参考文档用友nc日志word范文 19页.docx
- 文档编号:29588694
- 上传时间:2023-07-24
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:28.35KB
参考文档用友nc日志word范文 19页.docx
《参考文档用友nc日志word范文 19页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《参考文档用友nc日志word范文 19页.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
参考文档用友nc日志word范文19页
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!
==
用友nc日志
篇一:
用友NC日记
201X年11月20日:
需要掌握的方面:
1、虚拟集团管理
2、总账、固定资产、现金银行模块
3、报表模块
考试:
在列出的习题范围之内
基础:
1、查看IE版本:
打开IE浏览器,在“帮助”下点击“关于internetexplorer”
2、关闭卸载拦截工具,可以安装安全卫士360
3、此次与上次不同的是:
设立了一个以X开头的集团公司,可以随意进入该总公司以下的以R开头的子公司。
设立的集团公司是一个虚拟账套,不是实体账。
学习内容:
增加用户(用户管理、角色管理、权限分配)、授信公司(对于协同凭证和折算凭证很重要)
1、授信公司及角色:
增加一个专门的信任角色,授予一定的权限(如只授予财务折算和集团对账的角色)角色是用户和权限之间的桥梁,不能给用户直接分配权限。
即角色是用户的集合。
在虚拟的汇总公司里面可以建立角色,然后在角色管理页面点击“分配”,把相应的角色分配给下属的各个法人公司。
关于权限分配,既可以对一个角色分配权限,也可以对该角色下的各个公司分别进行权限分配。
2、先建立用户,再建立角色并分配角色,对相应的角色或者角色下面的公司分配权限,最后在角色中增加用户即可。
3、地区分类:
可以看作是客商的分类。
关于会计的辅助核算,在增加会计科目的时候,系统会自带原有的辅助核算,可以自己增加辅助核算项目。
4、与上次的用友不同:
此次增加会计科目的时候可以直接点击“复制”项目。
会计科目增加时,选择“现金分类”的作用是为了现金日记账及银行日记账。
选择“默认币种”只有在你的核算币种是外币才需要。
“发生额方向控制”最常用于费用控制和损益控制。
5、会计科目的编码要进行改变,只能通过“修改”选项下的“科目变更”进行。
6、向下级公司分配科目:
选中要进行分配的科目,点击“分配”,在弹出的对话框中选择需要分配的下属法人公司,点击“分配”。
7、会计科目的导出:
不能直接点击“输出”或者“导出”,只能先点击“打印”,再输出即可。
8、集团初始化要求:
项目档案,如果集团的控制级次是零级,那么该项目的名称之前必须加上公司编码,便于集团控制,即账套简称+项目名称。
如果集团控制到一级,那么要建立二级和三级的话,需要向总部请示。
关于一些系统参数的修改:
参数设置——财务会计——总账。
各个参数项目的意义清楚。
参数修改权限最好集中。
录入初始余额时,不同颜色的行代表不同意义:
白色直接录入,灰色的代表有辅助核算,要先点击左上角的“辅助”按钮,点击增加,点击确定,再点击保存。
都是在“原币”中录入。
如果要录外币的余额,需要先选择右上角的“币种”。
如果还有没有记帐的凭证,在余额查询时,必须记得
选上“未记帐凭证”。
在辅助余额表中,会计科目只能当表头,不能当表体;在辅助明细表中,给会计科目设置一定的范围,就可以让会计科目和其他项目一起作为表体,从而可以使所有查询结果在一张表中,避免上下翻动才能看。
建立虚拟账套的作用:
1、上级公司可以汇总查询各个法人公司的数据(可以分公司列示,也可以汇总列)
2、上级公司可以同意设置科目
现金流量设置:
首先确定那些科目需要设置现金流量——第一种方式:
每次填制凭证时,在备注位置双击,弹出对话框,选择现金流量项目,保存,确定。
(该方法灵活但不准确)第二种方式:
“财务会计”——“现金流量表”——科目关系设置,界面中的“现金流量项”都是6S报表中的项目(如设置“房屋销售收到的现金”时,只要选择贷方科目即可,将所有涉及到的科目全部选择即可;现金流出相关的项目只要选择借方科目即可。
规则:
选择现金或银行的对方科目。
)——在“现金流量分析”中可以看到“自动分析”的结果,必须选择“按对方科目分析”。
——分析之后,在“现金流量查询”中可以查到按表列示的现金流情况。
(在设置现金流与会计科目之间的钩稽关系之后,以前做过的凭证也可以进行现金流分析得到数据)
关于自定义转帐(是指期末损益结转):
“期末处理”——“自定义转帐定义”——“增加”,在“凭证定义”中填编码、转帐说明、凭证类别、附单据、转帐时间、转帐频度等等内容;在“分录定义”中“增行”,填摘要、科目、辅助项、方向、金额公式,注意,方向是结转出的科目方向,不是原来的方向(除本年利润之外,本年利润方向是贷方,不变)。
(在分录定义中的金额公式设置中选择公式时,其他科目选择发生额,而本年利润是选择“平衡差额”;另外设置公式时,如果选择的是上级总科目,在最后形成的金额公式中,其科目编码后要加一个*)
汇兑损益结转:
“汇兑损益定义”——“增加”——“凭证定义”,填写——“分录定义”——选择相应的汇兑收益、汇兑损失,再点击“会计科目”。
201X年11月20号
银行对账:
1、会计科目的现金属性必须为银行科目
2、首先要对某一个会计科目做初始化(总部规定:
具体的银行账户必须录在明细科目当中)
3、银行的电子账可以从用友专门的Excel表中直接导入NC系统
财务会计——现金银行——对账账户初始化——点击“增加账户”,填写相应内容(辅助核算和银行账户可以不选,币种选择人民币,对账标准选择“金额相等,方向相反”)——确定
——启用——取余额或者输入余额(如果输入的余额在点击“余额表”查看之后不平衡,那
么存在未达,——“期初未达”——增加,在正确的方向增加相应金额的未达账项——保存)——“银行对账单”——查询——增加,录入银行对帐单(也可以以一定的Excel格式直接导入银行对帐单)——保存
——“银行对账”——查询,查询出相应期间的单位日记账和银行对帐单——自动或手动对账(对账一般要求结算号和结算方式相同,因此在制单时要记得录入付款的结算方式和结算号。
特别注意:
如果涉及到往来协同,在对方公司确认以后本公司不能再补填以前漏登的结算号和结算方式,需要对方公司取消该凭证,相当麻烦,因此必须在制单时记得!
)
注意:
对银行对账来说,必须先启用(点击“启用”——取余额或者输入余额),启用日期最好为月初,再做期初未达(点击“期初未达”,如果有未达,要在相应的方(单位方或者银行方,银行要改的录单位方,单位要改的录银行方,借贷方向正常)“增加”,录入未达)——“银行对账”——选择“自动”,选择自动勾对的准则
如何在单位的凭证中加入“结算方式”和“结算号”?
——“财务会计”——“总账”——“定制”——“载入”——“制单”——双击表体——双击“列格式”——右键选“高级”——将票据号和结算方式选进来——确定——保存——再次双击表体,双击列格式——右键高级——“增加”——增加票据号和结算方式——确定——保存
注意:
银行对账时,必须单笔金额一致
现金日记账、银行日记帐、资金日报表可以直接查询得出
总账核销:
建议核销的科目都是往来科目,如应收帐款,预收帐款,其他应收款,应付帐款,预付帐款及其他应付款,当然其他科目也可以建立核销制度。
首先设置需要建立核销的会计科目(注意,这里的核销和银行对账当中的核销不一样,不是企业与银行的核销,而是企业自己账户的借贷方进行核销)
“总账”——“往来核销”——“核销对象设置”——“增加”——保存——“期初未达录入”(注意,这里是先录入期初未达,后启用,与银行对账的顺序正好相反)
注意:
要先在客户化的财务会计信息当中将要核销的会计科目设置为核销(一般往来都已设将是否核销打上勾)
——“核销”(“自动核销”比较粗化,会自动按顺序;“核销”则可以一笔一笔的核销)——“账龄分析”——“查询”(“账期内”指得是查询当天)
——在“核销情况查询”中可以看到已经核销的往来
票据管理:
客户化——基本档案——结算信息——票据类型设置——设置——填制——空白票据管理——领用(对借款单以按照令用人进行控制,以促进借款人按时还款)——报销(一般选择自动报销)——保存
——空白票据购置——填入相应蓝色必填项
——开户银行,填入蓝色必填项
——空白票据领用,蓝色必填项
注意:
该系统的最大弊病就在于领用人是从系统中选择的,不是领用人签字的。
固定资产
前期:
“客户化”——“基本档案”——“资产信息”——可以在“资产类别”、“增减方式”、“使用状况”、“折旧方法(注意平均年限法一与平均年限法二的区别,建议选择使用平均年限法二)”、“变动原因(必须增加,原来是空的)”中增加相应项目
——“客户化”——“参数设置”——“财务会计”——“固定资产”(FA74和FA77要修改)
——“财务会计”——“固定资产”——“参数设置”(这些参数与客户化中的不一样;最好在计提折旧之前做好)(此处的参数设置比较有用,如果设置不当,会影响以后的操作。
如:
汇总方式中不选择使用部门,那么在计提折旧时就不能以使用部门作为参数将费用按部门计入不同费用。
)
原始资产的录入:
(从此处录入的固定资产,当月计提折旧)“财务会计”——“固定资产”——“录入原始卡片”——“选择类别”(历史固定资产原值和历史固定资产累计折旧属于纯备注项)
新固定资产的录入:
“固定资产增加”,以下同原始固定资产的录入(唯一不同的是开始使用日期,必须是当月的)
——“固定资产”——“资产调拨”——“折旧与摊销”——“读取数据”——“折旧计提”——“资产维护”——“资产变动”,可选择模版(固定资产的变动记录必须经过审核,否则该资产不会出现在“资产减少”可选择的资产列表当中)
——“资产减少”——“增加”——填好减少原因(减少单据也需要审核。
根据参数设置不同,审核后可能需要进行确认)
问题:
为什么原值改变以后,折旧与摊销值不变
固定资产模块与总账的衔接:
“客户化”——“会计平台”——“财务会计平台”——“凭证模版定义”——选择不同的资产业务类型——“修改”,选择“凭证类别”——固定值参照,选择记帐凭证——确定——点击“控制条件”(需要一行一行选,主要是摘要、科目和辅助核算可改)
——“科目分类定义”(凭证模版要用到的科目就进行设置)——“参数设置”(需要一项一项的输入选择)——“对照表”
——“凭证生成”(错误的凭证放在平台日志当中;后搭建的会计平台可能存在不能及时将以前的业务显示出来,这是点击“平台日志”中的“恢复执行”,再点击“生成”,再回到“凭证生成”中“查询”就能查询到)——修改“选择”——点击“生成”——“修改”——“保存”
注意:
在折旧计提凭证生成过程中,由于一开始没有录对入账科目(借贷方科目录成相同科目)而导致借贷方合计为零,不能生成凭证;后来由于在累计折旧的对照表中多输入了不存在的固定资产类别而导致分录错误不能生成凭证.所以,在设置累计折旧科目分类定义时,入账科目必须选对,并且对照表中的项目必须包含所有类别并且不能多.
注意:
1、“凭证生成”中的重算功能。
如果在使用了“凭证生成”之后需要重新进行凭证的生成,要点击“重算”(通过凭证生成的凭证,要在总账当中进行删除;而不是在会计平台中删除)
2、软件当中支持多部门使用固定资产。
在“资产增加”中,将“是否多使用部门”设置为“是”,则可以按照比重设置使用部门。
3、固定资产的反结帐会把反结帐当月的下月所有关于固定资产的凭证全部删掉
4、关于在累计折旧凭证模版定义中设置折旧费用项目自动进行辅助核算。
首先,要在“固定资产”下的参数设置中的“汇总项目设置”中加上“使用部门”其次,要保证折旧的费用项目中是有辅助核算的
再次,在客户化——会计平台——财务会计平台——科目分类定义中的科目影响因素要是
“部门”,并且保证对照表录全
然后,在——凭证模版定义中的,点住折旧费用项目条——点击左上角“辅助核算”下的“分录辅助核算”,选择“部门核算”及“使用部门”
最后,在凭证生成后,就能在生成的凭证当中就能看到生成带辅助核算的凭证。
问题:
为什么会出现生成的凭证中凭证号是零的现象?
(点击修改之后,不提示任何错误,但不能看见凭证)
201X年11月21日
协同凭证业务:
1、对需要进行协同业务的公司设置信任公司(可以为协同业务专门设置一个协同信任角色,只给予其集团对账的权限)
2、财务会计——总账——协同凭证——协同业务设置——增加——保存——设置凭证模版——增加,填写,暂不保存——发送方凭证,增加(对应科目指得是与本公司发生协同的对方公司账中的科目)——接受方凭证,增加(该凭证中的科目就是对方公司的科目),生成协同分录
3、制单——协同——调用协同——选择协同业务及单位——确定
注意:
1、只有被设为授信公司的那一方能够做协同凭证;授信的一方不能做协同凭证,只能确认
2、只有被授信公司的被委派为协同信任角色的操作人员可以做协同凭证,其他操作人员不能做协同凭证;但是上下级公司之间,上级公司的管理员不存在此限制
折算凭证(将一个公司的凭证直接导入另一个公司的账套)
1、“客户化”——“基本档案”——“组织机构”——“会计主体”中“是否允许折算”选项必须打上勾
2、设置折算信任角色,给与信任角色财务折算权限和基本档案权限
3、——客户化——财务会计信息——基础档案对照,选择目标公司账套(此处是设置辅助核算的对应规则,所有的辅助核算项目必须全部设置)选择来源类型和目的类型;点击“导入”,点击匹配(可以进行微调修改)——保存
4、“总账”——“财务折算”——“折算规则”——“增加”——“保存”——“折算规则”——“增加”,填写——“下一步”——“下一步”,不用填写——“下一步——点击“导入”——点击“自动匹配”——下一步(如果两个账套中的科目全部一样,就可以直接点击“导入”,如果科目不一致,可以将导出的科目进行修改;这里设置的主要是会计科目的对应规则)——“完成”
5、财务会计——总账——制单——增加——保存——折算——即时折算(也可以在“财务折算”中的“凭证折算”中进行折算的操作)——选择,保存(这时,在对方账套中可以看见这张折算的凭证)
IUFO报表系统
注意:
选择登陆日期,选择各自单位,用户名密码必须与NC账务系统一致
设置当前数据源:
登陆——点击“当前数据源”——选择——设置建立用户:
——系统设置——用户——新建,增加完毕——点击“用户角色”列的“简单角色”,选择角色
报表格式设计:
我的报表——报表表样——目录——新建(用于新建类别文件夹)——选择一个报表类别——报表——新建——选择一个报表——工具——设计格式
篇二:
用友NC日常运行维护手册
用友NC日常运行维护手册
用友,手册,日常,运行,软件
手册将帮助您了解:
件维护工程师团队处理问题的流程软件日常运行维护的基本技术和技能
更新程序和注意事项
贵公司中的ERP软件产品使用和管理人员共同认真阅读本手册。
它为您提供了系统日常运行过程中的基本维护技能,当您遇到维护问解决基本的运行维护问题。
谢谢您选择用友ERP软件产品!
及软件产品均为用友ERP软件,简称“用友软件”,全文同。
程师团队处理问题的流程:
心维护人员通过电话、E_mail、传真或Web等方式获得客户反映的问题后,将经过以下流程进行问题的处理和反馈(见图一):
图一
团客户服务中心支持组接到用户问题(电话、EMAIL、传真)后,可直接回复的直接进行解答;客户自助系统由维护工程师先进行过维护组,维护组有义务监督维护工程师的工作,对于维护工程师超期的问题要进行跟踪处理。
果客户先联系大区或分子公司维护工程师,则大区或分子公司维护工程师必须先进行处理,如果无法处理则将该问题转向集团客服中于支持组人员无法解答的问题,可询问同事或者在项目工作室查看知识库,搜索相关问题给予答复;
判断无法解决,诊断该问题是否需要现场顾问解决,若需要,再判断是否需要产品支持部协调现场解决,如不需要,则由集团客服中调配,调度大区维护工程师现场解决,如需要,则由集团客服中心客户业务维护经理向产品支持部提交申请;若该问题为不可再现问,若该问题为效率环境等问题,转交给产品支持部的技术组给予诊断,对于诊断结果,由产品支持部反馈给维护组,维护组人员告知户。
该问题可判断为产品BUG或需求,并且不是上述(3)中的问题,将问题通过客户自助系统转给NC产品开发的支持专岗人员,请相应
证后反馈给维护组。
护组人员拿到补丁或解决方案后,进行验证,验证无误的提交给大区维护工程师或用户,将补丁附在问题后,并通知该项目的大区维打补丁处理。
在补丁提交时,一定要提醒用户进行数据库和代码的备份。
基本技术和技能:
系统的日常维护;
常维护:
器中客户日常业务中一定要避免输出所有的sql语句:
话,会极大的加重应用服务器I/O的负载。
ng工具中的是否输出sql语句选项(如图二),然后点击设置按钮就可以屏蔽掉。
图二
用服务器启动参数设置正常:
artup中的-Xms与-Xmx的值,与推荐的值没有太大出入就行。
参数设置建议:
内存够用:
用虚拟内存,否则会带来效率问题;
设置大小之和控制在物理内存的70%是一个比较理想的范围;
据应用的情况来定制:
IUFO),则master堆大小要设置大一些,因为报表吃内存比较多,复杂报表计算时一下需要1-200m内存对报表而言是比较正常的操er上操作。
如果是只使用NC的总账相关节点,相对而言对内存的要求不是很高,一般情况下512m就足够了。
节点的使用可能对内存压力较大,需要具体分析。
务器2G内存时的配置推荐:
,一般情况下:
\bin\java-DNC_JAVA_HOME=%NC_JAVA_HOME%-DMASTER_JP="-Xms512m-Xmx768m"-DNODE_JP="-Xms256m–Xmx512m"-cp
ufmiddle.start.tomcat.StartMiddle.\ierp\bin\prop.xmlome.path=%NC_EXT_DIR%-DEJBConfi
nfigDir=./ejbXMLs
时,导致master出现outofmemory或中间件监控窗口中出现:
yiswaiting时,可将-Xmx768m调为1024m。
设置不当可能出现导致NC的问题:
memory:
日志中出现outofmemory,对应中间件down掉被重启;
中出现:
MiddleSpyisWaitting,效率降低并至不可用。
ws操作系统,系统要尽量干净:
统;
火墙软件;
尽量不要安装数据库系统;
建议每周重启一次,让系统释放某些进程占用的不必要的内存资源,
器中间件,
用服务器每天自动重启来提高NC应用服务器响应的效率;
NC3.0,可以用NC中commander命令来进行设置;
中自动任务处理执行时间:
nder.bat(command.sh)中的clock命令可以设置自动重启定时。
只要中间件监控进程没有中断,设置的自动重启定时就不会被销掉,否则自动重启定时无法取消);如图三:
图三
在./ierp/bin/clock.properts中设置是否默认启动自动重启定时,以及自动重启定时的时间
重启闹钟
钟时间
置为ture,则启动中间件时监控进程会默认启动自动重启定时。
时间为clock属性对应的时间。
注意时间不能为00:
00,否则默认C中的日志:
自动重启后,日志出现覆盖重写的几率较小,会出现很多的日志文件在./NCLOGS下,需要手工清理掉。
3000R12_0.log,其中的R12表示第12次自动重启后的日志。
的维护和安装:
下与unix下有些不同,在windows下可以直接用sun提供的jdk。
而在unix下:
如果是solaris,需要用jdkforsolaris,aix需ix下用hp自己的jdk等等。
在unix下,可以这样启动中间件:
./start.sh/jdk目录
000上安装产品时,系统会自动安装JDK。
用户也可以选用自己安装的JDK作为NC运行的JDK环境,用户如果选择自己JDK需手”,具体设置参考“ncsetup.bat”和“startup.sh”相关批执行文件。
篇三:
揭秘用友NC系统操作过程的八个小技巧
揭秘用友NC系统操作过程的八个小技巧用友NC软件会因操作失误导致很多问题,北京可为时代科技有限公司把NC系统使用过程中日常出现的操作问题进行了归纳总结,在些跟大家揭秘分享用友NC系统操作过程中的八个技巧,希望能够帮助NC软件使用人员参考采纳。
一、为什么我的登陆界面显示该用户已经被锁定?
这表示您的账户被禁止使用,如果某一用户连续3次输入错误口令,则该用户即被锁定(防止他人刺探口令)。
解锁办法:
联系电算化人员在集团帐套用户管理中,点击该用户,点修改,把锁定前面的“勾”去掉,保存即可。
二、如何查看某一时点该账套同时使用的用户?
利用用户监控功能:
“在客户化——系统维护——系统监视器”中可以查看当前所有在线用户,包括IP,正在操作事项。
在“上机日志”中可以查看用户所有的操作事项。
三、若发生人员部门调动,是否影响其相关帐务?
发生人员部门之间调动变化,直接到人员档案中修改,选择新的部门保存即可,不影响其“借款”等数据。
四、如何快捷的对具相同权限的用户进行权限分配?
在用户权限分配节点对相同权限的多人一次分配权限:
如果有多人权限相同,可以设一个用户组,然后把具有相同权限的人关联到该组,对该组进行分配权限,则该组内所有用户都同时具有了相同权限。
五、客户化中的汇率在总账中起什么作用?
汇率是可录入每一天的汇率。
本项设置与汇率匹配方式配合使用,可确定在录入日常业务时使用的默认汇率。
如果应用单位是每月录一次汇率,则可在每月1日录入汇率,再将“汇率匹配方式”设置为“向前”;如果应用单位是每年录一次汇率,则可在1月1日录入汇率,再将“汇率匹配方式”设置为“向前”;如果应用单位每天的汇率都在变,则可每天都录入汇率,再将“汇率匹配方式”设置为“当日”。
六、为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。
一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开?
这是分配科目日期大于录入期初余额日期造成的,比如5月分配科目,总账启用在3月份。
先取消分配,按总账启用时间登录系统,再重新分配会计科目。
七、在NC系统里能把帐表等导出成EXCEL格式的么?
如何操作?
用友系统中所有可以打印的地方,都可以作为EXCEL格式文件导出来。
解决方法:
把查询出来的“账页”等点打印,出来预览界面,在预览界面点“输出”或“EXCEL”,第一次输入文件名可以随意输,第二次要输入自己想要的文件名,文件名加.XLS,输出文件保存在桌面。
八、客户化中的调整汇率在总账中起什么作用?
调整汇率是期末调整时用到的汇率。
可按期间录入,每期期末在汇兑损益结转中,系统将自动根据本项设置的汇率计算出汇兑损益。
篇四:
用友NC系统操作代码汇总
运行CMD后,
运行:
C:
\>sqlplussystem/password@netstring
其中system是用户名。
password是数据库的口令
这时才进入:
sql程序输入界面。
方可进行操作程序语句的输入
创建表空间:
CREATETABLESPACENNC_DATA01DATAFILE'D:
\oracle\DATA\nnc_data01.dbf'SIZE500MAUTOEXTENDONNEXT50MEXTENTMANAGEMENTLOCALUNIFORMSIZE256K;
CREATETABLESPACENNC_DATA02DATAFILE'D:
\oracle\DATA\nnc_data02.dbf'SIZE300MAUTOEXTENDONNEXT5
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 参考文档用友nc日志word范文 19页 参考 文档 用友 nc 日志 word 范文 19