建设银行资产负债表.docx
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建设银行资产负债表
建设银行资产负债表
会计年度
2005-12-31
现金及存放同业款项
21,899,000,
货币资金
--
其中:
客户资金存款
--
存放中央银行款项
422,766,000,
结算备付金
--
其中:
客户备付金
--
贵金属
49,000,
拆出资金
154,412,000,
交易性金融资产
2,433,000,
衍生金融资产
12,146,000,
买入返售金融资产
71,167,000,
应收利息
17,069,000,
应收保费
--
应收代位追偿款
--
应收分保帐款
--
应收分保未到期责任准备金
--
应收分保未决赔款准备金
--
应收分保寿险责任准备金
--
应收分保长期健康险责任准备金
--
保户质押贷款
--
定期存款
--
发放贷款及垫款
2,395,313,000,
存出保证金
--
代理业务资产
--
应收款项
443,729,000,
预付款项
--
可供出售金融资产
323,528,000,
持有至到期投资
643,978,000,
长期股权投资
203,000,
存出资本保证金
--
投资性房地产
--
存货
--
固定资产
48,820,000,
在建工程
--
无形资产
19,428,000,
其中:
交易席位费
--
长期待摊费用
--
固定资产清理
--
独立帐户资产
--
递延所得税资产
420,000,
其他资产
8,382,000,
资产总计
4,585,742,000,
向中央银行借款
21,000,
同业及其他金融机构存放款项
125,795,000,
短期借款
--
其中:
质押借款
--
拆入资金
17,540,000,
交易性金融负债
--
衍生金融负债
2,490,000,
卖出回购金融资产款
21,189,000,
吸收存款
4,006,046,000,
代理买卖证券款
--
代理承销证券款
--
应付帐款
--
应付票据
--
预收款项
--
预收保费
--
应付手续费及佣金
--
应付分保帐款
--
应付职工薪酬
15,126,000,
应交税费
9,179,000,
应付利息
26,132,000,
代理业务负债
--
预计负债
1,802,000,
应付赔付款
--
应付保单红利
--
保户储金及投资款
--
未到期责任准备金
--
未决赔款准备金
--
寿险责任准备金
--
长期健康险责任准备金
--
长期借款
--
应付债券
45,336,000,
独立帐户负债
--
递延所得税负债
--
其他负债
27,409,000,
负债合计
4,298,065,000,
实收资本(或股本)
224,689,000,
资本公积
41,274,000,
减:
库存股
--
盈余公积
6,501,000,
一般风险准备
10,332,000,
未分配利润
4,783,000,
少数股东权益
98,000,
外币报表折算差额
--
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
287,579,000,
所有者权益(或股东权益)合计
287,677,000,
负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,585,742,000,
备注
发行存款证计入应付债券
会计年度
2006-12-31
现金及存放同业款项
18,146,000,
货币资金
--
其中:
客户资金存款
--
存放中央银行款项
539,673,000,
结算备付金
--
其中:
客户备付金
--
贵金属
537,000,
拆出资金
30,761,000,
交易性金融资产
5,616,000,
衍生金融资产
14,514,000,
买入返售金融资产
33,371,000,
应收利息
21,292,000,
应收保费
--
应收代位追偿款
--
应收分保帐款
--
应收分保未到期责任准备金
--
应收分保未决赔款准备金
--
应收分保寿险责任准备金
--
应收分保长期健康险责任准备金
--
保户质押贷款
--
定期存款
--
发放贷款及垫款
2,795,883,000,
存出保证金
--
代理业务资产
--
应收款项
546,357,000,
预付款项
--
可供出售金融资产
318,463,000,
持有至到期投资
1,038,713,000,
长期股权投资
346,000,
存出资本保证金
--
投资性房地产
--
存货
--
固定资产
51,591,000,
在建工程
--
无形资产
19,195,000,
其中:
交易席位费
--
长期待摊费用
--
固定资产清理
--
独立帐户资产
--
递延所得税资产
2,701,000,
其他资产
11,352,000,
资产总计
5,448,511,000,
向中央银行借款
21,000,
同业及其他金融机构存放款项
214,515,000,
短期借款
--
其中:
质押借款
--
拆入资金
25,548,000,
交易性金融负债
--
衍生金融负债
2,715,000,
卖出回购金融资产款
5,140,000,
吸收存款
4,721,256,000,
代理买卖证券款
--
代理承销证券款
--
应付帐款
--
应付票据
--
预收款项
--
预收保费
--
应付手续费及佣金
--
应付分保帐款
--
应付职工薪酬
16,262,000,
应交税费
22,071,000,
应付利息
34,305,000,
代理业务负债
--
预计负债
1,637,000,
应付赔付款
--
应付保单红利
--
保户储金及投资款
--
未到期责任准备金
--
未决赔款准备金
--
寿险责任准备金
--
长期健康险责任准备金
--
长期借款
--
应付债券
46,874,000,
独立帐户负债
--
递延所得税负债
25,000,
其他负债
27,938,000,
负债合计
5,118,307,000,
实收资本(或股本)
224,689,000,
资本公积
40,852,000,
减:
库存股
--
盈余公积
11,133,000,
一般风险准备
10,343,000,
未分配利润
43,092,000,
少数股东权益
95,000,
外币报表折算差额
--
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
330,109,000,
所有者权益(或股东权益)合计
330,204,000,
负债和所有者权益(或股东权益)总计
5,448,511,000,
备注
应收款项债券投资计入应收款项;商誉计入其他资产;应付存款证和应付次级债券计入应付债券
会计年度
2007-12-31
现金及存放同业款项
24,108,000,
货币资金
--
其中:
客户资金存款
--
存放中央银行款项
843,724,000,
结算备付金
--
其中:
客户备付金
--
贵金属
1,013,000,
拆出资金
64,690,000,
交易性金融资产
29,819,000,
衍生金融资产
14,632,000,
买入返售金融资产
137,245,000,
应收利息
33,900,000,
应收保费
--
应收代位追偿款
--
应收分保帐款
--
应收分保未到期责任准备金
--
应收分保未决赔款准备金
--
应收分保寿险责任准备金
--
应收分保长期健康险责任准备金
--
保户质押贷款
--
定期存款
--
发放贷款及垫款
3,183,229,000,
存出保证金
--
代理业务资产
--
应收款项
551,336,000,
预付款项
--
可供出售金融资产
429,455,000,
持有至到期投资
1,191,035,000,
长期股权投资
1,264,000,
存出资本保证金
--
投资性房地产
--
存货
--
固定资产
56,421,000,
在建工程
--
无形资产
18,784,000,
其中:
交易席位费
--
长期待摊费用
--
固定资产清理
--
独立帐户资产
--
递延所得税资产
35,000,
其他资产
17,487,000,
资产总计
6,598,177,000,
向中央银行借款
6,000,
同业及其他金融机构存放款项
516,563,000,
短期借款
--
其中:
质押借款
--
拆入资金
30,924,000,
交易性金融负债
--
衍生金融负债
7,952,000,
卖出回购金融资产款
109,541,000,
吸收存款
5,340,316,000,
代理买卖证券款
--
代理承销证券款
--
应付帐款
--
应付票据
--
预收款项
--
预收保费
--
应付手续费及佣金
--
应付分保帐款
--
应付职工薪酬
22,747,000,
应交税费
33,514,000,
应付利息
38,902,000,
代理业务负债
--
预计负债
1,656,000,
应付赔付款
--
应付保单红利
--
保户储金及投资款
--
未到期责任准备金
--
未决赔款准备金
--
寿险责任准备金
--
长期健康险责任准备金
--
长期借款
--
应付债券
49,212,000,
独立帐户负债
--
递延所得税负债
771,000,
其他负债
23,792,000,
负债合计
6,175,896,000,
实收资本(或股本)
233,689,000,
资本公积
106,649,000,
减:
库存股
--
盈余公积
17,845,000,
一般风险准备
31,548,000,
未分配利润
32,164,000,
少数股东权益
1,304,000,
外币报表折算差额
-918,000,
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
420,977,000,
所有者权益(或股东权益)合计
422,281,000,
负债和所有者权益(或股东权益)总计
6,598,177,000,
备注
商誉调入其他资产;发行存款证调入应付债券;
会计年度
2008-12-31
现金及存放同业款项
33,096,000,
货币资金
--
其中:
客户资金存款
--
存放中央银行款项
1,247,450,000,
结算备付金
--
其中:
客户备付金
--
贵金属
5,160,000,
拆出资金
16,836,000,
交易性金融资产
50,309,000,
衍生金融资产
21,299,000,
买入返售金融资产
208,548,000,
应收利息
38,317,000,
应收保费
--
应收代位追偿款
--
应收分保帐款
--
应收分保未到期责任准备金
--
应收分保未决赔款准备金
--
应收分保寿险责任准备金
--
应收分保长期健康险责任准备金
--
保户质押贷款
--
定期存款
--
发放贷款及垫款
3,683,575,000,
存出保证金
--
代理业务资产
--
应收款项
551,818,000,
预付款项
--
可供出售金融资产
550,838,000,
持有至到期投资
1,041,783,000,
长期股权投资
1,728,000,
存出资本保证金
--
投资性房地产
--
存货
--
固定资产
63,957,000,
在建工程
--
无形资产
18,548,000,
其中:
交易席位费
--
长期待摊费用
--
固定资产清理
--
独立帐户资产
--
递延所得税资产
7,855,000,
其他资产
14,335,000,
资产总计
7,555,452,000,
向中央银行借款
6,000,
同业及其他金融机构存放款项
447,464,000,
短期借款
--
其中:
质押借款
--
拆入资金
43,108,000,
交易性金融负债
3,975,000,
衍生金融负债
18,565,000,
卖出回购金融资产款
864,000,
吸收存款
6,375,915,000,
代理买卖证券款
--
代理承销证券款
--
应付帐款
--
应付票据
--
预收款项
--
预收保费
--
应付手续费及佣金
--
应付分保帐款
--
应付职工薪酬
25,153,000,
应交税费
35,538,000,
应付利息
59,695,000,
代理业务负债
--
预计负债
1,806,000,
应付赔付款
--
应付保单红利
--
保户储金及投资款
--
未到期责任准备金
--
未决赔款准备金
--
寿险责任准备金
--
长期健康险责任准备金
--
长期借款
--
应付债券
53,810,000,
独立帐户负债
--
递延所得税负债
5,000,
其他负债
21,986,000,
负债合计
7,087,890,000,
实收资本(或股本)
233,689,000,
资本公积
101,397,000,
减:
库存股
--
盈余公积
26,922,000,
一般风险准备
46,628,000,
未分配利润
59,593,000,
少数股东权益
1,596,000,
外币报表折算差额
-2,263,000,
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
465,966,000,
所有者权益(或股东权益)合计
467,562,000,
负债和所有者权益(或股东权益)总计
7,555,452,000,
备注
土地使用权计入无形资产;商誉计入其他资产;投资重估储备计入资本公积
会计年度
2009-12-31
现金及存放同业款项
101,163,000,
货币资金
--
其中:
客户资金存款
--
存放中央银行款项
1,458,648,000,
结算备付金
--
其中:
客户备付金
--
贵金属
9,229,000,
拆出资金
22,217,000,
交易性金融资产
18,871,000,
衍生金融资产
9,456,000,
买入返售金融资产
589,606,000,
应收利息
40,345,000,
应收保费
--
应收代位追偿款
--
应收分保帐款
--
应收分保未到期责任准备金
--
应收分保未决赔款准备金
--
应收分保寿险责任准备金
--
应收分保长期健康险责任准备金
--
保户质押贷款
--
定期存款
--
发放贷款及垫款
4,692,947,000,
存出保证金
--
代理业务资产
--
应收款项
499,575,000,
预付款项
--
可供出售金融资产
651,480,000,
持有至到期投资
1,408,873,000,
长期股权投资
1,791,000,
存出资本保证金
--
投资性房地产
--
存货
--
固定资产
74,693,000,
在建工程
--
无形资产
18,392,000,
其中:
交易席位费
--
长期待摊费用
--
固定资产清理
--
独立帐户资产
--
递延所得税资产
10,790,000,
其他资产
15,279,000,
资产总计
9,623,355,000,
向中央银行借款
6,000,
同业及其他金融机构存放款项
774,785,000,
短期借款
--
其中:
质押借款
--
拆入资金
38,120,000,
交易性金融负债
7,992,000,
衍生金融负债
8,575,000,
卖出回购金融资产款
--
吸收存款
8,001,323,000,
代理买卖证券款
--
代理承销证券款
--
应付帐款
--
应付票据
--
预收款项
--
预收保费
--
应付手续费及佣金
--
应付分保帐款
--
应付职工薪酬
27,425,000,
应交税费
25,840,000,
应付利息
59,487,000,
代理业务负债
--
预计负债
1,344,000,
应付赔付款
--
应付保单红利
--
保户储金及投资款
--
未到期责任准备金
--
未决赔款准备金
--
寿险责任准备金
--
长期健康险责任准备金
--
长期借款
--
应付债券
98,644,000,
独立帐户负债
--
递延所得税负债
216,000,
其他负债
20,578,000,
负债合计
9,064,335,000,
实收资本(或股本)
233,689,000,
资本公积
90,266,000,
减:
库存股
--
盈余公积
37,421,000,
一般风险准备
59,969,000,
未分配利润
136,112,000,
少数股东权益
3,545,000,
外币报表折算差额
-1,982,000,
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
555,475,000,
所有者权益(或股东权益)合计
559,020,000,
负债和所有者权益(或股东权益)总计
9,623,355,000,
备注
土地使用权计入无形资产;商誉计入其他资产;投资重估储备计入资本公积
会计年度
2010-12-31
现金及存放同业款项
78,318,000,
货币资金
--
其中:
客户资金存款
--
存放中央银行款项
1,848,029,000,
结算备付金
--
其中:
客户备付金
--
贵金属
14,495,000,
拆出资金
63,962,000,
交易性金融资产
17,344,000,
衍生金融资产
11,224,000,
买入返售金融资产
181,075,000,
应收利息
44,088,000,
应收保费
--
应收代位追偿款
--
应收分保帐款
--
应收分保未到期责任准备金
--
应收分保未决赔款准备金
--
应收分保寿险责任准备金
--
应收分保长期健康险责任准备金
--
保户质押贷款
--
定期存款
--
发放贷款及垫款
5,526,026,000,
存出保证金
--
代理业务资产
--
应收款项
--
预付款项
--
可供出售金融资产
696,848,000,
持有至到期投资
1,884,057,000,
长期股权投资
--
存出资本保证金
--
投资性房地产
--
存货
--
固定资产
83,434,000,
在建工程
--
无形资产
1,310,000,
其中:
交易席位费
--
长期待摊费用
--
固定资产清理
--
独立帐户资产
--
递延所得税资产
17,825,000,
其他资产
342,282,000,
资产总计
10,810,317,000,
向中央银行借款
1,781,000,
同业及其他金融机构存放款项
683,537,000,
短期借款
--
其中:
质押借款
--
拆入资金
66,272,000,
交易性金融负债
15,287,000,
衍生金融负债
9,358,000,
卖出回购金融资产款
4,922,000,
吸收存款
9,075,369,000,
代理买卖证券款
--
代理承销证券款
--
应付帐款
--
应付票据
--
预收款项
--
预收保费
--
应付手续费及佣金
--
应付分保帐款
--
应付职工薪酬
31,369,000,
应交税费
34,241,000,
应付利息
65,659,000,
代理业务负债
--
预计负债
3,399,000,
应付赔付款
--
应付保单红利
--
保户储金及投资款
--
未到期责任准备金
--
未决赔款准备金
--
寿险责任准备金
--
长期健康险责任准备金
--
长期借款
--
应付债券
--
独立帐户负债
--
递延所得税负债
243,000,
其他负债
117,975,000,
负债合计
10,109,412,000,
实收资本(或股本)
250,011,000,
资本公积
135,136,000,
减:
库存股
--
盈余公积
50,681,000,
一般风险准备
68,053,000,
未分配利润
195,950,000,
少数股东权益
4,113,000,
外币报表折算差额
-3,039,000,
非正常经营项目收益调整
--
归属母公司所有者权益(或股东权益)
696,792,000,
所有者权益(或股东权益)合计
700,905,000,
负债和所有者权益(或股东权益)总计
10,810,317,000,
备注
将投资重估储备合并入一般风险准备。
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- 建设银行 资产负债表