社保处出纳20XX年度工作总结.docx
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社保处出纳20XX年度工作总结
社保处出纳20XX年度工作总结
篇一:
20XX年出纳年终工作总结
20XX年出纳年终工作总结
20XX年,根据单位工作安排,我从办公室调至财务室担任出纳一职,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下:
一、不断加强学习,提高自身政治素质和业务水平
具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。
作为财务工作的新人,一年来,始终把学习放在重要位置,努力在提高自身综合素质上下功夫。
一是以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,领会党的十八届五中全会传达的精神,参加有益的政治活动,坚持党的群众路线;二是学习了与财务部门相关的政策、法规和条例等,遵纪守法自觉维护国家和单位的合法利益;三是随领导下基层时注意联系实际学习;四是尽可能地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习,努力丰富自己、充实自己、提高自己。
同时也积极参加单位组织的各种政治学习活动,通过实践有效地提高了理论水平和思想政治素质。
二、尽心尽力,在本职岗位上发挥出应有的作用。
1.现金业务。
严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保
证了现金工作的准确性,及时性。
2.银行业务。
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
3.国库支付业务。
严格按照规章制度使用国库支付系统,遵守工作流程依次进行申请、计划、支付、清算。
熟练操作国库支付系统中的用款计划管理,政府采购管理,支付及公务卡管理等功能,作为单位系统的具体操作员,熟悉单位资金的分类及,按照规定编报用款计划,在批复的用款计划额度内提出用款申请,并对支付的款项用途进行准确的判断,避免产生转账不及时或因为工作错误造成重复劳动。
4.其他工作。
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。
维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。
根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。
三、遵纪守法,树立财务人员良好形象。
在平时的工作中,学习和把握相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。
加强财务人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。
在实际工作中,将民政工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为人民服务,树立财务工作者的良好形象。
在新的一年里,我会更加努力,让自己的学习和工作都更上一层楼。
篇二:
20XX年度出纳工作总结
20XX年度工作总结
我于20XX年6月12日入职,任出纳,主要负责现金收付、银行结算及有关帐务工作。
下面,按照工作要求,我将20XX年工作完成情况报告如下:
一、20XX年本职工作完成情况
(一)风控部门工作:
1.档案管理工作
在项目通过评审后进行项目电子版资料归档,并及时备份,提醒项目负责人纸质资料归档。
接收项目纸质资料后,经过打印页码、内容核对、查找内容缺项、返回项目人员修改、印制封皮及目录、移交签字等程序,完成项目档案的立卷归档工作。
20XX年共归档16个新过会项目档案,其中归档二级项目档案28卷、一级项目档案9盒。
归档项目保后报告133个,变更协议16份,还款、借款凭证60余份,担保贷款催收通知60余份,保后电话调查记录30余份,后续补充材料40余次。
2.会议秘书工作
自20XX年9月我开始担任中心评审委员会会议秘书一职,主要负责的工作有评审委员会的预审会议、评审会议申请。
在开会前做好会议准备,进行会务通知及资料传递。
会议中对会议过程进行录音,做会议记录,将评审过程中评审委员的讨论内容、
发表的意见真实精炼地记录下来;将选票分发给评审委员,委员表决后进行收集、核对和呈报,以及在会议中提供后勤工作。
会后对会议形成的文书、资料进行归档保管。
20XX年共参与中心预审会9次、评审会8次,制作会议申请表17份、会议记录表26份、投票意见表72份、评审意见统计表12份。
3.其他工作
对签订的项目合同编号等信息及用还款计划进行登记。
为中心同事提供电子、纸质档案查阅及复印百余次。
在项目合同签订前审核合同内容,20XX年共审核15份,保证合同内容真实有效,与中心拟定的合同范本一致,发现不一致返回合同出具方修改,修改正确前不提交中心主任签署,严格把关,确保中心的利益得到保障。
评估机构选取的抽签统计工作,对项目评审机构的抽取进行监督和统计。
为了公平起见,在每个新项目进行土地评估机构选取时,监督项目负责人从4家合作机构中抽签选取两家,以备第一家评估机构无法进场评估时,选用抽取的第二家备用机构,每次抽取结束后对抽签的结果进行记录。
(二)出纳工作:
在过去的一年中我认真履行出纳的职责,办理了7家合作银行20余个账户的存取定期、购买理财等业务70余笔。
每月初定
期更新银行存款情况表,每次金额发生重大变动时对情况表进行更新,向中心主任反应资金存储、使用情况,银行的存款利率和存款产品情况,为中心领导对存款结构安排的更合理、存款利用的更有效提供依据。
每月记录银行存款日记账和现金日记账,月末按时结账。
月初取回上月银行对账单进行银企对账,发现账面余额与银行存款余额不相符时及时制作余额调节表和向银行反馈。
20XX年共存出项目保证金9笔、收回项目保证金4笔,取银行回单100余次。
按时进行银行账户年检,证照超过有效期的及时进行更新。
严格执行现金管理和结算制度,对金额反复核对,对不符手续的发票不予付款。
妥善保管好库存现金、票据、印鉴等贵重物品,严格做到每日入库保管,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
20XX年平均每月去银行提取现金两次,为中心同事报销差旅费等270余笔。
(三)综合工作:
我于8月份开始兼顾综合管理部的部分工作。
主要负责办公用品发放,在管理过程中要求领取人做好登记,没有随意发放的情况。
收、发文件和员工考勤管理工作。
期间共收到各单位来文22份,收到每份文件都及时报送领导审阅,然后按领导的批示再分送到相关部门或人员。
印发文件27份,每份文件都认真登记编号、审查格式,按要求的份数印发。
虽然兼顾综合管理部的工
作时间不长,但我认真对待自己的工作,尽自己最大的努力为中心同事提供后勤服务。
二、存在的问题
我认为自己在过去的工作中统筹能力相对不足,没能更好的安排工作时间和计划,工作效率有待加强,需要更合理的安排工作时间,在保证工作质量的前提下更快的完成。
三、下一步工作安排
1.及时汇报银行存款变动情况,提前提示领导存款到期期限,做每件事都多想一步,打好提前量。
2.学习、掌握相关政策法规和制度,不断提高自身的业务水平和知识技能。
3.进一步提高工作效率,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
4.完成领导临时交办的其他工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将不断的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,尽职尽责的完成本职工作。
非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持,我相信新的一年每个人和中心都一定会有新的收获!
篇三:
20XX年度出纳工作总结
20XX年度出纳(浙大)工作总结
时间转瞬即逝,20XX年就在我们又紧张忙碌的工作中这样过去,在这一年里,通过领导和周围同事们的帮助和关心,让我清楚地认识到自己工作中的不足,也让我学到了许多,较好的完成了本年度的工作任务,在操作技能和业务素质方面都有了很大的提高,现对于我在过去的20XX年的工作进行如下总结:
一、基本岗位工作:
1、发票开具
根据收到的已会签完毕的各公司“开票通知单”开具相应发票,和对详细信息后打印发票,将打印好的发票交予总会计审核。
2、发票认证
月末认证发票
登陆“中天易税网上认证系统”,分开认证专用发票和货运发票,打印通知书(认证结果清单2份,认证结果通知书1份),1份认证结果清单交予总会计留存,认证结果清单1份,认证结果通知书1份随发票装订。
3、清卡、抄报税
月底清卡,月初抄报税
沃瑞、电气、电力公司分辨登陆税盘进行清卡操作沃瑞、电气、电力公司分辨登陆税盘进行抄报税
4、领购发票
带上税盘、税务登记证副本、领购本、上一次领购的所有发票中
作废发票、所开发票的最后一张,打印发票清单,税务局取号缴销发票,然后领取相应份额的发票并确认发票的数量和发票号是否正确。
5、红字发票开具
6、凭证装订
月末装订好各个公司的凭证,分不同公司进行归档管理。
7、发票装订
每月将认证完毕的发票随认证结果清单和认证结果通知书一起装订成册,归档保存
以上是对本年度的工作进行的总结。
当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上还有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出纰漏。
二、工作中出现的问题和困难
提交的发票中存在的问题:
1、部分发票背面没有第一经办人签名。
2、部分发票连号超过1000元或者是单张超过1000元的发票没有查验。
3、部分报销单的发票金额少于填报金额。
4、部分发票票面没有盖发票专用章。
三、自我总结
1、学习不够,对于专业知识还需要多多努力学习,在以后的工作中要虚心请教领导和同事,增强自己分析问题的能力,遇到问题的应变能力和解决问题的能力。
2、在工作中有时会做事急躁,只有保持心态平和,不慌不忙,才能保证账务的准确。
3、在工作中大小错误都有犯过,只有抱着认真仔细的态度,才能从根本上避免这些不行该出现的错误。
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