ERP用户操作手册1.docx
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ERP用户操作手册1.docx
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ERP用户操作手册1
基建工程管理信息系统CCMIS(V1.0)
用户使用手册
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内容索引
1功能简介
1.1软件特点
基于Oracle大型企业级数据库系统平台
插件式功能结构
Browser/Server方式
任务单元与角色的个性配置
信息的弹性设置
在管理系统中融入工作流的处理
1.2系统运行环境
服务器端:
UNIX操作系统
Oracle企业版数据库,IAS服务
客户端:
WINNT或WIN98及以上版本的操作系统
IE4.0以上的版本的浏览器
1.3功能模块
基建工程管理信息系统是一个多项目管理系统,主要功能是对基建工程项目的资金流、物流进行综合控制和管理,其功能模块包括:
多项目管理;单一项目及概算管理;合同管理;设备及材料管理;资金计划管理;台帐查询、分摊设置及竣工决算处理;综合查询及报表。
1.4与其他系统接口与可扩展性
1.与核算管理软件的接口
Oracle总帐系统
兴竹核算4.0
2.与P3软件的接口
某级节点一一对应
控制时间导出
形象进度导入
1.5通用按钮及快捷键说明
1.5.1工具栏按钮
:
增加
:
查询
:
回到主界面
:
保存
:
打印
:
关闭当前窗口
:
剪切
:
复制
:
粘贴
:
清除(仅从显示界面中清除当前记录,不对数据库进行删除操作)
:
删除
:
编辑(通过编辑器编辑字段信息)
1.5.2主界面按钮
:
将当前选中条目的下一层展开
:
将当前选中条目折叠
:
将当前选中条目的以下的所有层次全部展开
:
将所有条目全部展开到最底层
:
将所有条目全部折叠
:
将左边框的选中的条目添加到右边的“常用表单中
:
将右边框的选中的条目从该框中删除
1.5.3快捷键
F4:
清除查询(只有清除查询后才能退出)
F6:
清除记录(当无法退出编缉表单时,可先按F6,再进行退出)
F8:
清空窗体
F11:
进入查询状态,输入查询条件
CTRL+F11:
对输入的查询条件执行查询
1.6界面风格及文件夹功能介绍
输入界面:
输入框为黄色:
必输框
输入框为白色:
可输框
输入框为灰色:
通过其它项自动得到。
(不可输入项)
当把光标至输入框后,输入框的右边有三个小点:
为选择框,点击该选择框后会弹出一个列
表框(以下称LOV),在列表框上方可输入查询完整的条件,也可能通过%来代表通
配字符进行查询;另外也可在列表框手动输入正确的值,若输入的值在该列表中没有,
则系统会自动弹出LOV供筛选查询。
见下图。
该图为列表框(即LOV),在上面的“查找”中输入要查找的内容后,点击下而的查找后即
可查询出所需要的内容,例如需要查找所有包含“设备”的系统类型,则在查找框内输入“%设备%”后点击下面的查找后,输出下图,然后选择所需要的类型后,点击确定即可。
浏览界面:
1、条件查询:
点击工具栏的“查询”按钮,当界面中出现输入相关查询条件的小窗口时,在相应栏目内输入查询数据的相关条件后点击“确定”,系统则可以进行符合相关条件的查询。
如果该界面不显示出相关的查询条件输入窗口,则该查询为该界面的说有信息显示,为条件查询。
2、组合查询功能:
所有含有列表的浏览界面都有组合查询的功能,该查询界面可使用模糊的查询条件,并且查询条件可进行组合,如:
在系统类型上选择“基建”,在机组信息上选择“二号机组”按Ctrl+F11得到查询结果,则查询出是类型属于“基建”,机组号为“二号机组”的所有系统。
又如:
想查询全部记录,可任何条件都不输入,先按F11,再按CRTL+F11的到结果。
进行查询(清空查询条件,进行一个新的查询):
F11
显示查询结果:
Ctrl+F11
模糊查询条件:
%代表任何值。
如要查“系统代码”包含1的,查询条件可在“系统代码”中填入%1%即可
取消查询:
F4
退出查询:
先取消查询,然后才能关闭窗口退出
以合同浏览界面为例:
1按F11进入查询模式如下图:
图表:
1.6-1进入查询状态界面
2在合同代码键入CL%,合同类别键入:
材料采购合同如下图:
图表1.6-2查询条件输入界面
3按CTRL+F11返回查询结果见下图。
图表1.6-3查询结果浏览界面
3、文件夹功能(配置显示组合):
首先点击“文件夹工具”按扭,弹出如下图所示的工具栏
图表1.6-4文件夹工具
下面详细的讲解各按扭的功能与用途
:
打开已经存在的查询排列方式。
:
保存新建立的查询排列方式。
:
增加一个新的查询排列方式。
:
删除一个已有的查询排列方式。
:
对某列进行加宽和减宽。
:
将某列与它左边的列进行位置调换。
:
将某列与它右边的列进行位置调换。
①调整字段位置:
使用
或
按钮可调整字段的位置,或者使用鼠标调整字段的显示位置或宽度。
图表1.6-5字段调整前
图表1.6-6字段调整后
②隐藏字段:
将光标停在要隐藏的字段上,然后选择工具栏“文件夹”的“隐藏字段”;
图表1.6-7隐藏字段菜单界面
③显示字段:
选择光标“文件夹”菜单中的“显示字段”,弹出“显示字段”窗口
图表1.6-8显示字段窗口界面
④更改字段提示:
将光标停在要改变提示的字段上,选中“文件夹”的“更改提示”,对字段的提示进行修改;
表1.6-9更改字段界面
⑤数据排序:
选择“文件夹”—>“数据排序”,弹出排序窗口(如下图),可以根据界面上显示的三个字段选择他们的排序方式,升序、降序、未排序对表单上面的数据进行查询。
如果想按其它字段排序,可调整字段的显示位置(调到前三位)
图表1.6-10数据排序界面
⑥保存文件夹:
点击保存
按钮,或选择“文件夹”菜单中的“保存”,弹出保存文件夹窗口,如下图所示
图表1.6-11文件夹保存界面
文件夹处输入保存的名称
每次都显示:
点选该项后,当打开该文件夹后,将自动显示查询结果
不显示:
点选该项后,当打开该文件夹后,将不显示查询结果
每次都询问:
点选该项后,当打开该文件夹时,提示“是否查找文件夹的所有记录”,即是否显示查询数据。
以默认方式打开:
每次打开界面时,都以该文件夹的查询方式显示数据
共享:
允其它用户使用该文件夹
⑥打开文件夹:
要打开保存过的文件夹设置,点击打开文件夹按钮
,选择保存过的文件夹即可。
1.7数据导出
表单上的数据以列表的方式显示,都具有数据导出的功能。
我们还可以结合查询条件来查找所需要的数据,然后把数据导出到EXCEL表中。
数据导出,点击文件->导出,等数据导出完毕后会提示你保存的路径和保存的文件名,需注意的是文件的扩展名为EXCEL的文件扩展名,然后就可以用EXCEL打开文件进行浏览以及进行排版找印等工作。
具本操作见下图
图表1.7-1导出菜单界面
点导出后,运行导出进入下图界面
图表1.7-2导出菜单界面
点击确定,进入下一界面,在文件名处输入TEST.xls,TEST为文件名,xls为文件后缀,即保存为xls格式的文件。
图表1.7-2文件保存界面
1.8上传附件
当表单的常用工具栏中的
(附件按钮)为可用状态,表明此界面可以上传附件。
点击
进入附件窗口,在“序列”一列中输入序号,在“类别”一列中选择“文件”如下图(图表1.8-)1
图表1.8-1附件界面
单击“来源”页签,进入加载文件界面(18.1-2)
图表1.8-2加载文件界面
单击界面上“浏览”查找所要上载文件的路径,选择上载文件,然后点确定,执行完操作后关闭IE浏览器回到ORACLE操作界面(1.8-3),提示“是否已成功加载文件”点击“是”,此文件上载完成,然后单击附件界面上的打开文件就可以查看上载的文件内容。
图表1.8-3上载附件确认界面
1.9系统登录
首先打开IE浏览器,在地址栏内输入如:
:
8000/OA_HTML/US/ICXINDEX.htm后回车。
进入如下图所示画面。
图表1.9-1进入系统界面
在图中输入框中分别输入用户名和密码,如:
ccmis(用户名)\******(密码)后回车或点击登录按扭即可登录系统。
注:
在地址栏的地址中ccmis是服务器名称,为域名,:
8000为端口号(此号一般为默认值)。
1.10用户密码的修改
用户第一次登录的时候系统会自动提示修改密码。
系统登录后修改密码点击:
编辑->用户首选项->更改口令 键入旧口令然后再二次输入新口令后确定即可。
图表1.10-1口令更新界面
注:
口令必须大于五位,新口令不能与旧口令相同
2项目属性设置
“项目属性设置”内容包括:
项目类别设置、项目性质设置、项目状态设置、合同属性设置、概算信息设置、移交财产类型设置、固定资产类型设置、分摊类型设置、决算方案及决算方案设置。
“项目属性设置”是一级项目管理的基础,在对一级项目进行管理前需要先进行项目基础信息的设置。
本章所介绍的内容包括:
如何设置基建项目的基础信息;如何对基建项目信息如何进行增加、修改和删除。
点击“财经部分主菜单”下的“项目属性设置”的左边的加号或双击“项目属性设置”,然后可选择要设置的信息。
2.1项目一般属性设置
项目一般属性设置包括项目类别设置、项目性质设置和项目状态设置。
图表2.1-1项目属性设置界面
2.1.1项目类别设置
项目类别是项目的一个描述性信息,例如电厂,可以针对的发电方式设置,分为“火电项目”、“水电项目”等,这是为后面的项目管理服务的。
点击“项目属性设置”下的“项目一般属性设置”,选择“项目类别”页签,进入项目类别设置界面。
该界面用于项目类别的新增、修改和删除。
图表2.1.11项目类别设置界面
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进行保存
注:
当某项目类别被“一级项目管理”里的项目的“项目类别”属性使用后,不允许直接进行删除,必须先修改“一级项目管理”中的项目,使所有的项目都不使用该项目类别,才能对其进行删除。
2.1.2项目性质设置
项目性质是项目的一种属性,应先设置项目性质,再进行项目信息的管理。
项目性质主要指该项目是:
“计划内项目”、“计划外项目”。
点击“项目属性设置”下的“项目一般属性设置”,选择“项目性质”页签,进入项目性质设置界面。
该界面用于项目性质的新增、修改和删除。
图表2.1.21项目性质设置界面
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
注:
当某项目性质被“一级项目管理”里的项目的“项目性质”属性使用后,不允许直接进行删除,必须先修改“一级项目管理”中的项目,使所有的项目都不使用这种项目性质,才能对其进行删除。
2.1.3项目状态设置
点击“项目属性设置”下的“项目一般属性设置”,选择“项目状态”页签,进入项目状态设置界面。
项目状态是项目的一种描述性属性,应先设置项目的状态,再进行项目信息的管理。
项目状态包括:
“在建”、“预决算”、“竣工决算”,这几个状态是在系统中内置的,用户不可进行增删改。
初建项目时默认为“在建”。
当进行预决算时,也就是决算的几个分摊类型的分摊模板只分摊了其中几个时,项目状态自动转换成“预决算”,当“预决算”撤销时项目状态自动回到“在建”。
当进行竣工决算时,也就是决算的几个分摊类型的分摊模板全部分摊完成后,项目状态自动转换成“竣工决算”,当摊了几个模板时,置为“预决算”,当把决算分摊全部撤消后项目状态自动回到“在建”。
图表2.1.31项目状态设置界面
2.2系统属性设置
2.2.1系统类型设置
系统类型主要包括:
设备、建筑、安装、其它、混合,该界面用于系统类型的编辑。
图表2.2.11系统类型设置界面
操作
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
(注:
当该系统类型被以后的具体业务数据应用时不能删除,需要先删除其所有的业务数据应用才能删除该系统类型。
)
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
2.2.2机组信息设置
机组信息是指电力的发电机机组信息,如:
一号机组、二号机组……
图表2.2.21机组信息设置界面
操作
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
2.2.3概算层次设置
概算层次就是在系统设置中对系统和下级系统进行层次划分的设置。
某系统被划分层次后在以后的项目概算投资完成一览中可以通过选择层次来查询各层次的投资完成情况,概算层次来源于设计院的概算书,如表一、表二,该界面见下图
图表2.2.31概算层次设置界面
2.3概算信息设置
2.3.1币种设置
本系统的思想是将所有货币包括人民币均看成外币,其中人民币的汇率是1。
该表中的汇率是概算汇率,与合同付款中使用的具体汇率没有关系。
图表2.3.11币种设置界面
说明
是否概算币种:
指该币种是否在概算书中用到,将概算书中用到的币种都设置为概算币种,在概算编缉界面中,只有被选择为概算币种的货币才能被调用。
操作
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
2.3.2投资类型设置
投资类型主要包括:
建筑、安装、设备、其它,投资类型是针对概算来说的,每个概算都对应一种投资类型。
该界面是已被系统定义好,无需在另增加投资类型,但可以对投资类型进行描述。
如有设备、建筑、安装类型以外的投资产生,可将它视为其它投资。
图表2.3.21投资类型设置界面
保存:
点击保存按钮,将本次进行增删改操作的“描述”内容进行保存。
2.3.3费用类型设置
一个投资类型可能会对应多个费用类型,一般来说建筑、安装、设备投资对应的费用分别是建筑费、安装费、设备费,但是其它投资一般会对应多种费用,比如办公费、差旅费、招待费、通讯费等,费用类型划分是与会计上“费用科目”的明细科目相一致的。
图表2.3.31费用类型设置界面
投资类型:
选择在“投资类型”页签中设置的投资类型
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
注:
当选中“默认”时,该费用会在选择费用类型时自动出现,成为默认值,每一个投资类型中只能选择一种费用作为默认值
2.4合同属性设置
2.4.1合同类型设置
合同类型主要分为“建安合同”、“设备采购合同”、“材料采购合同”、“其它合同”四大类,已固化在系统之中;对于每一类合同又可以设置明细类别,如“其它合同”下面可以设置“监理合同”、“设计合同”、“翻译合同”等明细类别。
图表2.4.11合同类型设置界面
操作
编辑明细类别:
点击合同类型左边的小按扭,进入合同类型明细的编辑界面
合同类型明细
图表2.4.12合同类型明细界面
说明
是否默认:
如果该“明细类型”设置为“默认值”,那么在编辑“新建合同”时,选择完合同类型后,系统会将合同的明细类型设置为该默认类型。
在其它合同类型的明细类型中有一个“融资合同”是系统内置的类型,不允许删改。
操作
增加:
通过工具栏的“新增”按钮,新增一条“合同明细类型”;
修改:
选中要修改的合同明细类型,直接对其进行修改;
删除:
点击工具栏的“删除”按钮删除选中的记录;
保存:
点击工具栏的“保存”按钮。
2.4.2支付方式设置
支付比例方式指的是合同支付时各种款项的比例,如181付款(10%预付款,80%设备款,10%质保金)。
支付方式是合同的一个备注型信息,只是起一个提示的作用,不做实际控制。
该界面用于支付方式的编辑。
在合同编辑中的约束选项卡中要用到此信息。
图表2.4.21合同支付方式设置界面
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
2.4.3资金类型设置
编辑定义资金的类型,是为了在以后进行付款时赋予每一笔付款的属性。
现在系统定义了三种资金类型,即:
后抵款、进度款和先扣款。
后抵款:
先付给供应商或第三方,以后在付进度款时抵回来,如预付款。
进度款:
付给供应商实际完成工作量的款项。
先扣款:
先在付进度款时扣下来,以后再付给供应商或第三方,如质保金。
如下图
图表2.4.31合同资金类型设置界面
用户可以根据工程业务实际情况把这三种资金类型再进行细分。
方法:
用户点击资金类型名称左边的小按扭,在随即弹出的编辑框里进行细分编辑。
对于进度款有“工程款”、“设备款”、“材料款”,先扣款有“质保金”、“代扣款”,后抵款有“甲供款”、“预付款”、“代缴款”这些内置的明细类型,用户不可对它们进行删改,但可以增加其它的明细类型,如下图:
图表2.4.32合同资金类型明细界面
保存:
点击上方工具拦里的保存按钮,将本次描述信息的更改进行保存
2.4.4付款方式设置
付款方式指的是以“支票”、“现金”还是其它支付方式。
付款方式是合同的一个备注型信息,只是起一个提示的作用,不做实际控制。
该界面用于支付方式的编辑。
图表2.4.41付款方式设置界面
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
2.4.5招投标方式
该选项卡的设置是为在新建合同时为确定合同的招标方式而设定的,该设置对业务数据没有任何影响
图表2.4.51招投标方式界面
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
2.5移交财产类型设置
移交资产是指项目竣工后需要移交的资产类别,移交资产类别按照树状结构进行设置,主要分为四个大类:
“固定资产”、“流动资产”、“无形资产”和“长期待摊费用”,每个大类下面又有各自的详细分支,如“固定资产”下面又分为“建筑物”、“房屋”、“安装机械设备”等,用户还可以根据需要在“固定资产”、“流动资产”等四个大类下自定义一些新的分支,对于系统内置的一些移交资产类别不可进删除和修改,但可以新增另外一些类别。
但移交资产类别的四种主类别是系统内置的不可进行增删改。
“移交资产类别”设置是“系统管理”和“移交资产总表”的基础。
“移交资产总表”的结构是由现在设置的“移交资产类别”的结构决定的。
点击“基础信息设置”――>“系统信息设置”下的“移交资产类别”,进入“移交资产类别”界面。
该界面用于移交资产类别的新增、修改和删除。
图表2.4.51移交资产类别设置界面
操作
增加:
通过增加按钮可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接选中要编辑的节点
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
2.6固定资产类别设置
固定资产类别是按国家规定的固定资产的标准进行维护的。
固定资产类型是一个树状结构。
该界面主要用于固定资产类型的编辑和浏览。
编辑界面:
图表2.4.51固定资产类别设置界面
操作
增加:
点击左边树上的固定资产,可通过右下方的“增加”按钮增加它的下级固定资产
修改:
点击左边树上要编辑的固定资产,在右边的文本框修改该条目
删除:
点击删除按钮删除左边树上选定的固定资产(注:
当该区间有下级固定资产时不能删除,需要先删除其所有的下级固定资产才能删除该固定资产。
)
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增、删、改操作进保存(注:
当该固定资产类别被以后的具体业务数据应用时不能删除或修改,需要先删除其所有的业务数据应用才能删除和修改该固定资产类别。
)
浏览界面
记录前面的小按钮:
点击该按钮,将选中的“固定资产条目”定位到“固定资产”树上,并切换到编辑界面可对该条目进行编辑。
该界面有查询功能,见“浏览界面风格”。
2.7分摊及决算设置
2.7.1分摊类型设置
点击“项目属性设置”下的“分摊及决算设置”,选择“分摊类型”页签,进入分摊类型设置界面。
分摊类型是指进行月度分摊或竣工决算分摊时使用的费用分摊类型,主要分为:
“分摊基座费”、“分摊安装费”、“分摊采保费”和“分摊其它费”等。
“分摊类型设置”为下面的“决算方案设置”服务的。
“决算方案设置”是就指对分摊类型的优先次序的进行设置。
图表2.7.11分摊类型设置界面
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存:
点击保存按钮,将本次进行的增删改操作进保存
注:
当某分摊类型被“决算方案设置”里的某决算方案使用后,不允许直接进行删除,必须先修改“决算方案设置”中的决算方案,使所有的决算方案都不使用此分摊类型,才能对其进行删除。
当某项目类别被“一级项目管理”里的项目的“项目类别”属性使用后,不允许直接进行删除,必须先修改“一级项目管理”中的项目,使所有的项目都不使用该项目类别,才能对其进行删除。
2.7.2决算方案
点击“一级项目基础信息设置”下的“分摊及决算设置”,选择“决算方案”页签,进入决算方案界面。
决算方案是为项目的竣工决算服务的,项目进行竣工决算时按照选择的决算方案进行决算。
决算方案主要是设置分摊的先后次序,如一个决算方案可设置为:
首先分摊基座费,然后分摊采保费,再分摊安装费等等。
点击“决算方案表”标签,可进行决算方案信息的编辑(增删改)
因为我们的系统是一个多项目管理的系统,因此我们可以设置多个决算方案,对不同的项目可按照不同的决算方案进行项目决算。
图表2.7.21决算方案编辑界面
增加:
通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录
修改:
通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目
删除:
点击删除按钮删除一条记录
保存
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