯电动汽车的技术在中国也是数一数二的,再加上国家的补助与推行和当今社会发展的趋势来看,比亚迪在中国的市场是非常大的,其后面发展的能力还是值得大家关注的,我认为比亚迪是具有一定的发展潜力和投资价值的股票。
案例二:
投资亮点:
1、公司的主要业务有石油与天然气勘探开发、开采、石油炼制以及化工业务。
是中国最大的一体化能源化工公司之一,是中国最大的石油产品和石化产品的生产商和供应商,也是中国第二大原油、天然气生产商。
2、天然气业务是中国石化十二五计划中的重点:
十二五计划,天然气将成为公司发展的重点。
随着普光气田的建成投产,公司天然气产量实现了大幅增长。
2010年公司天然气产量达到125亿立方米,天然气产品产量的提升对上游勘探与开采业务盈利的增长也做出了一定贡献。
3、公司的天然气产出稳步增长,未来需关注特别收益金征收体系调整和海外油气资源注入的可能:
当前的政策体系下,预计公司国内原油产出不太可能大幅度增加,但是天然气产出存在提升空间。
未来需要关注特别收益金征收体系变化对公司油气产出的影响,需要关注海外油气资源注入上市公司的可能。
4、下游炼油和销售业务毛利已达国际市场水平:
尽管原油价格近期大幅度提升,国内炼油和批零销售综合毛利仍已超过20美元/桶,接近发达国家自由市场水平。
其实目前国内的成品油定价制度,已经在快速推进终端消费定价的市场化,而今年有望出台的定价制度革新将可能进一步提升炼油销售板块的一体化毛利水平。
5、可转债发行有助于业绩稳步增长:
2010年5月公司拟发行可转债总额不超过人民币230亿元,募集的资金将用于武汉80万吨/年乙烯工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油质量量升级工程、石家庄炼化分公司油质量量升级及原油劣质化改造工程、榆林-济南输气管道项目及日照-仪征原油管道及配套工程项目。
可转债的发行将推动以上项目的顺利进行,为公司乙烯产能扩张,油品质量提高,油气管道建设等做出贡献。
案例三:
从k中我们可以看出,之间相当长一段时间,股价一直是处于强势上涨的阶段。
移动平均线一直是成多头排列的。
在上升到最高点后,出现了一个死亡交叉,股价一直震荡下行,出现了反转行情,又开始回升。
最近半个月走势弱于指数-9.74%;从当日盘面来看,明日将惯性冲高。
近几日下跌力度趋缓;该股近期的主力成本为69.42元,已上穿主力成本,后市密切留意;周线为上涨趋势,如不跌破36.62元不能确认趋势扭转。
股价在60元点位时,成交量开始放大,并一直成交量保持在高位,可见阻力线应该在六十元附近。
期间MACD由负值、正值交替出现,结合移动平均线知出现正值买入信号,是买入时机,由正值转为负值,为卖出时机。
近期该指标波动频繁,未来价格尚不确定。
但最近国家及地方又出台较多对包钢稀土利好的政策,该股票上涨可能性很大。
基本面:
基本面是很好的。
有色金属增长率中的老大,成长性有色中排名第一。
技术面:
风险已经得到了调整,现在的走势是震荡上行。
稀土是重要的稀缺资源,存储量有限,随着经济复苏,高科技产品生产和需求必定将进一步扩大,在加上我国对稀土生产企业的扶持和监管。
在可以预见的未来可以知道,稀土行业的前景看好。
建议投资者中长期投资,短期注意国家经济政策和关注稀土行业。
后市不确定较大,但整体趋势是不会改变。
中国新材料市场在国家政策的支持下发展潜力大,发展快速。
包钢稀土公司总资产达66.37亿元,净资产达20.11亿元,是全国最大的稀土基也是我国稀土行业的龙头企业。
现在新材料产业作为我国战略性新兴产业的重要一环,已经得到了国家层面的高度重视。
新材料在十二五规划中将作为重点产业发展。
当节能减排已经关乎国家战略发展的时候,绿色新材料就无可厚非地成为现代工业发展的基础之一。
据悉,在节能环保、新能源、新能源汽车三大领域,稀土功能材料均有着无可比拟的优势,稀土永磁、发光、催化、储氢、抛光材料等亦有机会成为未来新材料领域的明星。
所以包钢稀土未来价值应该上升空间很大。
结语证券分析的根本是公司的研究分析。
如果片面去强调技术分析而对公司的基本情况不闻不问,那就是舍本求末。
只有从公司的基本面出发,寻找发现有发展潜力的公司并进行投资才能获得好的收益。
正是基于这种认识,逻辑推理分析把公司的研究分析放在首要任务,技术分析只是作为辅助性的分析。
并且只有好的分析方法并不就能解决所有问题,正确的投资理念更是证券投资的核心灵魂。
没有正确的投资理念就不会有好的投资心态,这也会误导我们的投资决策,甚至会走向相反的结果。
行动源于认识,而要认识证券运行的规律就必须有足够的知识准备。
【篇二:
股票投资案例分析】
股票投资案例分析系别:
经济管理系专业:
金融工程1408姓名:
白俊蓉学号:
2014110801天音控股目录一、基本面分析................3
(一)宏观经济分析.........3
(二)公司简介...........4(三)公司基本情况(5点)二、技术面分析................8三、总结......................9一、基本面分析
(一)宏观经济分析国民经济发展的状况以及对国民经济发展有重要影响的因素都将对证券市场发生显著作用宏观经济周期的变动,是影响股价变动最重要的因素之一。
经济周期变现为萧条‐‐复苏‐‐衰退‐‐萧条的循环过程。
在各个阶段,股市的变现也有很大的差异。
经济萧条阶段,信用收缩、消费萎缩、投资减少、生产下降、失业严重、收入减少。
在股市中,利空消息满天飞,市场人气极度低迷,成交萎缩,股指不断探底。
在萧条到一定时期,人们压抑的需求开始显露,企业开始筹划未来,政府为了刺激经济增长,出台放松银根及其他有利经济增长的正常,股价开始慢慢回升。
复苏阶段,各项经济指标显示,经济开始回升,公司的经营转好,盈利水平提高,经济的复苏带动居民收入增加,流入股市的资金开始增多,推动股价上扬,股市的盈利使更多的居民投资股市,形成股价上扬的良性循环。
衰退阶段,国民生产总值开始下降,股价由繁荣末期的缓慢下跌变成急速下跌,股市的收益降低,人们纷纷离开股市,股市开始进入熊市。
投资者在衰退期以保本为主,待经济复苏时再适时进入股市。
繁荣阶段,信用扩张、消费旺盛、生产回升、就业充分、国民收入增加,在股市中,投资者信心十足,交易活跃,成交增加,股指屡创新高。
在经济繁荣到过热阶段时,政府为调控经济会提高利率实行紧缩银根的政策,公司业绩会因成本上升收益减少而下降,股价上升动力衰竭。
通货膨胀:
通货膨胀初期,企业销售收入会增加,同时因低价原材料生产的库存产品成本较低,公司利润有较大幅度的增长。
通货膨胀初期商品价格上涨时,生产材料价格一般领涨于其他商品价格,生产原材料和生活必需品上市公司股价领涨。
通货膨胀后期,导致生产要素价格大幅上扬,企业成本急剧增加,盈利减少,通货膨胀也加剧社会经济矛盾,政府也会提高利率抑制严重的通货膨胀,投资者退出股市,从而股价下跌。
利率水平:
利率水平的变动对股市行情的影响最为直接和迅速,一般说,利率下降时,股票的价格就上涨;利率上升时,股票的价格就会下跌。
但是股市与利率也不是绝对的相悖,有些相对特殊的情况,当形势看好,股票行情暴涨的时候,利率的调整对股价的控制作用不会很大;当股市处于暴跌时,即使出现利率下降的政策,也可能会使股价回升乏力。
汇率水平:
外汇行情与股票价格也有着密切关系。
一般说,如果一个国家的货币是实行升值的基本方针,股价就会上涨,一旦其货币贬值,股价随之下跌。
汇率变动对一国经济的影响程度取决于该国的对外开放度,随着各国开放度的不断提高,股市受汇率的影响也日益扩大。
财政政策:
扩张的财政政策(减少税收、增加政府支出和国债发行)会促使股价上涨;紧缩的财政政策对股价影响正好相反,是抑制股价上涨。
货币政策:
扩张的货币政策(下调存款准备金率、再贷款利率、再贴现率下调、放松信贷管制、降低利率等)将使股价上涨,紧缩的货币政策将抑制股价上涨或下跌。
(二)公司简介?
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天音通信控股股份有限公司原名为江西赣南果业股份有限公司,于1997年7月28日江西赣南果业开发公司、江西信丰县脐橙场、江西寻乌县园艺场、江西安远县国营孔田采育林场、赣南农药厂及赣州酒厂共同作为发起人,将其生产经营性资产及其相关负债折价入股组建本公司。
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1997年10月5日,本公司向社会公开发行境内上市内资股(a股)股票。
1997年12月2日,本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,发行2,500万股,发行价格5.00元,募集资金总计12,500万元。
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2003年,本公司收购了深圳市天音通信发展有限公司70%的权益性资本。
现已成为中国最大规模、最具影响力的移动通信产品分销商之一。
是集手机分销、移动互联、移动转售等业务为一体的集团化公司。
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经营范围:
各类信息、技术服务、摄影;经营文化办公机械;房地产开发经营;物业管理;等?
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所属概念:
彩票概念股虚拟现实移动转售融资融券标的移动互联网入口(三)公司的基本情况3.1行业地位3.2实时成交分布2016年全球经济复杂多变,我国仍将坚持稳中求进工2016年全球经济复杂多变,我国仍将坚持稳中求进工作期经济社会发展良好开局。
1、手机分销。
在政策推动、产业在政策推动、产业变开始由量变转向质变密的结合;品牌格局手机要突破预期,未来融将是发展趋势,智能机分销行业带来持续2、移动互联网。
2016年是我国2016年是我国之年。
随着互联网发展,互联网所引发3.3业界预测3.4发展趋势我国依然将面临较大的经济下行压力,在经济新作总基调努力保持经济运行在合理区间,努力实公司相关业务行业发展趋势如下:
总基调努力保持经济运行在合理区间,努力实公司相关业务行业发展趋势如下:
变革、融合发展的新形势下,国内信变,行业发展开始步入新阶段,线上和局g呈现进一步集中的趋势,随着4g的来与智能家庭、车联网、工业互联网能手机市场还将保持较为旺盛的需求续发展机会。
十三五的开局之年,是互联网++网+的逐步深入,基于互联网的新兴的新技术、新模式、新业态将推动各新常态的背景下,现十三五时常态的背景下,现十三五时信息通信业将和线下将更紧的逐步完善,网等的跨界交求,这将给手++深度推进兴服务将蓬勃各类生产生活应用加速创新,为行业蓬勃发展注入新活力,更多商业模式的尝试将推动移动互联网行业的深入优化,未来线上线下渠道的融合将是大势所趋,这将进一步推动公司移动互联网业务和天联网平台的快速发展。
应用加速创新,为行业蓬勃发展注入新活力,更多商业模式的尝试将推动移动互联网行业的深入优化,未来线上线下渠道的融合将是大势所趋,这将进一步推动公司移动互联网业务和天联网平台的快速发展。
3、移动转售。
工信部为推动电信市场的开放,支持民营资本实质性开展电信业务经营,陆续发布相关文件予以支持,对转售企业形成实质利好,虚工信部为推动电信市场的开放,支持民营资本实质性开展电信业务经营,陆续发布相关文件予以支持,对转售企业形成实质利好,虚拟转售业务将在2016年度得到蓬勃发展。
4、彩票行业。
我国彩票行业在国内经济长期持续增长的大背景下,连年保持20%以上的高速增长,随着我国经济继续平衡快速增长,我国彩票销售仍将保持稳定增长势态。
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我国彩票行业在国内经济长期持续增长的大背景下,连年保持20%以上的高速增长,随着我国经济继续平衡快速增长,我国彩票销售仍将保持稳定增长势态。
策略为目标,进一步完善1+n业务布局。
公司将通过全面深挖手机分销、移动互联、移动转售、彩票业务四大产业潜能,全力推动各产业板块的协同发展,通过线上线下渠道资源的整合,全面实现各业务板块的互联网化服务,实现线上、线下互动,最终建成覆盖全中国的网络,从而全面提升公司的综合服务能力和核心竞争力。
2016年,公司将全力整合现有资源,通过双轮驱动模式,以一网一平台战略为指导,以天联网电商平台为核心,以面向云、管、端策略为目标,进一步完善1+n业务布局。
公司将通过全面深挖手机分销、移动互联、移动转售、彩票业务四大产业潜能,全力推动各产业板块的协同发展,通过线上线下渠道资源的整合,全面实现各业务板块的互联网化服务,实现线上、线下互动,最终建成覆盖全中国的网络,从而全面提升公司的综合服务能力和核心竞争力。
二、技术面分分析天音控股(000829较大,表明资金大幅前存在利好消息刺激三、总结1.上周,沪深万)上涨0.76%,块本周涨幅排名2.前景可观互联网2014年行业渗透率同比增长102%。
暂9)走势分析:
该股今日dde大单净量流入,场外资金抢筹积极性较高。
同激,表明买方认可利好,看多后市。
深300指数上涨0.11%,通信在申万一级28个子行业中第七。
网彩票是为数不多的高景气度行率已经达到22%,行业规模达到暂停一年之后,互联网彩票重启,量为正,且值同时,该股当信行业(申中,通信板行业之一,850亿元,,将打开千亿级巨大市场。
二级市场上,网络彩票概念股表现活跃,单日涨幅0.4%,主力净流入1.12亿,板块内除三只停牌的20只概念股中,12只概念股上涨,其中,天音控股涨停,安妮股份涨幅紧邻其后达6.23%。
3.股市有风险,投资需谨慎。
【篇三:
股票投资案例分析】
篇一:
股票投资失败案例(1128字)
案例1、格雷厄姆1929年股市泡沫破灭后在1931年抄底,结果破产。
案例2、美国著名经济学家费雪已经预见1929年股市泡沫破灭,但是还是买入自认为是便宜的股票,结果几天之中损失了几百万美元,一贫如洗。
案例3、索罗斯1987年前认为日本股市泡沫巨大,放空日本股票,结果惨败,日本股市牛到了1989年。
索罗斯在华尔街评论上鼓吹美国股市会坚挺,日本股市将会崩盘,而结果正好相反:
美国股市崩盘了,日本股市却坚挺。
索罗斯旗下的量子基金当年损失了32%,与他唱反调的孔逸夫却让科尔基金赢利了70%,这是一个令人惊奇的数字,因为当年几乎所有的对冲基金都亏损了。
1999年曾不看好科技股,但2000年后却用量子基金高位买入科技股,最后大亏。
案例4、上海一基金管理公司总经理当初是从中国台湾地区股市1000多点开始进入的,一直做到10000点,入市50万的资金滚到了8000万,其实她在10000点的时候,就把股票全部抛了,手上握有的全是现金。
因为担心股市过于疯狂,所以她还是相对比较理智的,最后台湾股市上冲到12000点之上,三年多时间增值了160倍,但是最后的结局还是很惨,在台湾股市由12000点跌到7000点时,已经跌去5000多点了,按道理该反弹了吧,她又进去了,股指又跌掉了5000点,她不得不全部认赔清仓,三年的财富又都化为灰烬。
归其原因,我们客观地说,她还是非常聪明的,但是为什么后来又进场了,她当时自己就以为自己是股神了,可以掌控股市,股市不过是她的超级提款机而已。
在此,我劝告大家,现在股市好,可能未来股市更好,但是如何清醒的看待股市,如何看待自己是一个永恒的话题。
案例5、香港有个知名股评曹仁超,1972年香港股灾前1200点看空,结果差点被公司解雇。
1973年港股达到1773点后大幅下跌。
到1974年跌至400点,老曹躲过大熊,信心百倍。
1974年7月港股跌至290点后认为可以
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