三强财务软件操作手册.docx
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三强财务软件操作手册.docx
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三强财务软件操作手册
第一部分账套初始化
1.1账套建立
第一步:
双击运行[三强财务软件]图标
第二步:
输入用户名(如图示,默认用户名:
会计;默认密码:
123)——点击“登陆”
第三步:
点击“会计核算”—“账套管理”—“新增”
第四步:
输入账套名称、启用年份、启用月份—点击“保存”
第五步:
点击“会计核算”—“账套设置”,选中刚才创建的账套名称。
?
输入会计、出纳、负责人信息后,保存,确定,确定。
到此,账套创建成功完成。
1.2用户维护
第一步:
在下图中,点击“系统管理”——用户维护——增加
第二步:
输入用户姓名、密码后,保存。
1.3用户授权
说明:
此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏,使界面看起来更家简单明了
操作方法
第一步:
在图中,点击“系统管理”——用户授权
说明:
默认模块,可根据用户岗位,分别选择会计核算、出纳管理等模块。
第二步:
点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾,不需要显示的勾去掉——点击“确定”——点击“退出”,再登陆一次即可。
1.4基础设置
1.4.1会计科目设置
第一步:
点击“会计核算”——会计科目
第二步:
在下图中,点击“增一级科目”
输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。
保存,退出。
第三步:
在下图中,选中某一个非明细的科目(行颜色为灰色),点击“增明细科目”
输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。
保存,退出。
下面分别对供应商、客户的设置方法进行说明
1.4.2供应商设置
第一步:
点击“基础管理”—“供应商信息”—点击“新增”——输入代码、名称、联系方式等信息后——保存——退出
1.4.3客户信息设置
第一步:
点击“基础管理”—“客户信息”—点击“新增”——输入代码、名称、联系方式等信息后——保存——退出
1.4.4银行账户信息设置
第一步:
点击“出纳管理”—“银行账号”—点击“新增”——输入银行名称唯一标识、银行账号、科目代码等信息后——保存——退出
1.4.5资产类别设置
第一步:
点击“固定资产”—“资产类别”—点击“新增”——输入资类别名、默认折旧方法、默认资产科目、默认折旧科目、折旧年限等信息后——保存——退出
1.5会计年初余额
第一步:
在图中点击“会计科目”——“年初余额”
第二步:
输入科目初始数据,绿色行次可输入,数值录入科目的默认借贷方列。
如:
资产类初始金额默认为借方,负债类默认在贷方。
操作方法:
如图所示,只需输入(年)期初借方、(年)期初贷方,(年)期初余额自计算生成。
第三步:
输入完成后,查看右上角的年初借方余额、贷方余额是否相等。
保存,退出。
第四步:
在图中点击“会计核算”——“初始启用”,点击关闭初始化。
1.6出纳初始数据
第一步:
在图中点击“出纳管理”——“初始启用”
第二步:
输入现金、银行存款明细科目初始数据,[期初余额]行次可输入。
第三步:
保存,关闭初始化,退出
1.7固定资产初始
第一步:
在图中点击“固定资产”——“初始启用”
第二步:
设置好启用期间后,关闭初始化,退出
1.8试算平衡
说明:
待所有初始化数据都录入完成后,对初始数据进行试算平衡,以检查初始数据录入的准确性
操作方法
第一步:
在下图中点击“会计核算”——资产负债表——选中“生成报表”
第二步:
如下界面,点击[确定]
第三步:
系统会根据输入的(年)期初数据,生成资产负债表的年初余额。
如果发现输入的年初余额不平衡,可以到会计核算-初始启用界面,取消初始化。
对(年)期初余额进行调整。
若出现如下界面,则表明初始化数据已平衡,可以进行结束初始操作
至此,已经完成了软件启用的全部初始化工作。
第二部分会计核算日常账务处理
2.1凭证录入
第一步:
点击“会计核算”——“会计凭证”——“新增”
第二步:
选择业务日期,填入附件数、编制人
第三步:
输入会计分录。
操作方法:
输入凭证摘要、选择科目、输入借(贷)方金额
3.1输入科目代码或科目名称,可以找到所需的科目
3.2手工填制月末结转凭证时,需要打勾。
一般情况下,可以用软件提供的自动生成月末结转凭证的功能更为高效。
3.3经常使用的科目,可以存为常用凭证。
3.4点击[导入凭证],可引用已经存储的常用凭证。
2.2凭证修改
第一步:
点击“会计核算”——“会计凭证”——“修改”,未审核和未记账的状态下,可对凭证进行修改。
第二步:
保存,退出。
2.3凭证打印
第一步:
点击“会计核算”——“凭证打印”,可对行次8行内的凭证进行批量打印。
行次超8行的进行单次打印。
2.4凭证审核
第一步:
点击“会计核算”——“凭证审核”,点击[全选中]、[审核]后,可对凭证进行审核;点击[全选中]、[销审核]后,可对凭证进行取消审核。
在“状态”一栏会显示“已审核、未审核”,选中状态为“未审核”的,点击“审核”即可完成审核,如果要对审核的结果取消,选中所在的“已审核”数据,点击“销审”即可。
2.4凭证记账
第一步:
点击“会计核算”——“凭证记账”,选择记账状态,默认为:
未记账。
第二步:
点击[全选中]、[记账]后,可对凭证进行审核;点击[全选中]、[反记账]后,可对凭证进行取消记账。
在“记账状态”过滤出“未记账”的数据,选择需要记账的凭证,点击“记账”即可完成记账。
如果要反记账,就在“记账状态”过滤出“已记账”的凭证,选择需要的反记账的凭证,点击“反记账”即可。
2.5结转凭证
操作路径:
“会计管理”→“结转凭证”。
点击“会计管理”→“结转凭证”进入界面如下所示:
月末结转是指在月末结账时将收入类结转至本年利润的贷方,费用类结转至本年利润的借方。
三强财务软件可以生成收入科目结转到本年利润,成本费用科目结转到本年利润,本年利润结转到利润分配科目三类。
选择好结转类型[结转收入],结转科目,分配科目,点击“下一步”即可。
如图所示:
在此界面,点击“增加”增加分录,选择要结转的账号和填写好借贷方金额,点击“保存”退出。
选择好结转类型[结转支出],结转科目,分配科目,点击“下一步”即可。
如图所示:
在此界面,点击“增加”增加分录,选择要结转的账号和填写好借贷方金额,点击“保存”退出。
2.6月结年结
操作路径:
“会计管理”→“月结年结”→“结账”(反结账)。
每月或每年终了,执行此操作,可以转到下一月或年,如果需要返回上一月/年,只需要取消结账即可。
2.7资产负债表
操作路径:
“会计管理”→“资产负债表”→“生成报表”。
系统自动生产资产负债表,保存即可。
2.8利润表
操作路径:
“会计管理”→“利润表”→“生成报表”。
系统自动生产利润表,保存即可。
2.9多栏辅助账
操作路径:
“会计管理”→“多栏辅助账”。
点击“会计管理”→“多栏辅助账”进入界面
点击“确定”,进入界面如图所示:
导入跟现金和银行存款相关的所有凭证。
并对凭证分为经营活动、筹资活动和投资活动的一个小类。
点击“保存”即可保存本报表数据。
保存后,可以看到划分小类后的效果图。
若要修改保存好的报表,重新进入“多栏式辅助账”。
选择“修改报表”,点击“确定”即可。
2.10现金流量表
操作路径:
“会计管理”→“现金流量表”。
点击“会计管理”→“现金流量表”进入界面如下所示:
点击“确定”,进入界面如图所示:
点击“保存”即可保存自动生成的现金流量表数据。
若要修改保存好的报表,重新进入“现金流量表”,选择“修改报表”,点击“确定”即可。
第三部分固定资产日常账务处理
3.1资产卡片
第一步:
点击“固定资产”——“资产卡片”
第二步:
录入卡片信息,操作同初始化中的卡片录入
3.2资产变动
第一步:
在图一中,点击“固定资产”——“资产变动”
第二步:
选择要变动的卡片,并输入变动信息后,点击“保存”
3.3计提折旧
操作路径:
“固定资产”→“计提折旧”。
点击“固定资产”→“计提折旧”进入界面如下所示:
根据资产过账的数据进行计提折旧。
固定资产新增当月不计提折旧,在次月才开始计提。
计提折旧后可以生成凭证,也可以对计提折旧的数据进行入账,入账后可以在折旧记录查询得到。
点击“计提折旧”,生成界面如下所示:
点击保存,然后点击[生成凭证],确定入账。
3.4月结年结
操作路径:
“固定资产”→“年结月结”。
进入界面如下所示:
点击“结账”即可完成结账操作,要反结账,就重新进入菜单,点击“反结账”即可。
3.5月结年结
操作路径:
“固定资产”→“资产台账”。
进入资产台账界面。
4.1录入现金
操作路径:
“出纳管理”→“录入现金”。
点击“出纳管理”→“录入现金”进入界面如下所示:
点击“新增”,弹出界面如图所示:
填写好相关信息后,点击“保存”即可。
4.2录入银行
操作路径:
“出纳管理”→“录入银行”。
进入界面如下所示:
点击“新增”,弹出界面如图所示:
填写好相关信息后,点击“保存”即可。
4.3打印现金日记账
操作路径:
“出纳管理”→“打印现金账”。
进入界面,打印预览如下所示:
4.4打印银行日记账
操作路径:
“出纳管理”→“打印银行账”。
进入界面,打印预览如下所示:
4.5打印收付报告
操作路径:
“出纳管理”→“收付报告”。
进入界面,打印预览如下所示:
第三部分系统维护
5.1数据备份
第一步:
点击“系统管理”——数据备份
第二步:
选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”
5.2服务异常处理
第一步:
点击“开始”——所有程序——MicrosoftSQLServer2005——配置工具——SQLServer配置管理器
第二步:
点击“SQLServer服务”——SQLServer。
状态为正常运行时为绿色。
第三步:
如果不是正常运行,需要右击,启动该服务。
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