物流项目可行性研究报告.docx

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物流项目可行性研究报告

物流项目

【引言】

　　物流是包括运输、搬运、储存、保管、包装、装卸、流通加工和物流信息处理等基本功能的活动，它是由供应地流向接受地以满足社会需求的活动，是一种经济活动。

　　目前，在中国由于国内政策环境与经济环境的改善、企业改革日益深化，为物流业发展建立了良好的宏观环境与微观基础；现代信息技术和现代商品物流技术的进步为物流业快速发展准备了充分的技术条件。

特别是以下的因素使得中国物流业处于千载难逢的大好时机。

　　一、对于中国是一个加快经济发展的机遇，也为中国物流市场带来了一个严峻的挑战。

由于和国际经济全面接轨，全球化战略的趋势加强，对物流企业的发展提出了更高的要求同时也提供了更大的空间。

　　二、电子商务正以惊人的速度在发展，但是它的实施必须以现代物流系统为保障，这就促使人们把注意力聚焦于物流。

信息化、全球化、多功能化和一流的服务水平，已成为电子商务下的物流企业追求的目标。

　　三、将有数以万计的资金投入到西部大开发的项目中去。

东西部交流与西部经济的发展将使中国全域物流网络发生巨大的变化，为物流企业带来无穷的商机。

　　今后五年也就是第十二个五年计划期间，将是中国的物流事业发展的黄金时期。

物流行业已进入了一个高需求、高发展的阶段，中国物流服务企业以及系统集成与设备制造企业应抓住机遇，调整市场定位，学习或引进国外的先进物流技术，开发适合市场需求的高附加值的产品（服务）提高企业的综合竞争能力与提高我国物流业的整体水平。

在不远的将来，中国物流现代化一定会进入一个崭新的阶段。

【目录】

第一部分物流项目总论

　　总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

　　一、物流项目概况

（一）项目名称

（二）项目承办单位介绍

　　　　（三）项目可行性研究工作承担单位介绍

　　　　（四）项目主管部门介绍

　　　　（五）项目建设内容、规模、目标

　　　　（五）项目建设地点

　　二、项目可行性研究主要结论

　　在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

（一）项目产品市场前景

（二）项目原料供应问题

　　　　（三）项目政策保障问题

　　　　（四）项目资金保障问题

　　　　（五）项目组织保障问题

　　　　（六）项目技术保障问题

　　　　（七）项目人力保障问题

　　　　（七）项目风险控制问题

　　　　（八）项目财务效益结论

　　　　（九）项目社会效益结论

　　　　（十）项目可行性综合评价

　　三、主要技术经济指标表

　　在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。

　　四、存在问题及建议

　　对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分物流项目建设背景、必要性、可行性

　　这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

　　一、物流项目建设背景

（一）国家产业政策鼓励物流行业发展

（二）项目发起人发起缘由

　　　　（三）物流市场需求强劲

　　二、物流项目建设必要性

（一）进一步扩大我国物流供应

（二）进一步提升我国物流工业技术水平

　　　　（三）进一步优化我国物流产品质量

　　　　（四）……

　　三、物流项目建设可行性

（一）经济可行性

（二）政策可行性

　　　　（三）技术可行性

　　　　（四）模式可行性

　　　　（五）组织和人力资源可行性

第三部分物流项目产品市场分析

　　市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。

而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。

在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

　　一、物流项目产品市场调查

（一）物流国际市场调查

（二）物流国内市场调查

　　　　（三）物流价格调查

　　　　（四）物流上游市场调查

　　　　（五）物流下游市场调查

　　　　（六）物流市场竞争调查

　　二、物流市场预测

　　市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。

在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据。

（一）物流国际市场预测

（二）物流国内市场预测

　　　　（三）物流价格预测

　　　　（四）物流上游市场预测

　　　　（五）物流下游市场预测

　　　　（六）物流项目发展前景综述

第四部分物流项目产品规划方案

　　一、物流项目产品产能规划方案

　　二、物流项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺说明

　　　　（三）工艺流程

　　三、物流项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式

　　在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

因此，在可行性研究中，要对市场营销模式进行研究。

　　　　　　1、投资者分成

　　　　　　2、企业自销

　　　　　　3、国家部分收购

　　　　　　4、经销人代销及代销人情况分析

　　　　（三）促销策略

　　　　……

第五部分物流项目建设地与土建总规

　　一、物流项目建设地

（一）物流项目建设地地理位置

（二）物流项目建设地自然情况

　　　　（三）物流项目建设地资源情况

　　　　（四）物流项目建设地经济情况

　　　　（五）物流项目建设地人口情况

　　二、物流项目土建总规

（一）项目厂址及厂房建设

　　　　　　1、厂址

　　　　　　2、厂房建设内容

　　　　　　3、厂房建设造价

（二）土建规划总平面布置图

　　　　（三）场内外运输

　　　　　　1、场外运输量及运输方式

　　　　　　2、场内运输量及运输方式

　　　　　　3、场内运输设施及设备

　　　　（四）项目土建及配套工程

　　　　　　1、项目占地

　　　　　　2、项目土建及配套工程内容

　　　　（五）项目土建及配套工程造价

　　　　（六）项目其他辅助工程

　　　　　　1、供水工程

　　　　　　2、供电工程

　　　　　　3、供暖工程

　　　　　　4、通信工程

　　　　　　5、其他

第六部分物流项目环保、节能与劳动安全方案

　　在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。

按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

　　一、物流项目环境保护方案

（一）项目环境保护设计依据

（二）项目环境保护措施

　　　　（三）项目环境保护评价

　　二、物流项目资源利用及能耗分析

（一）项目资源利用及能耗标准

（二）项目资源利用及能耗分析

　　三、物流项目节能方案

（一）项目节能设计依据

（二）项目节能分析

　　四、物流项目消防方案

（一）项目消防设计依据

（二）项目消防措施

　　　　（三）火灾报警系统

　　　　（四）灭火系统

　　　　（五）消防知识教育

　　四、物流项目劳动安全卫生方案

（一）项目劳动安全设计依据

（二）项目劳动安全保护措施

第七部分物流项目组织计划和人员安排

　　在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

　　一、物流项目组织计划

（一）组织形式

（二）工作制度

　　二、物流项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

　　　　（三）人员培训及费用估算

第八部分物流项目实施进度安排

　　项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。

所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。

这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。

这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。

因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

　　一、物流项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

　　　　（三）技术获得与转让

　　　　（四）勘察设计和设备订货

　　　　（五）施工准备

　　　　（六）施工和生产准备

　　　　（七）竣工验收

　　二、物流项目实施进度表

　　三、物流项目实施费用

（一）建设单位管理费

（二）生产筹备费

　　　　（三）生产职工培训费

　　　　（四）办公和生活家具购置费

　　　　（五）其他应支出的费用

第九部分物流项目财务评价分析

　　一、物流项目总投资估算

　　二、物流项目资金筹措

　　一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。

项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。

可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

并附有必要的计算表格和附件。

可行性研究中，应对下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

　　三、物流项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

　　四、项目财务评价说明&财务测算假定

（一）计算依据及相关说明

（二）项目测算基本设定

　　五、物流项目总成本费用估算

（一）直接成本

（二）工资及福利费用

　　　　（三）折旧及摊销

　　　　（四）工资及福利费用

　　　　（五）修理费

　　　　（六）财务费用

　　　　（七）其他费用

　　　　（八）财务费用

　　　　（九）总成本费用

　　六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

（一）销售收入

（二）销售税金及附加

　　　　（三）增值税

　　　　（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　　七、损益及利润分配估算

　　八、现金流估算

（一）项目投资现金流估算

（二）项目资本金现金流估算

第十部分物流项目不确定性分析

　　在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。

由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。

为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

　　根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。

在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

（一）盈亏平衡分析

（二）敏感性分析

第十一部分物流项目财务效益、经济和社会效益评价

　　在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。

本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。

本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

　　一、财务评价

　　财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。

财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。

并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

（一）财务净现值

　　财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。

财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

　　如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。

（二）财务内部收益率（FIRR）

　　财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

　　财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

　　一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

　　（三）投资回收期Pt

　　投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。

以动态回收期为例：

　　（l）计算公式

　　动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

　　Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

（2）评价准则

　　1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；

　　2）Pt＞Pc时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝。

　　（四）项目投资收益率ROI

　　项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。

总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

　　ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受。

　　（五）项目投资利税率

　　项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

　　投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

　　投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑接受。

　　（六）项目资本金净利润率（ROE）

　　项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。

　　项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

　　（七）项目测算核心指标汇总表

　　二、国民经济评价

　　国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。

建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。

国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。

根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。

　　三、社会效益和社会影响分析

　　在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十二部分物流项目风险分析及风险防控

　　一、建设风险分析及防控措施

　　二、法律政策风险及防控措施

　　三、市场风险及防控措施

　　四、筹资风险及防控措施

　　五、其他相关风险及防控措施

第十三部分物流项目可行性研究结论与建议

　　一、结论与建议

　　根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。

主要内容有：

　　　　1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

　　　　2、对主要的对比方案进行说明

　　　　3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

　　　　4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

　　　　5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

　　　　6、可行性研究中主要争议问题的结论

　　二、附件

　　凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

　　　　1、项目建议书（初步可行性报告）

　　　　2、项目立项批文

　　　　3、厂址选择报告书

　　　　4、资源勘探报告

　　　　5、贷款意向书

　　　　6、环境影响报告

　　　　7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

　　　　8、需要的市场预测报告

　　　　9、引进技术项目的考察报告

　　　　10、引进外资的名类协议文件

　　　　11、其他主要对比方案说明

　　　　12、其他

　　三、附图

　　　　1、厂址地形或位置图（设有等高线）

　　　　2、总平面布置方案图（设有标高）

　　　　3、工艺流程图

　　　　4、主要车间布置方案简图

　　　　5、其它

中国产业竞争情报网研究成果《物流项目融资商业计划书》

《河南省焦作市物流建设项目可行性研究报告》由郑州经略智成企业管理咨询有限公司根据相关规范编制。

本报告主要从物流行业的市场背景、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、人力资源、环保与节能、资金筹措、财务能力等方面进行充分的论证和可行性研究，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对物流中心项目建成以后可能取得的经济效益及社会效益进行预测，从而提出物流项目的投资意义，以及如何进行建设提出意见与建议，为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。

第一章总论

1.1项目名称及项目单位

1.1.1项目名称

河南焦作物流建设项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3项目建设单位

*****有限公司

1.2项目建设地点

河南省焦作市

1.3项目建设规模及内容

本项目总用地面积为50亩（折合约33335m2），总建筑面积42045m2。

根据项目的建设性质和规划要求，整个物流商务中心规划为三大区域，

一是仓储区17710m2（其中冷冻冷藏库3270m2），集存货、理货冷冻冷藏功能；

二是物流商务中心区18045m2，主要有物流信息服务功能、商务办公功能、物业后勤服务功能；

三是货运车辆停车区6260m2，车位200个，满足进出车辆的要求，同时具有集装箱拆拼装箱、还箱等服务功能；

本项目配置符合监管要求的卡口设备（电子栏杆、电子读写设备、电子识别设备、电子监控设备、电子地磅等），并配套建设市场信息系统。

本项目设备配置主要为货架、叉车、笼车和运输车辆。

项目建成后，年交易量可达20万吨。

1.4项目投资估算与资金筹措

1.4.1投资估算

本项目总投资为6000万元。

其中：

工程费用4250万元，占总投资的70.83%；

工程建设其他费用702万元，占总投资的11.7%；

预备费用248万元，占总投资的4.13%；

建设期利息0万元，占总投资的0%；

流动资金800万元，占总投资的13.33%。

1.4.2资金筹措

项目总投资6000万元，全部由***有限公司自筹解决。

1.5编制范围及依据

1.5.1项目编制范围

（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；

（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；

（3）对工程方案进行研究，并提出工程招投标方案；

（4）对公用工程和辅助设施进行研究；

（5）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；

（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

（7）可行性研究结论与建议。

1.5.2编制依据

（1）***《关于促进运输企业发展综合物流的服务若干意见》；

（2）我国《国民经济和社会发展十五年计划纲要》中关于物流的论述；

（3）豫政〔2010〕38号《河南省人民政府关于印发河南省现代物流业发展规划的通知》

（4）河南省物流业发展规划（2010-2015）

（5）《国家发展和改革委员会等9部门印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》；

（6）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（7）《投资项目可行性研究指南》；

（8）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

（9）新的有关财务制度的会计制度；

（10）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；

（11）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.5.3编制原则

（1）本报告的编制本着实事求是的科学态度，严格贯彻执行《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》的有关规定，按照国家《建设项目可行性研究与经济评价手册》，对河南焦作物流商务中心建设项目进行了可行性研究。

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∙1楼

∙2012-09-1417:

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（2）以节能为重点，选择性能先进，运行可靠，便于维护，经济耐用，并且安全、环保、卫生的设备及各种配套的器具。

（3）选择效果好、易操作的“三废”治理方案，搞好环境保护。

1.6结论与建议

1.6.1结论

现代物流是一个多元发展的复合型新兴产业，是一个生产性的服务行业，加快发展现代物流业，建设现代物流中心，对提速河南省焦作市新型城市化进程，推动产业、物流、商贸三大中心全面繁荣具有重大的现实意义。

项目通过运用全新现代服务业管理信息理念，对货运物流过程进行多要素的计划、实施和控制，将运输、仓储、整理、配送、信息等环节有机结合，形成完整的供应链，从而为用户提供高效率、多功能、一体化综合性服务，有利于产销信息和市场信息的沟通，促使生产企业提高产品质量，调整产品结构，增加名优和适销产品的生产供应，对于建立、健全和完善以市场为导向、规范交易、公平竞争的物资流通体制具有积极的促进作用。

项目的建设，是适应现代物流业发展趋势，推进河南省工业化和城镇化进程的一项有利措施，是支持物流市场机制建立的需要，对有效带动项目区域商业市场的健康发展，优化资源配置，改善投资环境，实现经济社会可持续发展，提升城市综合实力和竞争力具有重要的意义。

通过对项目财务分析表明，年实现收入4769.63万