上海松江区图书馆部门决算公开.docx
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上海松江区图书馆部门决算公开
2016年上海市松江区图书馆部门决算公开
目录
第一部分上海市松江区图书馆概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市松江区图书馆2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区图书馆2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
上海市松江区图书馆2016年度部门决算
第一部分上海市松江区图书馆概况
一、主要职能
上海市松江区图书馆是上海市松江区文广局下属全额拨款事业单位,执行事业单位会计核算制度。
传递文化信息、满足社会成员文化欣赏娱乐消遣,承担辖区内图书、期刊、报纸、数字资料等文献资源的收集、典藏、及流通借阅,大力开展读者服务、读书活动、社会教育功能和免费开放,不断推进馆员队伍专业化建设,深入开展对街镇图书馆、社区图书室(居委图书室)的业务辅导、全民阅读推广等。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区图书馆设6个内设机构,包括:
办公室、办证处、文献部、外借室、阅览室、少儿室。
第二部分上海市松江区图书馆2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1875.20
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
1656.08
八、社会保障和就业支出
150.92
九、医疗卫生与计划生育支出
44.23
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
25.97
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1875.20
本年支出合计
1877.20
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
52.12
年末结转和结余
50.12
总计
1927.32
总计
1927.32
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1875.20
1875.20
207
文化体育与传媒支出
1654.08
1654.08
207
01
文化
1644.08
1644.08
207
01
04
图书馆
1644.08
1644.08
207
99
其他文化体育与传媒支出
10.00
10.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
10.00
10.00
208
文化体育与传媒支出
150.92
150.92
208
05
其他文化体育与传媒支出
150.92
150.92
208
05
02
事业单位离退休
12.98
12.98
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
81.74
81.74
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
56.20
56.20
210
医疗卫生与计划生育支出
44.23
44.23
210
05
医疗保障
44.23
44.23
210
05
02
事业单位医疗
44.23
44.23
221
住房保障支出
25.97
25.97
221
02
住房改革支出
25.97
25.97
221
02
01
住房公积金
25.97
25.97
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1877.20
983.04
894.16
207
文化体育与传媒支出
1656.08
761.92
894.16
207
01
文化
1646.08
761.92
894.16
207
01
04
图书馆
1646.08
761.92
884.16
207
99
其他文化体育与传媒支出
10.00
10.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
10.00
10.00
208
文化体育与传媒支出
150.92
150.92
208
05
其他文化体育与传媒支出
150.92
150.92
208
05
02
事业单位离退休
12.98
12.98
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
81.74
81.74
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
56.20
56.20
210
医疗卫生与计划生育支出
44.23
44.23
210
05
医疗保障
44.23
44.23
210
05
02
事业单位医疗
44.23
44.23
221
住房保障支出
25.97
25.97
221
02
住房改革支出
25.97
25.97
221
02
01
住房公积金
25.97
25.97
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1875.20
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
1654.08
1654.08
八、社会保障和就业支出
150.92
150.92
九、医疗卫生与计划生育支出
44.23
44.23
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
25.97
25.97
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1875.20
本年支出合计
1875.20
1875.20
年初财政拨款结转和结余
50.12
年末财政拨款结转和结余
50.12
50.12
一般公共预算财政拨款
50.12
政府性基金预算财政拨款
总计
1925.32
总计
1925.32
1925.32
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
1654.08
761.92
892.16
207
01
文化
1644.08
761.92
882.16
207
01
04
图书馆
1644.08
761.92
882.16
207
99
其他文化体育与传媒支出
10.00
10.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
10.00
10.00
208
文化体育与传媒支出
150.92
150.92
208
05
其他文化体育与传媒支出
150.92
150.92
208
05
02
事业单位离退休
12.98
12.98
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
81.74
81.74
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
56.20
56.20
210
医疗卫生与计划生育支出
44.23
44.23
210
05
医疗保障
44.23
44.23
210
05
02
事业单位医疗
44.23
44.23
221
住房保障支出
25.97
25.97
221
02
住房改革支出
25.97
25.97
221
02
01
住房公积金
25.97
25.97
合计
1875.20
983.04
892.16
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
745.51
745.51
301
01
基本工资
114.42
114.42
301
02
津贴补贴
35.33
35.33
301
03
奖金
9.78
9.78
301
04
其他社会保障缴费
44.23
44.23
301
06
伙食补助费
0.26
0.26
301
07
绩效工资
286.65
286.65
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
81.74
81.74
301
09
职业年金缴费
56.20
56.20
301
99
其他工资福利支出
116.90
116.90
302
商品和服务支出
197.77
197.77
302
01
办公费
21.35
21.35
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.07
0.07
302
05
水费
1.92
1.92
302
06
电费
10.00
10.00
302
07
邮电费
8.08
8.08
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
85.02
85.02
302
11
差旅费
0.23
0.23
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.44
0.44
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.38
0.38
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
1.45
1.45
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
7.70
7.70
302
29
福利费
40.56
40.56
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
18.72
18.72
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
1.85
1.85
303
对个人和家庭的补助
39.51
39.51
303
01
离休费
10.67
10.67
303
02
退休费
2.31
2.31
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
25.97
25.97
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.56
0.56
310
其他资本性支出
0.25
0.25
310
02
办公设备购置
0.25
0.25
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
983.04
785.02
198.02
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市松江区图书馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区图书馆2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区图书馆2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区图书馆2016年度收入总计为1927.32万元、支出总计为1927.32万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加342.54万元。
主要原因:
政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”科目;购书费增加、新增“民俗文化专题片”专项支出。
二、关于上海市松江区图书馆2016年度收入决算情况说明
上海市松江区图书馆2016年度收入合计1875.20万元,其中:
财政拨款收入1875.20万元,占100%。
三、关于上海市松江区图书馆2016年度支出决算情况说明
上海市松江区图书馆2016年度支出合计1877.20万元,其中:
基本支出983.04万元,占52.37%;项目支出894.16万元,占47.63%。
四、关于上海市松江区图书馆2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区图书馆2016年度财政拨款收支总决算1925.32万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加356.14万元,增长22.70%。
主要原因:
政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”科目;购书费增加、新增“民俗文化专题片”项目。
五、关于上海市松江区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1875.20万元,占本年支出合计的99.89%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加356.34万元,增长23.46%。
主要原因:
政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”科目;购书费增加、新增“民俗文化专题片”项目的支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1875.20万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)1654.08万元,占88.21%;社会保障和就业支出(类)150.92万元,占8.05%;医疗卫生与计划生育支出(类)44.23万元,占2.36%;住房保障支出(类)25.97万元,占1.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1713.24万元,支出决算为1875.20万元,完成年初预算的109.45%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”科目。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)1644.08万元。
主要用于:
工资发放、日常办公和购书费等项目支出。
年初预算为1622.66万元,支出决算为1644.08万元,完成年初预算的101.32%。
决算数大于预算数的主要原因:
追加“民俗文化专题片”项目。
2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)10.00万元。
主要用于:
免费开放工作经费。
年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中追加中央免费开放经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)12.98万元。
主要用于:
退休工人和离休干部费用。
年初预算为17.18万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的75.55%。
决算数小于预算数的主要原因:
离退休人员开展的活动和参加的人数有所减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)81.74万元。
主要用于:
职工养老保险费。
年初预算为0万元,支出决算为81.74万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)56.20万元。
主要用于:
职工职业年金缴费。
年初预算为0万元,支出决算56.20万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,统一新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)44.23万元。
主要用于:
职工医疗保险费。
年初预算为46.45万元,支出决算为44.23万元,完成年初预算的95.22%。
决算数小于预算数的主要原因:
事业单位医疗保险费缴费率下调。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.97万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
年初预算为26.94万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的96.40%。
决算数小于预算数的主要原因:
年内有2名人员调出。
六、关于上海市松江区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出983.04万元,包括人员经费785.02万元,公用经费198.02万元。
基本支出中:
1、工资福利支出745.51万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出197.77万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出39.51万元,主要用于:
离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出0.25万元,用于办公设备购置。
七、关于上海市松江区图书馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.15万元,降低100%,其中:
公务接待费支出决算减少0.15万元,降低100%。
公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元。
八、关于上海市松江区图书馆2016年度政府性基金预算财
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