镁铁铝尖晶石砖项目立项申请.docx
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镁铁铝尖晶石砖项目立项申请.docx
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镁铁铝尖晶石砖项目立项申请
镁铁铝尖晶石砖项目立项申请
_______________________________________________
一、项目名称及建设主体
(一)项目名称
镁铁铝尖晶石砖投资建设项目
(二)项目建设单位
某某(股份)有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在湘西州某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在湘西州某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积50000.3平方米(折合约75.0亩),代征地面积450.0平方米,净用地面积49550.3平方米(折合约74.3亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照镁铁铝尖晶石砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合镁铁铝尖晶石砖制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积49550.3平方米,建筑物基底占地面积33991.6平方米,计容建筑面积55942.3平方米,其中:
规划建设生产车间45487.0平方米,仓储设施面积6243.3平方米(其中:
原辅材料库房3765.8平方米,成品仓库2477.5平方米),办公用房2180.2平方米,职工宿舍1238.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)793.0平方米;绿化面积3270.3平方米,场区道路及场地占地面积12288.5平方米,土地综合利用面积49550.4平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3259.5万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
(四)项目建设地概况
全州生产总值为582.64亿元,增长7.6%。
其中,第一产业增加值83.8亿元,增长3.8%;第二产业增加值179.4亿元,增长5.8%;第三产业增加值319.4亿元,增长9.7%。
第一产业、第二产业、第三产业增加值占生产总值的比重分别为14.4%、30.8%、54.8%,其中工业增加值占生产总值比重为24.3%,第三产业比重较上年提高1.2个百分点。
第一、二、三产业对经济增长贡献率分别为7.4%、24.4%、68.3%。
全州高新技术产业增加值20亿元,增长19.5%。
规模以上服务业企业实现营业收入33.42亿元,增长15.8%。
按常住人口计算,人均生产总值为22094元,增长7.5%。
非公有制经济增加值421.5亿元,增长8.3%,占生产总值比重为72.3%。
全州工业增加值为141.7亿元,增长5.8%。
规模以上工业增加值增长6.5%,其中国有及控股企业增加值增长18%,大中型工业企业增加值增长13.6%。
规模工业主要行业增加值中,黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业分别下降26.2%、19.6%,有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业分别增长26.6%、12.3%,农副食品加工业下降0.1%,医药制造业下降19%,计算机通信和其他电子设备制造业分别增长281.7%。
六大高耗能行业增加值下降2.7%,占规模工业比重为58.2%,比上年下降3.2个百分点。
园区规模以上工业增加值增长3.8%,占全州规模工业增加值比重为59.4%。
三、项目建设背景
1、为推动中国制造由大变强,2015年5月,党中央、国务院着眼全球视野和战略布局,立足我国国情和发展阶段,作出了实施《中国制造2025》的战略决策。
这是未来10年引领制造强国建设的行动指南,也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,更是我国迈向制造强国的宣言书。
2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。
到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国,已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。
制造业过去是,现在是,而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础,发展制造业的决心不能有丝毫动摇。
可以说,中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出,是中国现代化发展进程中的关键一招。
总书记强调,“实体经济是国家的本钱,要发展制造业尤其是先进制造业”。
我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位,深入实施制造强国战略,落实好《中国制造2025》发展愿景,力争在新中国成立100周年时,建成世界一流制造强国,为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。
经过改革开放30多年的高速增长,我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。
如何既能保持中高速增长,又能推动产业迈向中高端水平,关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。
制造业是转方式、调结构的主战场。
主动适应和引领经济发展新常态,形成新的增长动力,重点在制造业,难点在制造业,出路也在制造业。
《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题,加快建立现代产业体系,提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针,必须一以贯之地执行。
四、项目建设可行性分析
1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。
例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。
从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。
此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。
2、清洁生产涵盖企业原料、工艺、装备、管理等诸多方面,企业需要的往往是包括行业对标、问题与潜力识别、技术筛选、经济可行性分析和融资支持等在内的一体化解决方案,而不仅仅是简单的一份清洁生产审核报告,这就要求清洁生产服务机构必须具备相当的业务能力。
目前,我国清洁生产咨询服务机构业务水平良莠不齐,与企业需求尚有较大差距,清洁生产服务市场管理不完善,一些地区还存在地方保护主义,清洁生产服务行业急需创新、规范和发展壮大。
五、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在湘西州某某工业园区建设,总用地面积50000.3平方米(折合约75.0亩),预计总建筑面积55942.3平方米,其中:
规划建设生产车间45487.0平方米,仓储设施面积6243.3平方米(其中:
原辅材料库房3765.8平方米,成品仓库2477.5平方米),办公用房2180.2平方米,职工宿舍1238.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)793.0平方米,建筑物基底占地面积33991.6平方米,场区道路及场地占地面积12288.5平方米,绿化面积3270.3平方米,土地综合利用面积49550.4平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
六、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某(股份)有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售镁铁铝尖晶石砖。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入31673.6万元,总成本费用25362.2万元,营业税金及附加153.4万元,年新增利税总额7856.4万元,年利润总额6158.0万元,年净利润4618.5万元,年纳税总额3237.9万元。
七、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资20266.0万元,其中:
固定资产投资16148.4万元,占项目总投资的79.7%;流动资金4117.6万元,占项目总投资的20.3%;在固定资产投资中,建设投资15836.8万元,占项目总投资的78.1%;建设期借款利息311.6万元,占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资15836.8万元,其中:
工程建设费用14634.5万元,占项目总投资的72.2%,包括:
建筑工程投资5938.4万元,占项目总投资的29.3%;设备购置费8442.9万元,占项目总投资的41.7%;安装工程费253.2万元,占项目总投资的1.2%;工程建设其他费用968.3万元,占项目总投资的4.8%,其中:
土地使用权费630.0万元,占项目总投资的3.1%,预备费234.0万元,占项目总投资的1.2%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)20266.0万元,根据资金筹措方案,某某(股份)有限公司计划自筹资金13931.3万元,占项目总投资的68.7%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额6334.7万元,占项目总投资的31.3%,其中:
项目建设期申请银行借款6334.7万元,占项目总投资的31.3%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
八、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
31673.6万元(含税)。
2、年总成本费用25362.2万元。
3、营业税金及附加153.4万元。
4、项目达纲年利润总额:
6158.0万元。
5、项目达纲年净利润:
4618.5万元。
6、项目达纲年纳税总额:
3237.9万元。
7、总投资收益率(ROI):
31.8%。
8、资本金净利润率(ROE):
44.2%。
9、项目达纲年投资利润率:
30.4%。
10、项目达纲年投资利税率:
38.8%。
11、项目达纲年投资回报率:
22.8%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
5.1年(含建设期12个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
4.7年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
41.2%(达纲年)。
九、项目建设进度规划
“镁铁铝尖晶石砖生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月,即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,某某(股份)有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年12月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。
十、报告编制说明
受某某(股份)有限公司的委托,XX机构负责编制《镁铁铝尖晶石砖生产建设项目可行性研究报告》;XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和湘西州、某某等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某(股份)有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《镁铁铝尖晶石砖生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。
(二)报告编制范围
本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某(股份)有限公司的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
本报告通过对“镁铁铝尖晶石砖生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性,研究分析和预测国内外市场镁铁铝尖晶石砖供需状况与项目建设规模;本报告编制的主要内容有:
对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析,同时,提出项目的主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价;其主要内容包括以下九个主要方面:
1、项目建设背景和必要性分析:
依据国家产业发展政策、镁铁铝尖晶石砖行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据某某(股份)有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析:
根据我国镁铁铝尖晶石砖行业市场需求的变化趋势,分析该项目镁铁铝尖晶石砖的发展前景,论证镁铁铝尖晶石砖的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、项目建设方案:
根据镁铁铝尖晶石砖市场分析并结合某某(股份)有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案:
初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生:
针对项目的特点,分析该项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划:
根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算:
根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和湘西州及某某的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资(TI)估算表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案:
根据项目建设进度及某某(股份)有限公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析:
根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
十一、环境保护结论
1、根据建设项目环境影响评价内容判定,该项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;某某(股份)有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。
2、某某(股份)有限公司在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。
清洁生产涵盖企业原料、工艺、装备、管理等诸多方面,企业需要的往往是包括行业对标、问题与潜力识别、技术筛选、经济可行性分析和融资支持等在内的一体化解决方案,而不仅仅是简单的一份清洁生产审核报告,这就要求清洁生产服务机构必须具备相当的业务能力。
目前,我国清洁生产咨询服务机构业务水平良莠不齐,与企业需求尚有较大差距,清洁生产服务市场管理不完善,一些地区还存在地方保护主义,清洁生产服务行业急需创新、规范和发展壮大。
特别说明:
本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测,如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告(书或表)有冲突或不相符的地方,均以环境保护部门的评价结果为准。
十二、清洁生产综合评价
1、该项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。
2、经过工程分析可知,该项目生产的镁铁铝尖晶石砖所用主要原材料为现成的、质量达标的等,均属于无毒、无害的清洁物质。
3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备,各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。
综上所述,该项目做到了清洁生产。
各种废物均可得到合理的处置和利用,降低了二次污染产生的可能性,达到了增产不增污的目标,从清洁生产的角度来讲,该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。
十三、项目预期节能综合评价
1、通过节能分析,该项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内镁铁铝尖晶石砖行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,最终产品的万元产值能源消费9.7千克标准煤/万元(当量值),万元增加值综合能源消费36.3千克标准煤/万元(当量值),优于国家和湘西州及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。
强化产品全生命周期绿色管理,支持企业推行绿色设计,开发绿色产品,建设绿色工厂,发展绿色工业园区,打造绿色供应链,全面推进绿色制造体系建设。
十四、投资估算与资金筹措
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)20266.0万元,其中:
固定资产投资16148.4万元,占项目总投资的79.7%;流动资金4117.6万元,占项目总投资的20.3%。
2、在固定资产投资中,建设投资15836.8万元,占项目总投资的78.1%;建设期借款利息311.6万元,占项目总投资的1.5%。
3、该项目建设投资包括:
建筑工程投资5938.4万元,占项目总投资的29.3%;设备购置费8442.9万元,占项目总投资的41.7%;安装工程费253.2万元,占项目总投资的1.2%;工程建设其他费用968.3万元,占项目总投资的4.8%,其中:
土地使用权费630.0万元,占项目总投资的3.1%;预备费234.0万元,占项目总投资的1.2%。
4、总投资及其构成:
总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。
项目总投资(TI)=15836.8+311.6+4117.6=20266.0(万元)。
十五、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资16148.4万元,达纲年占用流动资金4117.6万元,项目总投资(TI)20266.0万元,根据谨慎财务测算,某某(股份)有限公司计划自筹资金13931.3万元,占项目总投资的68.7%;该项目全部借款总额6334.7万元,占项目总投资的31.3%;其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金13931.3万元,其中:
用于建设投资9502.1万元,用于建设期借款利息311.6万元,用于流动资金4117.6万元;占项目总投资的68.7%,满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款6334.7万元,占项目总投资的31.3%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期,拟申请银行流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(三)其他资金
该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
十六、建设资金运用计划
1、该项目固定资产投资16148.4万元,计划在建设期内一次性投入。
2、该项目达纲年流动资金4117.6万元,根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。
十七、经济评价
(一)营业收入估算
该项目达纲年预计每年可实现营业收入31673.6万元。
(二)达纲年增值税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财政部、税务总局财税【2008】170号),该项目原辅材料和燃料动力的进项税,除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%,项目产成品销项税率为17.0%;根据谨慎财务测算,该项目达纲年应缴纳增值税计算如下:
达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1545.0万元。
(三)综合总成本估算
1、燃料及动力费:
该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算,该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%,外购水的增值税税率为13.0%。
2、原辅材料费:
该项目原辅材料费,按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。
3、工资及福利费:
该项目劳动定员为273人,福利费按工资总额的14.0%提取。
4、修理费用:
修理费按照固定资产原值(扣除所含的建设期借款利息)的0.5%计取。
5、折旧费:
固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本,按固定资产的不同类别分别计算,固定资产的净残值率按5.0%计算,其中:
房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算;机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算;安装工程费按15年折旧。
6、摊销费:
无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费,不计残值,其中无形资产和其他资产摊销年限如下:
该项目无形资产为土地使用权费,按10年平均摊入成本费用;递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中;属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算,不计固定资产残值。
7、利息支出:
主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。
8、工程建设其他费用:
其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用;其中其他制造费用按照固定资产原值(扣除所含的建设期借款利息)的3.0%计取,其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取,其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。
9、综合总成本估算:
该项目年总成本(TC)的估算是以产品的综合总成本为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达纲年经营能力计算,该项目总成本费用25362.2万元,其中:
可变成本21040.0万元,固定成本4322.2万元,经营成本24060.9万元。
(四)营业税金及附加
营业税金及附加反映某某(股份)有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等;城市维护建设税和教育费附加属于附加税,根据《中华人民共和国城市建设维护税暂行条例》和《征收教育费附加的暂行规定》,该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据,执行国家现行的一定纳税税率规定计算;根据谨慎财务测算,该项目达纲年应纳营业税金及附加153.4万元。
(五)利润总额及所得税
根据国家有关税收政策规定,该项目达纲年利润总额:
利润总额=营业收入-综合总成
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