EAS资金模块操作手册.docx

EAS资金模块操作手册.docx

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EAS资金模块操作手册

1.账户管理策略

账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。

可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：

新增：

单击【

】，新增账户管理策略。

查看：

单击【

】，查看账户管理策略。

修改：

单击【

】，修改账户管理策略。

删除：

单击【

】，删除账户管理策略。

刷新：

单击【

】，刷新当前列表界面。

查询：

单击【

】，按过滤条件重新查询。

快速定位：

单击【

】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：

单击【

】，打印当前列表界面。

打印预览：

单击【

】，打印预览当前列表界面。

退出：

单击【

】，退出当前列表界面。

对象属性

说明

可录

必录

编码

手工录入

是

是

名称

手工录入

是

是

备注

手工录入

是

否

结算单透支控制节点

保存、提交、受理，可复选

是

是

是否控制负数结算单（红单）

是、否

是

是

透支策略

不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一

是

是

是否进行透支提醒

是、否

是

是

透支额度

额度内部允许透支时手工录入

是

是

最低存款余额

最低存款保证时手工录入

是

是

定期存款起存金额（万元）

手工录入

是

是

定期存款最大解活次数

手工录入

是

是

定期存款最低支取金额（万元）

手工录入

是

是

上划方式

全额上划、定额上划、留底上划，选一

是

是

上划定额

定额上划时的上划定额，手工录入

是

是

留底余额

留底上划时的留底余额，手工录入

是

是

最小上划金额

手工录入

是

是

上划周期

每日、每周、每月，选一

是

是

上划日

手工录入

是

是

下拨方式

手工、定额下拨、补齐下拨，选一

是

是

下拨定额

定额下拨时的下拨定额，手工录入

是

是

固定余额

补齐下拨时的固定余额，手工录入

是

是

最小下拨金额

手工录入

是

是

银企互联取数

否，上划下拨按规则从银行日记账取数；是，上划下拨按规则从银企互联-银行账户余额查询取数

是

是

2.账户开户申请

账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。

银行账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。

受参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么银行账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。

内部账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。

受参数“TM036内部账户新增时必须拉开户申请生成”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么内部账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?

〖账户管理〗?

〖账户开户申请〗首先进入“账户开户申请”过滤界面，如下图所示：

申请公司：

默认当前公司，可修改，根据组织范围权限过滤。

申请日期：

从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。

金融机构：

F7关联基础数据金融机构中的基础资料

维护完条件后，就可以点击“确定”进入开户申请序时簿界面。

新增：

对象属性

说明

可录

必录

编码

用户手工录入，必录，编码全集团唯一。

是

是

申请日期

默认当前系统日期，可修改。

是

是

开户单位

默认为当前公司。

否

是

金融机构

F7选择，必须是最末级金融机构。

是

否

是否单一币别、币别

银行账户为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。

是

否

用途

F7选择，关联账户用途基础资料。

是

是

收支性质

收入户、支出户、收支户三种选择

是

是

预计开户日期

用户选择银行账户的开户日期。

是

是

备注

用户手工录入，非必录。

是

否

3.账户销户申请

账户销户申请不仅处理银行账户的销户申请，同时还处理内部账户的销户申请。

银行账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。

受参数“BD002银行账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么银行账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。

内部账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。

受参数“TM037内部账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么内部账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?

〖账户管理〗?

〖账户销户申请〗首先进入“账户销户申请”过滤界面，如下图所示：

申请日期：

从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。

维护完条件后，就可以点击“确定”进入销户申请序时簿界面。

新增：

拉式生成：

选择要进行销户申请的银行账户，点击“确定”，银行账户信息带到销户申请中。

4.银行账户序时簿

每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。

银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?

〖账户管理〗?

〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示：

公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；

默认不包含已销户的账户，也可选择包含。

维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。

新增：

单击【

】，新增银行账户。

查看：

单击【

】，查看银行账户。

修改：

单击【

】，修改银行账户。

删除：

单击【

】，删除银行账户。

刷新：

单击【

】，刷新当前列表界面。

查询：

单击【

】，按过滤条件重新查询。

快速定位：

单击【

】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：

单击【

】，打印当前列表界面。

打印预览：

单击【

】，打印预览当前列表界面。

销户：

单击【

】，进行销户。

反销户：

单击【

】，进行反销户。

账户用途：

单击【

】，进入账户用途列表界面。

拉式生成：

点击【

】，出现审批后的开户申请供选择。

查找销户申请：

序时簿选择一个银行账户，点击【

】，可查看此账户是否有销户申请记录。

退出：

单击【

】，退出当前列表界面。

虚体组织仅允许查看银行账户，不允许增删改银行账户；

银行账户的字段说明如下表所示：

对象属性

说明

可录

必录

编码

用户手工录入，必录，编码全集团唯一。

是

是

银行账号

用户手工录入，必录，账号全集团唯一。

是

是

账户名称

用户手工录入，必录。

是

是

开户单位

默认为当前公司，除结算中心外，其他公司不允许新增其他公司的银行账户。

否

是

金融机构

F7选择，必须是最末级金融机构。

是

否

对应内部账户

如果所选金融机构为结算中心，必须录入对应的内部账户。

是

否

是否单一币别、币别

银行账户为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。

是

否

科目

用户手工录入，必录。

会计科目必须是最明细级科目。

是

是

用途

F7选择，关联账户用途基础资料。

是

是

开户日期

用户选择银行账户的开户日期。

是

是

管理策略

关联账户管理策略基础资料，用来设置账户的一些控制策略信息。

是

否

记账分类

F7选择系统的内部账户记账分类。

是

否

备注

用户手工录入，非必录。

是

否

助记码

用户手工录入。

是

否

代理付款公司

F7选择。

是

否

是否清算户

清算户指在多结算中心应用模式下，用于当前结算中心与上级结算中心的清算业务的账户。

选中，则开户公司必须为结算中心，金融机构必须为直接上级内部金融机构、关联内部账户也必须为清算户。

是

是

*以下为银企互联需要使用到银行接口属性

设置银行接口资料

选中才允许设置后续的银行接口资料。

是

否

银行接口类型

确定是与外部哪个银行接口

是

否

银企账户名称

用户手工录入。

是

否

开户地区

F7选择。

是

否

*以下为集团划拨需要使用到属性

是否母账号

母账号指在集团划拨中担任资金归集账号（或一级账号、现金池账号）的银行账号。

是

否

是否不允许对外支付

设置母账号后，可以继续定义该母账号是否允许用于除集团划拨业务之外的普通支付业务。

是

否

收支性质

确定账户是收入户、支出户、收支户。

是

是

子账号

集团划拨业务，被母账号归集的各个分子公司的银行账号须指定子账号。

是

否

注意事项：

销户时检查对应银行科目的总账科目余额是否为零，不为零不允许销户。

科目余额仅包括已过账凭证，如有未过账凭证或已过账凭证反过账情况，销户操作不进行控制。

相关参数说明：

参数编码

参数名称

参数值

默认值

说明

TM007

银行账户新增时自动新增计息对象

是、否

否

如参数值选是，银行账户新增后自动新增外部计息对象。

<举例1：

建立资金集中结算账户体系>

1　建立结算中心：

结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。

在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗->〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【

】，选中集团内部金融机构，新增结算中心，如图：

对象属性

说明

可录

必填

对应公司

只能选实体公司

是

是

上级中心

第一个新增的结算中心不录上级中心，第二个及以后新增的结算中心必须录入上级中心。

注意：

结算中心的上级中心与普通金融机构的上级机构并不相同，所有的结算中心都是一级机构，是实体银行，上级中心是处理跨结算中心的业务的结算中心；而普通金融机构的上级机构是虚体，是用来进行下级业务数据合并的组织。

是

否

启用日期

只能选每月1号

是

是

2　结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部账户档案〗，进入“内部账户档案”界面，单击〖

〗：

3　在结算中心开户的单位，建立与集中结算相关的内部银行账户：

在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗?

〖辅助资料〗?

〖银行账户〗，进入“银行账户”列表界面，单击〖

〗，建立金融机构为集团内部金融机构（即结算中心）的银行账户并对应内部账户，如图：

对象属性

说明

可录

必填项

对应内部账户

金融机构选择结算中心，必须指定对应的内部账户。

是

否

5.子账号设置

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖集团划拨〗→〖子账号管理〗→〖子账号设置〗，进入“子账号”列表界面，如下图所示：

新增：

单击【

】，新增子账号。

查看：

单击【

】，查看子账号。

修改：

单击【

】，修改子账号。

删除：

单击【

】，删除子账号。

刷新：

单击【

】，刷新当前列表界面。

查询：

单击【

】，按过滤条件重新查询。

快速定位：

单击【

】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：

单击【

】，打印当前列表界面。

打印预览：

单击【

】，打印预览当前列表界面。

禁用：

单击【

】，禁用子账号。

启用：

单击【

】，启用子账号。

退出：

单击【

】，退出当前列表界面。

子账号的字段说明如下表所示：

对象属性

说明

可录

必录

编码

手工录入

是

是

账号

手工录入

是

是

名称

手工录入

是

是

关联单位

手工录入，只能录入实体公司。

是

是

金融机构

手工录入

是

是

母账号

手工录入

是

是

单位内部账号

手工录入

是

否

往来科目

手工录入

是

否

管理策略

手工录入

是

否

备注

手工录入

是

否

注意事项：

划拨的上级单位（即：

建立母账号的公司），只能在一家银行，为每个划拨下级单位建立一个划拨子账号。

不同银行在不同地的分支机构是同一家银行。

单位内部账户和往来科目：

两者有且必有一个（不能同时为空，也不能同时存在）。

如果划拨单位是结算中心，且与被划拨单位采取内部存款的方式核算，子账号须填写“单位内部账户”，上划相当于被划拨单位的外部银行减少，内部存款增加。

下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，内部存款减少。

如果划拨单位与被划拨单位采取内部往来的方式核算，子账号须填写“往来科目”，上划相当于被划拨单位的外部银行减少，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，同时单位往来账发生相反变动。

银行账户（母账号、二级账号）与子账号的组织关系：

6.子账号初始余额

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖集团划拨〗→〖子账号管理〗→〖子账号初始余额〗，进入“子账号初始余额”录入界面，如下图所示：

在此界面录入子账号初始余额。

子账号初始余额必须在出纳结束初始化前录入。

子账号的结束初始化、反结束化、结账、反结账，在出纳管理结束初始化、反结束化、结账、反结账同时完成，不需要单独处理。

保存：

点击【

】，保存子账号初始余额。

刷新：

点击【

】，刷新当前列表界面。

打印：

点击【

】，打印当前列表界面。

打印预览：

点击【

】，打印预览当前列表界面。

导入单位账号余额：

点击【

】，从子账号的关联单位导入所有子账号关联的单位二级银行账号对应期间的发生额与余额，作为子账号的初始数据录入参考。

计算器：

点击【

】，弹出计算器。

退出：

单击【

】，退出当前列表界面。

7.子账号明细账

子账号明细账可以查询某一调拨单位一段期间内的上划下拨明细，以及累计上划下拨的净额。

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖集团划拨〗→〖子账号管理〗→〖子账号明细账〗，弹出“条件查询”的界面：

如图所示：

在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“子账号明细账”界面。

联查：

点击【

】，联查指定上划单或下拨单。

8.上划业务处理

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖集团划拨〗->〖上划业务处理〗，在序时簿界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“上划单新增”界面，如图：

对象属性

说明

可录

必录

编号

手工录入、或根据编码规则自动生成。

是

是

业务日期

手工录入

是

是

附件数

手工录入

是

是

母账号

手工录入

是

是

币别

手工录入

是

是

汇率

手工录入

是

是

用途

手工录入

是

否

结算方式

手工录入

是

否

结算号

手工录入

是

否

摘要

手工录入

是

否

单位账号

当成员单位的单位账户的“账户管理策略”中“上划下拨规则设置”选择了内容后即可自动带出单位账户。

是

是

金额

手工录入

是

是

单击保存【

】即可。

上划单保存或提交时，上划金额为0的分录不保存。

上划分录中不允许出现相同的单位账号。

上划单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的、当日需上划的所有二级账户，并根据上划规则填充上划金额。

用户可对上划分录、上划金额进行手工调整。

全额上划，如果二级账户的余额大于等于“最小上划金额”，上划金额＝二级账户余额；如否，上划金额为零。

定额上划，如果二级账户的余额大于等于“上划定额”，上划金额＝上划定额；否则上划金额为零。

留底上划，如果二级账户余额减“留底余额”大于等于“最小上划金额”，上划金额＝账户余额－留底余额；否则分录金额为零。

母账号关联的二级账户，是指母账号的所有子账号关联的所有二级账户。

当日需上划的二级账户，是指当前日期等于上划周期和上划日的二级账户。

二级账户的余额，是指ＥＡＳ系统银行日记账的余额。

上划规则，是指二级账户的管理策略中的上划规则。

上划周期和上划日,是指二级账户的管理策略中的上划周期和上划日。

9.下拨业务处理

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖集团划拨〗->〖下拨业务处理〗，或在序时簿界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“下拨单新增”界面，如图：

对象属性

说明

可录

必录

编号

手工录入、或根据编码规则自动生成。

是

是

业务日期

手工录入

是

是

附件数

手工录入

是

是

母账号

手工录入

是

是

币别

手工录入

是

是

汇率

手工录入

是

是

用途

手工录入

是

否

结算方式

手工录入

是

否

结算号

手工录入

是

否

摘要

手工录入

是

否

单位账号

手工录入

是

是

金额

手工录入

是

是

预算项目

手工录入

是

否

单击保存【

】即可。

下拨单保存或提交时，下拨金额为0的分录不保存。

下拨分录中不允许出现相同的单位账号。

下拨单的母账号一旦确认，系统自动填充母账号关联的所有支出户和收支户，并根据下拨规则填充下拨金额。

用户可对下拨分录、下拨金额进行手工调整。

手工，下拨金额＝0，完全由用户手工确认和录入下拨金额。

定额下拨，下拨金额＝下拨定额。

补齐下拨，如果“固定余额”减二级账户的余额大于等于“最小下拨金额”，下拨金额＝固定余额－二级账户余额；否则，下拨金额为零。

母账号关联的支出户和收支户，是指母账号的所有子账号关联的、收支属性为“支出”和“收支”的银行账户。

二级账户的余额，是指ＥＡＳ系统银行日记账的余额。

下拨规则，是指二级账户的管理策略中的下拨规则。

<举例：

下拨单举例>

母账号

子账号

二级账号

下拨规则

2007-07-09账户余额

2007-07-16账户余额

工行00001

A公司工行划拨户

A公司工行收入户

A公司工行支出户

手工

2万

1万

B公司工行划拨户

B公司工行收入户

B公司工行支出户

定额下拨20万元

1.6万

2.2万

C公司工行划拨户

C公司工行收支户

补齐20万元，最小下拨1万元

11万

19.5万

2007-07-09，系统自动计算的下拨分录和下拨金额为：

单位账号

子账号

划拨单位

金额

A公司工行支出户

A公司工行划拨户

A公司

0

B公司工行支出户

B公司工行划拨户

B公司

20万

C公司工行收支户

C公司工行划拨户

C公司

9万

2007-07-16，系统自动计算的下拨分录和下拨金额为：

单位账号

子账号

划拨单位

金额

A公司工行支出户

A公司工行划拨户

A公司

0

B公司工行支出户

B公司工行划拨户

B公司

20万

C公司工行收支户

C公司工行划拨户

C公司

0

支持预算驱动下拨的功能：

根据预算控制策略设置的关系，点击[（预算驱动）]按钮，弹出如下界面：

按预算的控制策略进行取数；按确定后，按每条记录的“可用余额”反写下拨单分录的“金额”字段。

同时，对于预算中有多条记录的情况，比如，同一组织，控制策略里又设置按年、按月、按周控制，则回填预算期间间隔最小的记录，如上例，回填预算期间为周的记录的“可用金额”到下拨记录的“金额”栏。

回填到下拨单后，下拨单可修改、删除记录，所有控制与手工新增一致。

下拨单提交后，按原逻辑反写单据预算实际数。

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖集团划拨〗->〖下拨业务处理〗，弹出“下拨查询”界面，如图：

查询条件属性

说明

可选

必选

日期范围

按日查询，默认当前日期

是

是

币别

手工录入，可全选

是

是

状态

保存、提交、已审批、已确认，可复选

是

是

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“下拨单”序时簿界面，如下图所示：

新增：

单击【

】，新增下拨单。

查看：

单击【

】，查看下拨单。

修改：

单击【

】，修改下拨单。

已审批的下拨单不允许再修改

删除：

单击【

】，删除下拨单。

已审批的下拨单不允许删除；

刷新：

单击【

】，刷新当前列表界面。

查询：

单击【

】，按过滤条件重新查询。

快速定位：

单击【

】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：

单击【

】，打印当前列表界面。

打印预览：

单击【

】，打印预览当前列表界面。

预算控制：

下拨单代表的是划拨单位的资金流出，根据下拨单的“计划项目”进行预算控制。

须启用下拨单的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

预算控制的节点则由参数TM031资金下拨单的预算控制节点决定，有四个可选项，不控制、提交控制、审批控制、下拨确认控制。

查看预算项目：

单击【

】，查看指定下拨单关联预算项目的当前余额。

下查：

单击【

】，查看下拨单生成的下游单据，主要指凭证等。

审批：

单击【

】，审批下拨单。

反审批：

单击【业务】->【

】，反审批下拨单。

已确认的下拨单不允许再反审批。

提交银企互联：

单击【

】，将指定下拨单提交银企。

已确认的下拨单不允许再提交银企。

已设置提交密码的情况下，提交银企互联时须验证银企提交密码。

下拨确认：

单击【

】，弹出分录确认界面，如下图所示：

选中已确认下拨成功的分录，点击下拨确认〖

〗即可。

确认后，会按已确认的分录登记子账号的划拨明细账。

如果划拨单位是结算中心，与被划拨单位采取内部存款的方式核算，子账号须填写“单位内部账户”，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，内部存款减少；下拨确认后会按已确认的分录减少单位账户的内部存款明细账。

如果划拨单位与被划拨单位采取内部往来的方式核算，子账号须填写“往来科目”，下拨相当于被划拨单位的外部银行增加，单位往来账变动。

在出纳的单据登账模式下，确认会自动登记母账号的银行日记账。

如果被划拨单位的参数[下拨单确认后自动发送拨款单位回单：

是]，确认后按已确认的分录自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。

反确认：

单击【业务】->【

】，反确认指定下拨单。

已生成凭证的下拨单不允许再反确认。

反确认时会撤销所有已发送的回单。

发送回单：

单击【

】，按下拨单已下拨成功、还未发送回单的分录自动生成被划拨单位的收款单。

因要自动生成被划拨单位的收款单，被划拨单位必须启用收款单的自动编码。

撤销回单：

单击【业务】->【

】，撤销下拨单的全部已发送的回单。

生成凭证：

【

】，将指定的下拨单生成凭证。

上划单凭证举例：

借：

内部往来_下拨单位

或　借：

内部单位存款_下拨单位

贷：

银行存款_母账号

删除凭证：

【

】，删除指定的下拨单生成的凭证。

退出：

单击【

】，退出当前列表界面。

参数编码

参数名称

参数值

默认值

说明

CS013

下拨单确认后自动发送拨款单位回单

是、否

否

如果被划拨单位的参数值为是，确认后按已