会计电算化实训具体步骤.docx
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会计电算化实训具体步骤.docx
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会计电算化实训具体步骤
第一章系统管理
实验一系统管理
一、增加用户
1。
以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框。
2.增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息。
3。
单击“增加”按钮,依次设置其他操作员.设置完成后单击”取消“按钮退出。
二、建立账套
1。
以admin注册进入系统管理,执行账套→建立,打开创建账套对话框。
2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称,法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质,指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。
3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。
三、设置用户权限
1.在系统管理中,选择权限→权限,打开操作员权限对话框。
2。
选择账套号→在账套主管前打√,为其赋予账套主管权限。
3.选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。
例:
出纳003张平
a。
在操作员权限窗口中,选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的"+”标记,依次展开“总账”、“凭证"前的“+"号标记。
b.单击出纳签字、查询凭证前的复选框,再单击出纳前的复选框
c。
单击“保存"按钮返回。
第二章企业应用平台
实验一基础设置
一、启用总账系统
方法一:
系统管理员建立账套时直接启用。
方法二:
账套主管登录企业应用平台时,在基本信息中进行系统启用.
以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账"前的复选框,选择日期→确定,
二、设置部门档案
1。
选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。
2。
单击“增加”,录入部门编码、部门名称等信息.
3。
单击保存,以此方法依次录入其他的部门档案。
三、设置人员类别
1。
选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别.
2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别.
四、设置职员档案
1。
选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案.
2。
单击增加→按实验资料输入人员信息。
3.保存,同理依次输入其他人员档案。
五、设置客户分类
1。
选择基础设置→基础档案→客商信息→客户分类。
2.单击增加→按实验资料输入客户分类信息。
3。
保存,同理依次输入其他客户分类.
六、设置客户档案
1.选择基础设置→基础档案→客商信息→客户档案。
2。
单击增加→按实验资料输入客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码、税号等信息.
3.保存,同理依次输入其他客户档案。
七、设置供应商档案
1。
选择基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案。
2。
单击增加→按实验资料输入供应商信息。
3。
保存,同理依次输入其他供应商档案。
第三章总账系统
实验一总账系统初始化
一、设置系统参数
1.企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→总账系统。
2。
总账系统→设置→选项→编辑.
3.凭证→可以使用应收受控科目和可以使用应付受控科目。
4.权限→凭证审核控制到操作员→取消“允许修改、作废他人填制的凭证→确定
二、设置会计科目:
指定会计科目
1。
企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→会计科目
2.编辑→指定科目
3。
单击“>“→将“1001库存现金”从待选科目→“已选科目"
4。
单击“>“→将“1002银行存款"从待选科目→“已选科目"
三、设置会计科目:
增加会计科目
1。
会计科目→增加→新增会计科目
2.录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”→确定
3.同理,依次增加其他会计科目
四、设置会计科目:
修改会计科目
1.会计科目→选中“应收账款"科目→修改
2.修改→选中“客户往来”复选框→受控系统为“应收系统”
3。
同理,修改其他科目
五、设置项目目录
1.企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→项目目录→项目档案
2。
增加→项目大类定义→录入新项目大类名称“自建工程”→定义项目级次→定义项目栏目→完成
3。
“项目大类"下三角按钮→“自建工程”项目大类→核算科目→“>>“将在建工程及其明细科目从”待选科目“→"已选科目“→确定
4.项目分类定义→分类编码“1“→分类名称”1号工程“→确定
5。
同理,增加“2号工程“→确定
6.项目目录→维护→项目目录维护→增加→录入项目编号“1“→项目名称”自建厂房“→所属分类码→"1“号工程
7.同理,增加“设备安装”工程
六、设置凭证类别
1.企业应用平台→基础设置→基础档案→财务→凭证类别→凭证类别预置
2.选中收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→凭证类别
3.修改→收款凭证→限制类型→借方必有→限制栏目栏→录入“1001、1002"
4。
同理,完成付款凭证和转账凭证的限制设置
七、输入期初余额
1。
总账系统→设置→期初余额→期初余额录入
2。
白色的单元为末级科目,可直接输入期初余额
3.双击黄色单元格→往来明细→期初往来明细→增行→录入数据→汇总
4。
同理,录入其他带辅助核算的科目余额
5。
试算→进行试算平衡→确定
八、设置结算方式
1。
基础设置→基础档案→收付结算→结算方式
2.增加→录入结算方式编码及名称
九、设置开户银行
1.基础设置→基础档案→收付结算→本单位开户银行
2。
增加→增加本单位开户银行→录入相关数据信息→保存→退出
实验二总账系统日常业务处理
(001:
主管、002:
填制人员、003:
出纳)
一、设置常用摘要
1.基础设置→基础档案→其他→常用摘要→增加→录入相关数据信息
二、填制记账凭证
1.重注册→“002”身份进入系统
2。
业务工作→总账→凭证→填制凭证→增加→选择凭证类别→修改凭证日期→录入摘要、科目名称、借贷方金额等数据→保存
3。
同理,录入其他类别的记账凭证
三、审核凭证
1。
重注册→“001"身份进入系统
2.凭证→审核凭证→凭证审核列表→打开待审核凭证→单击审核
四、出纳签字
1。
重注册→“003”身份进入系统
2。
凭证→出纳签字→出纳签字列表→打开待签字凭证→单击签字
五、修改凭证
1。
重注册→“003”身份进入系统
2。
找出需要修改的凭证→单击需要修改的记账凭证→单击取消→重注册→“001”身份进入→凭证→凭证审核→取消→重注册→“002"身份进入→凭证→填制凭证→修改凭证→重注册→分别由“001”审核、“003"出纳签字
六、删除凭证
1.“001”取消审核、“003”取消出纳签字→“002”身份进入系统→凭证→填制凭证→找到删除的凭证→作废/恢复→整理凭证
七、设置常用凭证
1.凭证→常用凭证→增加→录入相关数据→详细→增分→录入相关数据
八、记账
1。
“001”身份进入系统→凭证→记账→记账范围全选
2。
记账→期初试算平衡表→确定
九、查询已记账凭证
1.凭证→查询凭证→已记账凭证→确定→查询凭证列表→退出
十、冲销记账凭证
1。
重注册→“002”身份进入系统
2。
凭证→填制凭证→冲销凭证→选择凭证类别→确定
十一、查询总账、余额表
1.总账系统→账表→科目账→总账
2.总账系统→账表→科目账→余额表
实验三出纳管理
一、查询日记账
1.出纳→现金日记账→现金日记账查询条件
2.确定→现金日记账
3。
退出
二、查询资金日报表
1.出纳→资金日报→资金日报表查询条件
2。
2014.01。
08→确定→资金日报表
3.退出
三、支票登记簿
1。
出纳→支票登记簿→银行科目选择
2.确定→支票登记簿
3。
增加→2014.01。
22→销售一科→领用人刘红→支票号9988→预计金额500→用途办公费4。
保存
四、录入银行对账期初数据
1.出纳→银行对账→银行对账期初录入→银行科目选择
2。
100201工行存款→确定→银行对账期初
3。
在单位日记账的调整前余额栏录入222000→在银行对账单的调整前余额栏录入220000
4.日记账期初未达项→企业方期初
5。
增加→2013-12-20→借方金额栏录入2000
6。
保存→退出→返回银行对账期初
7.退出
五、录入银行对账单
1。
出纳→银行对账→银行对账单→银行科目选择
2.确定→银行对账单
3。
增加
4。
2014。
01.08→转账支票→票号3356→贷方金额800→2014.01.22→转账支票→票号5689→借方金额500
5。
保存→退出
六、银行对账
1.出纳→银行对账→银行对账→银行科目选择
2。
确定→银行对账
3。
对账→自动对账
4.确定
5。
对账
6.退出
七、输出余额调节表
出纳→银行对账→余额调节表查询→银行存款余额调节表→查看→银行存款余额调节表→详细→余额调节表(详细)→退出
实验四总账期末业务处理
一、设置自定义结转凭证
1.王东→期末→转账定义→自定义转账→自定义转账设置
2.增加→转账目录
3。
输入转账序号0001→转账说明“计提短期借款利息"→凭证类别“转账凭证"→确定
4.增行→科目编码“6603"→方向“借”→双击“金额公式”→打开参照按钮→公式向导
5.期末余额→下一步→公式定义
6.选择科目“2001”→完成→*0.002→回车确认
7.增行→科目编码“2231”→方向“贷”→金额公式JG()→保存。
二、设置对应结转转账凭证
1。
期末→转账定义→对应结转→对应结转设置
2.编号“0002”→凭证类别→转转账凭证→“转出科目"编码栏输入“22210105"
3.增行→“转入科目”编码栏输入“222102”→结转系数“1”
4.保存→退出.
三、设置期间损益结转转账凭证
1.期末→转账定义→期间损益→期间损益结转设置
2。
凭证类别→转转账凭证→“本年利润科目"栏录入“4103”
3。
确定。
四、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证
1。
期末→转账生成
2。
自定义转账
3。
全选→确定
4.是
5.保存→退出
6.对应结转.
五、生成期间损益结转凭证
1.期末→转账生成
2。
期间损益结转→全选→确定
3.保存→退出
4.主管对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。
六、对2014年1月份的会计账簿进行对账
1.“期末"→对账
2.“试算",出现“2014。
01试算平衡表”
3.“确定”→选择→对账
4。
“退出”。
七、对2014年1月份进行结账
1.期末→结账
2。
下一步→结账—核对账簿
3.对账→下一步→结账—月度工作报告
4。
下一步,出现“2014年01月未通过工作检查,不可以结账!
”提示信息
5。
上一步,在“2014年01月工作报告”中我们看到其中“5。
其他系统结账状态:
应付系统本月未结账;应收系统本月未结账”
6。
取消
7.在财务会计下的总账处,右击选择“退出产品”
8。
企业应用平台“设置”→双击基本信息→系统启用
9。
单击“应收”,系统提示“确定要注销当前系统吗”
10.“是",取消对应收系统的启用
11.“结账”,在总账系统中,重新进行结账操作.
第四章UFO报表系统
实验一自定义报表
一、设置表尺寸
进入UFO报表,点击“文件",“新建”,进入报表“格式”状态。
点击“格式”“表尺寸”,录入行数,点击确认.
二、定义行高和列宽
点击A1单元,点击“格式"“行高”,打开“行高”,录入A1单元所在行高数,点击确认。
点击A1单元,点击“格式”“列宽",录入列宽数。
三、画表格线
点击A4单元到D24单元,点击“格式”“区域划线”,点击确认。
四、定义组合单元
点击单元A1到D1单元,点击“格式”“组合单元"点击“组合单元"。
五、输入项目内容
六、设置单元属性
点击A1单元,点击“格式”“单元属性”选择字体图案,以及相关属性。
七、定义关键字
点击“数据”“关键字"“设置"打开“设置关键字”
八、录入单元公式
点击某单元,点击“数据”“编辑公式"“单元公式”,打开“定义公式”,点击“函数向导”用“用友财务函数”,点击“发生(FS)"点击“下一步”,打开“用友账务函数”点击参照,打开账务函数。
录入完成,点击确认。
九、保存报表。
实验二利用报表模板生成报表
一、建立“资产负债表”
在UFO报表中,点击“文件"“新建”进入报表“格式“状态,
点击“格式”“报表模板”,打开“报表模板”。
选择“您所在行业”,点击“财务报表”选择“资产负债表”,点击确认。
二、设置编制单位
在报表中“格式”状态下,点击A3单元,在编制单位后面录入相关内容。
三、录入关键字并计算报表数据
在报表“格式”状态下,点击“数据”系统提示“是否确定全表重算”,点击“否”,进入报表“数据”状态。
点击“数据"“关键字”“录入”打开“录入关键字”点击确认.重算整表.
四、保存报表。
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