ERP业务解决方案 期末论文.docx
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ERP业务解决方案期末论文
2012-2013学年第2学期
《ERP实施》课程期末大型论文
题目:
第四公司ERP实施业务解决方案
指导老师:
张学东
系别:
经贸管理学院
专业:
企业资源计划管理
班级:
企划111
姓名:
刘丰
学号:
1107143112
成绩:
5、总体业务.................................................................................................................................................16
5.1技术部门........................................................................................................................................16
5.2销售部门......................................................................................................................................17
5.3生产部门........................................................................................................................................21
5.4采购部门........................................................................................................................................24
5.5.仓库部门.........................................................................................................................................30
5.6财务部门.........................................................................................................................................35
一、方案概述:
第四公司成立于1994年,经过近十年的辛勤耕耘,已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品,为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。
是万科、中海、金地、卓越、振业、中信、天健、招商、泰华等国内知名房地产公司供应商,产品遍及深圳,并销往北京、上海、广州、武汉、长沙、合肥、南宁、大连、长春、海口。
第四公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理,提高公司的管理水平,以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力,在公司高层领导的倡导和推动下设立了ERP项目组。
作为一个管理水平的标志,其最终目的是通过ERP项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛,实现供应链顺畅,随时掌控仓库物料分布情况,满足市场需求,从而提高公司的管理水平;达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统,支持各职能部门的日常业务,准确及时地记录各职能部门中发生业务信息,传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据,因此,XX公司公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。
1.1公司组织结构图
1.2使用模块:
财务系统:
总账、UFO报表、应收/应付款
供应链:
销售管理、采购管理、库存管理、存货核算
生产制造:
物料清单、需求规划、生产订单
1.3方案应用目标:
第四公司实施本次系统以后,可以实现:
1.对现在企业物流业务流程进行优化,并规范和固化一些业务流程;
2.建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、材料核算到往来管理的较为全面集成的系统;
3.规范企业物流,物资采购、规范库存管理,控制库存资金占用;
4.进行半成品、成品的批次管理,加强质量问题反追踪能力;
5.规范供应商管理流程,将供应商管理工作与日常采购业务集成起来,从而规范整个采购业务流程;
6.加强应收账款、应付账款的管理,提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性;
7.各业务模块都提供了多角度的查询、分析、报表提取等等功能,为管理者提供有效的业务分析数据;
1.4方案应用业务范围:
●采购业务管理,包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表;
●销售业务管理,包括销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表;
●仓库管理,包括各种出入库管理;
●生产计划管理,生产计划的生成及采购计划的生成;
●应收应付款管理;
●总账、现金、银行存款、费用等核算;
●1.5实施范围:
单位:
常州第四公司
地址:
常州市武进高新区
二、总体流程图
2.1基于第四公司公司ERP-U8业务流程总图:
销售管理
销售管理
物料清单
需求规划
回填合格
数量
产品预测单BOM销售订单发货(单)
销售管理
需求规划
MRP计划生成MRP计划生成发货单(报检)
检验
生产计划
采购计划
采购管理
生产订单
合格
库存管理
生产订单自动生成采购订单
采购管理
生产订单
销售出库单
采购管理
退货
生产订单处理(审核)采购到货(单)
采购管理
修改子拣
是否到货退回(单)
采购到货单(报检)
生产订单
生产订单
已审核订单修改
检验
合格
生产完工
库存管理
让步接收不良品退货
不良
材料出库(单)
库存管理
生产订单
生产订单处理采购入库(单)
检验
合格入库不良品返工
库存管理
产品入库(单)
2.2总体流程说明
1、特别说明:
企业的产品、半成品和主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式;辅料、包材采购用ROP(再订货单法)制作采购计划。
为了保证计划的提前性,所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式,期间供应法,按该设定期间内的净需求一次供应,即一齐生成一张计划订单。
2、企业总体流程:
从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始,通过MRP运算后,系统自动生成“生产计划”和“采购计划”,然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”.采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货,并按“采购订单”办理收货及入库;生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产,并按“生产订单”进行产品入库.
3、详细流程:
(1)、企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始,技术部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”,销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”,并审核确认。
如果企业需要备货,生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”,作为备料的需求。
(2)、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”,作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。
由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”(MRP运算)后,系统产生“生产计划”和“采购计划”。
(3)、生产部门根据“生产计划”生成“生产订单”,采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。
如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改,则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”,向供应商订购材料;同时根据“生产订单”进行“材料及半成品”领用(假定有料可领),然后进行生产。
“(4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改(比如使用替代料),则应该对已审核过的生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身(比如使用替代品,或修改子件的应领用数量)进行修改,待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”(MRP运算)操作,系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。
然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”,向供应商订购材料;生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”(假定有料可领),然后进行生产。
(5)、生产完工后,生产部门根据“生产订单”进行报检,手工制作“产品报检单”,品保部门对产品进行检验,手工制作“产品检验单”,填写检验结果;对合格或让步接收的产品,通知生产部门办理入库手续,对不良品根据“不良品处理流程”进行处理,比如返修、报废等。
(6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库,销售部门将需要发货的产品,按客户、按订单分在“销售管理”模块中录入“发货单”,并同时报检;手工制作“发退货报检单”,品保部门对即将发出的产品进行检验,手工制作“发退货检验单”,填写检验结果;系统按合格产品的数量在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”,并同时回写“发货单”中的“实发数量”。
对于不良品,按不良品处理程序处理。
(7)、材料到货后,仓库进行收货,报检通知品保部门检验,手工制作“来料报检单”,品保部门对来料进行检验,手工制作“来料检验单”,填写检验结果;对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续,对不良物料通知采购部门退回供应商,仓库人员依据检验合格数量入库,不合格数量直接退供应商。
(8)、由上述可以看出,企业的业务流程,是各个职能部门共同协作来完成的,任何一个部门或任何一位操作人员的失误,将导致系统数据的错误,后果难以预料。
ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。
3、静态数据编码设置:
4、共同系统参数设置:
4.1特殊科目设置:
维护权限:
会计主管
科目编码及名称
科目设置方式
科目设置目的
应收账款
不设置明细科目,同时使用客户往来辅助核算
使用应收系统核算
应付账款
按暂估与非暂估设置二级明细科目,同时使用供应商往来辅助核算
使用应付系统核算
预收账款
不设置明细科目,使用客户往来辅助核算
使用应收系统核算
预付账款
不设置明细科目使用供应商往来辅助核算
使用应付系统核算
其他应收款
分别设置单位与个人,分别使用客户往来与个人往来辅助核算
其他应付款
分别设置单位与个人,分别使用供应往来与个人往来辅助核算
管理费用
设置明细科目并在明细科目设置辅助核算
营业费用
设置明细科目并在明细科目设置辅助核算
制造费用
设置明细科目并在明细科目设置辅助核算
物资采购
不设置明细科目
使用存货核算系统核算
库存商品
不设置明细科目
使用存货核算系统核算
基本生产成本
按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联
使用存货核算系统核算
主营业务收入
按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联
使用应收核算系统核算
主营业务成本
按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联
使用存货核算系统核算
原材料
不设置明细科目
使用存货核算系统核算
委托加工物资
不设置明细科目
使用存货核算系统核算
4.2仓库档案设置:
维护权限:
材料会计
(2007年度)仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方法
核算管理对象
是否货位管理
001
原材料仓
先进先出
从供应商购进的原材料
002
半成品仓
先进先出
从生产车间完工的半成品
003
产成品仓
先进先出
从生产车间完工的产成品
004
不良品仓
先进先出
生产不合格的成品,检验不合格
006
维修仓
先进先出
客户退货回来的产品
007
固定资产仓
先进先出
采购回来的固定资产专用仓
008
xx委外加工仓
先进先出
从加工商加工产品
009
xx委外加工仓
先进先出
从加工商加工产品
4.3存货分类设置:
维护权限:
技术部
(2007年度)存货分类
一级存货分类及编码
二级存货分类及编码
三级存货分类及编码
四级存货分类及编码
01原材料
0101不锈钢板
0102金属板
0103金属管
0104化学用品
0105五金配件
0105电子(铝合金)信箱配件
0107锁类
02半成品
03产成品
0301信(奶)箱
030101信箱(折弯门板明排铰)
030102信箱(折弯门板暗排铰)
030103信箱(圆弧门板)
030104信箱(铝合金门板)
030105电子信箱(折弯门板)
0302标识
0303栏杆
0304制品
04固定资产
0401生产用
0402办公用
0403模具
说明:
存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配,并可按存货分类对应存货科目
4.4计量单位设置:
维护权限:
技术部
计量单位分组
计量单位组编码
单位组名称
计量单位组类别
001
1*2板材张转平方数
固定换算
002
4*8板材张转平方数
固定换算
003
4*10板材张转平方数
固定换算
004
组换算成户
浮动换算
005
无换算
无换算
006
每条长换算6米
固定换算
007
排铰条换算成1.8米
固定换算
计量单位组类别:
分为无换算、固定换算、浮动换算
存货计量单位档案
单位编码
单位名称
单位组编码
计量单位组名称
主计量单位标志
换算率
00101
平米
001
1*2板材张转平方数
0.5
00102
张
001
1*2板材张转平方数
是
00201
平米
002
4*8板材张转平方数
2.97
00202
张
002
4*8板材张转平方数
是
00301
平米
003
4*10板材张转平方数
3.72
00302
张
003
4*10板材张转平方数
是
00401
户
004
组换算成户
00402
组
004
组换算成户
是
00501
平米
005
无换算
00502
立方米
005
无换算
00503
毫升
005
无换算
00504
升
005
无换算
00505
块
005
无换算
注:
原材料-板材会使用平方与张之间的固定换算率
产成品-信箱会使用组与户之间的浮动换算率
4.5存货档案设置:
维护权限:
技术部
存货编码方式:
采用常信公司规定的存货编码原则进行编码。
其中存货编码按公司的编码原则进行录入,其中在存货代码中录入存货的图号或标准号,蓝色的内容为必输项。
存货属性设置:
比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。
产成品必须选择内售和自制属性。
半成品必须选择内售、生产耗用、自制属性。
其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。
如果存货核算是按存货来进行成本核算,则必须将计价方式录入;若存货核算是按仓库来进行成本核算,则可以不选择。
当允许超订单入库时,必须在入库超额上限中录入超额比例,0.5表示50%,1表示100%。
当允许超计划领料时,必须在出库超额上限中录入超额比例,0.5表示50%,1表示100%。
当允许超计划采购时,必须在订货超额上限中录入超额比例,0.5表示50%,1表示100%。
最高库存:
如果是ROP件且需要补充至最高库存,则必须要设置该项资料。
最低库存:
如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息,则要设置该栏位。
安全库存:
采购计划量=净需求+安全库存
当采购件、自制件有采购周期和生产周期时,必须在固定提前期中录入相应的时间。
其中自制件的生产周期是指自制件本身的加工周期,不包含其子件的加工周期。
ROP件:
对于某些物料(特别是不在BOM中的),可以采用ROP方法制定采购计划。
固定提前期:
对于采购物料,设置为采购周期(不包括检验时间);对于成品不设置;半成品设置为7天。
4.6建账参数设置:
维护权限:
系统管理员
系统启用时间:
2007-03-01
月末结账:
每月月末
本位币:
人民币
行业:
工业
企业类型:
新会计制度
外币:
不启用
存货分类级次:
2-2-2
客户分类级次:
2
供应商分类:
2
部门编码级次:
3-3
收发类别级次:
1-2
科目级次:
4-2-2-2-2
地区编码:
2-2
结算方式编码:
3
企业类型:
工业
行业性质:
新会计科目制度
1、编码的要求:
唯一、最长8位。
数字型。
2、编码的原则:
采用流水号。
3、具体编码:
001杨星星
002许慷慨
003苗家贺
004闫浩
005刘丰
………..
999张三
4.7总账参数设置:
维护权限:
总账会计
制单序时控制
允许修改、作废他人填制的凭证
出纳凭证不用出纳签字
现金流量科目必录现金流量项目
自动填补凭证断号
可以查询他人的凭证
可以使用存货受控科目
固定汇率
可以使用应收受控科目
可以使用应付受控科目
凭证编号方式:
系统编号
4.8应收、应付系统参数设置:
维护权限:
往来会计
应收款管理
应收账款核算模型;详细核算
单据审核依据:
业务日期
受控科目制单方式:
明细到单据
非受控科目制单方式:
汇总方式
控制科目依据:
按客户商
销售科目依据:
存货分类
预收冲应收生成凭证
红票对冲生成凭证
月末结账前全部制单
应收账款按余额核销;
应付款管理
应付账款核算模型;详细核算
单据审核依据:
业务日期
汇兑损益方式:
月末处理
核销时生成凭证
受控科目制单方式:
明细到单据
非受控科目制单方式:
汇总方式
控制科目依据:
按供应商
采购科目依据:
按存货分类
应付款按余额核销;
应收应付业务范围
发票审核;发票制单
4.9采购管理参数设置:
维护权限:
采购主管
公共参数
存货分类;供应商分类;固定换算率;无远程应用;普通业务必有订单,退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单\到货单\发票单价取供应商存货对价格表
进行采购及预警及报警控制
提前预警天数7天,逾期报警天数1天。
业务范围
启用普通业务,暂估业务
4.10销售管理参数设置:
维护权限:
销售主管
公共参数
业务控制:
普通销售必有订单;
不允许超订单发货;销售生成出库单;
订单变更保存历史记录;
报价含税;
销售计划金额含税;
其他控制:
自动匹配入库为:
先进先出
新增退货单参照发货单生成;新销售发票参照发货单生成;
可用量控制:
不允许超存货可用量发货
发货单\发票非追踪型存货做可用量检查:
预计入库:
到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量
预计出库:
待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量
订单非追踪型存货做可用量检查:
预计入库:
到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量
预计出库:
待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。
业务范围
先发货后开票;销售报价含税;
4.11库存管理参数设置:
维护权限:
仓库主管
参数设置
通用设置:
修改现存量时点:
采购入库审核时修改现存量;
销售出库审核时修改现存量;
其他出入库审核时修改现存量;
材料出库单审核时修改现存量;
产成品入库单审核时修改现存量;
专用设置:
业务开关:
允许超采购订单入库;
允许超生产订单入库;
允许超生产订单领料;
允许超限额领料;
不允许未领料的产成品入库;
入库\出库单成本依据计价方式取价。
可用量控制:
不允许超可用量出库;
定义库存展望可用量公式:
预计入库量:
已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量
预计出库量:
已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量
业务范围
入库;出库;调拨业务;盘点业务。
4.12存货核算参数设置:
维护权限:
材料会计
参数设置
核算方式:
按仓库核算方式
暂估方式单到回冲
零出库成本取上次出库成本
入库成本取上次入库成本
红字出库成本取上次出库成本
销售成本核算:
销售出库单
控制方式:
调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本
暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本
最高最低控制:
业务范围
日常业务(采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单)、业务核算(正常单据记账、、特殊单据记账)财务核算
5、业务流程
5.1技术部
1、使用模块:
物料清单
2、物料清单(BOM)维护
3、工程部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”。
4、栏目说明:
(1)、产品BOM分“主BOM”和“替代BOM”,“主BOM”和“替代BOM”都可以录入多个版本号。
产品的改进等可以通过用不同的版本号来实现。
(2)、如果有同一物料有多个供应商供货,且产品生产时只会用到其中之一或者同时用到其中几种的情况,在BOM录入时,只要录入其中最常用的一种,其他供应商的物料以“替代料”的形式录入,替代用的“半成品”也以“替代料”的形式录入。
(3)、“物料清单”中的栏目,除如下特别说明的外,其他栏目采用“默认值”就可以。
5、操作步骤:
物料清单物料清单维护物料清单资料维护
说明:
替代料录入:
在子件上单击右键即可进行子件维护。
5.2销售部(苗家贺)
1、使用模块:
销售管理
2、工作范围:
销售订单录入、发货单录入
3、操作步骤:
销售订单录入:
销售管理销售订货销售订单增加(直接录入)保存审核
发货单录入:
销售管理销售发货发货单增加(参照销售订单录入)保存审核
5.2.1普通销售业务
业务流程说明:
1.常信集团主要销售业务类型为普通销售。
2.业务部业务员在收到客户订单后,在系
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