英唐智控度财务分析报告.docx
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英唐智控度财务分析报告
英唐智控[300131]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
深圳市英唐智能控制股份有限公司
公司英文名称
ShenZhenYitoaIntelligentControlCo.,Ltd.
公司简称
英唐智控
股票代码
300131
成立时间
None
上市时间
2010-10-19
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
英唐智控2019年资产总额为5,671,894,155.76元,其中流动资产为4,247,945,395.81元,占总资产比例为74.89%;非流动资产为1,423,948,759.95元,占总资产比例为25.11%;
2019年英唐智控总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
567,189
100.00%
587,221
100.00%
511,583
100.00%
流动资产合计
424,794
74.89%
465,991
79.36%
393,754
76.97%
非流动资产合计
142,394
25.11%
121,230
20.64%
117,828
23.03%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,英唐智控2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为39.72%,39.61%和22.63%。
2019年英唐智控流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
424,794
100.00%
465,991
100.00%
393,754
100.00%
货币资金
96,115
22.63%
74,213
15.93%
66,003
16.76%
交易性金融资产
3,002
0.71%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
168,732
39.72%
253,009
54.29%
194,931
49.51%
应收票据
467
0.11%
6,696
1.44%
33,626
8.54%
应收账款
168,264
39.61%
246,313
52.86%
161,305
40.97%
应收款项融资
30,676
7.22%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
33,481
7.88%
33,379
7.16%
35,713
9.07%
其他应收款
9,491
2.23%
3,371
0.72%
3,264
0.83%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
1
0.00%
存货
80,970
19.06%
88,550
19.00%
89,529
22.74%
一年内到期的非流动资产
139
0.03%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
2,185
0.51%
13,465
2.89%
4,311
1.10%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,英唐智控2019年的非流动资产主要包括商誉、其他非流动资产以及无形资产,各项分别占比为64.97%,11.64%和11.16%。
2019年英唐智控非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
142,394
100.00%
121,230
100.00%
117,828
100.00%
长期应收款
0
0.00%
397
0.33%
0
0.00%
长期股权投资
3,601
2.53%
3,767
3.11%
3,000
2.55%
其他权益工具投资
1,500
1.05%
3,147
2.60%
1,647
1.40%
固定资产
8,883
6.24%
7,314
6.03%
4,461
3.79%
在建工程
12
0.01%
0
0.00%
0
0.00%
无形资产
15,896
11.16%
6,558
5.41%
5,455
4.63%
开发支出
194
0.14%
675
0.56%
3,038
2.58%
商誉
92,513
64.97%
93,800
77.37%
95,590
81.13%
长期待摊费用
2,053
1.44%
919
0.76%
856
0.73%
递延所得税资产
1,166
0.82%
3,341
2.76%
3,273
2.78%
其他非流动资产
16,574
11.64%
1,308
1.08%
506
0.43%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
英唐智控2019年年总负债金额为3,767,012,115.46元,所有者权益总额为1,904,882,040.3元,其中资本金为1,069,526,426.0元,资产负债率为66.42%,在负债中,流动负债为3,119,388,017.06元;占负债和所有者权益总额的55.00%,非流动负债为647,624,098.4元,占负债和所有者权益总额的11.42%。
2019年英唐智控负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
567,189
100.00%
587,221
100.00%
511,583
100.00%
流动负债合计
311,938
55.00%
331,432
56.44%
294,241
57.52%
非流动负债合计
64,762
11.42%
63,857
10.87%
11,107
2.17%
所有者权益(或股东权益)合计
190,488
33.58%
191,932
32.68%
206,233
40.31%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,英唐智控2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为55.56%,19.65%和19.65%。
2019年英唐智控流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
311,938
100.00%
331,432
100.00%
294,241
100.00%
短期借款
173,307
55.56%
145,355
43.86%
179,953
61.16%
应付票据及应付账款
61,282
19.65%
0
0.00%
51,328
17.44%
应付账款
61,282
19.65%
0
0.00%
51,328
17.44%
预收款项
6,795
2.18%
4,203
1.27%
13,075
4.44%
应付职工薪酬
2,127
0.68%
2,522
0.76%
2,039
0.69%
应交税费
9,090
2.91%
7,285
2.20%
4,997
1.70%
其他应付款
43,324
13.89%
157,815
47.62%
42,516
14.45%
其中:
应付利息
185
0.06%
0
0.00%
150
0.05%
应付股利
2,114
0.68%
0
0.00%
767
0.26%
一年内到期的非流动负债
16,010
5.13%
14,249
4.30%
330
0.11%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,英唐智控2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为94.28%,5.21%和0.51%。
2019年英唐智控非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
64,762
100.00%
63,857
100.00%
11,107
100.00%
长期借款
0
0.00%
7,806
12.22%
10,838
97.58%
应付债券
61,058
94.28%
45,862
71.82%
0
0.00%
长期应付款
3,374
5.21%
10,009
15.67%
40
0.36%
递延收益
329
0.51%
0
0.00%
229
2.06%
其他非流动负债
0
0.00%
179
0.28%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年英唐智控的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及少数股东权益,各项分别占比为56.15%,27.36%和9.26%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
190,488
100.00%
191,932
100.00%
206,233
100.00%
实收资本(或股本)
106,952
56.15%
106,952
55.72%
106,952
51.86%
资本公积
52,109
27.36%
52,091
27.14%
52,091
25.26%
其他综合收益
2,114
1.11%
2,058
1.07%
1,823
0.88%
盈余公积
2,990
1.57%
2,990
1.56%
2,990
1.45%
未分配利润
8,684
4.56%
6,926
3.61%
24,801
12.03%
少数股东权益
17,636
9.26%
20,912
10.90%
17,574
8.52%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年英唐智控的净利润为69,736,721.58元,与2018年的198,562,515.77元相比下降了64.88%。
2015-2019年英唐智控净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
3,735
2016
21,016
462.55%
2017
17,705
-15.75%
2018
19,856
12.15%
2019
6,973
-64.88%
2.3.2营业利润分析
2019年英唐智控的营业利润为143,406,885.89元,与2018年的262,991,085.24元相比下降了45.47%。
2015-2019年英唐智控营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,782
2016
23,958
400.93%
2017
20,951
-12.55%
2018
26,299
25.52%
2019
14,340
-45.47%
2.3.3利润总额分析
2019年英唐智控的利润总额为142,998,215.94元,与2018年的262,003,079.61元相比下降了45.42%。
2015-2019年英唐智控利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
5,292
2016
24,108
355.54%
2017
21,392
-11.26%
2018
26,200
22.47%
2019
14,299
-45.42%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年英唐智控的成本费用总额为11,744,373,928.73元,其中营业成本、财务费用以及销售费用,各项分别占比为94.22%,1.99%和1.72%。
2019年英唐智控成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,174,437
100.00%
-1,184,957
100.00%
-714,520
100.00%
营业成本
-1,106,568
94.22%
-1,118,632
94.40%
-676,408
94.67%
税金及附加
-870
0.07%
-1,128
0.10%
-671
0.09%
销售费用
-20,226
1.72%
-24,003
2.03%
-15,605
2.18%
管理费用
-18,764
1.60%
-16,490
1.39%
-13,531
1.89%
研发费用
-4,692
0.40%
-4,756
0.40%
0
-0.00%
财务费用
-23,315
1.99%
-19,946
1.68%
-8,303
1.16%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年英唐智控的经营现金流量净额为996,888,188.73元,与2018年的-218,119,954.27元相比下降了557.04%;投资活动现金流净额为-27,737,928.71元;筹资活动现金流净额为-1,043,103,924.69元。
2015-2019年英唐智控经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-15,967
-267
11,086
2016
2,699
-3,755
24,093
2017
-47,288
-14,069
64,135
2018
-21,811
-41,216
53,268
2019
99,688
-2,773
-104,310
2.4.2现金流入结构分析
2019年英唐智控现金流入总金额为23,582,774,216.629997元,其中经营活动现金流入为13,905,666,610.82元,占现金流入总额的58.97%;投资活动现金流入为1,033,585,646.64元,占现金流入总额的4.38%;筹资活动现金流入为8,643,521,959.17元,占现金流入总额的36.65%。
2019年英唐智控现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,358,277
100.00%
2,200,802
100.00%
1,281,223
100.00%
经营活动现金流入小计
1,390,566
58.97%
1,164,883
52.93%
717,736
56.02%
投资活动现金流入小计
103,358
4.38%
112,147
5.10%
73,712
5.75%
筹资活动现金流入小计
864,352
36.65%
923,771
41.97%
489,774
38.23%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为13,815,569,375.34元,占经营活动现金流入小计的99.35%;收到的税费返还为10,701,708.96元,占经营活动现金流入小计的0.08%;收到其他与经营活动有关的现金为79,395,526.52元,占经营活动现金流入小计的0.57%。
2019年英唐智控经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,390,566
100.00%
1,164,883
100.00%
717,736
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,381,556
99.35%
1,161,440
99.70%
711,166
99.08%
收到的税费返还
1,070
0.08%
794
0.07%
637
0.09%
收到其他与经营活动有关的现金
7,939
0.57%
2,648
0.23%
5,932
0.83%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,019,547,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.64%;取得投资收益收到的现金为3,470,130.88元,占投资活动现金流入小计的0.34%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,961,501.91元,占投资活动现金流入小计的0.19%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为8,607,013.85元,占投资活动现金流入小计的0.83%。
2019年英唐智控投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
103,358
100.00%
112,147
100.00%
73,712
100.00%
收回投资收到的现金
101,954
98.64%
111,965
99.84%
72,600
98.49%
取得投资收益收到的现金
347
0.34%
158
0.14%
81
0.11%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
196
0.19%
24
0.02%
18
0.03%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
860
0.83%
0
0.00%
1,012
1.37%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,170,700.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,170,700.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;取得借款收到的现金为4,559,315,583.16元,占筹资活动现金流入小计的52.75%;收到其他与筹资活动有关的现金为4,083,035,676.01元,占筹资活动现金流入小计的47.24%。
2019年英唐智控筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
864,352
100.00%
923,771
100.00%
489,774
100.00%
吸收投资收到的现金
117
0.01%
860
0.09%
735
0.15%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
117
0.01%
860
0.09%
0
0.00%
取得借款收到的现金
455,931
52.75%
511,560
55.38%
239,206
48.84%
收到其他与筹资活动有关的现金
408,303
47.24%
411,350
44.53%
249,832
51.01%
2.4.3现金流出结构分析
2019年英唐智控现金流出总额为23,656,727,881.300003元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为12,908,778,422.09元,占现金流出总额的54.57%;投资活动现金流出小计为1,061,323,575.35元,占现金流出总额的4.49%;筹资活动现金流出小计为9,686,625,883.86元,占现金流出总额的40.95%。
2019年英唐智控现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-2,365,672
100.00%
-2,210,562
100.00%
-1,278,446
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,290,877
54.57%
-1,186,695
53.68%
-765,025
59.84%
投资活动现金流出小计
-106,132
4.49%
-153,364
6.94%
-87,782
6.87%
筹资活动现金流出小计
-968,662
40.95%
-870,502
39.38%
-425,639
33.29%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为12,374,994,738.73元,占经营活动现金流出小计的95.86%;支付给职工以及为职工支付的现金为189,218,281.52元,占经营活动现金流出小计的1.47%;支付的各项税费为103,586,213.86元,占经营活动现金流出小
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