销售管理表.docx

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销售管理表

book

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

一、销售收入

1.产品/商品销售收入

2.技术服务收入

3.其他业务收入

二.营业成本

1.产品/商品销售成本

2.技术服务成本

3.其他业务成本

三.营业税金及附加

1.产品/商品销售税金及附加

2.技术服务税金及附加

3.其他业务税金及附加

四.销售折扣与转让

1.产品销售折扣与折让

2.商品销售折扣与折让

五.销售利润

1.产品/商品销售利润

2.技术服务利润

3.其他业务利润

六.财务费用

七.管理费用

八.销售费用

九.营业利润

加:

营业外收入

减:

营业外支出

十.利润总额

所得税率

减:

所得税

十一。

净税后利润

利润分配

提取法定盈余公积

提取公益金

未分配利润

资产/负债表

公司：

单位

资产

流动资产

货币资金

应收帐款

预付帐款

其它流动资产

流动资产总额

长期投资

固定资产

减：

累计折旧

固定资产净值

无形资产

总资产

负债

流动负债

短期借款

应付帐款

其他应交应付款

流动负债总额

长期负债

所有者权益

实收资本

资本公积

盈余公积

其中:

法定盈余公积

公益金

未分配利润

权益总额

负债/权益总额

现金流量表

公司：

单位

人民币元

一.经营活动产生的现金流量

销售商品，提供劳务，及技术服务受到的现金

收到的增值税销项税款和退回的增值税税款

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

现金支出小计

经营活动产生的现金流量净额

二.投资活动产生的现金流量

购建固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金

债权性投资所支付的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三.筹资活动产生的现金流量

偿还债务所支付的现金

偿付利息所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金

现金流出小计

吸收权益性投资收到的现金

长期借款

现金及现金等价物增加额

e-book

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

销售收入

其中：

会员费收入

购书收入

广告收入

其他

销售成本

人员工资

版权购买

书籍电子化制作

通讯托管

折旧

合计

销售费用

销售人员工资

差旅费

营销费用

合计

销售税金及附加

管理费用

管理人员工资

员工培训

差旅费

无形资产摊销

办公费

房租水电

合计

人员工资合计

房租

差旅费

人数

EBIT

财务费用

所得税率

所得税

净利润

追加资本性投资

追加流动性支出

全部资金现金流

现金流:

############

npv=

收入明细

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

会员费收入：

注册用户：

增长率

年会员费

购书收入

购书数量

增长率

购书单价

广告收入

其它

合计

资本使用情况

投资金额（人民币）

投资金额（美元）

占投资比率

固定资产购置

版权支付

通信托管

市场营销

书籍电子化制作

其它营运资本

合计：

运营成本

人员工资

版权购买

书籍电子化制作

通讯托管

折旧

合计

销售人员工资

差旅费

营销费用

合计

管理人员工资

员工培训

差旅费

无形资产摊销

办公费

房租水电

合计

Fansco

研究开发费用汇总表

2000.1.1—2000.12.31

2000.1-5

2000.6-12

全年

新闻系统

信息检索

模块化

网上拍卖

PAGER

主页编辑

BROWSER

日历

合计

市场推广费用预算表

2000.1.1—2000.12.31

2000.1-5

2000.6-12

金额（元）

媒体广告

通讯费用

交通费用

市场调查

策划与宣传工作

公关费用

网站正式推出的新闻发布会

拍卖活动

特卖场项目

鼠标垫

宣传费用

差旅费

合计

行政管理费用预算表

2000.1.1—2000.12.31

2000.1-5

2000.6-12

金额（元）

房租

通讯费

交通费

办公费用

交际费

人事培训费

物业管理费

律师费

合计

　适应行业特性,采用加速折旧法

人力资源成本预算表

2000.1.1—2000.12.31

公司管理层

2000.1-5

2000.6-12

金额（元）

总裁

常务副总裁

合计

财务部门

财务付总裁

会计

出纳

合计

人力资源部

主管

付主管

助理

合计

行政管理部

主管

助理

助理

合计

市场部

市场付总裁

市场部门总经理

营销部门总经理

信息合作部总经理

市场部门副总经理

营销部门副总经理

信息合作部付总经理

市场部门项目经理

营销部门项目经理

信息合作部项目经理

合计

技术部

技术总裁部总裁

总监

总监助理

网站运营部

栏目负责

编辑

美工

策划

应用开发部

经理

高级研发人员

一般开发人员

外围开发人员

合计

人力资源成本总计

信息采购费用预算表

2000.1.1—2000.12.31

2000.1-5

2000.6-12

金额（元）

新华社*

经济日报

羊城晚报（按季度付费）

路透社*

南方周末

北京电视台

足球

中国证券报

北京有线电视台

互联网周刊

中国计算机报

精品购物指南*

北京青年报

其它

合计

通讯及托管费用汇总表

2000.1.1—2000.12.31

CHINANET初装费

CERNET初装费

CHIANNET信道租用费

CERNET信道租用费

公司内通讯费

微波建设费

拨号上网费用

租用DDN

总计

收入明细

2000年1—5月

2000年6—12月

2001年

2002年

电子营销收入

广告收入

服务收入

合计

2000.1-5

2000.6-12

2000年合计

电子商务成本

0

2000.1-5

2000.6-12

2000年合计

折旧

摊销

合计

北京易得方舟信息技术有限公司-财务预测（四）

资本性支出预算表

2000.1.1—2000.2.1

单位：

元

硬件支出：

上半年

下半年

全年

SERVER：

社区+BBS+俱乐部

数据库服务器

Chat+Pager实时通讯

ICQ服务器

邮件服务器

交换机

磁盘阵列

员工PC：

BIG/IP负载均衡系统

CACHE服务器

公司内部用服务器：

NT服务器

UNIX服务器

发布服务器

测试工作机

合计

软件支出:

SITESERVER

SQLSERVERFORNT

亚信邮件系统

电子商务软件

合计

购买版权支出

总计

损益预测表

2000.1-5

2000.6-12

2000年合计

电子营销收入

电子商务成本

电子营销利润

加：

其他收入

减：

网站经营成本

其中：

研发费

通讯及托管费

信息采购费

人力资源成本

折旧与摊销

市场推广费

行政管理费

经营利润

北京易得方舟信息技术有限公司-财务预测

（一）

现金流量预测表

2000.1.1—2002.12.31

2000年

2001年

2002年

现金流入：

融资活动产生的现金流入

经营活动产生的现金流入

投资活动产生的现金流入

现金流入合计

现金流出：

资本性支出

流动资金支出

研究开发费用

通讯及托管费用

人力资源成本

行政管理费用

市场推广费用

信息采购费用

现金流出合计

净现金流入

公司现金流情况

期初

NPV=

IRR=