金融机构资产负债项目统计制度.docx

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金融机构资产负债项目统计制度

金融机构资产负债项目统计制度

2011年，为适应宏观经济金融形势的发展变化，推进标准化工作,提高金融统计数据的准确性、完整性、系统性，降低统计成本，人民银行以原人民币“全科目”统计指标为基础，以金融工具、金融产品为主线，增设境外或非居民交易对手，调整“全科目”统计指标顺序，实现人民币、外汇“全科目”统计指标的一体化。

并于2012年、2013年、2014年对金融机构资产负债统计指标进行修订，主要修订内容如下：

一、全面调整存款类统计指标

为适应《存款统计分类及编码标准（试行）》（银发[2010]240号文印发），提高统计分类的科学性和统计数据的准确性。

终止原有的存款分类，按《存款统计分类及编码标准（试行）》中产品与交易对手复合分类设置统计指标。

（一）统计指标。

1.新增“

（一）存款”（12MG2/22MG2）指标，下设“1.单位存款”（12MG3/22MG3）、“2.个人存款”（12MI1/22MI1）、“3.财政性存款”（12MIK/22MIK）、“4.临时性存款”（12MIV/22MIV）4个子项。

其中，新增“1.单位存款”（12MG3/22MG3）、“2.个人存款”（12MI1/22MI1）、“4.临时性存款”（12MIV/22MIV）；将原“1.活期存款”（12343）项下的“财政存款”（12374）指标统计内容扩大，并更名为“3.财政性存款”（12MIK/22MIK），作为“

（一）存款”（12MG2/22MG2）的子项。

2.“1.单位存款”指标下按照产品分类，设“单位活期存款”（12MG4/22MG4）、“单位定期存款”（12MGB/22MGB）、“单位通知存款”（12MGI/22MGI）、“单位协议存款”（12MGR/22MGR）、“单位协定存款”（12MH4/22MH4）、“单位保证金存款”（12MHB/22MHB）、“单位结构性存款”（12MHI/22MHI）7个子项。

其中“单位活期存款”（12MG4/22MG4）、“单位协议存款”（12MGR/22MGR）、“单位协定存款”（12MH4/22MH4）为新增指标；“单位定期存款”（12MGB/22MGB）、“单位通知存款”（12MGI/22MGI）统计内容扩大，并调整为“1.单位存款”的子项；将原“单位保证金”（12556/22398）更名为“单位保证金存款”（12MHB/22MHB），并由原“14.保证金”（12555/22397）的子项调整为“1.单位存款”（12MG3/22MG3）的子项；“单位结构性存款”（12MHI/22MHI）由原“5.结构性存款”（12701/22811）的子项调整为“1.单位存款”（12MG3/22MG3）的子项，以反映单位存款按不同合同性质分类的结构情况。

“单位活期存款”（12MG4/22MG4）指标下设“企业活期存款”（12MG5/22MG5）、“机关团体活期存款”（12MG6/22MG6）、“社保基金活期存款”（12MG7/22MG7）、“部队活期存款”（12MG8/22MG8）、“住房公积金活期存款”（12MG9/22MG9）、“非居民活期存款”（12MGA/22MGA）6个子项。

其中，新增“企业活期存款”（12MG5/22MG5）；将原“机关团体存款”（12378）分拆为“机关团体活期存款”（12MG6/22MG6）和“社保基金活期存款”（12MG7/22MG7），并由原“1.活期存款”（12343）的子项调整为“单位活期存款”（12MG4/22MG4）的子项；将原“部队存款”（12379）更名为“部队活期存款”（12MG8/22MG8），并由原“1.活期存款”（12343）的子项调整为“单位活期存款”（12MG4/22MG4）的子项；将原“住房公积金存款”（12381）更名为“住房公积金活期存款”（12MG9/22MG9），并由原“1.活期存款”（12343）的子项调整为“单位活期存款”（12MG4/22MG4）的子项，新增“非居民活期存款”（12MGA/22MGA）。

“单位定期存款”（12MGB/22MGB）指标下设“企业定期存款”（12MGC/22MGC）、“机关团体定期存款”（12MGD/22MGD）、“社保基金定期存款”（12MGE/22MGE）、“部队定期存款”（12MGF/22MGF）、“住房公积金定期存款”（12MGG/22MGG）、“非居民定期存款”（12MGH/22MGH）6个子项。

其中，“企业定期存款”（12MGC/22MGC）统计内容缩小，由原“1.定期存款”（12575）的子项调整为“单位定期存款”（12MGB/22MGB）的子项；将原“机关团体定期存款”（12987）分拆为“机关团体定期存款”（12MGD/22MGD）和“社保基金定期存款”（12MGE/22MGE），并由原“1.定期存款”（12575）的子项调整为“单位定期存款”（12MGB/22MGB）的子项；将原“部队定期存款”（12988）由原“1.定期存款”（12575）的子项调整为“单位定期存款”（12MGB/22MGB）的子项；将原“住房公积金存款”（12594）更名为“住房公积金定期存款”（12MGG/22MGG），并由原“1.定期存款”（12575）的子项调整为“单位定期存款”（12MGB/22MGB）的子项，新增“非居民定期存款”（12MGH/22MGH）。

“单位通知存款”（12MGI/22MGI）指标下新增“企业通知存款”（12MGJ/22MGJ）、“机关团体通知存款”（12MGK/22MGK）、“社保基金通知存款”（12MGM/22MGM）、“部队通知存款”（12MGN/22MGN）、“住房公积金通知存款”（12MGP/22MGP）、“非居民通知存款”（12MGQ/22MGQ）6个子项，按交易对手分类，填报原计入定期存款的通知存款。

“单位协议存款”（12MGR/22MGR）指标下新增“企业协议存款”（12MGS/22MGS）、“机关团体协议存款”（12MGT/22MGT）、“社保基金协议存款”（12MGU/22MGU）、“部队协议存款”（12MH1/22MH1）、“住房公积金协议存款”（12MH2/22MH2）、“非居民协议存款”（12MH3/22MH3）6个子项，按交易对手分类。

“单位协定存款”（12MH4/22MH4）指标下新增“企业协定存款”（12MH5/22MH5）、“机关团体协定存款”（12MH6/22MH6）、“社保基金协定存款”（12MH7/22MH7）、“部队协定存款”（12MH8/22MH8）、“住房公积金协定存款”（12MH9/22MH9）、“非居民协定存款”（12MHA/22MHA）6个子项，按交易对手分类。

“单位保证金存款”（12MHB/22MHB）指标下新增“企业保证金存款”（12MHC/22MHC）、“机关团体保证金存款”（12MHD/22MHD）、“社保基金保证金存款”（12MHE/22MHE）、“部队保证金存款”（12MHF/22MHF）、“住房公积金保证金存款”（12MHG/22MHG）、“非居民保证金存款”（12MHH/22MHH）6个子项，按交易对手分类。

原单位保证金存款项下的“银行承兑汇票保证金”（12557/22399）、“信用证保证金”（12558/22400）等明细指标均移至附加指标填报，并增设“银行本票保证金”（12MUV/22MUV），“其他保证金”（12MUW/22MUW）统计内容缩小，用以反映按用途分类的单位保证金存款。

3.“2.个人存款”指标下按照产品分类，设“个人活期存款”（12MI2/22MI2）、“个人定期存款”（12MI4/22MI4）、“定活两便存款”（12MI6/22MI6）、“个人通知存款”（12MI8/22MI8）、“个人协议存款”（12MIA/22MIA）、“个人协定存款”（12MIC/22MIC）、“个人保证金存款”（12MIE/22MIE）、“个人结构性存款”（12MIG/22MIG）8个子项。

其中“定活两便存款”（12MI6/22MI6）、“个人协议存款”（12MIA/22MIA）、“个人协定存款”（12MIC/22MIC）为新增指标；个人活期存款、个人定期存款、个人通知存款、个人保证金存款、个人结构性存款等五个子项则由原来指标调整修订而来。

将原“活期储蓄”（12369）更名为“个人活期存款”（12MI2/22MI2），由原“1.活期存款”（12343）的子项调整为“2.个人存款”（12MI1/22MI1）的子项；将原“个人定期储蓄存款”（12584）更名为“个人定期存款”（12MI4/22MI4），剔除其项下的“个人通知存款”（12590），统计内容缩小，由原“1.定期存款”（12575）的子项调整为“2.个人存款”（12MI1/22MI1）的子项；“个人通知存款”（12590）由原“个人定期储蓄存款”（12584）的子项调整为“2.个人存款”（12MI1/22MI1）的子项；将原“个人保证金”（12563/22405）更名为“个人保证金存款”（12MIE/22MIE），并由原“14.保证金”（12555/22397）的子项调整为“2.个人存款”（12MI1/22MI1）的子项；“个人结构性存款”（12MIG/22MIG）由原“5.结构性存款”（12701/22811）的子项调整为“2.个人存款”（12MI1/22MI1）的子项。

在“个人活期存款”（12MI2/22MI2）、“个人定期存款”（12MI4/22MI4）、“定活两便存款”（12MI6/22MI6）、“个人通知存款”（12MI8/22MI8）、“个人协议存款”（12MIA/22MIA）、“个人协定存款”（12MIC/22MIC）、“个人保证金存款”（12MIE/22MIE）、“个人结构性存款”（12MIG/22MIG）下均增设其中项：

“其中：

非居民”（12MI3/22MI3、12MI5/22MI5、12MI7/22MI7、12MI9/22MI9、12MIB/22MIB、12MID/22MID、12MIF/22MIF、12MIH/22MIH）。

4.“3.财政性存款”（12MIK/22MIK）指标下设“代理财政存款”（12MIM/22MIM）和“国库定期存款”（12MIS/22MIS）2个子项。

其中，新增“代理财政存款”（12MIM/22MIM）指标，将原“财政存款”（12374）的子项“中央财政存款”（12375）、“地方财政存款”（12376）、“财政预算外存款（12377）”调整为“代理财政存款”（12MIM/22MIM）的子项，并将“其他财政性存款”（12MIR/22MIR）由原“1.活期存款”（12343）的子项调整为“代理财政存款”（12MIM/22MIM）的子项；将原“财政性定期存款”（12582）更名为“国库定期存款”（12MIS/22MIS），并由原“1.定期存款”（12575）的子项调整为“3.财政性存款”（12MIK/22MIK）的子项。

5.将“应解汇款及临时存款”（12MIW/22MIW）、“汇出汇款”（12MIY/22MIY）、“汇入汇款”（12MIZ/22MIZ）由原“

（一）短期负债”（12342/22251）的子项调整为“4.临时性存款”（12MIV/22MIV）的子项，并在“应解汇款及临时存款”（12MIW/22MIW）下增设其中项“其中：

境外汇入应解汇款”（12MIX/22MIX）。

除上述指标外,“1.活期存款”（12343/22252）、“1.定期存款”（12575/22414）指标及其项下其他子项全部终止。

具体指标调整见下表：

表单

代码

指标编码

指标名称

频

度

启用日期

终止日期　

备注

A1401

12343

1.活期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12344

工业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12345

商业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12346

建筑企业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12347

农业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12348

城镇集体企业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12349

乡镇企业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12350

三资企业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12351

私营企业及个体户存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12352

其他企业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12353

其他活期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12354

专用资金存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12355

特种企业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12356

进口设备税利存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12357

驻华机构活期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12358

清欠专用存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12359

外债专户存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12360

市政公司单位存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12361

地质勘探单位存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12362

国家投资公司存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12363

地方投资公司存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12364

看管帐户存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12365

外地联营企业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12366

水产业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12367

旅游及服务业存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12368

企业活期存款（县级专用）

月

2008

2011

2011年终止

A1401

12369

单位银行卡活期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12370

活期储蓄存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12371

储蓄账户存款

月

2004

2011

2011年终止

A1401

12372

银行卡外个人结算帐户存款

月

2004

2011

2011年终止

A1401

12373

个人银行卡活期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12753

非居民

月

2010

2111

2011年终止

A1401

12555

14.保证金

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12807

保证金（县级专用）

月

2008

2011

2011年终止

A1401

12575

1.定期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12576

单位大额可转让定期存单

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12579

自筹基建资金存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12580

股东定期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12583

单位银行卡定期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12585

定期储蓄存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12586

住宅储蓄存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12587

个人大额可转让定期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12588

保值储蓄存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12589

个人银行卡定期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12591

教育储蓄存款

月

2006

2011

2011年终止

A1401

12592

信托存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12593

其他定期存款

月

1995

2011

2011年终止

A1401

12701

5.结构性存款

月

2009

2011

2011年终止

A1411/A2411

12MG2/22MG2

（一）存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MG3/22MG3

1.单位存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MG4/22MG4

单位活期存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MG5/22MG5

企业活期存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MG6/22MG6

机关团体活期存款

月

1995

2011年更名，统计内容缩小，调整为“单位活期存款”的子项

A1411/A2411

12MG7/22MG7

社保基金活期存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MG8/22MG8

部队活期存款

月

1995

2011年更名，调整为“单位活期存款”的子项

A1411/A2411

12MG9/22MG9

住房公积金活期存款

月

2005

2011年更名，调整为“单位活期存款”的子项

A1411/A2411

12MGA/22MGA

非居民活期存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGB/22MGB

单位定期存款

月

1995

2011年统计内容扩大，调整为“1.单位存款”的子项

A1411/A2411

12MGC/22MGC

企业定期存款

月

1995

2011年统计内容缩小，调整为“单位定期存款”的子项

A1411/A2411

12MGD/22MGD

机关团体定期存款

月

2010

2011年统计内容缩小，调整为“单位定期存款”的子项

A1411/A2411

12MGE/22MGE

社保基金定期存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGF/22MGF

部队定期存款

月

2010

2011年统计内容缩小，调整为“单位定期存款”的子项

A1411/A2411

12MGG/22MGG

住房公积金定期存款

月

2005

2011年更名，统计内容缩小，调整为“单位定期存款”的子项

A1411/A2411

12MGH/22MGH

非居民定期存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGI/22MGI

单位通知存款

月

1995

2011年统计内容扩大，调整为“1.单位存款”的子项

A1411/A2411

12MGJ/22MGJ

企业通知存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGK/22MGK

机关团体通知存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGM/22MGM

社保基金通知存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGN/22MGN

部队通知存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGP/22MGP

住房公积金通知存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGQ/22MGQ

非居民通知存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGR/22MGR

单位协议存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGS/22MGS

企业协议存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGT/22MGT

机关团体协议存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MGU/22MGU

社保基金协议存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH1/22MH1

部队协议存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH2/22MH2

住房公积金协议存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH3/22MH3

非居民协议存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH4/22MH4

单位协定存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH5/22MH5

企业协定存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH6/22MH6

机关团体协定存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH7/22MH7

社保基金协定存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH8/22MH8

部队协定存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MH9/22MH9

住房公积金协定存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MHA/22MHA

非居民协定存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MHB/22MHB

单位保证金存款

月

2007

2011年更名，调整为“1.单位存款”的子项

A1411/A2411

12MHC/22MHC

企业保证金存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MHD/22MHD

机关团体保证金存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MHE/22MHE

社保基金保证金存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MHF/22MHF

部队保证金存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MHG/22MHG

住房公积金保证金存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MHH/22MHH

非居民保证金存款

月

2011

2011年新增

A1411/A2411

12MHI/22MHI

单位结构性存款

月

2009

2011年调整为“1.单位存款”的子项

A1411/A241