焦作市温县陈家沟汽车客运站建设项目86 1.docx
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焦作市温县陈家沟汽车客运站建设项目861
焦作市温县陈家沟汽车客运站
建设项目
可行性研究报告
北京国金管理咨询有限公司
二○一四年七月
项目名称:
焦作市温县陈家沟汽车客运站建设项目
项目建设单位:
温县捷达运输场站经营有限公司
编制单位:
北京国金管理咨询有限公司
证书号:
工咨甲10120070030
编制负责人:
周克树刘永刚
审核人员:
欧云东吴玉波
编制人员:
周力吴琼王宝川张忠良朱海芳赵永霞
王战彪梁剑锋孙浩林刘伟鹏
附表:
附表1:
投资估算表
附表2:
流动资金估算表
附表3:
投资使用计划及资金筹措表
附表4:
营业收入、营业税金及附加估算表
附表5:
总成本费用估算表
附表6:
外购原辅材料及燃料动力费估算表
附表7:
人员工资及福利估算表
附表8:
固定资产折旧估算表
附表9:
无形资产,递延资产摊销估算表
附表10:
利润与利润分配表
附表11:
项目投资财务现金流量表
附图:
附图1:
项目区位图
附件:
附件1:
铁路运输经营许可证
附件2:
企业营业执照
附件3:
企业营业执照(副本)
附件4:
组织机构代码证
附件5:
组织机构代码证(副本)
附件6:
税务登记证
附件7:
税务登记证(副本)
附件8:
开户许可证
附件9:
法人代表身份证复印件
第一章总论
1.1项目名称与建设单位
1.1.1项目名称
焦作市温县陈家沟汽车客运站建设项目
1.1.2项目建设单位
项目建设单位为温县捷达运输场站经营有限公司,公司成立于2006年,注册资金50.00万元人民币,位于温县黄河路83号,下设办公室、财务科、发展项目科等部门,现有管理、技术人员共10人。
通过陈家沟汽车客运站项目的运作,公司将逐步充实力量,形成部门设置齐全,人员配备合理,管理经验丰富的专业化站场营运公司。
1.1.3项目建设地点
温县陈家沟汽车客运站选址位于温县长兴大道与王廷大街交叉口东南角,规划总用地面积为40.00亩(约合26666.80m2)。
该地块处于温县陈家沟太极拳旅游景区边缘地带,靠近公路干线出入口,流向合理,交通方便。
项目选址符合温县总体交通要求。
1.1.4可研报告编制单位
编制单位:
北京国金管理咨询有限公司
证书号:
工咨甲10120070030
1.2研究依据
⑴项目可行性研究报告编制委托书;
⑵《国务院关于投资体制改革的决定》;
⑶《建设项目经济评方法与参数》(第三版);
⑷《汽车客运站级别划分和建设要求》(JT/T200-2004);
⑸《交通客运站建筑设计规范》(JGJ/T60-2012);
⑹《河南省旅游产业发展“十二五”规划》;
⑺《焦作旅游业发展规划纲要》(2008-2015年);
⑻《温县土地利用总体规划》(2006-2020);
⑼项目建设单位提供的有关基础数据、技术资料等;
专业技术人员调查的有关资料、数据。
1.3报告研究范围
根据《国务院关于投资体制改革的决定》和国家对建设项目可行性研究的工作范围和深度规定,本报告对项目位置与建设条件进行了实地查勘,编制完成了《焦作市温县陈家沟汽车客运站建设项目可行性研究报告》。
通过对项目建设背景及必要性、现状分析与需求预测、项目选址与建设条件、建设规模与内容、工程建设方案、公用工程、环境影响分析、节能、劳动安全、消防与卫生、组织机构与劳动定员、项目组织与实施、项目招投标、投资估算与资金筹措、财务分析、社会评价及风险等方面进行综合研究、分析和评价,重点对项目建设背景及必要性、现状分析与需求预测、工程建设方案、投资估算、财务分析及社会评价等方面进行了分析,最后采取合理的计算方法对项目进行全面综合的技术经济分析,为项目决策提供科学的、可靠的、完善的依据。
1.4项目市场定位
温县陈家沟汽车客运站按照国家二级车站标准设计,市场定位为今后温县、陈家沟太极拳旅游景区的公路交通枢纽,进一步完善温县公路客运站点布局,真正实现群众、游客“零换乘”、“车进站、人归点”。
1.5功能定位
温县陈家沟汽车客运站建成后将成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务等多项功能,以中短途客流为主、长途客流为辅的现代化公共开放型的旅游客运站。
1.6设计年限及生产能力
设计年限:
设计年度为2025年,并为适应2030年发展留有余地。
设计生产能力:
设计年度(2025年)旅客发送量5500人次/日,日发班次248次,旅客最高聚集人数660人次/小时,需要发车位数16个,停车位数448个。
站级标准。
根据《汽车客运站级别划分和建设要求》(JT/T200-2004),本项目设计年度平均日旅客发送量5500.00人次,则温县陈家沟汽车客运站按二级车站标准设计。
1.7建设规模及内容
温县陈家沟汽车客运站规划总用地面积40.00亩,约合26666.80m2,本项目总建筑面积3601.70m2,其中,综合楼建筑面积2417.70m2(为站房所有功能用房),其他附属用房建筑面积1184.00m2,客运站具体建设内容如下表1-1:
表1-1温县陈家沟汽车客运站建设内容一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
综合楼
㎡
2417.70
为站房所有
功能用房
2
辅助用房
㎡
1184.00
2.1
司乘公寓
㎡
496.00
2.2
餐厅
㎡
100.00
2.3
汽车安全检验台
(沟、室)
㎡
120.00
2.4
汽车尾气测试室
㎡
120.00
2.5
汽车洗车台
㎡
120.00
2.6
配电房
㎡
100.00
2.7
室外公厕
㎡
88.00
2.8
门卫
㎡
40.00
3
设备购置
3.1
旅客购票设备
项
1.00
3.2
候车休息设备
套
40
3.3
行包安全检测设备
套
2
3.4
安全消防设备
项
1
3.5
清洗清洁设备
项
1
3.6
广播通讯设备
项
1
3.7
行包搬运及便民设备
项
1
行包搬运
机及其它
3.8
采暖或制冷设备
项
1
3.9
宣传告示设备
项
1
3.10
生产管理系统设备
套
1
信息设备、
办公设备
3.11
监控设备
套
1
3.12
电子监控系统
套
1
3.13
变电配电设备
项
1
3.14
汽车尾气检测设备
套
2
4
辅助工程
4.1
场地设施
㎡
16350.00
4.1.1
站前广场面积
㎡
990.00
4.1.2
发车位面积
㎡
1920.00
4.1.3
停车场面积
㎡
13440.00
4.2
绿化工程
㎡
7118.05
4.3
大门及围墙
项
1.00
4.4
基础设施
项
1.00
含给排水、电力、
消防、弱电等
公用工程
1.8企业组织与劳动定员
温县捷达运输场站经营有限公司建立了完善的管理机构,能够满足项目正常经营管理的要求。
项目运营期设计劳动定员42人。
1.9项目管理与建设进度
项目建设单位为温县捷达运输场站经营有限公司,建设期成立项目建设领导小组,由主管领导任组长,下设办公室,直接对项目法人负责,以确保项目高质量、高标准、按进度计划安排的工期完成。
由于本项目工程量较大,工程任务较紧,建设进度规划安排建设期1年,施工期8个月。
1.10环境保护
项目实施以后,不会给项目区及其周边环境带来不利影响。
项目产生的废水、废弃物、废气、噪声等均可以得到有效的控制和治理。
所有排放物可以做到按国家规定的排放标准排放。
1.11项目总投资与资金筹措
本项目总投资为1300.00万元,其中建设投资1288.95万元,铺底流动资金11.04万元。
本项目建设投资1288.95万元,其中工程费用1191.73万元(含设备购置费173.00万元),工程建设其他费用35.84万元,基本预备费61.38万元。
资金来源:
本项目所需资金拟申请上级补助资金400.00万元,企业自筹资金900.00万元。
1.12主要技术经济指标
表1-2土建技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
客运站用地面积
亩
40.00
约合26666.80m2
2
建筑设施
m2
3601.70
2.1
综合楼
m2
2417.70
包括站房所
有功能用房
2.1.1
候车厅
m2
660.00
2.1.2
重点旅客候车室
m2
220.00
2.1.3
售票厅
m2
197.00
2.1.4
行包托运处
m2
171.00
2.1.5
行包提取处
m2
85.50
2.1.6
综合服务处
m2
110.00
2.1.7
站务员室
m2
99.00
2.1.8
驾乘休息室
m2
48.00
2.1.9
调度室
m2
30.00
2.1.10
治安室
m2
30.00
2.1.11
广播室
m2
20.00
2.1.12
医疗救护室
m2
40.00
2.1.13
饮水室
m2
30.00
2.1.14
公共厕所
m2
109.20
2.1.15
智能化系统用房
m2
100.00
2.1.16
办公用房
m2
468.00
2.2
辅助用房
m2
1184.00
2.2.1
生活
辅助
用房
司乘公寓
m2
496.00
2.2.2
餐厅
m2
100.00
2.2.3
生产
辅助
用房
汽车安全检验台
(沟、室)
m2
120.00
2.2.4
汽车尾气测试室
m2
120.00
2.2.5
汽车洗车台
m2
120.00
2.2.6
配电房
m2
100.00
2.2.7
室外公厕
m2
88.00
2.2.8
门卫
m2
40.00
3
场地设施用地面积
m2
16350.00
3.1
站前广场面积
m2
990.00
3.2
发车位面积
m2
1920.00
3.3
停车场面积
m2
13440.00
4
绿化用地面积
m2
7118.05
5
客运站营运能力
5.1
设计年度平均日
旅客发送量
人次
5500.00
5.2
旅客最高聚集人次
人次
660.00
5.3
日发车班次
次
248.00
5.4
发车位数
个
16.00
6
技术经济指标
6.1
容积率
0.14
6.2
建筑密度
%
12.00
6.3
绿地率
%
26.69
表1-3经济技术指标一览表
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
1300.00
1.1
工程费用
万元
1191.73
1.2
工程建设其他费用
万元
35.84
1.3
基本预备费
万元
61.38
1.4
铺底流动资金
万元
11.04
2
资金筹措
万元
1300.00
2.1
上级财政补助
万元
400.00
2.2
单位自筹
万元
900.00
3
建设期
年
1.00
4
经营收入
万元
516.39
运营期平均
5
税金及附加
万元
16.42
运营期平均
6
总成本费用
万元
285.75
运营期平均
7
利润总额
万元
214.21
运营期平均
8
所得税
万元
53.55
运营期平均
9
净利润
万元
160.66
运营期平均
10
全部投资内部收益率(所得税前)
%
17.02
11
全部投资内部收益率(所得税后)
%
13.42
12
全部投资财务净现值(所得税前)
万元
1051.65
ic=6%
13
全部投资财务净现值(所得税后)
万元
676.20
ic=6%
14
静态投资回收期(所得税前)
年
6.79
含建设期
15
静态投资回收期(所得税后)
年
7.74
含建设期
16
动态投资回收期(所得税前)
年
8.02
含建设期
17
动态投资回收期(所得税后)
年
9.42
含建设期
18
投资利润率
%
16.16
19
总投资收益率
%
16.16
20
投资利税率
%
17.40
21
盈亏平衡点
%
55.63
1.13研究结论及建议
1.13.1研究结论
温县陈家沟汽车客运站是温县城区总体布局规划的需要,是城市化发展进程的需要,是改善陈家沟交通环境的需要。
项目建成投入使用后,不仅能规范温县陈家沟汽车客运市场的管理,保证旅客安全,方便旅客出游,而且有利于温县经济的发展,乃至焦作旅游经济的发展。
通过测算,本项目全部投资内部收益率(所得税后)为13.42%,大于设定的项目基准收益率6%,全部投资财务净现值(ic=6%)为676.20万元,动态投资回收期(所得税后、含建设期)约为9.42年,投资利润率为16.16%,总投资收益率16.16%,投资利税率17.40%,盈亏平衡点55.63%,项目具有较强的抗风险能力,本项目在财务上是可行的。
本项目的实施,可有效改善现有交通设施不足的现状,大大促进温县尤其是陈家沟地区社会、经济和城市环境等各项事业的发展,与所在地有较强的互适性;项目的实施将带动当地部分人员就业,项目社会效益显著,社会可行性良好。
综上所述,本项目不仅建设条件完善,建设方案合理,规模适中,而且经济效益突出,社会效益显著。
1.13.2建议
为保证本项目能够顺利、稳妥的建设和发展,应注意以下几个方面:
⑴该项目力争取得政府在政策、资金等方面的支持,使项目建设有一个稳定、积极的社会环境;
⑵应积极筹措建设资金,保证项目顺利建设,努力加强周边基础设施建设,完善项目区配套条件;
⑶项目应严格按环保“三同时”原则,搞好环境治理工作。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1河南省武术文化旅游概况
河南省地处中原,交通便利,具有丰富的旅游资源。
据统计,河南省共有旅游资源单体39802个,其中人文旅游资源单体25323个,具有古(古文化)、河(黄河、淮河)、山(嵩山、南太行山、大别山、伏牛山)、拳(少林武术、太极拳)、根(寻根觅祖)、花(洛阳牡丹、开封菊花、许昌腊梅)等鲜明特色。
优越的中原大地孕育出了丰富的历史古迹类武术文化旅游资源。
由于独特的枢纽位置,河南省自古以来是兵家必争之地,所以孕育出了丰富的军事历史人物,东周的周文王,战国的军痒设立,三国时期的张飞、关羽,隋唐武僧昙宗、宋代的岳飞、杨再兴等。
随之涌现出了大量的如关帝庙、中岳庙、议事台、少林寺等历史古迹类武术文化旅游资源。
时至今日,仍活跃于中国现代武术舞台的嵩山少林拳,陈家沟太极拳、荥阳的苌氏拳,博爱月山八极拳,开封查拳和梅花拳,安阳弹腿等等,都曾名噪一时,仍然成为现代重要的武术流派,成为河南武术文化旅游资源的重要组成部分。
而登封少林拳和温县太极拳两大拳种旅游资源的开发,是河南省历史古迹类武术文化旅游资源的两大代表之作。
登封位于河南省腹地,地处山区,环境优静,尤其是少林寺誉名全球,少林功夫更是名播寰宇。
少林寺是中国佛禅宗廷,少林功夫被谓之“武术之宗”。
历经几千年的发展,少林功夫成为当代极为宝贵的武术文化资源。
焦作市地处中原腹地,地理位置优越,自然条件得天独厚,地上地下资源极为丰富。
其武术旅游资源方面相当丰富。
武术文化旅游主要景点有:
陈家沟、月山寺、千佛阁、胜果寺塔和延庆寺舍利塔。
目前河南省武术文化产品和消费市场的形成呈现一定的地域性特征。
主要分布于登封地区。
中国嵩山少林旅游武术购物城,是一个集旅游纪念品、武术器械、嵩山少林土特产品服装等用品,加工、批发、零售和旅游住宿、餐饮、休闲、娱乐、办公、商住为一体的大型综合旅游服务项目。
交通是开展旅游业的先决条件,是任何一个旅游地都不能不考虑的问题。
登封交通便捷,四通八达,是连接郑州、洛阳、许昌三市的交通枢纽。
登封铁路和京广、陇海、焦枝铁路相连,207国道、省道豫03、豫31贯穿全境,距新郑国际机场仅68公里,由郑少高速、少洛高速、少许高速和巩少高速组成的交通网络已经形成。
在登封景区交通建设方面,开设了旅游景点直通车,从登封市到少林景区交通建设方面,开设了旅游景点直通车,从登封市到少林景区每隔8分钟发一班公交车,少林景区内配备了观光巴士、电瓶车、索道等交通工具。
一日游专线车可在一日内游览新密市打虎亭汉墓、中岳庙、嵩山书院和少林寺。
在节日期间,还增开旅游班车。
太极拳发源地的焦作市,具有承东启西、沟南通北的枢纽地位,有着优越的区委优势。
焦作市位于河南省西北部,北依太行与山西省接壤,南邻黄河与郑州、洛阳相望,有着便利的交通优势,境内有焦枝、焦太、焦新、月侯四条铁路线,有月山、待王两个较大的货运编组站,已建成焦郑、焦晋、焦温、新焦济、济洛五条高速公路,国道干线有106、107、310等。
便利的交通和特殊的地理位置是太极拳年会的举办逐年规模宏大和成功的重要原因之一。
2.1.2焦作市旅游发展概况
忍者乐山,智者乐水。
背面巍峨的太行山,南面滔滔的黄河水,成就了焦作悠久的历史文化和灿烂的文明。
云台山以峰冠雄,群山茫茫苍苍,雄浑奇劲。
潭瀑峡被誉为“华夏第一秀水”,三步一泉、五步一瀑,十步一潭,风景宜人,宛如江南。
红石峡被誉为“华夏第一奇峡”。
青天河被誉为“北方三峡”,晴天河上,泛河而行,郁郁葱葱。
临海无边,植被茂密,四季如画,尤其是秋季满山红叶,堪称中原之最,是一处云雾飘渺、空气宜人的天然氧吧和森林乐园,是央视版《西游记》的外景地。
神农山植被覆盖率高达90%以上,被称作“天然氧吧”。
这里四季分明,春赏桃花烂漫、夏看飞瀑云海、秋观满山红叶、东览冰雪玉龙。
在这里可以游世界地质奇观龙脊长城,拜中华人文始祖炎帝神农,赏千年龙鳞松,戏太行美人猴,是观光游览,休闲度假、祈福祁运的最佳旅游胜地。
陈家沟称之为太极故里,不仅是因为黄河和洛河交汇孕育出太极阴阳文化,更因为在这里诞生了风靡世界的武术精粹:
太极拳。
这里是中华太极拳发祥地。
步入陈家沟,就犹如步入了太极文化圣地。
这里有令人敬仰的太极拳祖祠,有享誉国内外的陈家沟武术馆,有充满传奇色彩的杨露禅学拳处。
焦作是一个历史文化底蕴深厚的地区,但是目前旅游资源开发的主体还是以山水观光为主,历史文化旅游资源分量较轻。
文化是旅游业的灵魂,因此焦作目前正在加大对文化旅游资源的开发力度,努力培育焦作山水、太极拳、“四大怀药”和中国近代拜年煤炭文化等四大文化旅游品牌,培育以太极拳为主的健身养生文化板块,致力打造“太极圣地”陈家沟,使其成为全世界亿万太极拳爱好者的朝圣之地,最终形成自然资源与文化景观相映成辉的局面。
2.1.3温县太极文化旅游概况
焦作市温县陈家沟是陈氏太极拳的发源圣地,位于温县县城东南10公里处,距焦作市区35公里。
太极拳历史悠久,集儒家思想、道家思想、阴阳学说、中医学说、兵家学说之大成,是中华民族的文化结晶,是中国国家形象的一部分。
特别是太极拳以柔克刚的理念更能体现古老中国的智慧与哲学,更加契合中国的古典文化和中国人气质。
所以太极文化是目前急需宣扬推广的功夫文化。
近年来,温县紧紧围绕“根、村、拳、养生、产业”做文章,大力推进陈家沟太极拳文化旅游区建设,传承弘扬太极拳文化,推进了太极拳文化产业的发展。
目前,温县已建成太极拳祖祠、祖林、杨露禅学拳处、太极拳文化园等太极拳景点20余个,发展武校太极拳30余所。
加强陈家沟基础建设和环境建设,投资1700万元修建了北接新洛路、南接汜马路,全长7.3公里的旅游道路,完善了陈家沟道路网络,强化陈家沟的交通优势。
2006年,太极拳被列入首批国家级非物质文化遗产名录;2007年,温县被中国武协、民协正式命名为“中国武术太极拳发源地”、“中国太极拳发源地”和“中国太极拳文化研究基地”;2010年,温县被世界华侨华人社团、中华文化促进会、国际休闲经济促进会联合授予“中国十大文化休闲旅游县”荣誉称号;2011年,温县被评为“最中国武术之乡”。
2014年,温县陈家沟太极拳文化旅游景区成功创建为国家4A级旅游景区。
在全世界进一步确定了陈家沟太极拳圣地的形象,促进太极拳文化旅游业的跨越式发展。
2.1.4项目区交通及客运设施概况
温县位于郑、洛、焦“中原金三角”腹地,境内公路四通八达,南有焦作黄河公路大桥与连霍高速公路相连,北有焦温高速与长济高速相交,东西有省道新洛路贯穿全境。
公路通车总里程达1100余公里,公路密度每百平方公里221公里,高于全市平均水平,形成了以干线公路为骨架,县乡村道路为脉络的四通八达的交通运输网络。
由于焦作市之前旅游业的快速发展主要是靠自然山水风光旅游,对于其丰富的文化旅游资源的开发较弱,因此温县的交通虽然便捷,但是旅游景区的客运设施却难以与四通八达的交通状况相匹配。
目前,在太极圣地陈家沟尚未设立汽车站,没有开通旅游专线,国内外游客前往陈家沟旅游均乘坐包车、租车或自驾车,又因没有停车场,给游客造成诸多不便,不利于陈家沟旅游资源开发和发展,不利于陈家沟旅游业的发展。
2.1.5相关政策背景
《关于充分发挥政府资金的引导作用切实加快公路运输场站的意见》(豫发改交通[2007]644号)
《意见》指出:
进一步完善省辖市公路运输场站多点建设,发挥县级场站在道路运输网络中承上启下的作用,完善农村公路客运网络,全面提升公路运输场站的服务功能。
启动县级公路运输场站建设。
结合城市发展规划,完善省辖市一市多站的建设。
根据省辖市现有发展情况和规划布局,重点建设一些服务半径小、规模适中、换成便捷、实用的场站。
同时,按照国家《国家公路运输规划》和《中部崛起公路水路交通发展规划纲要》的要求,积极配合国家,继续加大公路枢纽城市场站建设。
《河南省“十二五”旅游产业发展规划》
《规划》中指出:
依托资源、区位交通、文化等特色和优势,确立“一省两地”的总体定位,建设全国旅游经济强省、世界知名的复合型旅游目的地和中国中部旅游集散中心地。
世界知名的功夫旅游目的地。
整合具有国际影响力的少林武术、太极拳、杂技资源,发挥其品牌效应和组合优势,以文化旅游产业园区建设为载体,推动其实现产业化和国际化,着力打造在国际上有重要影响力的功夫旅游目的地。
重点塑造“武林圣地、功夫河南”的旅游形象,成为全省旅游对外推介的重要名片和中国旅游面向世界推广的代表性品牌。
2.2项目的提出
依据《焦作市城市总体规划》、《陈家沟的旅游发展规划》的规划精神,按照“大旅游、大文化、大营销、大发展”的战略思想,以“焦作山水、太极圣地”为两大世界级旅游品牌,把焦作市建设成为具有国际性山水旅游城市。
培育六大文化旅游品牌、建设八大文化园区、建设国际太极拳交流中心,太极拳大师纪念地等文化旅游品牌。
为了更好的促进太极拳文化旅游的建设,作为旅游开发的先决条件,交通基础设施的建设必须提上日程并积极推进。
目前,在太
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