财务部各岗位绩效考核KPI指标大全#40DOC44页#41解读最新范本模板.docx
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财务部各岗位绩效考核KPI指标大全(DOC_44页)解读
财务部岗位KPI组成表
财务经理KPI组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的
100-(A-3)*6季度一般差错次数半年12次/年见KPI说明表总监抽检记录避免差错,提高工作质量30%100-(A-12)*6年度
财务总监一级接到客特殊记录及处理客户投诉次数半年户投诉的数量,见附提高工作质量025%100-A*20意见表
200A<85%部门成本中心报部门费用完成率半年财务术语={100-(A—1)*2000/3提高部门管理水平100%15%表0A〉115%
半年(年100—(1—A)*15季
合理化建议数量度指标分4次/年见KPI说明表度总监确认加强公司财务管理与控制15%
解)100—(4—A)*15年度
融资计划完成率年度财务术语财务报表更好地完成公司融资工作100%8%100—(1—A)*50
降低融资成本,减少资金无效融资费用率年度B(百分数)财务术语财务部总监确认7%100—(A-B)*10000占用
备注:
计算方式中A表示实际完成数,B表示公司计划中规定的标准.
财务经理KPI说明表
考核指标具体内容
财务总监一个月至少抽检3个环节,特大差错=10次一般差错,重大差错=5次一般差错,特大差错包
括员工泄密,营私舞弊,错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失(万元以上)的行为等,重大一般差错次数差错包括错误支付可追回,重大报表填报错误,原始票据丢失及其他给公司造成一般损失(万元以下)
的行为。
一般差错含一般报表填报错误,会计事项处理错误,不按公司有关制度开展工作,报告、报
表填报不及时(推迟一天记一次)等。
由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为,兼顾客户投诉次数总监意见
合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议
财务经理考核流程
财务经理人力资源部信息来源财务总监
根据差错次数打一般差错整理备案总监工作记录分次数
客户投诉根据客户投诉次整理备案总监工作记录次数数打分部门费用
完成率整理备案成本中心报表根据预算打分合理化建
根据合理化建议议数量整理备案总监工作记录数量打分融资计划完根据融资计划打整理备案总监工作记录成率分融资费用财务报表,总监根据融资费用打整理备案率工作记录分
接受考评反馈
财务部财务分析师KPI组成表
考核KPI考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的标准
财务部编制公司年报年度略软指标评分表真实、公允向外部发布和披露信息80%50%质量公司年报
财务部现状分析季度略软指标评分表随时监控公司的运作是否健康80%30%月财务分
析报告日常问题的监财务总监加强公司的控制,保证问题的及时解季度略软指标评分表100%20%控和解决工作记录决
财务部财务分析师软指标评分表表一:
编制公司年报评分表(财务总监填写)
请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分
报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%
总计100%
表二:
现状分析评分表(财务经理填写)
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分
现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%
总计100%
表三:
日常问题的监控和解决评分表(财务经理填写)
请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%
总计100%
财务分析师考核流程
财务总监/经理财务分析师人力资源部信息来源
公司年报
编制公司整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分年报
现状分析报告整理备案总监审阅并打分现状分析
整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分日常问题
的监控与
解决
接受考评反馈
财务部成本会计KPI组成表
考核KPI考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的标准
指根据成本
核算结果作成本会计加强公司成本的控制,保证问题的及时100成本分析报告半年软指标评分表40%分出的分析报工作报告解决
告
指对降低成
财务总监本或改善流100合理化建议季度软指标评分表促进成本管理工作更有效地开展30%分程有直接帮工作记录
助的建议
指的是采购成本会计
材料价格的合部材料采购100季度软指标评分表加强材料价格监控30%材料价格理性分价格的合理
列表性
成本会计软指标评分表表一:
成本分析报告评分表(财务经理填写)
请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分
报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%
总计100%
表二:
合理化建议评分表(财务经理填写)
请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分
合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%
总计100%
表三:
材料价格的合理性评分表(财务经理填写)
请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%
成本会计考核流程
成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析成本分析报告整理备案审阅并打分报告
财务经理审阅并合理化建议整理备案合理化建打分议
材料价格材料价格分析供应部材料价格表的合理性整理备案审阅并打分
接受考评反馈
财务部核算组组长KPI组成表
考核KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的周期
及时:
月度在3延迟1天得80分日之前;年度在延迟2天得60分25%次年1月15日及时:
体现在各个核延迟2天以上得0分保证核算工作之前日常核算组织工算岗位的结帐工作部门经理日常季度的及时、准确50%作及时、准确完成的及时性上SAP系统检查进行错误0次得100分错误:
非原则性准确:
错误次数错误?
2次得90分25%为0错误?
3次得60分
错误〉3次得0分税项工作的及时、该工作的进行完全达到要求得100分保证税务工作的季度达到税务要求税务局罚款反映20%准确完成按照税务要求进行达不到要求得0分顺利进行
W=0100分日常帐W=出错次数0 190分保证固定资产核务处理出错次数: 0次管理、盘点的正确是SAP系统10%1〈W? 260分算准确固定资正确软指标W〉20分产核算季度正确管理、盘本岗位提交盘点保证固定资产核点的正100分根据盘点报告见软指标评分表10%报告算准确确 每季度末提交档案档案保管完整、及本岗位每季度末保证档案的完季度100分清册,由部门经理抽见软指标评分表10%时提交档案清册整、安全查并打分 软指标评分表表一: 盘点报告评分表(财务经理填写) 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分 考评项目权重得分加权得分完整性50% 正确性50% 总计100% 表二: 档案清册抽查情况评分表(财务经理填写) 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分 考评项目权重得分加权得分完整性50% 及时性50% 总计100% 财务部销售、应收款会计KPI组成表 考核考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的KPI周期 增殖税票W=0100分 0〈W? 1%90分核算组长日正确的保管与开出错率=错误数/1%〈W? 2%80分30每月出错率为零常抽查及月具2%〈W? 3%60分当月所有发票数%报表保证发票业务5错误指非原则性W〉3%0分发票业务季度的及时、准确0错误,虚开、假处理%15、25日开具的发报等原则性错误每延迟1天扣10分 票在月底前、月底开除外延迟3天得60分20邮寄的及时性邮寄记录具的发票在次月5延迟3天以上得0分% 日前必须寄出 每季度第一个月前与经销商定期对帐工作的及如遇法定节假日每延迟1天,扣10分发出记录、保持经销商帐季度15天内发出对帐通20%时完成则期限顺延延迟5天以上,得0分回执记录务清楚知单 每季提交分析报本岗位提交控制应收款情应收款分析季度100分告,从帐期、额见软指标评分表季度分析报10%况度方面分析告 核算组组长根据达到标准情 报税资料准备工作的及时、准遇节假日根据税况给其打分。 及时: 每月6保证报税工作季度100分税务会计10%确完成务通知顺延日前完成准确: 无差错的顺利进行 具体见软指标评分表 N? 2100分月底前当月应出完应收款日常帐务处理的及时N=380分更好地完成公季度的凭证未及时出完财务术语财务报表10%完成N=460分司融资工作的不多于2笔N? 50分 备注: 计算方式中W表示出错率,N表示未及时完成的业务笔数。 财务部销售和应收款会计软指标评分表 表一: 应收款分析报告评分表(核算组长填写) 请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分 考评项目权重得分加权得分分析的正确性50% 分析的全面性50% 总计100% 表二: 报税资料准备工作评分表(核算组长填写) 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分 考评项目权重得分加权得分及时性70% 准确性30% 总计100% 财务部存货会计(狐步)KPI组成表 KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的 收到有效单据后要 及及时处理。 当月供应及时完成100分组长抽查40%狐步公司原不包括时商提供的票据当月不及时0分 材料、成品采发票与处理完毕保证狐步公司采购等工购及原始单季度入仓不50%作及时、准确完成W=0100分据整理和邮一致的准0 290分SAP系统记寄单据每月出错次数W=010%确2〈W? 360分录 W〉30分 包括销及月末结帐日前狐步狐步公司成售x、采20%时库存帐面数量为零品销售、北体购y两个T=50%x+50%ySAP系统记保证狐步销售的及时、公司成品采季度环节,都X、Y的具体得分见30%录准确完成购工作的完从及时、附表准每月出错次数W=010%成准确方确 面考核 及如遇假及时完成100分SAP系统记北体进项税每月6日前3%时不及时0分日按税录保证税务发票工作的顺金抵扣发票季度5%准务要求W=0100分增殖税开票利进行的整理每月出错次数W=02%顺延机记录确W〉00分 反映应 付帐款 应付款分析报表和中存在本岗位提交反映应付帐款中存在的季度100分见软指标评分表15%北体存货状况表的问题报表问题及存货状况 及存货 状况 软指标评分表 表一: 应收款分析报表、北体存货状况表评分表(核算组组长填写) 请针对财务部存货会计(狐步)提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100% 附表一: 狐步公司成品销售情况X得分表 狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分 及时完成100分及时性2/3*100%不及时完成0分 W=0100分 0〈W? 290分准确性1/3*100%2 360分 W>30分 总计100% 财务部存货会计(健服、北体推广类产品品)KPI组成表 KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI 及时性见附表50% 健服成品、辅季SAP系统确保采购帐目的准确及时10050%? 3次90分料采购准确性5次60分50%6次0分 月末结帐日健及时性服库存帐面数不为零得0分50%健服成品的量为零季SAP系统确保销售帐目的准确及时10020%销售? 3次90分准确性5次60分50%6次0分 次季度月底前负责健服对北体应收帐出上季度对帐季组长记录延误1天0分及时完成对帐10010%款的对帐工作及时结果 及时性见附表组长记录100北体推广类50% 产品的采购季确保采购核算的及时准确完成20%? 3次90分准确性核算100SAP系统5次60分50%6次0分 KPI说明表 KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购,及时性指收到票据及时处理,当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算,及时性指收到票据及时处理,当月票据当月处理完毕 财务部信用控制KPI组成表 KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI 及时性符合条件的当出现一次延误得0分日完成40%组长根据销售信用控制季100分控制风险60%月? 3次90分代表反馈记录准确性对经销商信用3次—5次60分额度的把握60%>次0分 延误一天90分及时性延误1—2天60分普通发票组长工作记录2天以上0分的开具及见附表季100分及时准确的为经销商开具邮寄发票30%及经销商反馈邮寄月4次内90分准确性4—6次60分 >次0分应收帐款清帐工作的及不影响结帐工季100分SAP记录出现1次0分保证结帐工作的顺利进行10%时完成作 KPI说明表 KPI指标具体内容 15、25的出货单发票开具月底完成,月底出货单发票开具次月6日前完成,遇假日顺延或税务通知为准发票的开具及邮寄,15、25开具的发票月底寄出,月底开具的发票次月10日前寄出 财务部资金管理组长KPI组成表 周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的KPI 通过对及时、准 确的投诉来考经理投诉记保证资金执行计划的资金计划执行及时、准确季度100分见软指标评分表40%核,包括内外部录顺利完成 投诉 金融机构要求每延迟1天扣10分10及时之日起10日内延迟3天得60分及时性的要求指%融资资料准提交延迟3天以上得0分的是通常情况保证融资工作的顺利备、手续的及季度银行反馈20%投诉1次100分准确: 全面、真进行时、准确完成2次80分10实准确投诉1次3次60分% 4次及以上0分 未按要求检查出现0次银行出纳: 至少100分14频度每月1次60分%现金出纳: 至少由组长检查并在2次及以上0分银行出纳、现每周1次核对记录上记录出纳的工作保证资金组工作的顺金出纳工作检季度20%意见,经理抽查核对记录利进行查出现问至多半个月内情况达到要求100分题的解6%解决发现的问未达到要求0分决题 包括月度现金预 测表、融资分析、本岗位提交控制公司月度资金情期间分析报表季度100分见软指标评分表20%资金使用、月末报表况 税金预测 软指标评分表 表一: 资金计划完成情况评分表(财务经理填写) 请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100% 表二: 期间分析报表评分表(财务经理填写) 请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分及时性60%全面性40%总计100% 财务部现金出纳KPI组成表 周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的KPI 每月投诉0次100分 由于非原则性错误1次90分现金收付业务的准确完投诉次数每造成的投诉,影响重资金组长的保证现金收付的及时、准确季度30%2次80分成月为0大的原则性错误除投诉记录完成 3次60分外 4次及以上0分 大额汇出当 及时完成100分及日录入;其余20银行凭证包括: 时次日下班前%未及时完成0分电汇汇出、电汇销售代表、客录入银行凭证的录回单、进帐单等季度户投诉至组保证银行业务顺利进行30%入投诉0次100分长处非原则性错误的 准每月投诉2次80分10投诉 确次数为1次%3次60分 4次及以上0分 本岗位每周回款指的是公司回款登记与核对季度100分见软指标评分表提交《回款统保证公司内回款准确、及时20%内部系统的计表》 本岗位提交个人往来帐清理工组长对人员、金组长对其每月提交的统计季度100分《个人欠款控制个人帐户欠款情况10%作额的准确性抽查表准确性抽查情况打分统计表》 包括库存现金帐组长不定期检查 达到安全实相符、银行预组长抽查情财务安全性季度安全100分保证财务的安全性10%要求留鉴印、各类单况记录 任何遗失0分据的安全保管 软指标评分表 表一: 《回款统计表》评分表(资金管理组组长填写) 请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100% 财务部银行出纳KPI组成表 考核目的KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法KPI 涉及外部付款的出 以组长认可的组长工作记现一次错误得0分银行收、付款业务(准确性)季100分收付款的准确完成20%有效投诉为准录,内部错误分数计算 参考―制证‖ 组长根据有关 报销审核50%及时性、态度方100分组长打分 面投诉打分组长工作记现金业务的准确完现金业务季月1次100分20%录成以组长确认的2次80分制证50%100分有效投诉为准3次60分 4次0分 投诉一次80分以员工投诉为员工投诉确保工资的准确发工资审核、制表季二次60分20%准工作记录放三次0分 错误1次90分确保保险费的准确保险费审核的准确性季100分员工投诉2次60分5%核算3次0分 次月10日前完成,10日—15日60分银行调节表的准确编制银行余额调节表休息日、节假日顺季100分组长记录20%超过15日0分及时完成延 保管凭证、银行印鉴(北体结算、财务安全性季100分组长记录遗失1次0分保证工作的需要15%专用章)、支票 财务部管理会计KPI组成表 附注: W为经理就准确给定的分数 KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI 延误1天60分主数时间性60%100天延误2天以上0分据维见附表季经理工作记录保证主数据的准确及时录入30%护准确性40%100分W 计划预算软指标季100分经理工作记录经理打分保证预算、计划的合理执行20%公司内控制度修改方案软指标季100分用户反馈经理打分理顺工作流程30% 包括流程框架SAP培训季100分用户反馈经理打分相关岗位熟练使用SAP系统20%及应用培训 KPI说明表 KPI指标具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成主数据维护,准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后,就本季度的情况给出分数 软指标评分表表一: 计划预算控制报告评分表(由财务部经理填写) 请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分 预算控制的时间30% 预算控制的准确性30% 监控与分析的季度、月度40%报表 总计 财务部成本中心会计KPI组成表 KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI 合同保管的安全性无遗失季100分经理工作记录出现一次遗失得0分保证合同的安全保管10% 及时性在月底结帐前完延误一次得0分成50%费用的记季100分经理工作记录确保结帐的及时准确完成30%出错率? 1%的100分录、分析准确性结帐后相关流程1%——5%60分发现的错误50%>5%0分报表的编及时性经理根据每月报季100分经理工作记录经理打分报表的及时准确完成20%制表打分 准确性 及时性延误1天60分 延误2天以上0分60%主数据维包括成本中心、季100分经理工作记录保证主数据的准确及时录入20%护内部定单准确性经理打分40% 及时性月底结帐日超出结帐日0分50%月底结季100分经理工作记录月底结帐的及时准确完成20%一次扣20分帐、结算准确性造成重大影响的二次扣40分为不准确50%三次得0分 财务部成本中心会计KPI说明表 KPI指标具体内容 ,时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成主数据维护,准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后,就本季度的情况给出分数 财务部内控与财务分析KPI组成表 KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的KPI 本岗位做出的企业内控制度的调整软指标季100分经理打分及时调整公司的内部控制制度25%调整方案 本岗位提交报财务分析报告软指标季100分见附表报告财务数据的及时提供支持决策30%告 一次-5分 事业部的有效二次–20分利润中心的操作维护季100分保证利润中心的数据准确及时20%投诉三次60分 四次及以上0分及时性月底结帐前耽误一次得0分50%月底结帐季100分经理工作记录保证月底结帐的及时准确完成25%错一次得80分处理准确性未造成重大事故错二次得60分50%错三次及以上0分 软指标评分表表一: 季度安全分析报告评分表(由财务部经理填写) 请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分 格式10% 数据的准确性30% 数据的有效性30%报告提交的及时性30% 总计100% 书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔 人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远—-普希金 人离开了书,如同离开空气一样不能生活-—科洛廖夫 书不仅是生活,而且是现在、过去和未来文化生活的源泉--库法耶夫 书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者—-—史美尔斯 书籍
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