国有资产管理自查报告.docx

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国有资产管理自查报告

国有资产管理自查报告

第一篇：

国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股：

根据旗2017年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求，我单位进行了自查，现将自查结果做如下汇报：

一、国有资产日常管理情况：

是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求，严格落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总帐及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理信息系统，做到账账相符，账实相符，明确责任并履行好职责。

二、制度建立情况：

是建立建全资产管理的各项规章制度，有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。

三、资产处置情况：

按照规定履行审批或备案手续，并及时做好账务处理，处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则，纳入了财政预算或残值管理，无擅自处置国有资产现象。

四、资产动态管理情况：

及时登记资产卡片，并向财政管理部门上传有关资产数据，实现了动态管理及时核对账簿。

五、资产出租出借情况：

单位无出租出借国有资产情况。

六、资产产权登记情况：

没有国有资产产权登记证书。

七、罚没资产管理情况：

无罚没资产情况。

第二篇：

国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告

市财政局、审计局：

根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神，我局认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：

一、组织领导

按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求，为顺利开展、按时完成我局的自查工作，我局成立了以局长为组长，分管局长为副组长，各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组，对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间

我局于2017年x月x日至2017年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容

1、账外资产问题；

2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题；

3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题；

4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题；

5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题；

6、资产转移未及时办理调基础工作方面：

我校有完整的固定资产总账、明细账，资产增减都及时调整；

属于学校房产、地产均有明晰产权、权证齐全，我校新校区交付使用后半年内办齐了所有权证；每半年对所有课室财产清查一次，全校财产每年清查一次，仓库月月盘点一次；严格执行资产统计报告制度，每年定期按要求向市财政局报送固定资产统计报表，年终报送年度固定资产统计报告。

制度建设方面：

为规范和加强国有资产管理，我校先后制定并完善了《固定资产管理条例》、《固定资产购置管理制度》、《固定资产使用管理制度》、《固定资产处置制度》、《财务管理制度》及《财务审批制度》，设立了资产管理部门，资产管理具体由总务处、财务管理中心负责，配备了资产管理员一名，并建立了资产处置制度和资产收益管理制度。

财务管理中心和资产管理员分别建立资产账。

现我校资产的管理已步入了科学化、规范化、制度化管理。

制度执行情况：

我校根据在校教职工人数、学生人数、学校职能部门的组成以及完成教学任务的需要配置财产，并对学校财产统一调配，避免了财产积压造成浪费；我校制定了严格的资产使用登记制度，每学期初和学期结束对各财产使用总的财产进行登记核查，做到财产管理责任落实到具体责任人；为加强财产处置，我校成立了财产损坏、失效、失能鉴定组，鉴定组成员由财产管理员、专业人员和学校监督组成员组成，具体负责财产报发损坏鉴定，对未达到的报废标准的一律不予报废，做到充分利用，杜绝浪费；我校现有60

4.75平方米房屋出租。

为了加强了租房屋的管理，我校成立了出租房屋管理部，具体负责出租房屋的使用情况、租金的收缴、出租房屋的维修、出租房屋租赁年审、出租合同的订立等工作；我校资产处置报废收入和房屋出租的收入都按要求缴入市财政专户，实行“收支两条线”管理；我校根据市财政局和教育局的资产核实结果批复按现行财务会计制度进行了财务处理，做到资产账目与实际资产相符；我校资产管理能按要求建立资产管理信息系统，资产占有、使用实行动态核算。

资产系统记账工作与会计记账工作同步进行，资产管理状态发生变更时，能在规定时间内变更资产信息。

财务预算管理

资产购置预算管理方面，第一有资产预算管理委员会；第二能按要求编制年度财务预算报表，按时报送财务预算执行情况报告；第三每年都进行内部财务预算管理考核工作。

二.自查自纠情况及整改措施。

（一）通过自查，我校发现在资产管理工作中还存在一些问题。

1.资产报废许多资产因年代久远，找不到原始票证。

有的资产是按项目建设，报废其中一项时发票没有单价，支付也是分多次。

由于以上原因无法及时报废，造成部分资产待报废而无法更新影响教学工作。

2.有时报销审批程序不对，不经过资产管理员登记入册，财会就给予报销入账。

造成资产管理员没有把该入册的资产录入电脑的工作漏洞，在自查期间已边自查边纠正，资产管理员已把该录入电脑的资产录入电脑。

（二）针对自查中发现的问题和薄弱环节，我校下一步采取的管理措施和办法是：

1.加强与上级主管部门沟通，寻求没有票证资产报废的解决办法，组织人力查找复印6年以前的所有票据。

2.凡是购买500元以上的资产，报账时一定要经过资产管理员签字入册并录入电脑后，领导才给予审批，财务才给予报销入账，做到账实相符。

三．监管情况。

市教育局对我校资产管理履行了监督管理职责，经常到我校了解检查资产管理工作，并作业务和技术性指导。

清江市第二中学

2017年2月13日第五篇：

2017年国有资产监督管理年度考核自查报告***县财政局关于加强国有资产监管管理及

国有资产保值增值年考核自查报告2017年，是新世纪以来中国经济社会发展较为复杂的一年。

***县国资局始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，积极开展创先争优活动。

今年以来，对全县资产进行了清查上报，确保了国有资产的保值增值，并以经济建设为中心，实施“工业强县”的发展战略，壮大县域经济，使我县各项社会事业得到长足发展，加强市政、交通、电力、通讯、水利等基础设施及矿治建材加工、能源化工、乡村旅游特色农业等重点和优势产业的开发建设，积极搭建政府投融资平台，做大做强国有企业，加大中小企业的扶持，努力提高服务质量和水平，积极推进资产经营管理工作，取得了新的成绩，现就我县国有资产监督管理年度考核自查情况报告如下：

一、小金库自查情况：

根据昭通市国有资产监督管理局关于转发《》的通知文件精神，县财政等相关部门抽调专业人员8人，组成重点检查工作组,深入到我县的三家国有企业于2017年11月15日至17日,工对现有三户国有企业实际情况,认真分析研究,严格按照昭国资

9号文件要求,在前期自查自纠基础上,有的放矢的认真开展核查复查工作。

一是对三户国有企业2017年底是否1

存在“小金库”资金滚存余额和形成的资产进行了清查；

二是对2017年以来三户国有企业是否存在“小金库”现象进行了清查核实。

经过清查核实，三户国有企业2017年底不存在“小金库”资金滚存余额和形成的资产；在对2017年以来三户国有企业的清查整治“小金库”工作中，未发现“小金库”和违纪现象。

二、全县国有资产清查情况

根据《昭通市财政局关于印发市级行政事业单位资产管理信息系统实施方案的通知》（昭财行〔2017〕13号）文件精神，我局资产管理信息系统实施领导小组，负责领导指导全县资产管理信息系统建设的各项工作。

整个系统建设工作现已完成，我县资产管理信息系统中的固定资产数与2017年决算中的固定资产数对比情况为：

1、基本情况

今年实施资产管理信息系统建立的预算单位126个。

2017年固定资产决算数为386256966元，资产管理信息系统中的固定资产数为384682975元，比决算数减少1573991元。

2、固定资产增减变化原因

（1）增加原因：

我县人民检察院，2017年部门决算报表上报固定资产总值是1848160元,息系统上报固定资产总值是2159580.93元。

相差311420.93元。

原因是往年对车辆入帐金额有误，车辆购置实际金额为1257500元，但年终决算帐面数为986079.07元，与实际相差311420.93元。

造成数据不符。

（2）减少原因：

我县火德红乡政府，2017年部门决算报表上报固定资产总值是2298078.93元，此次行政事业单位资产管理信息系统上报固定资产总值是412667元，相差188541

1.93元。

原因是：

2017年5月份前火德红中学、小学、卫生院的财务都由财政所管理，2017年6月这三家单位上划到业务主管部门，火德红财政所未将该固定资产作帐务调整，数据仍保留在每年的决算报表中，所以中火德红乡政府的固定资产就减少188541

1.93元。

三、监管国资公司的经营情况

1、完成了世纪大道延长线经三角花园至太阳湖道路周边77

4.75亩土地的收储和开发工作。

整个土地收储项目共需投资收储整理成本15496万元。

止2017年11月,整个土地收储项目实际已出售土地18

1.75亩,取得销售收入4613万元；实际出售土地已获净收益978万元。

目前尚有库存土地593亩，根据该项目库存土地所处区位优势和目前我县土地市价，现有库存土地预计可按平均不低于55万元/亩的价格，根据城市建设发展规划,择机挂牌转让开发。

项目完成后,预计可再获得净收益20175万元。

2、为不断壮大国资公司经济实力，经县人民政府批准，通过资产清理评估，将全县各行政单位5004万元闲置的临街门面房屋、土地等国有资产103宗，无偿划归县国资公司。

一方面，划入的部分临街门面出租,年可获租金收入50万余元；另一方面，划入的大部分资产，随着城市建设的发展不断升值，大部分资产随发展可择机挂牌转让开发。

3、投资1700万元参股企业经营，其中：

投资500万元注册***县兴鲁融资担保有限公司,占该公司股份的100%，主要对城市基础设施建设、交通能源等重点工程和中小企业的融资，按照委托人的委托提供担保业务，现公司的经营活动正在有序进行。

2017年度入股1200万元投入云南大山包旅游开发有限责任公司，占该公司股份的15%，参与公司旅游项目的开发，现整个项目正在有序进行中。

4、中标参与城市基础设施建设，投资3000万余元的***县太阳湖基础设施建设项目，由国资公司中标建造，现整个项目正在建设中，公司可从项目经营中获得300万余元收益。

5、投入790万元，参与龙头山、小寨、龙树等六个乡镇集镇建设。

6、负责昭鲁城市走廊***段建设筹资任务，经县人民政府批准，由县国资公司对临城区通道两旁的土地进行收储开发。

现整个土地收储整理项目正在有序进行中，截止2017年11月，公司已支付土地收储费2739万元，支付工程建设资金5000万元。

7、投资260万元，新建公司办公楼一幢，使公司经营活动得到了保障。

8、公司联合参与开发的陡滩口及凉风台水电站、龙泉矿产资源等开发项目，正在有序进行中。

9、2017年6月，公司直接负债资产负债率为：

6000万元/23096万元*100%=2

5.98%,即：

公司自身经营收入偿债比重达74%以上，进入了四类地方政府融资平台公司行列。

四、确实做好我县的国有企业资产管理工作。

按照昭通市人民政府文件昭政发72号文件的要求，做好我县国有企业处置审批制度，重大资源开发利用项目审批制度，重大经济政策的审批制度、重大决策通报制度和经济运行分析报告制度贯彻落实，切实加强企业的国有资产管理，杜绝资产损失和浪费。

五、建立完善国有资产监管机构：

我县于1997年成立国有资产监督管理局，事业单位，编制7人，实有3人负责管理县直企业，行政事业单位国有资产，负责县直国有产权和股权的监督管理，组织实施国有资产的清查核实、产权登记监督管理、产权交易、资产处置的审核工作。

2017年机构改革后撤销，其职能由财政局国资股负责，依法管理国有资产。

2017年十二月三十日

国有资产管理自查报告范文