品时柏财务职位说明书.docx
- 文档编号:29474537
- 上传时间:2023-07-23
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:55.67KB
品时柏财务职位说明书.docx
《品时柏财务职位说明书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《品时柏财务职位说明书.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
品时柏财务职位说明书
东莞市品时柏展示包装有限公司
财务部
组织架构图及职位说明书
职位说明书目录
财务总监职务说明书。
。
。
。
。
。
。
1
财务主管职务说明书。
。
。
。
。
。
。
2
总账会计职务说明书。
。
。
。
。
。
。
3
应付会计职务说明书。
。
。
。
。
。
。
4
费用会计职务说明书。
。
。
。
。
。
。
5
出纳职务说明书。
。
。
。
。
。
。
6
财务总监职务说明书
岗位名称
财务部总监
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
总经理
工资等级
二级
直接下级
主管、总账、应付、费用、出纳
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职:
负责组织公司会计核算、财务管理工作,控制公司成本费用,筹划资金运转,分析公司财务状况
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
协助总经理制定财务规划
工作
任务
根据公司发展战略,组织制定财务规划
参与公司重大财务问题的决策
关注外部资金市场动态,及时为公司重大经营决策提供信息支持
职
责
二
职责表述:
组织公司财务预算、决算
工作
任务
根据公司经营目标,组织和指导各部门编制财务预算
汇总各部门预算,组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划
根据公司经营情况,组织审核修正财务预算
监督各部门预算执行情况,并及时向总经理汇报
定期组织财务决算,组织制作决算报告
职
责
三
职责表述:
组织公司成本核算、分析
工作
任务
组织公司成本估算,提出成本控制指标建议
参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订
负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算
职
责
四
职责表述:
负责财务监督与管理工作
工作
任务
监督产品采购与入库工作,确保入库记录与记账的真实、准确
监督库存产品保管与出库工作,定期组织盘存。
监督督促应收帐款的回收与检查,组织对不良债权处置
组织审核所有购销合同
定期组织固定资产、流动资金清查、核实
负责组织税务筹划,合法纳税
职
责
五
职责表述:
组织公司财务分析
工作
任务
定期组织编制会计报表
定期组织编制财务状况说明书,分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力,并提出财务建议
组织对公司对外投资项目的财务分析与评价,并提出财务建议
职
责
六
职责表述:
监督指导会计、现金出纳管理
工作
任务
监督指导会计分类记帐,填制传票,保证各类凭证准确、真实、完整
监督审核各类日记账、总账、分类账填制
监督公司现金存款与出纳管理
职
责
七
职责表述:
合理安排资金运用,保证满足经营活动资金需求
工作
任务
负责资金预算的执行与监督
制定年度与月度资金计划
负责制定信贷计划,组织资金筹措、调度及清偿
组织编写财务收支计划
组织编写资金运用分析报告,并定期上报
职
责
八
职责表述:
内部组织管理工作
工作任务
制定和完善财务管理的各项制度,监督检查执行情况
负责公司财务人员队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见
负责协调本部门与其它部门间关系,解决争议
负责指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行
负责控制部门预算,降低费用成本
职责九
职责表述:
完成总经理及管理总监交付的其它任务
权力:
对公司对外投资项目有评价权
对公司所有购销合同有审核权
对公司筹资方式有建议权
对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力
对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权
对下级工作有检查权
对下级在工作中的争议有裁判权
在权限范围内,有代表企业对外联络的权力
有对各项费用开支的审核权
对限额资金使用有批准权
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
税务局、审计部门、工商局、财政局、外汇管理局、外经委等
任职资格:
教育水平
大学本科以上
专业
财务管理、会计专业
培训经历
财务管理培训
经验
具有会计师资格,5年以上会计工作经验,2年以上财务管理经验
知识
精通会计知识、财务管理知识,具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件
具备基本的网络知识
熟练使用英语
个人素质
具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备
计算机、计算器、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析__
考核指标:
重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况
部门费用控制情况
部门合作满意度
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能
备注
财务主管职务说明书
岗位名称
财务主管
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部总监
工资等级
三级
直接下级
总账、应付、费用、出纳
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职:
负责公司财务分析,主管公司会计核算工作;负责电算化管理及维护
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
协助财务总监制定部门工作规划
工作
任务
协助财务总监制定本部门的工作规划
职
责
二
职责表述:
负责全公司的财务状况分析
工作
任务
负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
负责公司业务的专项项目(成套项目)收入、成本、费用、利润分析
职
责
三
职责表述:
负责会计核算、财务报表编制
工作
任务
负责会计核算工作。
确认出口销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据
负责审核会计凭证和帐簿
负责财产的清查盘点工作
负责财产台帐的登记、核对、保管
负责编制本公司以及外资子公司的财务报表,并上报给有关部门
负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
职
责
四
职责表述:
参与预算工作
工作
任务
参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
职
责
五
职责表述:
监督资金使用情况
工作
任务
及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态
负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报
配合其他会计进行有关帐务处理
职
责
六
职责表述:
负责税务筹划
工作
任务
编制所得税报表
协助税务办理税务事宜
职
责
七
职责表述:
负责财务部电算化会计工作
工作
任务
定期检查电算化系统,确保其正常运转
当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理
负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见
职
责
八
职责表述:
应收帐款管理
工作
任务
协助财务经理制定应收帐款管理政策
负责建立客户档案,并根据帐款回收情况随时更新档案,对客户进行追踪分析
登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户;负责外贸核销
每月编制各客户应收帐款详细资料,并提交给财务经理及业务部门
负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析
职
责
九
职责表述:
负责会计凭证的整理及保管
工作
任务
负责会计凭证的整理及保管
及时催收短缺凭证
职
责
十
职责表述:
负责外汇核销
工作
任务
查询出口实际收汇额,负责整理核销相关单据,交付运作支持部
办理进口核销事务
编制核销所需的各种单据
职责
十一
职责表述:
完成财务经理交付的其他工作任务
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权
会计凭证、帐簿的审核权
没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权
财务收支活动的监督检查权和分析评价权
违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。
各部门有关资料和报表的索取权
对公司会计电算化系统技术改进的建议权
工作协作关系:
内部协调关系
公司其他部门
外部协调关系
总公司、子公司、税务局、银行、外管局
任职资格:
教育水平
大学本科以上
专业
会计专业、财务管理专业
培训经历
会计培训、财务管理培训
经验
具有会计师资格,3年以上会计工作经验
知识
精通会计、财务管理知识,具备相应的法律、外汇、外贸知识
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件
具有网络的基本知识
具有一定的英语应用能力
个人素质
具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备
计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
财务分析报告,财务报表,会计帐目,工作计划,客户档案,结汇水单,汇总表等
考核指标:
重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注
总账会计职务说明书
岗位名称
总账会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务主管
工资等级
三级
直接下级
应付会计、费用会计、出纳
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职:
负责公司财务分析,会计核算工作,负责应收、预收帐款核算管理
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
协助财务主管制定部门工作规划
要求完成时间
工作
任务
协助财务主管制定本部门的工作规划
职
责
二
职责表述:
负责全公司的财务状况分析
工作
任务
负责对公司财务状况、经营情况、销售情况进行分析并撰写分析报告
每月十五号前
负责公司业务的专项项目(成套项目)收入、成本、费用、利润分析
项目结束当月
职
责
三
职责表述:
销售日常处理工作
工作
任务
负责核对金碟ERP系统销售订单、生产指令与原始单据是否相符。
接送来单据当天
负责签批销售出库单、销售发票、放行条数据与金碟ERP系统是否相符。
接送来单据半小时内
负责金碟ERP系统销售出库单下推销售发票并勾稽销售出库单。
签批销售资料当天
职
责
四
职责表述:
负责销售涉税业务处理
工作
任务
负责防伪税控系统操作及维护,开具销售发票。
收到开票邮件或资料的当天
负责外销出口发票开具。
收到出口报关资料当天
职
责
五
职责表述:
负责应收账款核算
工作
任务
及时将销售确认的收款录入金碟ERP系统
收款确认本周
负责收款核销、及预收款对冲
收款确认本周
配合销售业务部进行有关款项核对
要求配合当天
职
责
六
职责表述:
负责税务筹划
工作
任务
负责统计每月销售数据给应付会计
每月二十五号前
协助办理税务事宜
按要求完成
职
责
七
职责表述:
负责财务部电算化会计工作
当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理
当天处理
负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
每月结完账
撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见
每月结完账
职
责
八
职责表述:
负责财务日常管理工作
工作
任务
负责审核各类费用报销单据,按预算考核口径分类核算
收到出纳移交单据本周
负责及时核对总账、明细账,确保帐帐相符
每月结完账
及时核对出纳现金银行帐,确保财务帐与出纳流水帐相符
每月结账前
负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析
每月结完账
职
责
九
职责表述:
负责应收账款资料的整理及保管
工作
任务
负责销售出库资料的整理及保管
每月结完账
及时整理出口报关单证备案
每月结完账
职
责
十
职责表述:
负责期末对账及差错差异的处理
工作
任务
负责定期核对业务数据和财务数据,发现问题及时处理
每月结完账
负责每月扎帐后,督促存货盘点,确保存货帐实相符
每月结完账
负责每月督促往来帐项核对,确保应收应付帐实相符
每月结完账
负责定期进行固定资产及其他资产盘点,确保资产帐实相符
每月结完账
职责
十一
职责表述:
完成财务主管交付的其他工作任务
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权
会计凭证、帐簿的审核权
没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权
财务收支活动的监督检查权和分析评价权
违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。
各部门有关资料和报表的索取权
对公司会计电算化系统技术改进的建议权
工作协作关系:
内部协调关系
公司其他部门
外部协调关系
总公司、子公司、税务局、银行、外管局
任职资格:
教育水平
大学本科以上
专业
会计专业、财务管理专业
培训经历
会计培训、财务管理培训
经验
具有会计资格,3年以上会计工作经验
知识
精通会计、财务管理知识,具备相应的法律、外汇、外贸知识
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件
具有网络的基本知识
具有一定的英语应用能力
个人素质
具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备
计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
财务分析报告,财务报表,会计帐目,工作计划,客户档案,结汇水单,汇总表等
考核指标:
重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注
应收会计职务说明书
岗位名称
应收会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部主管
工资等级
四级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2015年9月
本职:
负责办理退税事务,内贸及进口业务的核算及内贸涉税事务
职责与工作任务:
要求完成时间
职
责
一
职责表述:
协助财务经理制定部门工作规划
工作
任务
协助财务经理制定本部门的工作规划
职
责
二
职责表述:
负责退税事宜
工作
任务
根据相关单证制作退税明细表,编制退税报表
进行退税帐务处理,编制退税清单
负责税务部门进行的出口退税检查工作
处理其他与退税相关的事务
职
责
三
职责表述:
负责内贸及进口业务帐务处理
工作
任务
负责内贸和进口业务的帐务处理
制作内贸进口商品入库凭证
编制库存内贸商品明细表,并与各业务部核对,及时催讨对尚未流转的内贸采购发票
编制内贸、进口商品明细台帐,核对业务部门的内贸商品进销存月报表
定期与业务部、仓库保管人员盘点内贸存货,编制存货盘存情况表,统计存货损溢情况
职
责
四
职责表述:
负责内贸及进口业务核算,上报纳税申报表相关事宜
工作
任务
负责内贸及进口业务核算,确认内贸销售收入和销售成本,核算增值税
上报增值税、所得税、个人所得税以及其他税项的纳税申报表
核对应交税金明细账
购买发票、收据等
职责五
职责表述:
财务部经理交办的其他工作
权力:
各类退税流转单证的审核权
对内贸及进口业务相关凭证、单据的审核权
对内贸产品库存的检查权
工作协作关系:
内部协调关系
业务部、运作支持部、办公室等
外部协调关系
税务局,外经委
任职资格:
教育水平
大专以上
专业
会计类、税务类专业
培训经历
会计基础培训、税务机关培训及国家相关政策培训
经验
1年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、相关的税法知识,具备外贸进出口业务及相关的政策法规知识,了解一定的财务管理知识
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件,熟练使用英语
具有网络的基本知识
个人素质
具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备
计算机,一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
各退税报表、退税申报注销资料,纳税报表,核销单,员工日报表等
考核指标:
各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注
应付会计职务说明书
岗位名称
应付会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部主管
工资等级
四级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2015年9月
本职:
负责办理退税事务,内贸及进口业务的核算及内贸涉税事务
职责与工作任务:
要求完成时间
职
责
一
职责表述:
协助财务经理制定部门工作规划
工作
任务
协助财务经理制定本部门的工作规划
职
责
二
职责表述:
负责退税事宜
工作
任务
根据相关单证制作退税明细表,编制退税报表
进行退税帐务处理,编制退税清单
负责税务部门进行的出口退税检查工作
处理其他与退税相关的事务
职
责
三
职责表述:
负责内贸及进口业务帐务处理
工作
任务
负责内贸和进口业务的帐务处理
制作内贸进口商品入库凭证
编制库存内贸商品明细表,并与各业务部核对,及时催讨对尚未流转的内贸采购发票
编制内贸、进口商品明细台帐,核对业务部门的内贸商品进销存月报表
定期与业务部、仓库保管人员盘点内贸存货,编制存货盘存情况表,统计存货损溢情况
职
责
四
职责表述:
负责内贸及进口业务核算,上报纳税申报表相关事宜
工作
任务
负责内贸及进口业务核算,确认内贸销售收入和销售成本,核算增值税
上报增值税、所得税、个人所得税以及其他税项的纳税申报表
核对应交税金明细账
购买发票、收据等
职责五
职责表述:
财务部经理交办的其他工作
权力:
各类退税流转单证的审核权
对内贸及进口业务相关凭证、单据的审核权
对内贸产品库存的检查权
工作协作关系:
内部协调关系
业务部、运作支持部、办公室等
外部协调关系
税务局,外经委
任职资格:
教育水平
大专以上
专业
会计类、税务类专业
培训经历
会计基础培训、税务机关培训及国家相关政策培训
经验
1年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、相关的税法知识,具备外贸进出口业务及相关的政策法规知识,了解一定的财务管理知识
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件,熟练使用英语
具有网络的基本知识
个人素质
具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备
计算机,一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
各退税报表、退税申报注销资料,纳税报表,核销单,员工日报表等
考核指标:
各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注
费用会计职务说明书
岗位名称
费用会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部主管
工资等级
四级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2015年9月
本职:
办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务:
要求完成时间
职
责
一
职责表述:
负责现金收付、银行结算和记帐
工作
任务
负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理
定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”
建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结
定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符
职
责
二
职责表述:
办理支票手续和工资发放
工作
任务
负责执行支票管理制度。
负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬
职
责
三
职责表述:
办理外币支付、银行结算和记账
工作
任务
支付各种外币费用,支付进口及代理进口货款
处理外汇各类银行单据
根据外汇各类凭证制单
登记外汇银行存款日记账
每月编制外汇银行存款余额调节表
及时答复业务员的各种询问
出国人员费用核定
职责五
职责表述:
财务经理交办的其他工作
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
工作协作关系:
内部协调关系
公司其他部门
外部协调关系
银行、外管局
任职资格:
教育水平
中专以上
专业
会计专业
培训经历
会计基础培训
经验
1年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件,熟练使用英语
具有网络的基本知识
个人素质
具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备
计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
考核指标:
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注
出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部主管
工资等级
四级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职:
办理现金收付、支
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 品时柏 财务 职位 说明书
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)