用友T进销存作业流程操作书.docx

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用友T进销存作业流程操作书

步骤操作书

1.采购步骤

1.1采购原材料

1.1.1发票和货物同时抵达

1.1.1.1挂账处理

录入单据：

采购管理---日常业务---采购入库---增加---保留---生成。

生成发票：

在“单据生成”窗口中，录入供给商、单据类型，过滤出此供给商单据，选择要生成发票单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

生成凭证：

应付账款---单据录入---录入供给商---确定，在目前单据明细表界面打开某条统计---审核，确定生成凭证，保留。

借：

物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：

应付账款---xxx

单据记账：

存货核实系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：

生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中目前未生成凭证---确定，选择目前凭证类型---生成。

借：

原材料

贷：

物资采购

1.1.1.2现款结算（如现金）

录入单据：

采购管理---日常业务---采购入库---增加---保留---生成。

生成发票：

在“单据生成”窗口中，录入供给商、单据类型，过滤出此供给商单据，选择要生成发票单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：

采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确定---发票---选中统计---确定---入库---选中统计---确定---结算---确定。

发票列表中，选择对应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方法，金额。

生成凭证：

应付账款---单据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确定---双击选中统计---审核---确定生成凭证---保留。

借：

物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：

现金---人民币

单据记账：

存货核实系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：

生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中目前未生成凭证---确定，选择目前凭证类型---生成。

借：

原材料

贷：

物资采购

1.1.2当月货物已入库，发票未到

录入单据：

采购管理---日常业务---采购入库---增加---保留。

单据记账：

存货核实---单据记账---记入库单账。

生成凭证：

存货核实---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证统计---确定，选择目前凭证类型---生成---保留。

（注意入库类别，内部指集团企业内部，其它为外部）。

借：

原材料

贷：

应付账款----单位暂估应付账款

注：

1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必需录入数量和单价。

1.1.3发票下月抵达

录入单据：

采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估单据---确定---录入发票号码---保留采购发票。

发票结算：

采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供给商---确定---发票---选中要结算统计---确定---入库---选中入库统计---结算。

生成凭证：

应付系统---单据录入---录入供给商---确定，在目前单据明细表界面打开某条统计---审核，确定生成凭证，保留。

借：

物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：

应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：

存货核实---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择统计点击暂估。

生成凭证：

存货核实---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中统计---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：

原材料（红字）

贷：

应付账款---单位暂估应付账款（红字）

借：

原材料

贷：

物资采购

注：

一笔暂估款只能一次结算完成，不能分批结算。

假如存在一次估价几批材料情况，能够采取录入红字入库单形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算暂估款。

然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

1.2采购固定资产

1.2.1挂账处理

卡片录入：

固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保留---不生成凭证。

生成凭证：

应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供给商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保留---审核，确定生成凭证---保留。

借：

固定资产

贷：

应付账款---外部单位应付账款

1.2.2现款结算

卡片录入：

固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保留---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方法等确定---保留。

生成凭证：

借：

固定资产

贷：

银行存款/现金

1.3删除或修改操作

1.3.1删除1.1.1.1之操作内容

删除凭证：

存货核实---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：

存货核实---处理---恢复单据记账---选中要恢复单据---恢复。

删除凭证：

应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：

应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开目前单据---弃审。

取消结算：

采购管理---结算列表---录入供给商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：

采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：

采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除采购入库单---双击打开---删除。

1.4固定资产管理

计提折旧：

固定资产---处理---计提本月折旧---确定。

生成凭证：

固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保留。

注：

生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应科目。

借：

营业费用---折旧费

制造费用---折旧费

管理费用---折旧费

应付福利费---职员医药福利费（食堂部门）

贷：

累计折旧

1.5采购退货处理

1.5.1入库并结算

1.5.1.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）

录退货单：

采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保留---生成。

发票结算：

在单据生成界面录入供给商---过滤---选中统计、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

生成凭证：

应付账款---单据录入---录入供给商---确定---双击打开选中统计---审核---确定生成凭证---保留。

借：

物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷：

应付账款---单位应付账款（红数）

单据记账：

存货核实---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。

生成凭证：

存货核实---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定---选中统计---确定---生成---保留。

借：

原材料（红数）

贷：

物资采购（红数）

1.5.1.2入库并现结（如：

人民币）

录退货单：

采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保留。

红字发票：

在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

现付：

采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。

发票结算：

采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中统计---发票---选中统计---结算---完成。

记账并生成凭证：

应付账款---单据录入---选中包含已现结发票---双击此单据---审核---确定生成凭证---录入现金流量项目---保留。

借：

物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷：

现金（红数）

单据记账：

存货核实---单据记账---确定---选中统计记账---退出。

生成凭证：

存货核实---生成凭证---选择---选中采购入库单（报销记账）---选中统计---确定---生成---保留。

借：

原材料（红数）

贷：

物资采购（红数）

1.5.1.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）

录退货单：

采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保留。

进行结算：

采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

单据记账：

存货核实---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。

暂估处理：

存货核实---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。

生成凭证：

存货核实---生成凭证---选择---采购入库单（报销记账）---确定。

存货核实---生成凭证---选择---红字回冲单（冲销原估价入库）---确定。

存货核实---生成凭证---选择---蓝字回冲单（报销）---确定。

1.5.2入库但没有结算

修改入库单：

采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供给商---确定---打开指定入库单---修改---保留即可。

2.销售步骤

2.1销售成品

2.1.1挂账处理

录发货单：

销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保留---审核---是。

生成发票：

销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入用户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保留---复核---是。

（专用发票必需录入税号、账号、开户行、电话）。

注：

也可在销售开票中依据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证：

应收账款---单据录入---确定---双击统计---审核---确定生成凭证---保留。

借：

应收账款

贷：

主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.2现结处理

录发货单：

销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保留---审核---是---确定。

生成发票：

销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入用户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保留---现结---在销售现结窗口录入结算方法、金额---确定---确定。

生成凭证：

应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中目前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保留。

借：

现金---人民币

贷：

主营业务收入

应交税金---应交增值税（销项）

2.1.3退货处理

销售发货：

销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保留---审核。

销售开票：

销售管理---销售开票---红字（专用）一般发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入用户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保留。

生成凭证：

应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中目前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保留。

生成凭证：

借：

应收账款（红字）

贷：

主营业务收入（红字）

应交税金---应交增值税（销项）（红字）

3.库存管理操作

3.1成品入库

录入库单：

库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核实名称（此项目和生产成本项目核实相关，牵扯到生产成本结转）。

3.2出库业务

3.2.1非生产领用（如“财务部领用”）

录出库单：

库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：

一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保留---审核。

注：

存货核实模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这多个模块要先结账处理。

3.2.2生产部门领用

录出库单：

库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：

一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保留---审核。

注：

因为出库类别类型关系到生成凭证不一样，所以，出库类别一定要选择正确。

在上面生成凭证第一条分录要选择对应项目。

4.月末成本结转

月末，本月全部材料入库单，出库单录入完成，全部销售发货全部已生成销售发票，销售发票全部已审核、结算，正确无误。

依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。

4.1材料入库业务

4.1.1采购入库记账

存货核实---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月最终一天---确定---全选---记账进行单据记账。

4.1.2本月入库业务生成凭证

存货核实---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边仓库中选择仓库，单据日期为月末最终一天，选择对应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：

（蓝字回冲单）正常采购分录：

借：

原材料

贷：

物资采购

红字回冲单：

借：

原材料（红字）

贷：

暂估应付款（红字）

估价入库：

借：

原材料

贷：

暂估应付账款

4.2对出库进行记账

存货核实---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外全部单据---在截止日期中录入本月最终一天---确定。

4.3对原料、材料库进行期末处理

存货核实---期末处理---选择原料、材料库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将全部原料、材料库处理完成。

4.4原（材）料出库制单

存货核实---生成凭证---选择---在左侧查询条件中，将和入库相关条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期---确定---选定全部单据---合成---生成凭证：

借：

生产成本

制造费用

营业费用

管理费用

贷：

原材料

注：

“生产成本”设项目核实，此处项目，和材料出库单录入项目相对应。

4.5生产成本结转

将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下制造费用中。

成本分配：

存货核实---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库仓库---确定---依据手工核实产品成本---录入产品入库金额。

单据记账：

存货核实---单据记账---在左边选择有成品入库仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。

生成凭证：

存货核实---生成凭证---选择---选择产成品入库单及对应仓库---确定---全选---确定---合成。

生成凭证：

借：

库存商品

贷：

生产成本---转出（此处项目和产成品入库单中项目相对应）

4.6销售成本结转

期末处理：

存货核实---期末处理---选择仓库---确定---对全部仓库进行期末处理。

生成凭证：

存货核实---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。

生成凭证：

借：

其它业务支出

主营业务成本

贷：

原材料

库存商品

5.应收、应付结账

月末，全部业务发生完成，全部核销单据全部已生成凭证，即可月末结账。

6.固定资产

将本月新增加固定资产经过资产增加，录入到固定资产模块中，确保和总账月末资产原值一致；计提折旧，和总账累计折旧余额一致，即可结账。

7.总账

全部模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。