拜求会计出纳人事的岗位职责描述.docx

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拜求会计出纳人事的岗位职责描述

拜求会计、出纳、人事的岗位职责描述

　　越详细越好，我还会加分的，谢了先最新评论白美叶发表于20XX-07-23是LZ的单位要招人吗？

我在找工作，呵呵

　　杨武杰发表于20XX-07-23长见识了蔡娴以发表于20XX-07-23会计的主要工作职责是：

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（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

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（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。

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　　（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

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　　出纳的主要工作职责是：

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（一）认真执行现金管理制度。

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（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。

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　　（三）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

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　　（四）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

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　　（五）配合会计做好各种帐务处理。

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孔妍玲发表于20XX-07-23

　　出纳工作职责

　　工作目的:

　　负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

　　工作要求：

服务意识强、积极热情

　　工作禁忌：

行动缓慢、粗心、留有首尾。

　　工作职责：

　　一、现金和银行

　　1．办理现金支出，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。

付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

日常周转金不得超过20XX元，如有超出，需缴存银行。

不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2．办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

严格控制签空白支票。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3．认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。

对于末达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额。

　　4．每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

　　二、发票和收据

　　1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

　　2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

　　4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

　　5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

　　6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。

作废票注明作废，全联保存。

　　7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

　　8.

　　按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。

已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。

保存期满，报经税务机关查验后销毁。

　　9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。

发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

　　三、记帐和报表

　　1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。

月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

　　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　四、印鉴

　　印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

　　五、费用统计

　　每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理。

　　六、其它

　　1．交纳公司物业管理费、水电费。

　　2．每月工资的核算。

　　3．学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。

维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

汪栋松发表于20XX-07-23岗位名称:

　　会计

　　一

　　工作目标

　　协助主管会计进行财务核算工作；

　　按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作；

　　协助主管会计做好资产管理工作。

　　二

　　工

　　作

　　内

　　容

　　1、登记明细账、部门费用明细账:

　　定期登记各种明细账、部门费用明细账，及时与总账核对,确保账目清晰、准确，勾稽关系正确,做到账账相符。

　　各类账本保管安全、无缺页、丢损。

　　2、公司资产清查盘点工作:

　　配合综合部定期进行盘点，及时对变动情况进行核对调整，并对资产的毁损情况及时向主管会计反映；

　　3、监督现金、银行账户资金情况:

　　检查现金与银行账实情况，审核银行对账单，并对账实不符情况负责查明原因；

　　将所查明原因及时向主管会计汇报。

　　4、负责财务档案的装订工作:

　　及时装订,保证外观整齐,规范;

　　无缺损，无残破,全面完整。

　　5、部门经理、主管会计临时交办的工作:

　　按照部门经理、主管会计的要求，在规定的时间内完成工作；

　　对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。

　　三

　　工作职责

　　1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。

　　四

　　工作职权

　　1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权；

　　2、对所接触的公司文件及数据有保密权；

　　3、对改进部门工作有批评和建议权。

　　岗位名称:

　　出纳员

　　一

　　工作目标

　　负责资金的往来结算

　　负责登记银行、现金账簿

　　负责员工薪资发放

　　二

　　工

　　作

　　内

　　容

　　1、管理银行账户、现金、支票、有价证券

　　确保送存银行款项安全完整，及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作，按时调整未达账项，定期编制银行余额调节表，确保银行账户的安全使用；

　　现金要日清日结，承兑汇票要逐项登记；

　　现金、银行日记账要序时登记，准确无误；

　　短款要及时补上，长款要及时上交；

　　为保障现金安全，提取现金超过5000元时，要2人同行；

　　月末现金余额要与总账、日记账核对，作到账实相符，经会计确认后方可结账；

　　按照财务制度要求使用支票，并逐笔登记在支票登记簿上，登记清晰；

　　按照公司的有关规定发放有价证券，并登记在有价证券登记簿上，无差错。

　　2、报销结算各项费用

　　按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现金；

　　按照公司结账日期的要求，催办未报销事务；

　　按照会计填制的收付款凭证，核对凭证金额与后附单据无误后，办理收付款项业务。

　　3、工资发放工作

　　每月提前2日准备好充足的资金，做好员工工资现金发放与银行划拨工作；

　　4、部门经理、主管会计临时交办的工作

　　按照要求，保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作；

　　对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。

　　三

　　工作职责

　　1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。

　　四

　　工作职权

　　1、有权拒绝不符规定的银行、现金支付行为；

　　2、对所接触的公司文件及数据有保密权；

　　3、对改进部门工作有批评和建议权。

郝丽冠发表于20XX-07-23会计的主要工作职责是：

?

（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

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（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。

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　　（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

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　　?

　　出纳的主要工作职责是：

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（一）认真执行现金管理制度。

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（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。

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　　（三）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

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　　（四）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

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　　（五）配合会计做好各种帐务处理。

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