财务管理个人总结.docx
- 文档编号:29702040
- 上传时间:2023-07-26
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:24.65KB
财务管理个人总结.docx
《财务管理个人总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务管理个人总结.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
财务管理个人总结
财务管理个人总结
财务管理工作岗位
=个人原创,绝非网络复制,欢迎下载=
转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。
回眸过去的一年,在×××(改成财务管理岗位所在的单位)财务管理工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好财务管理岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。
在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在财务管理工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的财务管理工作任务,履行好×××(改成财务管理岗位所在的单位)财务管理工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。
现将过去一年来在财务管理工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:
一、思想上严于律己,不断提高自身修养
一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在×××(改成财务管理岗位所在的单位)财务管理岗位上学
二、工作上加强学习,不断提高工作效率
时代在发展,社会在进步,信息技术日新月异。
×××财务管理工作岗位相关工作也需要与时俱进,需要不断学习新知识、新技术、新方法,以提高财务管理岗位的服务水平和服务效率。
特别是学习财务管理工作岗位相关法律知识和相关最新政策。
唯有如此,才能提高×××财务管理工作岗位的业务水平和个人能力。
定期学习×××财务管理工作岗位工作有关业务知识,并总结吸取前辈在×××财务管理工作岗位工作经验,不断弥补和改进自身在×××财务管理工作岗位工作中的缺点和不足,从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。
回顾过去一年来在**(改成财务管理岗位所在的单位)财务管理
工作岗位工作的点点滴滴,无论在思想上,还是工作学习上我都取得了很大的进步,但也清醒地认识到自己在×××财务管理工作岗位相关工作中存在的不足之处。
思想汇报专题主要是在理论学习上远不够深入,尤其是将思想理论运用到×××财务管理工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。
在以后的×××财务管理工作岗位工作中,我一定会扬
长避短,克服不足、认真学习×××财务管理工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取,把工作做的更好,为实现中国梦努力奋斗。
展望新的一年,在以后的**(改成财务管理岗位所在的单位)工
作中希望能够再接再厉,要继续保持着良好的工作心态,不怕苦不怕累,多付出少抱怨,做好财务管理岗位的本职工作。
同时也需要再加强锻炼自身的财务管理工作水平和业务能力,在以后的工作中我将加强与财务管理岗位上的同事多沟通,多探讨。
要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事,老老实实做人,争取为**(改成财务管理岗位所在的单位)做出更大的成绩。
篇二:
财务管理工作总结
财务管理工作总结
篇一财务管理>工作总结
20XX年上半年,我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下,在厂各部门的大力配合下,全组人员尽“参与、监督、服务”职能,以实现企业生产经营目标为核心,以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强>会计基础工作,充分发挥财务管理在>企业管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提高。
现将二00九年上半年财务工作开展情况汇报如下:
一、主要指标完成情况:
1、产量XXX万吨,实现利润1XXX万元(按外销口径)
2、工序成本降低任务:
上半年工序成本累计超支1120XX年是转变之年,财务的工作重心由核算向管理转变,全面参与生产经营决策。
对财会组来说,工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变,我们就要不断的加强>政治学习,用学习指导工作,因此我们组织全组认真学习“十*大”、学习20XX年马总的《财务报告》,在学习实践>科学发展观活动中,反思过去,制定了20XX年工作目标,使我们工作明确了方向,心里也就有了底,干起活来也就随心应手。
2、加强成本管理,努力降本增效
3、加强预算、预测、控制管理
预算管理是财务组工作的一个重要点,根据20XX年公司财务预算指标,财务组逐项落实,横向分解到部门,纵向分解到产线、工序。
并监督厂部门落实执行情况,每月财务组都要把预算与实际执行情况提供给生产厂,使实际费用控制在预算费用之中。
预测是成本控制的重要手段,怎样才能发挥好预测的控制指导作用,在严峻的市场形势面前真有一定的难度,品种结构变化较大,与年预算结构比出现偏差较大,影响预测的准确度,为了提高准确性,我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本
月预测情况进行详细的对比、分析,诊断可能存在的综合因数,使上半年的预测水平同去年比有了明显的提高。
4、成本分析真正为生产经营活动起指导作用
经济分析的目的就是为生产把脉,诊断生产活动“健康”情况,我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况,写出分析,结合实际,用数据说话,找出成本超降原因,并每月产品按明细效益排序,和厂矿、产线效益排序,为厂提供详细的财务资料,决定生产盈利品种起到重要作用。
5、做好内部工序成本对标工作
内部工序成本对标是今年工作重点之一,每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比,找出个产线、不同工序之间差距,产生原因,提供给生产厂,促进各项指标改进,降低成本,推动各项指标向先进学习。
6、做好质量成本核算工作,通过优化工艺,改进质量挖掘成本潜能
认真做好质量成本核算,为技术部门提供质量损失额,使厂更加注重质量生产,通过改进加热工艺,降低能源消耗。
相同品种、不同厚度、不同长度的板坯的加热工艺进行分类细化并对其加热工艺进行调整,加热炉预热段温度降低50℃,加热段、均热段温度降低10℃——30℃,实现降低烧损和煤气单耗的目的;提高热处理炉效率,通过实验,调整军工钢板l907a等品种的热处理制度,减少保温时间,降低加热温度来达到提高热处理炉的生产效率降低能耗;调整船板轧制工艺。
将12——16mm厚船板由控制轧制调整为不控轧制,提高轧制节奏,提高了产品质量。
7、运用最基本的东西、做好最基本的工作,随时自检自己。
我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知,按年建立电子文件档,随时打印出文件和通知,定期按目录装订成册,用政策和文件及通知去指导日常工作。
在工作中从业务开始就按最基本的要求去做,业务发生时看看是不是执行了预算,有没有领导签字,发票是不是符合“管理办法”要求,符不符合税法规定,填制的会计科目是否正确,摘要是否简明扼要有无错字,该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转,签字是否齐全,装订是否整齐,是否按编号随时登记、妥善保管,成本批导我们以厂产线为实例,详细编制批导抓屏式全过程说明等等。
我们做完一天基本工作的同时,总在想还有什么没做,做完的有无差错,随时都在自检,发现问题及时订正,日积月累,检查心里就有了底,看着一摞摞整齐的凭证,经得起上级有关部门的检阅,这都是大家努力的结果。
运用最基本的东西做好最基本的工作,这样才能从尽职尽责中跨越到尽善尽美。
篇二:
财务管理工作总结
转眼间,20XX年上半年就过去了。
展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了
信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期财务工作总结:
第一阶段(20XX年—20XX年):
20XX年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的帐单制作→日常——收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接,一切都是从零开始。
我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:
在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。
客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常。
被动。
这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常。
重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。
一方面,干中学、学中干,不断掌握方法:
——积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(20XX年—20XX年):
发展阶段:
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。
项目进入日常——管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。
20XX年底我又被调往公司新接管的“亲爱的VILLA”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。
第三阶段(20XX年—现在),不断提升阶段:
20XX年底,我被调往公司财务部担任出纳。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心,
不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常——的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。
20XX年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。
今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的VILLA管理处的主管会计工作。
二、、主要经验和>收获:
在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标,加强协作。
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务>工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常——的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇三:
财务管理工作总结
在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。
现将20XX年公司财务工作总结如下:
一、主要指标完成情况。
1、固定费用——1-9月份累计完成##.5xxxx,完成进度计划的117.2xxxx,同比增长27.4xxxx,增加支出2312627.8xxxx。
2、三项费用——1-9月份累计完成##.5xxxx,完成进度计划的136.3xxxx,同比降低10.5xxxx,减少支出171939.2xxxx。
3、内部利润——1-9月份完成-##.1xxxx元,较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。
二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识。
近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。
我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养
了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。
在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。
在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。
通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
三、以>培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。
随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财
篇三:
财务管理工作总结
以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展一个企业的快速成长,离不开科学高效的企业管理。
作为企业管理的基础和核心,财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。
长期以来,我们高度重视财务管理工作。
我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统,建立了科学高效的财务管理体系,保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。
我们集团的管理以财务管理为核心,财务管理以资金和成本管理为重点。
每年度,集团各部门共同参与年度管理计划的制定,从销量到产量,从产品成本到各项费用,做出详细而具有可行性的计划,报请董事会批准后,成为整个集团公司共同奋斗的目标。
这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI),与各部门的业绩考核挂钩。
财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对,找出原因,在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。
对于出现的问题,要求各相关部门立即拿出解决方案,并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。
这样就使管理计划不脱离现实情况,更具有可行性。
整个财务管理都以计划为导向,任何的投资、开支都必须有据可循。
虽然严格但是不失灵活性,一旦市场发生意外情况,我们会及时调整计划和策略,以应对市场的变化。
下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作:
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出,只有通过严格规范的管控,才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。
在这方面,我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式,实现了对投入的有效控制和管理。
集团公司设有投资决策委员会,负责对重大投资项目的决策与管
理。
每年年初,由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。
之后,每月召开一次投资委员会审批会议,会上,各部门提出下个月固定资产的采购申请,委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。
只有经投资委员会批准的项目,方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。
然后,采购部进行初步询价,将询价结果通知各申请部门。
申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。
批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请,采购部门根据获批的采购申请进行采购。
当固定资产到达后,除了日常入库工作,每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况,以便及时资本化。
月底结束,投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表,以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用,我们严格控制库存的周转天数,建立起库存的合理储备量。
对于原材料,我们按照采购周期,核算出应有的安全库存量,并录入ERP系统。
公司计划员每周将生产计划录入系统,并每日运行MRP,系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析,一旦库存低于安全库存时,自动产生采购申请,通知采购部及时补充库存。
对于产成品,我们集团根据不同公司的业务性质,制定了相应的管理要求。
例如输送带业务,一般产品都是按需生产,在接到销售订单后开始排产,让产成品库存量保持在非常低的水平。
轮胎业务,虽然做不到按需生产,但是我们也是在建立安全库存的前提下,尽可能降低库存和周转天数。
通过努力,我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天,产成品的周转天数也由原来的30天,降低到21天,这样大大减少了资金占用,提高了资金使用效率。
在应收账款的管理上,我们有专门的系统与ERP系统对接,每个月定时自动从ERP系统取数,按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。
控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。
发现有异常情况,及时与销售部门协调沟通,以找到应对方案,及时降低周转天数。
其中,业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。
这个市场的惯例账期一般都比较长。
我们通过努力,以小幅折扣换取更短的收款期限,付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。
由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高,这样一来,通过背书和贴现,我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。
资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失,这给企业带来了很大的收获。
对于应付账款,我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。
每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求,结合到期账款情况等做出资金需求计划,并相应做出最低成本的筹资计划。
另一方面,应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(KPI)之一。
根据年度计划要求,他们会改善付款条件和方式,以达到年度的目标。
目前,通过采购部的努力,XX%的付款方式能通过承兑汇票进行。
三、强化运行成本控制
在成本控制方面,我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。
我们密切关注主要原材料的价格,每月做出价格趋势变动图,一旦发现价格趋于下降,我们会及时调低安全库存量,反之,则调高安全库存量,从而降低原材料成本。
对于原材料消耗,研发部通过SMS系统及时录入最新的配方,ERP系统根据原材料标准价和最新配方,核算出产品的标准成本。
当生产实际消耗数量输入系统后,
自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异,以供生产、研发和财务共同研究,及时加以控制和调整。
对于维修、动力等主要加工费,我们每月跟踪产品的加工费率变动,一旦发现异常,及时要求生产部立找出原因,制定措施。
对于生产的废品率,我们通过先进的PCS系统,随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。
质控部每天通报每一批次、班次的废品情况,财务部做出相应的成本分析,并发送相关部门。
通过这些方式,实现了对成本的有效控制,废品率由原来的6%下降至2%,产品的成本也下降了XX%左右。
对于运输费用,我们实行单独立项管理。
按照费用性质,我们将其区分为变动费用和固定费用。
对变动费用部分,我们根据每种车型的最大运输量,制定每次运输的最佳装载方案,测算出每批运输的最低成本。
对固定费用部分,主要通过严格的投资控制,来降低固定费用。
对于市场部费用,也实行单独立项管理。
年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。
成本控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。
每次实际发生费用时,市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准,一旦获批后,系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。
当采购完成,系统收货并完成发票校验后,成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况,及时和市场部人员沟通计划执行情况,以避免超支出现。
对于其他的费用,我们一般是以成本中心为单位来进行控制。
每个成本中心对当年的费用做出详细的预算,经高层审批后录入ERP系统。
每次实际发生费用时,各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准,一旦获批后,系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。
当采购完成,系统收货并完成发票校验后,成本控制员每个月对
各部门费用使用情况做出差异分析表。
对于超支项目和部门,财务部要求其立即采取措施,在其他项目上将超支部分弥补过来。
通过这一系列的严格控制,让每一个人员都有成本控制的意识,将企业的管理计划深入人心,成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。
科学规范、务实高效的财务管理,夯实了企业管理的基础,使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力,为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。
在未来的发展中,我们将继续创新理念、规范程序、健全流程,使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升,为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献!
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务管理 个人 总结
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)