中泰化学度财务分析报告.docx
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中泰化学度财务分析报告
中泰化学[002092]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
新疆中泰化学股份有限公司
公司英文名称
XINJIANGZHONGTAICHEMICALCO.,LTD.
公司简称
中泰化学
股票代码
002092
成立时间
None
上市时间
2006-12-08
交易所
深圳证券交易所
注册地址
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
中泰化学2019年资产总额为60,111,912,204.66元,其中流动资产为19,069,107,222.05元,占总资产比例为31.72%;非流动资产为41,042,804,982.61元,占总资产比例为68.28%;
2019年中泰化学总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
6,011,191
100.00%
5,862,798
100.00%
5,562,740
100.00%
流动资产合计
1,906,910
31.72%
2,108,127
35.96%
1,955,715
35.16%
非流动资产合计
4,104,280
68.28%
3,754,671
64.04%
3,607,025
64.84%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中泰化学2019年的流动资产主要包括货币资金、预付款项以及应收票据及应收账款,各项分别占比为23.72%,20.79%和18.24%。
2019年中泰化学流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,906,910
100.00%
2,108,127
100.00%
1,955,715
100.00%
货币资金
452,299
23.72%
364,340
17.28%
450,713
23.05%
交易性金融资产
0
0.00%
222
0.01%
0
0.00%
应收票据及应收账款
347,804
18.24%
829,586
39.35%
742,196
37.95%
应收票据
0
0.00%
492,232
23.35%
628,207
32.12%
应收账款
347,804
18.24%
337,353
16.00%
113,988
5.83%
应收款项融资
241,973
12.69%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
396,481
20.79%
423,210
20.08%
303,912
15.54%
其他应收款
61,706
3.24%
135,878
6.45%
50,915
2.60%
存货
311,141
16.32%
281,193
13.34%
277,543
14.19%
一年内到期的非流动资产
4,459
0.23%
9,354
0.44%
10,040
0.51%
其他流动资产
91,043
4.77%
64,340
3.05%
120,392
6.16%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中泰化学2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资,各项分别占比为68.30%,21.60%和5.63%。
2019年中泰化学非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
4,104,280
100.00%
3,754,671
100.00%
3,607,025
100.00%
长期应收款
29,181
0.71%
21,543
0.57%
397,810
11.03%
长期股权投资
231,023
5.63%
198,756
5.29%
102,381
2.84%
其他权益工具投资
4,878
0.12%
4,927
0.13%
4,927
0.14%
投资性房地产
13,974
0.34%
14,577
0.39%
12,886
0.36%
固定资产
2,803,264
68.30%
2,839,035
75.61%
2,675,371
74.17%
在建工程
886,696
21.60%
546,998
14.57%
272,712
7.56%
无形资产
74,310
1.81%
70,259
1.87%
71,637
1.99%
开发支出
614
0.01%
1,169
0.03%
1,159
0.03%
商誉
2,591
0.06%
2,681
0.07%
2,681
0.07%
长期待摊费用
8,644
0.21%
7,762
0.21%
10,254
0.28%
递延所得税资产
19,428
0.47%
10,285
0.27%
7,233
0.20%
其他非流动资产
29,671
0.72%
36,673
0.98%
47,969
1.33%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中泰化学2019年年总负债金额为38,421,404,367.52元,所有者权益总额为21,690,507,837.14元,其中资本金为2,146,449,598.0元,资产负债率为63.92%,在负债中,流动负债为27,549,748,782.09元;占负债和所有者权益总额的45.83%,非流动负债为10,871,655,585.43元,占负债和所有者权益总额的18.09%。
2019年中泰化学负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
6,011,191
100.00%
5,862,798
100.00%
5,562,740
100.00%
流动负债合计
2,754,974
45.83%
2,791,271
47.61%
2,540,055
45.66%
非流动负债合计
1,087,165
18.09%
1,096,730
18.71%
1,107,955
19.92%
所有者权益(或股东权益)合计
2,169,050
36.08%
1,974,796
33.68%
1,914,730
34.42%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中泰化学2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为47.74%,23.86%和23.86%。
2019年中泰化学流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
2,754,974
100.00%
2,791,271
100.00%
2,540,055
100.00%
短期借款
1,315,169
47.74%
1,923,105
68.90%
1,189,699
46.84%
交易性金融负债
0
0.00%
53
0.00%
13
0.00%
衍生金融负债
6,195
0.22%
0
0.00%
0
0.00%
应付票据及应付账款
657,278
23.86%
0
0.00%
475,019
18.70%
应付账款
657,278
23.86%
0
0.00%
475,019
18.70%
预收款项
174,890
6.35%
160,544
5.75%
135,161
5.32%
应付职工薪酬
21,268
0.77%
54,408
1.95%
63,734
2.51%
应交税费
13,957
0.51%
36,884
1.32%
25,162
0.99%
其他应付款
26,955
0.98%
123,920
4.44%
82,729
3.26%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
20,365
0.80%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
13
0.00%
一年内到期的非流动负债
182,083
6.61%
342,355
12.27%
378,534
14.90%
其他流动负债
350,979
12.74%
150,000
5.37%
190,000
7.48%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中泰化学2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及长期应付款,各项分别占比为46.46%,40.10%和10.20%。
2019年中泰化学非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
1,087,165
100.00%
1,096,730
100.00%
1,107,955
100.00%
长期借款
435,928
40.10%
507,371
46.26%
597,784
53.95%
应付债券
505,064
46.46%
388,600
35.43%
279,703
25.25%
长期应付款
110,844
10.20%
161,396
14.72%
188,291
16.99%
递延收益
32,651
3.00%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
2,583
0.24%
3,115
0.28%
3,172
0.29%
其他非流动负债
92
0.01%
36,246
3.31%
39,003
3.52%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中泰化学的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及少数股东权益,各项分别占比为42.81%,30.92%和12.89%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
2,169,050
100.00%
1,974,796
100.00%
1,914,730
100.00%
实收资本(或股本)
214,644
9.90%
214,644
10.87%
214,644
11.21%
其他权益工具
0
0.00%
0
0.00%
149,550
7.81%
资本公积
928,473
42.81%
928,208
47.00%
927,993
48.47%
其他综合收益
3,687
0.17%
3,078
0.16%
-862
-0.05%
专项储备
1,518
0.07%
2,865
0.15%
2,149
0.11%
盈余公积
70,517
3.25%
60,851
3.08%
42,715
2.23%
未分配利润
670,690
30.92%
682,536
34.56%
501,764
26.21%
少数股东权益
279,518
12.89%
82,612
4.18%
76,774
4.01%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年中泰化学的净利润为191,410,178.75元,与2018年的2,561,208,385.09元相比下降了92.53%。
2015-2019年中泰化学净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
18,748
2016
193,621
932.72%
2017
245,301
26.69%
2018
256,120
4.41%
2019
19,141
-92.53%
2.3.2营业利润分析
2019年中泰化学的营业利润为410,617,044.48元,与2018年的3,031,242,114.44元相比下降了86.45%。
2015-2019年中泰化学营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-5,370
2016
192,291
-3680.38%
2017
299,392
55.70%
2018
303,124
1.25%
2019
41,061
-86.45%
2.3.3利润总额分析
2019年中泰化学的利润总额为413,454,714.63元,与2018年的3,004,889,040.96元相比下降了86.24%。
2015-2019年中泰化学利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
24,743
2016
225,882
812.91%
2017
292,981
29.71%
2018
300,488
2.56%
2019
41,345
-86.24%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年中泰化学的成本费用总额为82,599,977,680.99998元,其中营业成本、销售费用以及财务费用,各项分别占比为93.68%,3.33%和1.61%。
2019年中泰化学成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-8,259,997
100.00%
-6,722,750
100.00%
-3,818,084
100.00%
营业成本
-7,738,252
93.68%
-6,242,570
92.86%
-3,373,130
88.35%
税金及附加
-23,664
0.29%
-30,274
0.45%
-25,458
0.67%
销售费用
-274,722
3.33%
-259,971
3.87%
-238,550
6.25%
管理费用
-84,253
1.02%
-81,905
1.22%
-90,488
2.37%
研发费用
-5,889
0.07%
-3,531
0.05%
0
-0.00%
财务费用
-133,215
1.61%
-104,497
1.55%
-90,455
2.37%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年中泰化学的经营现金流量净额为8,202,962,196.15元,与2018年的6,392,524,794.38元相比上升了28.32%;投资活动现金流净额为-5,238,502,932.21元;筹资活动现金流净额为-2,531,773,347.45元。
2015-2019年中泰化学经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
68,950
-519,967
397,609
2016
192,288
-647,693
531,389
2017
375,335
-562,925
290,758
2018
639,252
-522,165
-200,927
2019
820,296
-523,850
-253,177
2.4.2现金流入结构分析
2019年中泰化学现金流入总金额为125,123,160,542.06元,其中经营活动现金流入为102,909,897,247.3元,占现金流入总额的82.25%;投资活动现金流入为714,084,216.0元,占现金流入总额的0.57%;筹资活动现金流入为21,499,179,078.76元,占现金流入总额的17.18%。
2019年中泰化学现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
12,512,316
100.00%
11,199,893
100.00%
6,387,551
100.00%
经营活动现金流入小计
10,290,989
82.25%
9,105,759
81.30%
4,650,489
72.81%
投资活动现金流入小计
71,408
0.57%
96,085
0.86%
67,947
1.06%
筹资活动现金流入小计
2,149,917
17.18%
1,998,049
17.84%
1,669,114
26.13%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为101,646,472,646.77元,占经营活动现金流入小计的98.77%;收到的税费返还为167,081,097.69元,占经营活动现金流入小计的0.16%;收到其他与经营活动有关的现金为1,096,343,502.84元,占经营活动现金流入小计的1.07%。
2019年中泰化学经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
10,290,989
100.00%
9,105,759
100.00%
4,650,489
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
10,164,647
98.77%
8,901,802
97.76%
4,540,904
97.64%
收到的税费返还
16,708
0.16%
21,831
0.24%
4,988
0.11%
收到其他与经营活动有关的现金
109,634
1.07%
182,125
2.00%
104,595
2.25%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为91,719,974.83元,占投资活动现金流入小计的12.84%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,355,745.43元,占投资活动现金流入小计的0.19%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为610,606,800.0元,占投资活动现金流入小计的85.51%;收到其他与投资活动有关的现金为10,401,695.74元,占投资活动现金流入小计的1.46%。
2019年中泰化学投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
71,408
100.00%
96,085
100.00%
67,947
100.00%
取得投资收益收到的现金
9,171
12.84%
10,709
11.15%
2,486
3.66%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
135
0.19%
52
0.05%
56
0.08%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
61,060
85.51%
52,947
55.11%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
1,040
1.46%
32,375
33.69%
65,404
96.26%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为2,208,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的10.27%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为2,208,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的10.27%;取得借款收到的现金为18,738,219,646.18元,占筹资活动现金流入小计的87.16%;收到其他与筹资活动有关的现金为552,959,432.58元,占筹资活动现金流入小计的2.57%。
2019年中泰化学筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
2,149,917
100.00%
1,998,049
100.00%
1,669,114
100.00%
吸收投资收到的现金
220,800
10.27%
1,500
0.08%
29,794
1.79%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
220,800
10.27%
1,500
0.08%
0
0.00%
取得借款收到的现金
1,873,821
87.16%
1,940,666
97.13%
1,586,761
95.07%
收到其他与筹资活动有关的现金
55,295
2.57%
55,882
2.80%
52,558
3.15%
2.4.3现金流出结构分析
2019年中泰化学现金流出总额为124,690,4
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