中小企业融资管理表格.docx
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中小企业融资管理表格
中小企业融资管理表格
编制部门
单位:
元
项
目
前
期
累计数
计本
融资
页预
计本
还款
:
预
计本期
累
计数
银行借款
其中:
短期借款
长期借款
应付票据
其中:
银
行承兑汇票
商业承兑汇票
银行本票
其他票据
应付债券
项
目
年月
差异
(比重)
初数
三其
末数
目二均数
卜k
重
匕t
重差
A
度
流动负债
长期负债
负债合计
所有者权益
融资总额
注表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算,这样更精确。
'、对比芬析期项目\
年月
年月
差量
所有者权益
负债融资
融资总额
税前利润
减:
利息等负债融资
成本
税前利润
减:
所得税
税后利润
减:
应交特种基金
提取盈余公积
本年实现的
可分配利润
本年资本(股
本)利润率
本年负债融资成本率
第号
X义司:
本人持有的下列股票因债务抵押给给债权人。
敬请查核办理抵押权设立登记为盼
面
字
号
张
股数
额
别
数
数
股
股
合
抵押权期限
抵
押人
签章:
户
号
住址:
身
份证号
码
统J代码:
债
权
人
签章:
住
址
身份证号码:
统J代码:
年月日
抵日
股
申
请书号
编号:
本人持有下列股票不慎于年月
日在地遗失(毁损),现请查照给予挂失。
面额
字别
号数
张数
股数
股
股
张
张
张
股
张
股
合计
张
股
申请人
住址:
身份证号码
签章:
X义司:
下列股票原系户号股东所有股份的部,现因该股东已于年月日去世,应由本人过户登记。
面额
字别
号数
张数
股数
股
股
张
张
张
股
张
股
合
计
张
股
继承人
户号:
住
身份证号码:
统—编号号码:
致启者:
出让人持有下列股票经让与受让人所有,请照章办理过户登记。
此致股份有限公司
过户股票详细内容
票面股数
股票号码
1
殳字第号
股
字第号
殳字第号
殳字第号
合计
张股
让
人
受名
姓
户号
印鉴
址
住
籍
户
份
证
身
让
人
出名
姓户
号
印鉴
址
住
籍
户
以上各栏请受让人及出让人分别填写
别
卡出让股
东
变动日期
变动
别
1日
凭证号码
区
地
号
户
算
检
年
三)
算中心
计,
器
作
科
机:
料
栗:
制
科
资受让股东
区
地
号
户
算
检
税
别
应
民
别
公
团
别
身份证
1
J务
0
长
科
长
股
核对印鉴及登账
处
本人持有下列股票,因实际需要,调换相等
()面额股票为荷。
此致
XXX股份有限公司
原持有股票内容
票面股数
字
号别
股票号码
张数
股数
股
第号
股
第号
股
第号
合计
张
股
申请人(股东):
住址:
以上各栏请申请人分别填写
票
字
股
张
股
面股数
号别
票号码
数
数
股
第号
股
第号
股
第号
合计
张
股
别
卡股东
异动日期
动
别
异凭
证号
码
区
也)号
、彳
算
佥
年
月
日
算中心
计机器操作科
资料控制科
务
处
财科长
组长
登
记
有否质押
核
对印
鉴
东户号
股有股数
持每
股应
得
扫心、
应领股
红利总额
缴所
得税
(B)
贴印
花税
(C)
:
应
领股
息红
利(D)
=(A)
一(B)
一(C)
扫心、
股利
红
扫心、
股利
红合计(A)
股
新
股
旧
上列应领股息红利总额经如数收到无误,此据
■1
■;
■;
!
1
股股份有限
茶:
一一原J
公司
居股利收据
民民身份证:
印
印税
统负
T码:
鉴
责人
发
构
弋木
对
门E
鉴人
亥木对
册人
亥彳
款
期
寸云
账人
司
、登账人
10实收股(债)金报告表
企业名称
负责人姓名
地址
电话
开户银行名称
银行账户
工商
登记证字
号
公司性质
注册资金总额
批
准日期
年
月日
行业
分类
工业农业商业筑运输其他
服务建
集资
种类
债券(集
资券)
股票(股
金券)
发行方向
内部、
定向面向
社会
批准集资金额情况
准日期
比
批
准文
号
生
股金
额
期限
国家资金购买
购买
个人购买
合计
数
份
额
金
数
份
额
金
数
份
额
金数
份
额
实收资金日期
年月日起至
年月日
实收资金投向
类
别
固定资产投资
技术改造投资
流动资金
金额
位单位公司投资
投名称性质金额
分
析
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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