最新用友NC软件实施方案.docx

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最新用友NC软件实施方案

用友NC软件实施方案

用友NC软件实施方案

（总账、现金银行、固定资产、IUFO）

2010年月日

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5、接口

5.1目标

5.2基本设计概念和处理流程

5.3接口设计

1总账

1.1实施流程

1.2初始设置

1.2.1总账参数设置

参数代码

参数名称

参数取值

取值范围

默认值

是否控制下级

注释

集团级

GL060

接收协同凭证是否需要确认

是/否

是

公司级

GL000

科目显示名称模式

本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称

本级名称

GL001

是否需要出纳签字

是/否

否

GL002

是否只能本人删改凭证

是/否

否

GL084

年末结帐时是否允许有未生成凭证的实时凭证

是/否

否

GL082

凭证打印是否检查断号

是/否

是

GL066

上月未结帐本月是否能记帐

是/否

否

GL085

外部导入凭证是否允许删除

是/否

否

GL089

保存凭证时是否检查现金流量

是/否

否

GL003

凭证审核后才能记账

是/否

是

GL009

是否允许反记账

是/否

是

GL010

辅助核算显示模式

辅助核算类型+辅助项编码+辅助项名称/辅助核算类型+辅助项名称/辅助项编码+辅助项名称/辅助项名称

辅助核算类型+辅助项名称

GL011

帐簿表头科目显示模式

本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称

本级名称

GL088

签字日期生成规则

系统日期/登录日期/手工

系统日期

GL021

对方科目显示模式

一级编码/末级编码/一级名称/末级名称/编码+一级本级名称/编码+逐级科目名称

一级名称

GL030

是否允许反结账

是/否

是

GL032

结账检查损益结平

是/否

是

GL033

结账检查凭证断号

是/否

是

GL034

结账检查其它系统结账状态

是/否

是

GL035

辅助项是否可空

是/否

否

GL036

制单后是否立即打印

是/否

否

GL039

凭证是否自动补号

是/否

否

GL040

凭证起始编号

1

GL050

凭证原币为0是否允许保存

不控制/提示/控制

不控制

GL055

科目余额方向控制方式

不控制/提示/控制

不控制

GL051

凭证原币合计不平是否允许保存

不控制/提示/控制

不控制

GL052

凭证辅币合计不平是否允许保存

不控制/提示/控制

不控制

GL053

凭证数量为0是否允许保存

不控制/提示/控制

不控制

GL054

凭证是否序时控制

是/否

否

GL080

核销日期

凭证日期/业务日期

凭证日期

GL081

核销顺序

最早余额法/最近余额法

最早余额法

GL091

凭证流程控制方案

先签字后审核/先审核后签字

先签字后审核

1.2.2期初余额

单位

核算方式

启用期间

币种

科目编码

科目名称

方向

计量单位

期初余额

数量

原币

辅币

本币

注：

如果不进行数量核算的单位，计量单位和数量可空

1.2.3往来核销

1.2.3.1核销对象设置

科目

辅助核算类型

是否严格按辅助项核销

会计期间

启用日期

启用标志

是否核销号必录

1.2.3.2期初未达数据录入

核销对象科目

辅助核算

启用日期

凭证日期

业务日期

凭证类别

凭证号

辅助核算

摘要

核销号

币种

方向

原币

辅币

本币

1.2.4集团对账

1.2.4.1对账中心—科目对应关系设置

编号

名称

本方单位

对方单位

本方科目

对方科目

科目编码

科目名称

辅助核算

科目编码

科目名称

辅助核算

1.2.4.2协同凭证—协同业务设置

序号

发送方单位

接收方单位

接收方凭证制单人

发送方凭证

接收方凭证

1.2.5期末处理

1.2.4.2自定义结转分类定义

分类编码

分类名称

分类上级

1.2.1自定义转账定义

凭证编号

转账说明

凭证类别

分录定义

摘要

科目

辅助项

方向

币种

金额公式

1

2

3

4

注：

一个凭证可定义两条以上分录；

金额公式：

可按取数的公式进行描述。

例如：

“应付福利”科目的金额公式可设置为：

期末余额（应付工资）＊0.14

1.2.2自定义结转方案档案定义

结转方案编号

结转方案名称

方案说明

1.2.3自定义结转方案定义

结转序号

编号

转账说明

凭证类别

定义人

1.2.4汇兑损益定义

凭证编号

转账说明

凭证类别

分录定义

汇兑损益/汇兑收益/汇兑损失

科目编码

科目名称

辅助核算

币种

是否计算汇兑损益

1

2

3

1.3实施注意事项

1.3.1初始设置

1）会计科目如集团控制则由集团分配到一级公司，再由一级公司往下一级公司分配，上级分配下来的科目除用兰字标识的不能修改，其余均能修改；

2）如果要以某项基本档案作为辅助核算必须先定义相应的档案；

3）如果某科目为系统受控科目，则只能由受控系统使用，其他系统不能使用（包括平台生成凭证）；

4）科目显示名称由总账参数的“科目显示名称模式（GL000）”决定；

1.3.2期初余额

1）带有辅助核算项的会计科目，需在选择该科目后，通过单击“辅助”，录入期初余额。

1.3.3凭证管理

1）参数科目显示名称模式及对方科目显示模式，在凭证及账簿查询时按定义的方式显示；

2）参数选取出纳签字，签字功能才可用，签字只对含有科目性质为现金银行及等价物的科目凭证，只有签字后的凭证才能审核；

3）录入人与审核人不能为同一人，是否审核凭证受参数控制；

4）辅助项是否录入受参数控制，选取不能为空，则没有录入辅助项凭证不予保存；

5）凭证冲销是对已记账凭证；

6）有删除凭证，且参数选取结账检查凭证断号为是，则要做此工作；

7）作废凭证与删除凭证的区别：

作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出；

8）已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除；

9）如果修改凭证时影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系，也就是说，外币折算误差（即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误差）超过在“外币及汇率”中定义的折算误差，系统将会提示，如果希望重新计算，那么您在要重算的地方按[F11]键，系统将按折算公式重新计算；

10）对于外部系统生成的凭证，如果在动态会计平台设置了凭证编辑控制选项，则在总账系统的填制凭证中，也将根据这些凭证的编辑控制选项的设置值进行编辑控制；

11）当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标错，这样的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示“错误”字样。

对于有错凭证，只需在填制凭证中，直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志；

12）有错凭证不能被记账。

1.3.4往来核销

1）核销时本次核销金额合计数不能大于当前分录金额；

2）如果核销对象的“按所选辅助核算核销”的属性为“是”，则必须按该核销对象所设置的辅助核算的辅助项进行核销。

如：

核销对象的辅助核算为“客户”，则核销时，必须严格按客户进行核销，相同客户的业务才能核销，不同客户的业务不能核销；

1.3.5期末处理

1）自定义结转科目只能是末级科目，辅助项可为空，为空表示在生成转账凭证时按所有辅助项展开进行结转，此时金额公式中辅助参数可为空；如果金额公式中有辅助项，辅助与前面科目应一致；

2）差额函数只能独立存在，不能与其他取数函数、常数同在一个公式中；

3）一张凭证可定义多条差额函数，但执行时只能按定义的前后顺序执行；

4）差额函数所在分录的科目若有辅助核算，则辅助项必须不能为空，且必须为