上海松江区供排水管理所度部门决算.docx
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上海松江区供排水管理所度部门决算
上海市松江区供排水管理所2016年度部门决算
第一部分上海市松江区供排水管理所单位概况
一、主要职能
1、参与和编制供水、排水工程建设项目规划和年度计划。
2、负责供水、排水行政许可项目的现场审验和手续办理。
3、负责对计划用水户的计划用水考核工作。
4、负责排水管道接纳市政排水管网方案审核及现场监督。
5、负责对企业供水、排水水质达标的监管。
6、负责监管供水、排水设施养护管理。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区供排水管理所设4个内设机构,包括:
办公室、供水管理科、排水管理科、信息管理科。
第二部分上海市松江区供排水管理所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
16169.79
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
14997.01
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
62.54
九、医疗卫生与计划生育支出
18.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
14997.01
十二、农林水支出
1078.01
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
16169.79
本年支出合计
16170.18
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
15.46
年末结转和结余
15.07
总计
16185.25
总计
16185.25
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
16169.79
16169.79
208
社会保障和就业支出
62.54
62.54
208
05
行政事业单位离退休
62.54
62.54
208
05
02
事业单位离退休
0.36
0.36
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.68
35.68
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
26.50
26.50
210
医疗卫生与计划生育支出
18.92
18.92
210
05
医疗保障
18.92
18.92
210
05
02
事业单位医疗
18.92
18.92
212
城乡社区支出
14997.01
14997.01
212
14
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
14997.01
14997.01
212
14
01
污水处理设施建设和运营
14345.55
14345.55
212
14
02
代征手续费
651.46
651.46
213
农林水支出
1077.62
1077.62
213
03
水利
1077.62
1077.62
213
03
04
水利行业业务管理
1077.62
1077.62
221
住房保障支出
13.70
13.70
221
02
住房改革支出
13.70
13.70
221
02
01
住房公积金
13.70
13.70
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
16170.18
433.98
15736.20
208
社会保障和就业支出
62.54
62.54
208
05
行政事业单位离退休
62.54
62.54
208
05
02
事业单位离退休
0.36
0.36
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.68
35.68
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
26.50
26.50
210
医疗卫生与计划生育支出
18.92
18.92
210
05
医疗保障
18.92
18.92
210
05
02
事业单位医疗
18.92
18.92
212
城乡社区支出
14997.01
14997.01
212
14
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
14997.01
14997.01
212
14
01
污水处理设施建设和运营
14345.55
14345.55
212
14
02
代征手续费
651.46
651.46
213
农林水支出
1078.01
338.82
739.19
213
03
水利
1078.01
338.82
739.19
213
03
04
水利行业业务管理
1078.01
338.82
739.19
221
住房保障支出
13.70
13.70
221
02
住房改革支出
13.70
13.70
221
02
01
住房公积金
13.70
13.70
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1172.78
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
14997.01
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
62.54
62.54
九、医疗卫生与计划生育支出
18.92
18.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
14997.01
14997.01
十二、农林水支出
1078.01
1078.01
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.70
13.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
16169.79
本年支出合计
16170.18
1173.17
14997.01
年初财政拨款结转和结余
15.46
年末财政拨款结转和结余
15.07
15.07
一般公共预算财政拨款
15.46
政府性基金预算财政拨款
总计
16185.25
总计
16185.25
1188.24
14997.01
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
62.54
62.54
208
05
行政事业单位离退休
62.54
62.54
208
05
02
事业单位离退休
0.36
0.36
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
35.67
35.67
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
26.50
26.50
210
医疗卫生
18.92
18.92
210
05
医疗保障
18.92
18.92
210
05
02
事业单位医疗
18.92
18.92
213
农林水支出
1078.01
338.82
739.19
213
03
水利
1078.01
338.82
739.19
213
03
04
水利行业业务管理
1078.01
338.82
739.19
221
住房保障支出
13.70
13.70
221
02
住房改革支出
13.70
13.70
221
02
01
住房公积金
13.70
13.70
合计
1173.17
433.98
739.19
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
337.52
337.52
301
01
基本工资
47.02
47.02
301
02
津贴补贴
12.30
12.30
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
25.46
25.46
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
165.07
165.07
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
35.89
35.89
301
09
职业年金缴费
26.50
26.50
301
99
其他工资福利支出
25.28
25.28
302
商品和服务支出
77.61
77.61
302
01
办公费
6.49
6.49
302
02
印刷费
302
03
咨询费
1.11
1.11
302
04
手续费
0.08
0.08
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
1.10
1.10
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
40.21
40.21
302
11
差旅费
0.55
0.55
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.15
0.15
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.10
0.10
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
0.22
0.22
302
28
工会经费
3.49
3.49
302
29
福利费
2.10
2.10
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
3.15
3.15
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
18.86
18.86
303
对个人和家庭的补助
14.48
14.48
303
01
离休费
303
02
退休费
0.50
0.50
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
13.70
13.70
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.28
0.28
310
其他资本性支出
4.37
4.37
310
02
办公设备购置
4.37
4.37
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
433.98
352.00
81.98
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0.80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.80
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
212
城乡社区支出
14997.01
14997.01
212
14
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
14997.01
14997.01
212
14
01
污水处理设施建设和运营
14345.55
14345.55
212
14
02
代征手续费
651.46
651.46
合计
14997.01
14997.01
第三部分上海市松江区供排水管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区供排水管理所2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区供排水管理所2016年度收入总计为16185.25万元、支出总计为16185.25万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加14974.96万元。
主要原因:
2016年度基本支出增加了125.52万元,政策性原因项目支出增加了14849.44万元。
二、关于上海市松江区供排水管理所2016年度收入决算情况说明
上海市松江区供排水管理所2016年度收入合计16169.79万元,其中:
财政拨款收入16169.79万元,占100%
三、关于上海市松江区供排水管理所2016年度支出决算情况说明
上海市松江区供排水管理所2016年度支出合计16170.18万元,其中:
基本支出433.98万元,占2.7%;项目支出15736.20万元,占97.3%。
四、关于上海市松江区供排水管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区供排水管理所2016年度财政拨款收支总决算16185.25万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加14974.96万元,增长1200%。
主要原因:
政策性原因,年中追加了污水处理设施建设和运营项目和代征手续费项目,预算金额15000万元。
故增幅较大。
五、关于上海市松江区供排水管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区供排水管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1173.17万元,占本年支出合计的7.2%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.65万元,降低1.8%。
主要原因:
人员费用调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区供排水管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1173.17万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)62.54万元,占5.31%,医疗卫生与计划生育支出(类)18.92万元,占1.61%,农林水支出(类)1078.01万元,占91.90%,住房保障支出(类)13.70万元,占1.17%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区供排水管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1633.42万元,支出决算为1173.17万元,完成年初预算的71.82%。
决算数小于预算数,主要原因是;部分项目支出年内核减,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于:
退休人员福利费支出和在职人员养老保险金和年金支出。
年初预算为1.05万元,支出决算为62.54万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的原因是:
年中预算科目调整。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),主要用于:
职工医疗保险支出。
年初预算19.30万元,支出决算18.92万元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数,原因是:
年内社保基数的调整。
3、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项),主要用于:
本单位人员日常经费支出和商品服支出及本单位水务行业监管项目支出,年初预算1600.84万元,支出决算1078.01万元,完成年初预算的67.34%,决算数小于预算数,主要原因是:
部分项目支出年中核减。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于:
本单位人员住房公积金支出。
年初预算12.23万元,支出决算13.70万元,完成年初预算112.01%,决算数大于预算数,主要原因是:
年内职工公积金调增。
六、关于上海市松江区供排水管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区供排水管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出433.98万元,包括人员经费352.00万元,公用经费81.98万元。
基本支出中:
1、工资福利支出337.52万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出77.61万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出14.48万元,主要用于:
退休人员探望支出、职工住房公积金支出、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出4.37万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市松江区供排水管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区供排水管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.80万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:
2016年度本单位未安排公务接待活动。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)0.13万元,降低100%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0.13万元,降低100%。
因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本单位未安排因公出境活动。
公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是本单位已实行公车改革。
公务接待费支出增加(减少)的主要原因是未安排公务接待活动。
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- 上海 松江区 排水 管理所 部门 决算