席梦思生产加工新建项目可行性研究报告.docx
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席梦思生产加工新建项目可行性研究报告
席梦思生产加工建设项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称:
年产10万张席梦思加工厂房建设项目
2、建设地点:
**市工业园
3、建设性质:
新建
4、建设单位:
**市家具有限公司
法定代表人:
5、建设规模及产品方案
(1)本项目建设规模
年加工席梦思床垫10万张。
(2)产品方案:
采用现代化加工设备,按照行业质量技术标准,根据用户需要生产厚度在20厘米,宽度从90厘米(单人床)到150厘米和180厘米(双人床)各档规格的席梦思床垫,产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。
6、项目建设的主要内容
(1)计划征用土地20亩。
新建加工车间一栋,建筑面积2500平方米,建原材料仓库一栋,建筑面积3000平方米,建产成品仓库一栋,建筑面积1500平方米,建行政综合办公楼一栋,建筑面积2500平方米,建员工食堂一栋,建筑面积300平方米,建配电房一个,建筑面积20平方米,建门卫室30平方米,建公共厕所60平方米。
建筑总面积9910平方米。
(2)购置设备122台套,其中:
新增设备88台套,从太阳河原生产厂内搬迁设备34台套。
(3)配套完水、电等公用工程及建设消防、环保系统。
(4)配套厂区道路及绿化。
项目共用地13340平方米,其中:
建筑物占地面积7910平方米,厂区交通道路用地3360平方米,绿化面积2070平方米。
建筑密度为59.3%,容积率为0.75;绿化率15.5%。
7、主要原辅材料及燃料消耗
(1)钢丝1500吨
(2)海棉72万平方米
(3)面料90万平方米
(4)棕垫、棉垫、麻垫共30万张
(5)年耗水8100吨
(6)年耗电30万度
8、项目建设期限
项目建设期为16个月。
9、项目总投资及资金来源
项目总投资2074.6万元,其中:
固定资产投资1845万元,铺底流动资金229.6万元。
固定资产投资强度为92.25万元/亩。
资金来源:
项目所需资金申请银行中长期贷款1000万元。
企业自筹解决1074.6万元。
10、财务、经济效益
本项目正常生产年份的销售收入5500万元,总成本费用4360.4万元,销售税金及附加为735.8万元,利润总额为403.8万元,所得税101万元,所得税后净利润为302.8万元。
项目财务评价指标如下:
(1)投资利润率43.66%
(2)投资利税率=15.47%
(3)投资净收益率=11.6%
(5)静态投资回收期(含建设期1年)
所得税前7.5年,所得税后9.6年。
(6)动态投资回收期(I=8%包括建设期1年)
所得税前9.6年,所得税后11.1年
(7)财务内部收益率
所得税前IRR16.7%,所得税后11.9%
(8)累计财务净现值(I=8%)
所得税前1301万元,所得税后572万元。
11、结论及建议
(1)结论
本项目符合国家专业政策和投资方向,符合本地社会经济发展需要,符合**市产业发展规划和州城城市规划布局,适应二十一世纪人们家居装修观念变化的潮流,进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。
对于促进地方经济发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义。
因此,项目建设是必须的。
本项目生产的产品利用已有的市场渠道,并经市场分析,产品在国内具有广阔的市场需求,销售前景良好。
项目通过市场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的。
项目工艺成熟先进,设备选择合理,而且该项目主要是异地搬迁扩大产能,因此是成熟可靠的。
本项目经财务测算,本项目正常生产年份的销售收入5500万元,总成本费用4360.4万元,销售税金及附加为735.8万元,利润总额为403.8万元,所得税后净利润为302.8万元。
全部投资利税率43.66%,全部投资利润率15.47%,全部投资净收益率11.9%,财务内部收益率所得税后16.7%,累计财务净现值(I=8%)1301万元。
静态投资回收期9.6年(含建设期1年),动态投资回收期11.1年,盈亏平衡点46.1%。
各项财务指标较好,并具有较强的抗风险能力,其经济效益和社会效益是显著的。
综上所述,本项目建设是可行的。
(2)建议
建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视,在项目立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。
建议业主组织专门的筹建班子,抓紧项目落实,并积极筹措项目建设投资,以便该项目能尽早开工建设。
以发挥应有的社会经济效益。
二、项目编制依据及原则
1、编制依据
(1)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订)
(2)《中华人民共和国节约能源法》(2007年十届全国人大常委会第三十次会议修订)
(3)《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)
(4)《国务院关于加强节能工作的决定》(2006年8月31日)
(5)国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南(试用版)的通知》;
(6)国家发改委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知(发改投资[2006]1325号)(第三版);
(7)项目业主提供的相关资料
2、编制原则
坚持科学发展观和以人为本的理念,根据国家现行产业发展政策,结合当地工业发展战略,本着大力宏扬地方民族工业,造福当地人民的原则,从实际出发,统筹规划,有序发展。
合理确定项目建设规模、建设目标,充分利用州城现有基础条件,采用新技术、新材料、新工艺、新设施,达到保护环境、节约能源,提高投资效益的目的。
3、研究范围
(1)项目建设的必要性、可行性;
(2)项目建设规模及建设标准;
(3)新建工程项目工程方案;
(4)新建工程必备设备购置方案;
(5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施;
(6)项目投资估算及资金筹措;
(7)项目建设组织方式及建设进度;
(8)项目效益分析评价。
三、项目编制单位
**项目咨管理询有限公司
第二章项目建设背景
一、项目区自然、社会、经济发展概况
****州位于长江之滨,三峡腹地,西接重庆市,南邻湖南省,东北部与湖北省宜昌市接壤,自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥头堡。
****土家族苗族自治州是湖北省唯一的少数民族自治州,也是湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区。
全州辖****市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县8县市、两个省级开发区,2.4万平方公里,全州现有391万人口,其中以土家族苗族为主的少数民族人口占52.6%。
****州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域,境内小气候发育完善,冬无严寒,夏无酷暑,雨热同期,降水充沛。
独特的地理气候环境,造就了生物的多样性。
境内蕴藏着十分丰富的动植物资源。
动物资源146科、500多种,其中被国家列入珍稀保护的野生动物16种;植物资源有215种,900余属、3000多科,森林覆盖率达61.99%,各种药用植物2000多种,享有“天然植物园”、“华中药库”之美称。
****州资源富集,拥有迄今为止世界上发现的唯一独立硒矿床,出露面积850平方公里,硒矿储量巨大,形成了一个独特的富硒生物圈,被誉为“中国硒都”。
不仅如此,蕴藏在地下的矿藏丰富,已探明储有各类矿产资源60余种,矿产地366处。
其中D级储量矿种的矿产16种,产地100处,分别占全国、全省D级储量矿种的矿产的11.76%和20.78%,尤其是铁、煤、石煤、天然气、磷、黄铁矿、耐火粘土等居全省第一。
此外还大量储藏的白鹤玉、菊花石、墨玉等生物化石,优质大理石,生物礁等稀有资源。
****州的旅游相当出名,风景名胜众多。
土家人的母亲河清江穿山走谷,形成了八百里“清江画廊”,是休闲度假和山水观光的最佳去处。
旅游成为全州增长最快的产业,2009年全年全州接待游客663.59万人次,比上年增42.1%。
其中,国内游客638.45万人次,增长43.5%;入境游客25.13万人次,增长14.5%。
全年实现旅游综合收入29亿元,比上年增长20.9%,旅游外汇收入625.43万美元,增长36.8%。
建州以后,****州的经济建设步伐加快,尤其是2001年****州被国家纳入西部大开发范畴以来,产业结构调整更加趋于合理,富硒食品、能源、医药化工、建材已成为****经济的四大支柱产业。
2009年全州实现生产总值294.26亿元,扣除价格因素(下同),比上年增长12.8%,增速是自2000年以来最快的一年。
按年均常住人口计算,人均生产总值达8436元,比上年增加939元。
其中:
第一产业增加值96.01亿元,增长5.1%;全年其中,农业增加值56.28亿元,增长5.0%;林业增加值3.07亿元,增长13.9%;牧业增加值35.44亿元,增长4.9%;渔业增加值0.47亿元,增长4.4%;农林牧渔服务业增加值0.75亿元,增长6.2%。
第二产业增加值79.05亿元,增长22.5%;年末全州规模以上工业企业424家,比上年净增99家。
规模以上工业增加值56.58亿元,扣除价格因素,增长26.9%,其中,国有企业增加值18.87亿元,增长66.7%。
分轻重工业看,轻工业增加值26.01亿元,增长79.3%,重工业增加值30.57亿元,增长3.6%。
第三产业增加值119.20亿元,增长13.5%。
三次产业构成由上年的34.3:
25.3:
40.4变化为32.6:
26.9:
40.5。
全年全社会固定资产投资182.21亿元,比上年增长30.7%。
其中,城镇50万元以上项目完成投资144.32亿元,增长33.9%;农村50万元以上项目完成投资5.86亿元,增长34.9%;房地产开发完成投资16.97亿元,增长3.0%;农村私人投资15.05亿元,增长39.8%。
全年房地产开发投资16.97亿元,同比增长3.0%。
商品房施工面积239.00万平方米,增长17.0%;竣工面积34.97万平方米,下降47.4%;销售面积87.70万平方米,增长61.9%。
全年商品房销售额20.11亿元,增长96.7%,其中住宅销售额17.01亿元,增长118.9%。
全年全州实现地方财政总收入47.50亿元,比上年增收6.97亿元,增长17.2%。
其中:
地方一般预算收入完成18.29亿元,比上年增收2.89亿元,增长18.7%。
其中,税收收入完成14.04亿元,比上年增收2.07亿元,增长17.3%。
全州地方一般预算支出102.25亿元,比上年增支31.55亿元,增长44.4%。
其中,一般公共支出和教育支出分别为15.66亿元和18.16亿元,分别比上年增长13.5%和9.0%。
****州交通便利,境内长江水道和东西走向的318国道公路,是贯通我国中西部的生命线,南北走向的209国道公路,是连接我国南北部的重要通道之一。
****处在长江三峡库区,又是正在进行梯级开发的清江源头,是长江上游的重要生态屏障。
****民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。
沪蓉西高速公路全线贯通,宜万铁路也在紧锣密鼓的建设,目前已开始铺设轨道,预计2010年内也可通车。
“两路”通车后,****州立体交通网基本形成。
除此之外,利渝铁路已于2008年动工建设,安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子,届时,****州将形成纵横交错的立体交通网络,为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。
二、项目区工业生产发展现状
近年来,****州委、州政府认真贯彻落实科学发展观,全州工业战线紧紧围绕州委制定的“三州”战略目标,沉着应对金融危机带来的影响,大力发展工业经济,****州工业经济得到了突飞猛进的发展,2008年,全州工业企业数已到达1331家,完成工业总产值114.01亿元,创造工业增加值52.62亿元,其中规模以上工业325家
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