企业经营计划书.docx
- 文档编号:29590412
- 上传时间:2023-07-24
- 格式:DOCX
- 页数:39
- 大小:25.96KB
企业经营计划书.docx
《企业经营计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业经营计划书.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
企业经营计划书
沈阳某某有限公司
2015年度经营计划书
编制:
审核:
批准:
编制时间:
2015年02月10号
目录
第一部分现状分析3
一、现状综述3
二、营销管理分析3
三、生产管理分析3
四、财务管理分析3
五、人力资源管理分析
六、综合管理分析3
第二部分2015年市场需求分析3
一、市场需求分析3
第三部分2015年度经营管理目标3
一、财务目标3
二、内部管理目标3
三、客户目标3
四、团队建设管理目标3
第四部分2015年度经营计划及举措3
一、市场营销计划及举措3
二、生产计划及举措3
三、质量与管理计划及举措3
四、采购计划及举措3
五、固定资产投资管理计划及举措3
六、人力资源计划及举措3
七、管理提升及制度建设举措3
八、其他计划及举措3
第五部分2015年度财务预算3
一、销售预算3
二、生产预算3
三、生产成本预算3
四、费用预算3
五、采购预算3
六、固定资产投资预算3
七、其它预算3
八、预计资产负债表3
九、预计损益(利润)3
十、预计现金流量表3
第一部分现状分析
一、公司现状综述
1.前三年利润趋势
利润说明:
2.前三年产量趋势
产量说明:
3.前三年销售收入趋势
销售收入说明:
二、营销管理分析
1、产品分析
例表2-1:
产品明细表
例图2-2:
产品销量占总销售量份额
例图2-3:
各产品销售额占总销售额份额
2、价格分析
(1)外部价格情况
(2)公司销售价格与市场价格对比情况
例图2-4:
主要产品平均销售价格与市场价格对比
(3)公司各产品价利空间对比分析
3、渠道分析
(1)现有客户情况表
(2)客户份额分析
例图2-5:
客户市场销售份额
(3)潜在客户分析
表2-3:
潜在客户信息
4、销售促进分析(见表2-4)
表2-4:
销售促进统计表
5、销售管理分析
(1)销售人员变化情况及对市场的影响
6、营销分析总结
三、生产管理分析
1、原材料供应
图3-1:
主要原料应商份额表
图3-2:
原料供应商产品合格率对比
2.原材料供应对生产的影响分析
例图3-3:
生产计划未完成原因对比
3.设备现状分析
(1)设备维修保养统计
表3-7:
维修保养费用对比
(2)设备生产能力分析
表3-8:
设备生产能力分析
(3)闲置设备说明
4、质量管理分析
(1)原料供应与产品质量的关系
(2)设备与产品质量的关系
表:
2015年产品质量损失统计
(3)、人力因素与质量的关系:
表:
2010年人为质量事故统计
序号
质量事故名称
发生时间
主要原因
直接责任人
解决措施
备注
岗位
工龄
学历
操作水平
培训经历
1
2
5、生产分析总结
四、财务管理分析
1、三年财务数据分析
2、保本点分析
(1)、保本价格分析
(2)、保本产量分析
3、设备技术改造投资分析
五、人力资源管理分析
(1)人员状况(数据来源于工厂花名册)
图5-1:
中层以上人员学历状况
图5-2:
中层以下人员学历状况
(2)人员流失情况见表4-1
表4-1:
上年人员流失情况表
六、综合管理分析
1、制度建设分析
2、综合管理分析总结
第二部分2015年市场需求分析
市场需求分析
(1)外部市场供需情况
(2)已开发客户需求情况
第三部分2015年度经营管理目标
一、财务目标
1.产量:
年产量目标/月产分解表
2.销售收入:
年目标X万元/月目标分解表
3.利润:
年目标X万元/月目标分解表
4.应收帐款达成率:
年目标X万元/月目标分解表
5.经营净现金流:
年目标X万元/月目标分解表
6.费用预算:
年目标X万元/月目标分解表
二、内部管理目标
1.全年质量指标控制目标:
出厂产品合格率达X%
2.全年各类产品成品率X%
3.客户服务满意度
三、客户目标
①争取到X家以上新客户合作,新客户销售X吨/年,销售额X万元。
四、团队建设管理目标
1.新工岗前培训率X%并存档,技能培训(轮岗、多岗技能培训)培训率X%并存档,生产员工操作技能合格率达X%。
2.员工流失率控制在X%以内。
3.核心员工保有率X%以上,管理后备人才储备率X%以上
第四部分2015年度经营计划及举措
一、市场营销计划及举措
1、销售目标分解
2015年销售综合汇总表(详见附表6)
根据历年来销售状况,结合近期市场需求变化制定:
2、产品策略及举措
(包括新产品开发,设备技术改造等)
3、价格策略及举措
(1)、定价目标。
(2)、确定需求。
(3)、估计成本。
(4)、定价方法。
4、渠道策略及举措
(1)、渠道规划。
(2)、客户价格体系与返利政策。
(3)、老客户订单续签及扩展计划
(4)、细分市场新客户开发计划。
目标客户1:
目标客户2:
目标客户3:
5、销售促进计划及举措
销售促进统计表
序号
销售促进方式
地点
内容
费用
效果评估
备注
1
2
6、销售管理计划
二、生产计划及举措
1、排产计划
具体措施:
1)全年工作日X天
2)人员配备计划
3)设备配备计划
2、能耗计划及管理举措
①用电管理计划
用水管理计划
②管理举措
3、设备计划及管理举措
1)购置计划
2)维护保养计划。
3)备品备件计划。
4)提高设备利用率管理举措
A、设备维护与保养
B、设备故障统计与分析
C、大修计划
5)设备故障紧急维修方案
6)设备状态标识
7)提高设备利用率的措施
4、库存管理(种类与措施)
5、对产品合格率的控制
6、对生产成本的控制措施
7、提高劳动生产率措施
三、质量管理计划及举措
1、试验检验计划
2、提高产品合格率的计划和举措
3、质量体系建设工作计划
四、采购计划及举措
1、原材料采购计划
2、原材料库存计划
五、固定资产投资管理计划及举措
1、固定资产更新
2、技术改造
六、人力资源计划及举措
1、年度人力资源需求分析及招聘计划
2、年度薪酬福利计划及举措
3、年度考核激励计划及举措
4、年度培训开发计划及举措
七、管理提升及制度建设举措
1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。
2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。
3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。
八、其他计划及举措
安全计划及措施
第五部分2015年度财务预算
一、销售预算
附样表
****年度销售收入预算分解表
编制单位:
单位:
元编号:
单位名称
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
销售部
大项目部
***办事处
办事处
办事处
办事处
办事处
办事处
办事处
办事处
合计
****年度销售收入预算分类明细表
编制单位:
单位:
元编号:
业务人员
金额
产品类别
波纹
实壁
钢带
合计
注:
1、由办事处编制草案;
2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。
二、生产预算
附表:
(吨、米)
2015年度生产预算分解表
编制单位:
编号:
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
生产一部
**产品
生产
二部
生产三部
合计
三、生产成本预算
详见附表:
2015年度生产成本预算汇总表
编制部门:
单位:
元编号:
部门
项目
生产一部
生产二部
生产三部
生产四部
合计
原材料
辅助材料
消耗的电
消耗的水
工资
福利费用
劳保用品
维修费
折旧额
其他
合计
2015年度生产成本预算分解表
部门:
产量:
单位:
元编号:
月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
原材料
辅助材料
消耗的电
消耗的水
工资
福利费用
劳保用品
维修费
折旧额
其他
合计
四、费用预算
详见附表
****年度管理费用分类预算明细表
编制单位:
单位:
元编号:
费用类别
2014年发生额
2015年预算数
备注
薪酬
福利
招待费
差旅费
汽油费
过桥过路费
汽车维修费
保险费
办公用品费
会议费
电费
维修费
保洁费
服装费
培训费
折旧
合计
****年度管理费用预算分解明细表
编制单位:
单位:
元编号:
费用类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
薪酬
福利
招待费
差旅费
汽油费
过桥过路费
汽车维修费
保险费
办公用品费
会议费
电费
维修费
保洁费
服装费
培训费
折旧
合计
注:
各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门。
****年度经营(销售)费用分类预算表
编制单位:
单位:
元编号:
费用类别
2014年发生额
2015年预算数
备注
薪酬
福利
提成奖励
招待费
差旅费
汽油费
过桥过路费
汽车维修费
保险费
办公用品费
会议费
维修费
保洁费
服装费
运输费用
仓储费用
租赁费用
合计
注:
分各销售大区(办事处)填制
****年度销售费用预算分解明细表
编制单位:
单位:
元编号:
费用类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
薪酬
福利
提成奖励
招待费
差旅费
汽油费
过桥过路费
汽车维修费
保险费
办公用品费
会议费
维修费
保洁费
服装费
运输费用
仓储费用
租赁费用
合计
注:
各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。
五、采购预算
详见附表
****年度原材料分类预算明细表
编制单位:
单位:
元编号:
材料类别
年初结余金额
购进预算
使用预算
年末结余金额
合计
****年度辅助材料分类预算明细表
编制单位:
单位:
元编号:
材料类别
年初结余金额
购进预算
使用预算
年末结余金额
合计
****年度动力、维修配件等成本分类
预算明细表
编制单位:
单位:
元编号:
项目类别
产量
定额消耗量
金额
备注
合计
****年度采购预算分解明细表
编制单位:
单位:
元编号:
材料类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
主要材料
辅助材料
动力
备品备件
劳保用品
其他
合计
六、固定资产投资预算
详见附表
2015年度固定资产投资预算
编制部门:
单位:
元编号:
实施月份
项目
月
月
月
月
月
月
月
合计
基建
设备购置
维修材料
人工成本
技术投入
其他费用
合计
七、其它预算
1、人力成本预算(详见附表)
****年度薪酬费用预算汇总表
编制单位:
单位:
元编号:
部门
人数
月度薪酬额
年度薪酬总额
备注
现有
拟增
平均
期末
公司总经办
财务部
保卫部
人力资源部
物流部
工程部
生产一部
生产二部
生产三部
生产四部
销售部
***办事处
***办事处
合计
注:
各公司分部门列清
****年度薪酬费用预算明细表
部门:
单位:
元编号:
岗位
人数
工作月数
月基础
薪酬标准
月绩效
薪酬标准
年度薪酬
总额
备注
现有
拟增
平均
合计
注:
各公司分所属部门编制
2、固定资产折旧预算(详见附表)
****年度固定资产折旧预算汇总表
编制部门:
单位:
元编号:
使用部门
资产总价
拟增资产价值
拟减资产价值
月折旧额
年折旧额
合计
****年度固定资产折旧预算明细表
部门:
单位:
元编号:
设备名称
计量单位
数量
金额
购置(建造)日期
预计使用
年限
月折旧额
年折旧额
合计
注:
各公司区分资产使用部门编制。
3、其它业务利润预算(详见附表)
****年度其他业务利润预算
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 经营 计划书