数字化财务管理平台单据填报.docx

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数字化财务管理平台单据填报

数字化财务管理平台单据填报指南

一、网络环境配置

在使用数字化财务管理平台时，建议使用IE浏览器，对浏览器版版在IE6及以上版，在实际使用过程中发现IE8.0和360浏览器6.0版对本软件兼容性不太好。

1、启用浏览器中的ActiveX控件

打开浏览器，在菜单栏内上点击“工具”菜单，在弹出的子菜单中点击“Internet选项”菜单，将会弹出“Internet选项”对话框。

如图1所示：

图1

在对话框中选择“安全”选项卡，选择“Internet”项，如图2所示：

图2

在图6中点击“自定义级别”按钮，弹出如图3所示的对话框。

图3

在图7中将“有的ActiveX控件”设置为启用，点“确定”按钮，将返回到图2所示的对话框，再以同样的方式设置图2中“本地Intranet”和“可信站点”的ActiveX控件，设置完成之后，将地址加入到可信站点中，即完成浏览器的设置。

如图4所示：

图4

通过以上操作，完成浏览器的基本设置。

2、数字化财务管理平台控件的安装

（1）在浏览器的地址栏内输入

图5

如果是第一次打开财务管理平台，会自动弹出下载安装控件提示信息，下载完成后进行控件安装。

（2）安装过程中会弹出如图6所示的窗口，在窗口中输入服务器的域名（）或者IP地址（172.16.12.79），点击“下一步”按钮。

图6

（3）点击图6中的“下一步”按钮后，将进行服务器配置安装，安装客户端需要的软件包。

如图7所示：

图7

在图7中点击“开始配置”，即可安装相应的软件包，弹出图8所示的对话框。

图8

在图8中选择“是（Y）”，关闭所有打开的IE浏览器，确保插件安装成功。

安装完成之后，点击“完成”按钮，即可进行正常的单据填报了。

3、费用申请单的填制

在进行一项事务时，如涉及到经费的开支时，需要先做好事前经费预算申请，原则上对外支付超过1000元时，需由财务进行支票或网银方式支付，不得以现金方式进行交易。

便于各位快速熟悉费用申请单的填制操作，现将费用申请单填制步骤作如下说明。

（1）登录财务管理平。

在浏览器中输入

图9

注：

①此处的用户名为专门用于费用申请、报销单据填制的账号，各院系及职能部门只有一个公用账号，用于经费从院系、部门列支的单据填报，此账号一般由部门兼职报账员管理。

②对于开支经费需由教学统筹经费列支的，登录账号由教务处代为管理。

③对于开支经费需由学生统筹经费列支的，登录账号由学生处代为管理。

（2）登录入用户操作界面，在此处可以选择填制的单据类型（费用申请单或者报销单），如图10所示。

图10

如果该账号为第一次登录系统，在“我的桌面”上没有“费用申请单”和“报销单”图标，用户可以点击图10所示的“业务导航”菜单，在打开的页面点击“财务会计——》网上报销”菜单，即可出现单据类型选择界面。

如图11所示：

图11

（3）当进行经费预算申请时，点选“费用申请”，弹出如图12所示的费用申请单填报界面。

点击图12中的“增加”按钮，增加一个费用申请单，本图以“体制机制子项目”账户为例新增一张单据。

图12

在图12中需要注意的是：

录入人：

录入人为登录系统的登录名，不要去修改。

经费申请人：

请填写实际经费使用人。

预算项目：

是指系部包干经费、部门运转经费、创收经费、教学统筹经费和学生统筹经费等。

费用项目大类：

一般经费开支的“费用项目大类”在“拨款基本支出”下的“工资福利支出”、“商品和服务支出”、“对个人和家庭的补助支出”类的下一级栏目中选择；对于央财经费和国家骨干经费的开支的，其“费用项目大类”在“拨款项目支出”下的“国家骨干院校经费”、“中央支持高校专业建设经费”类的下一级栏目中选择。

如图13所示：

图13

费用项目：

指具体的经费开支科目，如人才培养模式与课程体系改革经费、住宿费、旅费、一般招待费等具体的开支科目。

单据状态：

此处可以查看当前单据的审批情况，当单据状态为“审批同意”时，代表单据审批结束，可以进行相应的经济活动，如付支票，借款，以及事务处理完成后进行账务的报销。

4、借款（支票）

当费用申请单审批结束后，方可进行借款（支票）操作。

实现数字化财务管理平台后，减少手填单的次数，做一次费用申请单后，其它相应的报销单都可自动生成。

对于有费用申请单的开支项目，在费用报销时，其报销单必须从申请单自动生成，否则会造成总预算的双重扣减。

这是因为预算申请审批完成后，系统会自动将预算项目的费用从年初总预算中进行扣除，以后的开支都将在预算项目的经费许可范围内进行，如果报销时单独填制报销单，将再次从年初总预算中扣减相应的报销金额，导制经费预算不准确。

借支票、借现金的单据，以前由系统内的费用申请单进行生成，进入2014年后，为了更为规范的管理财务运行的整个流程，将借（支）款单再次更改为手动填制三联式的单据。

5、报销单的生成与填制

当事务处理完成后，需要进行账务报销操作。

对于账务报销单据填制操作有两种方式：

一是有预算申请的，必须由费用申请单自动生成报销单，二是开支金额小于2000元没有预算申请的，需单独填制报销单。

（1）自动生成报销单

有预算申请的事务项目，在事务处理完成后，找到相应费用申请单，点击费用申请单上方的“生单”菜单，生成相应的报销单。

具体操作步骤如下：

找到项目对应的费用申请单，点击“生单”菜单，在弹出的子菜单中选择“生成报销单”，在弹出的对话框中选择相应的业务类型，点“生单”，即可生成相应的报销单。

如图14所示：

图14

图15生成报销单

在图15中，将生成报销单中需要修改、增加的项处理完成后，点击“保存”按钮保存报销单，保存后便可打印报销单走手工签字报销流程。

注：

生成报销单时，其预算项目与费用项目来源于费用申请单，不能进行修改，并且报销单中报销行数只能少于或等于预算申请中的申请行数。

（2）手动填制报销单

对于小额没有预算申请的账务报销时，需在财务管理平台上手工填制报销单。

报销单填制的步骤如下：

第一、登录财务管理平台后，在我的桌面上点击“报销单”，打开报销单填制页面。

如图16所示：

图16

图17报销单填制界面

第二、如图17，报销单填写完成后，点击上方“保存”按钮，即可打印出来，走手工签审报销流程。

6、部门领导查询部门经费方法

分管部门经费的领导通过自己的账号登录财务管理平台，如图18所示：

图18

登录系统后，在界面上点选如图19所示的框选处：

图19

之后将出现如图20所示的界面；

图20

如果，点击之后，没有出现图20所示的界面（出现空白页，一般这种情况出现在win7的操作系统），则需对相应的文件（cellwebu.ocx）进行注册。

注册方式:

1）在命令行中运行：

regsvr32cellwebu.ocx/u/s

2）如前面有路径的，需跟上相应的文件路径。

3）win7中，对于64位系统的，需以管理员身份运行附件中的命令行，再运行上述命令。