第十一小学部门决算.docx
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第十一小学部门决算
第十一小学部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
1、主要职能
第十一小学属前进区教育体育局主管学校
2、机构设置及部门决算单位构成
机构情况无变动
3、人员构成
2016年度在职179人;离休1人;退休72人共计252人。
第二部分2016年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1461.1万元,支出总计1591.46万元。
与2015年相比,收入总计增加83.72万元,增长5.7%;支出总计增加474.2万元,增长29.8%
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1461.1万元,其中:
财政拨款收入1458.46万元,占99.8%;其他收入2.6万元,占0.2%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1591.46万元,其中:
基本支出1311.13万元,占82.39%;项目支出280.33万元,占17.61%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入1458.46万元,与2015年相比,增加370.06万元,增长25.37%;2016年度财政拨款支出1588.82万元,与2015年相比,增加471.56万元,增长29.79%。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出1588.82万元,占本年支出合计的99.8%。
与2015年相比,财政拨款支出增加471.56万元,增长29.79%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出1588.82万元,主要用于以下方面:
教育(类)支出1138.61万元,占71.7%;文化体育与传媒(类)支出22.92万元,占1.4%;社会保障和就业(类)支出197.31万元,占12.4%;住房保障(类)支出229.97万元,占14.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为1288.6万元,支出决算为1591.46万元,完成年初预算的124%。
决算数大于预算数的主要原因:
职工工资上调。
其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为113.05万元,支出决算为265.91万元,完成年初预算的235%。
决算数大于预算数的主要原因是调整职工工资。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休支出(项)。
年初预算为75.41万元,支出决算为175.41万元,完成年初预算的232%。
决算数大于预算数的主要原因是调整职工工资。
3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为230.33万元,支出决算为280.33万元,完成年初预算的122%。
决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加教学设备购置。
。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1308.49万元,其中:
人员经费1274.42万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费34.07万元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元,增长0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额147.36万元,其中:
政府采购货物支出147.36万元、占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万万元以上通用设备0台(套),单价100万万元以上专用设备0台(套)。
(四)2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对2016年度项目支出全面开展绩效自评。
共涉及资金280.33万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“教学设备采购”等10余个项目进行了绩效评价,共涉及资金280.33万元。
从评价情况来看,能科学的有效完成年初的绩效目标。
第四部分名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。
)
一、财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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