经营部业务操作流程.docx
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经营部业务操作流程
经营部业务操作流程
和经营管理重点手册
一、公司安全管理
1、合同管理---------------------------------1
2、印章管理---------------------------------2
二、内部经营管理
1、价格管理---------------------------------3
2、资金管理---------------------------------4
3、订货管理---------------------------------5
4、费用管理---------------------------------6
5、效率管理---------------------------------7
三、人机一体化的业务流程
1、提货流程----------------------------------8
四、人员聘任、调动、离职流程----------9
五、统一合同内容
1、代销合同----------------------------------10
2、经销合同----------------------------------11
3、连锁合同----------------------------------12
流程一:
销售合同管理流程图
渠道主管财务客户渠道经理客户渠道总监财务销售助理
第一章
合同管理
一、所有发生业务往来(销售、广告、工程、服务、运输、租赁、采购等)的客户必须签定相关合同(含文字形式),任何口头承诺一律无效。
二、合同内容按销售公司规定的合同文本执行。
各地区签署销售合同时出现销售任务、奖惩政策、售后服务管理等约定,以合同附件的方式补充。
三、签定合同严格按业务合同管理流程图执行。
四、渠道经理核查责任如下:
1、渠道经理对经销合同客户进行资信等级核查。
2、核查未通过,责成相关人员重新进行洽谈或客户选定。
五、渠道总监的审批责任如下:
1、合同是否符合公司销售政策和财务管理规定。
1、是否符合公司合同管理规范,合同附件是否违反公司销售政策。
2、客户选定及经销客户的批准是否符合规定。
3、审核未通过,责成相关人员重新进行洽谈或客户选定。
4、渠道总监对合同的签定负完全责任。
六、
渠道总监审批签字后,加盖合同专用章和骑缝章生效。
无合同专用章的单位,须加盖公章和骑缝章生效。
七、销售合同生效后,销售助助依据生效合同进行VI系统维护,建立客户档案。
八、合同档案管理
1、销售合同一式两份,盖章生效后财务留存一份,客户一份。
2、相关部门对合同档案进行规范管理。
将合同装订成册,保管期限为5年。
印章管理
一、公章
用途:
办理各项公务、对外发文、开具介绍信、财务帐簿启用。
保管人:
财务经理或其委托人。
二、合同专用章
用途:
凡签定商品购销、货物运输、租赁等合同,一律加盖合同专用章。
如无合同专用章的单位,用公章代替。
保管人:
财务经理或其委托人。
三、法定代表人印章
用途:
对外开具或接受支票一律加盖法人章。
保管人:
出纳。
四、发票专用章
用途:
开具增值税发票、普通发票一律加盖发票专用章。
保管人:
负责开具发票的人。
五、货物发讫章
用途:
仓库按提货单发货后必须加盖货物发讫章。
保管人:
仓库管理员。
六、各印章保管人对相应的印章负全部责任。
七、合同公章的管理必须建立备查薄。
资金管理
一、经销客户的资金管理
1、经销客户必须现款现货,不能以任何理由产生应收帐款。
二、代销客户的资金管理
1、结算间隔不得超过一个月,尽量控制在半个月以内一次。
2、结算日客户占用资金最高额度不超过该客户未来20天的销售额。
3、未结算时,客户占用资金最高额度≤该客户未来20天的销售额+当月销售额度。
4、违反上述三个条件中的任一项,均不得开单提货。
5、第2、3项的具体额度每月由计划、财务、业务共同商定,并形成书面要求,责成计划人员、财务人员、业务员进行控制。
三、连锁客户的资金管理
1、结算期最长不得超过20天。
2、占用资金的最高额度不得超过该客户结算期内的销售额度。
四、应收帐款的管理
1、应收帐款超过30天,不满60天的按呆帐处理,不得开单提货,责令有关人员负责催收。
2、应收帐款超过60天的,终止合同,采取法律手段或其他手段,进行催收。
订货管理
一、存货资源计划管理
1、存货资源计划管理必须以销售速度和订货完成周期为依据。
a、销售速度=每日销售量
b、订货完成周期=订单响应时间+储运响应时间+在途时间
订单响应时间:
经营部报要货计划,总部受理后,向储运部下达发货计划的时间。
储运响应时间:
总部储运部接到发货计划后,到货物发出时的时间。
在途时间:
货物发出,到经营部收到货物的时间。
2、库存订货点(什么时间订货):
仓库库存加上在途货物低于第一个订货完成周期销售量
3、订货批量(订多少货):
第二个订货完成周期销售量
4、自身库存存货量平均上限不得超过未来10天的总销售量,商家存货量平均上限不得超过未来20天的销量。
各地区、各型号依据订货完成周期情况设定相应的库存存货上、下限。
流程四、经销客户自提管理流程图
提货流程管理要求
一、为降低资金风险,不鼓励代销业务、送货业务。
二、有下列情形之一,财务计划不准开单:
1、无有效合同。
2、经销客户按经销价供货,银行承兑汇票在代销价上按每月上浮%供货,但最多不能超过6个月。
代销客户违反此价格规定,不准开单。
3、代销客户、连锁经营客户按代销价供货,银行承兑汇票在代销价上按每月上浮%供货,但最多不能超过6个月。
代销客户违反此价格规定,不准开单。
4、客户物流周转超过20天。
5、应收帐款超过30天。
6、代销客户结算间隔超过一个月。
7、结算时,代销客户结算日占用资金超过未来20天销售额的。
8、未结算时,代销客户占用资金≥当期结算日占用资金最高额度+当月销售额度。
9、连锁经营客户超过帐期尚未结款。
10、连锁经营客户占用资金的最高额度超过该客户结算期内的销售额度。
11、其他违反公司开单条件情形。
12、计划、财务、业务须随时共同协商确定开单条件,并形成书面要求,交计划与财务主管进行流程控制依据。
三、财务职责
1、属经销客户自提的,收妥款后,开具收款证明。
2、属经销客户送货的,业务员办理欠款手续后。
送货收到款后业务员立即办理交款手续。
3、核查提货单是否符合开单条件。
4、属代销客户、连锁经营客户提货的,留存业务联必须由客户的签收和加盖有效印章,并以次作为追回有客户签字财务联的凭证。
5、属经销客户提货的,核查是否已办妥财务入账手续。
6、上述条件符合后,由财务主管在提货单上签字并加盖财务专用章后生效。
四、仓管员出库原则
1、无提货单严禁出库。
2、提货单签字财务专用章不完整的,不准出库。
任何人不得以任何理由违反仓库出库原则,包括最高负责人。
五、提货单执行结果确认
仓库管理员必须将每日出库信息当天反馈至计划部。
六、开除的提货单如在3日内未提货的,所开货单作废。
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