明泰铝业度财务分析报告.docx
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明泰铝业度财务分析报告
明泰铝业[601677]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
河南明泰铝业股份有限公司
公司英文名称
HenanMingtaiAl.IndustrialCo.,Ltd.
公司简称
明泰铝业
股票代码
601677
成立时间
None
上市时间
2011-09-19
交易所
上海证券交易所
注册地址
河南省巩义市回郭镇开发区
电话
-
传真
公司网址
邮箱
mtly@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
明泰铝业2019年资产总额为11,768,005,473.11元,其中流动资产为7,824,492,216.6元,占总资产比例为66.49%;非流动资产为3,943,513,256.51元,占总资产比例为33.51%;
2019年明泰铝业总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,176,800
100.00%
933,584
100.00%
864,189
100.00%
流动资产合计
782,449
66.49%
561,939
60.19%
514,408
59.52%
非流动资产合计
394,351
33.51%
371,644
39.81%
349,781
40.48%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,明泰铝业2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收款项融资,各项分别占比为30.68%,25.93%和11.80%。
2019年明泰铝业流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
782,449
100.00%
561,939
100.00%
514,408
100.00%
货币资金
240,055
30.68%
123,973
22.06%
118,068
22.95%
交易性金融资产
81,997
10.48%
1,425
0.25%
0
0.00%
应收票据及应收账款
88,628
11.33%
145,065
25.82%
118,308
23.00%
应收票据
6,615
0.85%
81,701
14.54%
56,764
11.03%
应收账款
82,013
10.48%
63,364
11.28%
61,543
11.96%
应收款项融资
92,330
11.80%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
56,090
7.17%
91,069
16.21%
45,513
8.85%
其他应收款
3,488
0.45%
2,469
0.44%
818
0.16%
存货
202,871
25.93%
131,934
23.48%
126,140
24.52%
持有待售资产
5,209
0.67%
5,209
0.93%
0
0.00%
其他流动资产
11,778
1.51%
60,790
10.82%
105,558
20.52%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,明泰铝业2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产,各项分别占比为68.94%,13.95%和8.23%。
2019年明泰铝业非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
394,351
100.00%
371,644
100.00%
349,781
100.00%
长期应收款
0
0.00%
0
0.00%
13,706
3.92%
其他权益工具投资
10,500
2.66%
30,500
8.21%
30,500
8.72%
固定资产
271,873
68.94%
227,746
61.28%
185,589
53.06%
在建工程
55,018
13.95%
77,697
20.91%
56,188
16.06%
无形资产
16,308
4.14%
16,640
4.48%
17,084
4.88%
商誉
656
0.17%
656
0.18%
656
0.19%
长期待摊费用
187
0.05%
427
0.11%
123
0.04%
递延所得税资产
7,341
1.86%
4,533
1.22%
4,862
1.39%
其他非流动资产
32,465
8.23%
13,443
3.62%
41,070
11.74%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
明泰铝业2019年年总负债金额为4,501,927,497.15元,所有者权益总额为7,266,077,975.96元,其中资本金为616,295,313.0元,资产负债率为38.26%,在负债中,流动负债为2,749,350,397.93元;占负债和所有者权益总额的23.36%,非流动负债为1,752,577,099.22元,占负债和所有者权益总额的14.89%。
2019年明泰铝业负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,176,800
100.00%
933,584
100.00%
864,189
100.00%
流动负债合计
274,935
23.36%
287,411
30.79%
310,258
35.90%
非流动负债合计
175,257
14.89%
36,870
3.95%
2,017
0.23%
所有者权益(或股东权益)合计
726,607
61.74%
609,303
65.26%
551,913
63.86%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,明泰铝业2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为55.31%,18.62%和18.62%。
2019年明泰铝业流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
274,935
100.00%
287,411
100.00%
310,258
100.00%
短期借款
152,057
55.31%
251,060
87.35%
202,904
65.40%
应付票据及应付账款
51,206
18.62%
0
0.00%
38,690
12.47%
应付账款
51,206
18.62%
0
0.00%
38,690
12.47%
预收款项
8,250
3.00%
7,382
2.57%
7,603
2.45%
应付职工薪酬
7,293
2.65%
6,377
2.22%
5,825
1.88%
应交税费
22,222
8.08%
5,086
1.77%
7,775
2.51%
其他应付款
33,905
12.33%
11,504
4.00%
41,721
13.45%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
91
0.03%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
392
0.13%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
0
0.00%
188
0.06%
其他流动负债
0
0.00%
6,000
2.09%
5,549
1.79%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,明泰铝业2019年的非流动负债主要包括应付债券、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为91.01%,6.36%和2.64%。
2019年明泰铝业非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
175,257
100.00%
36,870
100.00%
2,017
100.00%
长期借款
0
0.00%
30,000
81.37%
0
0.00%
应付债券
159,501
91.01%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
11,138
6.36%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
4,618
2.64%
2,553
6.93%
777
38.54%
其他非流动负债
0
0.00%
4,316
11.71%
1,239
61.46%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年明泰铝业的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为49.29%,35.42%和8.48%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
726,607
100.00%
609,303
100.00%
551,913
100.00%
实收资本(或股本)
61,629
8.48%
58,987
9.68%
58,998
10.69%
其他权益工具
28,314
3.90%
0
0.00%
0
0.00%
资本公积
358,159
49.29%
349,669
57.39%
348,505
63.14%
库存股
-21,336
-2.94%
-12,238
-2.01%
-27,081
-4.91%
其他综合收益
4
0.00%
1
0.00%
0
0.00%
盈余公积
20,114
2.77%
17,350
2.85%
14,830
2.69%
未分配利润
257,350
35.42%
179,640
29.48%
138,496
25.09%
少数股东权益
22,370
3.08%
15,893
2.61%
18,165
3.29%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年明泰铝业的净利润为983,695,713.56元,与2018年的527,922,468.29元相比上升了86.33%。
2016-2019年明泰铝业净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
28,799
2017
36,826
27.87%
2017
36,826
0.00%
2018
52,792
43.35%
2019
98,369
86.33%
2.3.2营业利润分析
2019年明泰铝业的营业利润为1,213,730,036.32元,与2018年的648,419,399.06元相比上升了87.18%。
2016-2019年明泰铝业营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
36,226
2017
48,563
34.06%
2017
48,563
0.00%
2018
64,841
33.52%
2019
121,373
87.18%
2.3.3利润总额分析
2019年明泰铝业的利润总额为1,211,905,246.58元,与2018年的654,238,593.79元相比上升了85.24%。
2016-2019年明泰铝业利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
36,687
2017
47,658
29.90%
2017
47,658
0.00%
2018
65,423
37.28%
2019
121,190
85.24%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年明泰铝业的成本费用总额为13,361,933,659.95元,其中营业成本、研发费用以及销售费用,各项分别占比为93.34%,2.60%和2.09%。
2019年明泰铝业成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,336,193
100.00%
-1,278,265
100.00%
-986,999
100.00%
营业成本
-1,247,226
93.34%
-1,214,744
95.03%
-943,493
95.59%
税金及附加
-6,170
0.46%
-3,668
0.29%
-2,906
0.29%
销售费用
-27,877
2.09%
-24,872
1.95%
-19,794
2.01%
管理费用
-17,296
1.29%
-14,770
1.16%
-19,362
1.96%
研发费用
-34,709
2.60%
-14,070
1.10%
0
-0.00%
财务费用
-2,913
0.22%
-6,139
0.48%
-1,442
0.15%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年明泰铝业的经营现金流量净额为-160,908,309.33元,与2018年的30,289,798.09元相比下降了631.23%;投资活动现金流净额为-1,695,900,785.18元;筹资活动现金流净额为2,011,207,887.88元。
2016-2019年明泰铝业经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
6,969
-3,458
1,008
2017
-28,068
-92,320
138,497
2018
3,028
19,648
-29,045
2019
-16,090
-169,590
201,120
2.4.2现金流入结构分析
2019年明泰铝业现金流入总金额为19,849,756,447.739998元,其中经营活动现金流入为8,792,891,719.24元,占现金流入总额的44.30%;投资活动现金流入为8,143,304,677.06元,占现金流入总额的41.02%;筹资活动现金流入为2,913,560,051.44元,占现金流入总额的14.68%。
2019年明泰铝业现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,984,975
100.00%
1,471,449
100.00%
1,173,506
100.00%
经营活动现金流入小计
879,289
44.30%
811,870
55.17%
594,807
50.69%
投资活动现金流入小计
814,330
41.02%
536,819
36.48%
401,157
34.18%
筹资活动现金流入小计
291,356
14.68%
122,759
8.34%
177,540
15.13%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为8,149,185,942.86元,占经营活动现金流入小计的92.68%;收到的税费返还为344,349,025.25元,占经营活动现金流入小计的3.92%;收到其他与经营活动有关的现金为299,356,751.13元,占经营活动现金流入小计的3.4%。
2019年明泰铝业经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
879,289
100.00%
811,870
100.00%
594,807
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
814,918
92.68%
765,822
94.33%
553,853
93.11%
收到的税费返还
34,434
3.92%
31,945
3.93%
34,241
5.76%
收到其他与经营活动有关的现金
29,935
3.40%
14,103
1.74%
6,711
1.13%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为7,625,170,000.0元,占投资活动现金流入小计的93.64%;取得投资收益收到的现金为42,524,038.93元,占投资活动现金流入小计的0.52%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为450,641,062.18元,占投资活动现金流入小计的5.53%;收到其他与投资活动有关的现金为24,969,575.95元,占投资活动现金流入小计的0.31%。
2019年明泰铝业投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
814,330
100.00%
536,819
100.00%
401,157
100.00%
收回投资收到的现金
762,517
93.64%
533,383
99.36%
394,768
98.41%
取得投资收益收到的现金
4,252
0.52%
2,910
0.54%
3,430
0.86%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45,064
5.53%
517
0.10%
200
0.05%
收到其他与投资活动有关的现金
2,496
0.31%
7
0.00%
2,758
0.69%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为2,032,086,310.0元,占筹资活动现金流入小计的69.75%;取得借款收到的现金为318,102,976.0元,占筹资活动现金流入小计的10.92%;收到其他与筹资活动有关的现金为563,370,765.44元,占筹资活动现金流入小计的19.34%。
2019年明泰铝业筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
291,356
100.00%
122,759
100.00%
177,540
100.00%
吸收投资收到的现金
203,208
69.75%
0
0.00%
108,949
61.37%
取得借款收到的现金
31,810
10.92%
122,759
100.00%
68,591
38.63%
收到其他与筹资活动有关的现金
56,337
19.34%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年明泰铝业现金流出总额为19,695,357,654.37元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为8,953,800,028.57元,占现金流出总额的45.46%;投资活动现金流出小计为9,839,205,462.24元,占现金流出总额的49.96%;筹资活动现金流出小计为902,352,163.56元,占现金流出总额的4.58%。
2019年明泰铝业现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,969,535
100.00%
-1,477,817
100.00%
-1,155,397
100.00%
经营活动现金流出小计
-895,380
45.46%
-808,841
54.73%
-622,876
53.91%
投资活动现金流出小计
-983,920
49.96%
-517,170
35.00%
-493,477
42.71%
筹资活动现金流出小计
-90,235
4.58%
-151,805
10.27%
-39,042
3.38%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为7,632,681,302.95元,占经营活动现金流出小计的85.25%;支付给职工以及为职工支付的现金为382,544,353.49元,占经营活动现金流出小计的4.27%;支付的各项税费为286,097,446.2元,占经营活动现金流出小计的3.2%;支付其他与经营活动有关的现金为652,476,925.93元,占经营活动现金流出小计的7.29%。
2019年明泰铝业经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
20
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