个股期权全真模拟交易通达信网上交易系统培训.docx
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个股期权全真模拟交易通达信网上交易系统培训
个股期权全真模拟交易通达信网上交易系统利用指南
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个股期权交易指令总结
交易指令
合约方向
对应持仓情况
买入开仓
认购期权
权利方(到期可买入标的证券)
认沽期权
权利方(到期可卖出标的证券)
卖出平仓(持有权利方头寸时才可使用)
认购期权
权利方持仓减少
认沽期权
权利方持仓减少
卖出开仓
认购期权
义务方(到期如被指定行权则必须卖出标的证券)
认沽期权
义务方(到期如被指定行权则必须买入标的证券)
买入平仓(持有义务方头寸时才可使用)
认购期权
义务方头寸减少
认沽期权
义务方头寸减少
备兑开仓
认购期权
义务方(足额证券做保证金)
备兑平仓(只有持有备兑仓位时才可使用)
认购期权
义务方头寸减少
个股期权非交易指令总结
非交易指令
备兑券锁定
可锁定A股账户中持有的标的证券,做备兑开仓的保证金
备兑券解锁
解锁之前锁定的标的证券
行权
行权日下达行权指令
撤单
撤销当前的指令
当日委托查询
可查询当日下达的指令
当日成交查询
可查询当日成交的交易
个股期权通达信测试端安装说明:
请登录新时期证券官方网站:
,软件下载区,下载安装“新时期个股期权全真模拟测试通达信客户端”。
个股期权测试交易系统登录页面
登录交易系统应利用衍生品资金账户(99开头的账户),交易密码初始设置为123123,交易密码在登录系统后可自行修改。
个股期权交易页面
登录系统后,页面分上下两段式显示实时行情及交易系统相关指令界面。
点击个股期权即显示至个股期权实时行情界面,如以下图所示:
交易系统相关指令界面如以下图:
个股期权交易指令共分为:
备兑开仓,备兑平仓,买入平仓,卖出平仓,买入开仓,卖出开仓;非交易指令共包括:
行权,撤单,备兑券解锁,备兑券锁定等。
接下来依照投资者分级权限不同,别离介绍各个指令对应的功能。
一.备兑开仓:
备兑开仓为个股期权交易大体指令,各级投资人均拥有该交易权限。
备兑开仓指的是投资者在拥有标的证券(含当日买入)的基础上,卖出相应的认购期权(百分之百现券担保,不需现金保证金)。
例:
小刘客户A股账户中持有10000股600104上汽集团股票,当前上汽集团认购期权合约单位为5000股,那么小刘客户能够通过时权交易系统的备兑证券锁定功能锁定10000股上汽集团,如下图:
锁定指令发出后后,标的证券可卖数量相应减少可卖数量,表示锁定成功:
备兑券锁定成功后,即可下达备兑开仓指令:
在备兑开仓指令下达栏右边显示当前已冻结的标的证券数量,双击锁定标的证券位置,系统自动填报指令内容,通过调整交易代码(红框位置)选择所要卖出的期权合约,其他期权信息会自动进行填写,包括:
证券代码,到期月份,行权价钱等,然后确信好委托价钱后,填入委托数量即可备兑开仓,接上例,小刘客户通过锁定10000股上汽集团股票,现可备兑开仓2张上汽集团认购期权合约,到期日为2021年1月22日,行权价钱为11元。
1.备兑开仓需足额标的证券做保证金,应先下达完成备兑券锁定指令,如上例所示,备兑开仓1张上汽集团合约需锁定至少5000股上汽集团股票(不同合约因标的证券价钱不同对应合约单位不同)。
2.备兑开仓交易投资人是利用足额标的证券做保证金卖出期权合约,因此备兑开仓仅包括标的证券的认购期权合约,及备兑开仓成功后,投资人持有认购期权合约的义务仓。
3.当日买入的证券能够做备兑券锁定,以备备兑开仓利用。
二.备兑平仓
备兑平仓即买入已备兑开仓合约,将之前持有的备兑卖出的义务仓减少。
对认购期权,投资者通过备兑开仓增加备兑持仓头寸,通过备兑平仓减少备兑持仓头寸。
投资者如下单备兑平仓指令超过当前可平备兑持仓头寸,那么返回无效,不然冻结可平备兑持仓头寸,按申报的权利金金额计减可用保证金(会员应计算资金余额是不是足额来决定是不是许诺申报,如不足,那么应通过其他渠道进行,并为该客户垫付足额资金,幸免挪用其他客户保证金)。
成交后,计减备兑持仓头寸,计增备兑开仓(或解锁)额度。
例:
小刘客户前期备兑开仓了5张中国平安(601318)的认购期权,此刻能够通过备兑平仓减少当前备兑持仓的义务仓仓位。
注:
1.备兑平仓指令只有在已有备兑持仓的前提下才有效,且委托数量不得大于现有备兑持仓,不然指令无效。
2.锁定的超出合约数量对应的股数当天会自动解锁,同时也可通过备兑券解锁指令进行解锁。
三.买入开仓
页面右边为当前所有在期的合约,双击自己想要买入的合约,界面中间栏的合约要素将自动填入,如下:
填入委托数量,前端查对资金足额后,买入开仓成功后及持有买入合约的权利方头寸。
四.卖出平仓
通过卖出平仓指令能够对冲平掉之前买入开仓持有的权利方头寸。
双击当前持仓,那么页面中间栏的合约要素将自动填入,只需填入委托数量即可。
五.卖出开仓
页面右边为当前所有在期的合约,双击自己想要卖出的合约,界面中间栏的合约要素将自动填入,如下:
填入想要卖出的委托数量,系统前端检查账户内可用保证金足额,那么卖出开仓成功,即持有期权合约的义务方头寸。
六.买入平仓
通过买入平仓指令能够对冲平掉之前卖出开仓持有的权利方头寸。
双击当前持仓,那么页面中间栏的合约要素将自动填入,只需填入委托数量即可。
非交易指令:
行权:
客户可在期权未到期前任意时刻对持有的期权权利仓进行行权指令申报,权利仓为对应盈亏为期权本身价钱变更带来的盈亏而非行权后生意标的证券带来的价差盈亏,投资者需综合考虑行权盈亏水平判定是不是选择进行行权指令委托。
最后交易日行权委托指令下达时刻延长至15:
30。
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