报表系统功能规格说明书.docx
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报表系统功能规格说明书.docx
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报表系统功能规格说明书
报表系统需求说明书
起草人:
起草日期:
xxxx年xx月xx日
提出需求部门:
部门领导签字:
版本记录
版本编号
版本日期
修改者
说明
V0.1
2014-11-27
创建文档
审核确认
部门
某某
签字确认
说明
信息技术部门
xxx
1.概述
1.1.目标
为满足公司高层领导需求,特根据公司高层领导意见提出报表系统。
该系统既可以展现信销端、财富端业务数据,也可评估公司整体运营状况,通过该系统各部门人员可录入信息,系统自动进计算出结果,减少人工计算错误。
1.2.业务描述
为正确的反应公司财务状况,公司高层提出报表系统,该系统主要分为总表、财务报表、信销报表、逾期报表、催收报表、运营部报表、催收报表附表,其中总表展示
1.3.权限配置
总表、财富端报表、信销端报表、催收总表、运营报表可查看权限:
总督导、董事长
财富端报表查看/授权权限:
财富端总监;财富端报表操作权限:
财富端督导
信销端报表查看/授权权限:
信销端总监;信销端报表操作权限:
信销端督导
催收端报表查看权限:
催收经理
运营报表查看/授权权限:
运营支持经理;运营报表操作权限:
运营支持专员
1.4.总体业务流程
2.需求规定
2.1.登录
2.1.1.登录/退出(新增)
2.1.1.1.功能介绍
用户可输入登录ID、登录密码,点击【登录】,经后台验证通过即可进入系统,反之登录失败系统自动提示“错误的用户名或密码”。
2.1.1.2.操作流程
1.在浏览器输入系统访问地址进行访问。
2.在登录界面输入公司已分配好的账号ID密码点击登录按钮进行登录操作。
3.用户登录成功后,系统首页右侧提供【退出系统】按钮。
用户点击【退出系统】,即可返回系统登录页。
2.1.1.3.逾期效果图
2.2.财富管理
2.2.1.财富报表(新增)
2.2.1.1.功能介绍
本功能主要展示财富端各机构本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。
2.2.1.2.前提条件
操作权限:
财富端督导
该交易需要授权:
当督导新增、修改、删除时需要财富总监授权
2.2.1.3.操作流程
1.财富督导点击“财富报表”菜单跳转到财富报表首页
Ø查询数据库已设置的信息
Ø发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据)
2.显示财富报表首页,列表区域默认显示本年所有数据
Ø财富督导点击“新增”按钮,跳转到“新增报表页面”,输入信息点击“确定”按钮
✧数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权”
Ø财富督导选择一条数据点击“修改”按钮,跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确定”按钮
✧数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权”
Ø财富督导选择一条数据点击“删除”按钮
✧数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权”
Ø财富督导点击“导出”按钮,将列表内容导出
✧导出格式为excel
✧内容为:
2.2.1.4.页面要素
财富端首页
序号
页面要素
控件类型
是否可写
默认值
长度
M/N/O
备注
查询区域
1.
财富机构
下拉列表
N
请选择
O
某某、某某、鸡西、某某1、某某2、某某、某某、某某、
2.
年目标(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
3.
年累计(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
4.
年达成率
文本框
Y
%
O
年累计/年目标
5.
月目标(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
6.
月累计(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
7.
月达成率
文本框
Y
%
O
只能输入数字
8.
周目标(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
9.
周实际(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
10.
周差量(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
周实际-周目标,取正数
11.
当日量(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
12.
待划扣(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
13.
查询
按钮
N
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
14.
高级查询
N
O
点击该按钮显示以下内容
15.
机构排名
文本框
Y
S(3)
O
点击高级查询时显示;只能输入数字
16.
查询
按钮
O
点击高级查询时显示;只能输入数字
设置区域
1.
新增
按钮
点击该按钮弹出“新增财富报表页面”
2.
修改
按钮
选择下方列表中的任意一条数据弹出“修改财富报表页面”
3.
删除
按钮
选中一条可删除
4.
导出
按钮
可导出列表区域内容;格式为Excel
列表区域(支持分页)当前统计时间:
xxxx年xx月第x周
1.
选择
复选框
2.
财富机构
列表回显
N
3.
年目标(万)
列表回显
Y
4.
年累计(万)
列表回显
N
5.
年达成率
列表回显
N
年累计/年目标
6.
月目标(万)
列表回显
Y
7.
月累计(万)
列表回显
N
8.
月达成率
列表回显
N
月累计/月目标
9.
周目标(万)
列表回显
Y
10.
周实际(万)
列表回显
N
11.
周差量(万)
列表回显
N
周目标-周实际
12.
当日量(万)
列表回显
N
13.
待划扣(万)
列表回显
N
14.
机构业绩排名
列表回显
N
15.
状态
列表回显
N
“未授权”“授权中”“已授权”“授权同意”“授权拒绝”
16.
提交授权
按钮
只有未授权的信息可提交授权
新增财富报表页面
序号
页面要素
控件类型
是否可写
默认值
长度
M/N/O
备注
1.
设置年份
下拉列表
N
本年
本年+-10
2.
设置月份
下拉列表
N
本月
1~12月,若当月已经过去则不可设置
3.
设置周
下拉列表
N
本周
根据当前月份显示1~5周。
4.
财富机构
下拉列表
N
某某、某某、鸡西、某某1、某某2、某某、某某、某某、;若该机构被设置且状态为授权通过则不可再次设置
5.
年目标(万)
文本框
Y
0.00
S(14,2)
只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示
6.
月目标(万)
文本框
Y
0.00
S(14,2)
只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示
7.
周目标(万)
文本框
Y
0.00
S(14,2)
只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示
8.
确定
按钮
N
9.
取消
按钮
N
10.
重置
按钮
N
修改财富报表页面
序号
页面要素
控件类型
是否可写
默认值
长度
M/N/O
备注
1.
设置年份
回显
N
与新增规则一致
2.
设置月份
回显
N
与新增规则一致
3.
设置周
回显
N
与新增规则一致
4.
财富机构
回显
Y
与新增规则一致
5.
年目标(万)
回显
Y
与新增规则一致
6.
月目标(万)
回显
Y
与新增规则一致
7.
周目标(万)
回显
Y
与新增规则一致
8.
确定
按钮
N
9.
取消
按钮
N
10.
重置
按钮
N
2.2.1.5.预期效果图
详见原型图
2.2.1.6.接口字段
接口名称:
财富端数据查询
上送报文:
序号
字段代码
字段名
类型长度
输入X围
说明
必输
1
SysDate
查询日期
VARCHAR(8)
Y
2
Sysname
系统名称
VARCHAR
(2)
01.债权系统02信销系统03.催收系统
Y
3
institutions
财富机构
VARCHAR(20)
01.某某02某某03鸡西04某某105某某206某某07某某08某某09
Y
返回报文:
序号
字段代码
字段名
类型长度
输入X围
说明
必输
1
accumulatedy
年累计
VARCHAR(20)
Y
2
accumulatedm
月累计
VARCHAR(20)
Y
3
accumulatedw
周实际
VARCHAR(20)
Y
4
accumulatedd
当日
VARCHAR(20)
Y
5
Todraw
带划扣
VARCHAR(20)
Y
2.2.2.财富报表授权(新增)
2.2.2.1.功能介绍
本功能可对财富报表设置进行授权,授权状态为:
未授权、授权中、同意授权、拒绝授权。
(未授权:
财富督导创建过程中授权中:
提交到财富总监但未进行授权同意授权:
财富总监点击同意授权后拒绝授权:
财富总监点击拒绝授权后)
2.2.2.2.前提条件
授权权限:
财富端总监
2.2.2.3.操作流程
1.财富总监登录报表系统,显示财富报表授权页面
2.财富总监任意选择一条数据,在列表后方填写审核意见
Ø点击“同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权”
Ø点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”
拒绝授权
当财富总监拒绝授权时该条数据作废,可在“财富报表数据查询”中查询到该数据
同意授权
当财富总监同意授权时该条数据生效,可在“财富报表”中查询到该数据,且在“财富报表数据查询”中也保留该数据。
2.2.2.4.页面要素
财富端审核页面
序号
页面要素
控件类型
是否可写
默认值
长度
M/N/O
备注
列表区域(支持分页)当前统计时间:
xxxx年xx月第x周
1.
选择
复选框
Y
支持多选
2.
财富机构
列表回显
N
3.
年目标(万)
列表回显
Y
0.00
该字段红色显示
4.
年累计(万)
列表回显
N
5.
年达成率
列表回显
N
年累计/年目标
6.
月目标(万)
列表回显
Y
0.00
该字段红色显示
7.
月累计(万)
列表回显
N
8.
月达成率
列表回显
N
月累计/月目标
9.
周目标(万)
列表回显
Y
0.00
该字段红色显示
10.
周实际(万)
列表回显
N
11.
周差量(万)
列表回显
N
周目标-周实际
12.
当日量(万)
列表回显
N
13.
待划扣(万)
列表回显
N
14.
审核意见
文本框
Y
S(200)
可对每条填写审核意见
15.
同意授权
按钮
同意授权后财富报表更新状态,且不能修改。
16.
拒绝授权
按钮
将该条数据打回财富报表,可修改
17.
导出
按钮
可导出当前页的信息
2.2.2.5.预期效果图
2.2.3.财富报表查询(新增)
2.2.3.1.功能介绍
本功能可对财富报表数据进行查询,保留3年财富报表数据。
2.2.3.2.前提条件
查询权限:
董事长、总督导、财富端总监
2.2.3.3.业务流程
1.管理班子(董事长、总督导、财富端总监)点击“财富报表查询”菜单,跳转到财富查询结果页面
Ø查询数据库将设置过的信息
Ø发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据)
2.显示财富查询结果页面
Ø领导班子点击“导出”按钮
✧导出文件,文件格式为excel
✧文件样式为
2.2.3.4.
2.2.3.5.页面要素
财富查询结果页面
序号
页面要素
控件类型
是否可写
默认值
长度
M/N/O
备注
登录信息
1.
制表日期
回显
N
系统时间
N
2.
制表部门
回显
N
N
登录人所在部门
3.
制表岗位
回显
N
N
登录人岗位
4.
制表人
回显
N
N
财富端督导
5.
审核人
回显
N
N
财富端总监
6.
当前日期
回显
N
N
系统日期
查询区域
1.
财富机构
下拉列表
N
请选择
O
某某、某某、鸡西、某某1、某某2、某某、某某、某某、
2.
年目标(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
3.
年累计(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
4.
年达成率
文本框
Y
%
O
年累计/年目标
5.
月目标(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
6.
月累计(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
7.
月达成率
文本框
Y
%
O
只能输入数字
8.
周目标(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
9.
周实际(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
10.
周差量(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
周实际-周目标,取正数
11.
当日量(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
12.
待划扣(万)
文本框
Y
S(14,2)
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
13.
查询
按钮
N
O
只能输入数字,输入后金额格式显示
14.
高级查询
N
O
点击该按钮显示以下内容
15.
机构排名
文本框
Y
S(3)
O
点击高级查询时显示;只能输入数字
16.
查询
按钮
O
点击高级查询时显示;只能输入数字
列表区域(支持分页)当前统计时间:
xxxx年xx月第x周
财富合计:
针对下表中每个字段进行累计求和
1.
财富机构
列表回显
N
2.
年目标(万)
列表回显
N
0.00
该字段红色显示
3.
年累计(万)
列表回显
N
4.
年达成率
列表回显
N
年累计/年目标
5.
月目标(万)
列表回显
N
0.00
该字段红色显示
6.
月累计(万)
列表回显
N
7.
月达成率
列表回显
N
月累计/月目标
8.
周目标(万)
列表回显
N
0.00
该字段红色显示
9.
周实际(万)
列表回显
N
10.
周差量(万)
列表回显
N
周目标-周实际
11.
当日量(万)
列表回显
N
12.
待划扣(万)
列表回显
N
13.
机构业绩排名
列表回显
N
根据年累计进行排名
14.
导出
按钮
可导出当前页的信息
2.2.3.6.预期效果图
2.2.3.7.接口字段
接口名称:
财富端数据查询
上送报文:
序号
字段代码
字段名
类型长度
输入X围
说明
必输
1
SysDate
查询日期
VARCHAR(8)
Y
2
Sysname
系统名称
VARCHAR
(2)
01.债权系统02信销系统03.催收系统
Y
3
institutions
财富机构
VARCHAR(20)
01.某某02某某03鸡西04某某105某某206某某07某某08某某09
Y
返回报文:
序号
字段代码
字段名
类型长度
输入X围
说明
必输
1
accumulatedy
年累计
VARCHAR(20)
Y
2
accumulatedm
月累计
VARCHAR(20)
Y
3
accumulatedw
周实际
VARCHAR(20)
Y
4
accumulatedd
当日
VARCHAR(20)
Y
5
Todraw
待划扣
VARCHAR(20)
Y
2.2.4.财富数据删除跑批(新增)
2.2.4.1.功能介绍
该功能主要针对财富数据进行删除跑批,将信销端超过5年的数据进行删除
跑批时间:
每5年年末23:
59:
59
2.2.5.
2.2.5.1.
2.2.5.2.
2.2.5.3.
1.
Ø
2.
Ø
1.
2.
3.
Ø
4.
5.
6.
7.
2.2.5.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.2.5.5.
2.2.5.6.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.2.6.
2.2.6.1.
2.2.6.2.
2.2.6.3.
1.
Ø
Ø
Ø
2.
Ø
Ø
Ø
2.2.6.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.2.6.5.
2.3.信销管理
2.3.1.信销报表(新增)
2.3.1.1.功能介绍
本功能主要展示信销端各营业部本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。
2.3.1.2.前提条件
操作权限:
信销端督导
该交易需要授权:
当督导新增、修改、删除时需要信销总监授权
2.3.1.3.操作流程
3.信销督导点击“信销报表”菜单跳转到信销报表首页
Ø查询数据库已设置的信息
Ø发送接口到青蛙系统查询信销端数据(默认查询本年度的数据)
4.显示信销报表首页,列表区域默认显示本年所有数据
Ø信销督导点击“新增”按钮,跳转到“新增报表页面”,输入信息点击“确定”按钮
✧数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权”
Ø信销督导选择一条数据点击“修改”按钮,跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确定”按钮
✧数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权”
Ø信销督导选择一条数据点击
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