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号文件管理制度解读
南玉旅司﹝2015﹞1号签发人:
南江县玉堂旅游有限责任公司
关于2016年管理办法的
决定
司属个部门、水上游乐经营户:
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订2016年公司各部门管理办法,请遵照执行。
南江县玉堂旅游有限责任公司
二O一五年十二月二十六日
南江县玉堂旅游有限责任公司
二O一六年管理办法
第一章、总则
第一条、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
第二条、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第三条、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
第四条、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第五条、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
第六条、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
第七条、公司员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
第八条、公司秉承“推广玉湖景、致富玉湖人”的营运方针,坚持“安全第一、服务至上”的公司管理理念。
第九条、公司将全力将围绕水库水上游乐、打造全市具有影响力的风景旅游区,力争旅游业模范。
第二章管理制度
第一节财务
第十条、执行国家在财经方面的法律、法规、政策、财务制度和统计制度。
第十一条、南江玉堂旅游有限责任公司资金实行专账核算。
合理使用资金按照《小企业会计制度》进行会计核算。
第十二条、按规定设置专门的财务管理机构或指定专人负责财务工作,财务人员应具有会计从业资格证。
第十三条、加强货币资金的管理、规范公司业务的支付程序、严格公司合同管理;参与对需要签订的合同、协议等文件的讨论、决定与执行。
第十四条、财务机构是单位经济管理的职能部门,负责对各项预决(结)算进行审查,对财务预决算全过程的财务活动实施财务管理和监督,对财务活动全过程负责。
第十五条、按照国家有关规定现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下,经总经理授权的人员也可签批,总经理归来后补办有关手续。
第十六条、出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。
第十七条、严格审核现金收付款的原始凭证,按规定办理款项收付业务。
第十八条、执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条冲抵现金。
第十九条、负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等。
第二十条、健全现金出纳各种账目,正确运用会计科目编制业务记账凭证,做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。
第二十一条、根据会计负责人复核无误的记账凭证,及时、有序的登记现金日记账,做到日清月结。
第二十二条、每日业务终了,须及时轧平业务,结出现金余额并核实库存,做到账实相符。
第二十三条、每日清点库存现金,编制库存现金日报表,并上报会计主管审核。
第二十四条、定期核对现金日记账与总账,做到账帐相符。
第二节办公室
第二十五条、主持办公室的全面工作,在总经理领导下;组织起草公司行政综合性的工作报告、决议、规划和决定等文件;各种事项的通知,会议决定的草拟和发布。
第二十六条、办公室内部的基础建设和业务知识的学习,监督检查部门的岗位责任制的执行,努力提高工作水平和工作效率。
第二十七条、协助总经理组织安排经理办公会议议程,并做好会议记录,同时负责检查会议的执行情况。
第二十八条、审核以公司名义所发的决定、报告等文稿,并及时转呈领导签阅,建立相应的登记薄。
第二十九条、认真及时处理,批转传阅上级有关文件和其它事项的通知。
第三十条、做好公司的安全保卫人事档案及统计工作,组织协调各部门共性的综合性工作。
第三十一条、注意了解与全局有关的情况和问题,搞好信息反馈工作,并提出解决办法,为领导决策提供参考。
第三节安全监督
第三十二条、在公司经理的领导下,制定落实项目安全防范措施;严格履行职责,杜绝事故发生。
做好旅游安全防护、文明旅游等工作,争创安全文明达标旅游风景区。
第三十三条、做好公司员工的登记注册工作,发放安全教育卡片,督促检查救生衣的百分之百穿戴.
第三十四条、编制水上应急救援与实施,一岗双职,每项步凑必须按公司规定,定期组织安全教育、安全技术交底、安全措施的培训及演练等。
第三十五条、认真做好安全台账,组织安全生产检查。
对营运薄弱环节要制定书面安全措施。
第三十六条、发现重大安全隐患,应立即采取有效补救措施,并及时汇报,将隐患消灭在萌芽状态。
第三十七条、公司船检员每月对每艘船舶检查一次,检查内容按附表;
一.检查中发现的问题,记录清楚,报安保股处理,使用通知书附表1。
二.通知船主,并要求船主方,能立即整改的,立即整改,不能立即整改的,限期纠正,消除隐患。
第三十八条、船舶开航前安全员应检查下列内容,并记录在《开航前检查登记表》上:
一、乘客是否到齐,乘客是否超载;
二、船员证书、船舶证书、船舶文书是否在船;
三、船舶是否已办理进出港签证;
第三十九条、船舶应每月检查下列船舶设备,并记录于《检查记录簿》中:
(1)信号设备;
(2)助航设备;
(3)操纵设备;(4)锚泊设备;
(5)消防设备;(6)推进设备。
第四节游艇船员
第四十条、玉堂水库副坝旅游码头为南江县玉堂旅游有限责任公司水上船艇码头,所有船舶在营运期间或非营运期间,必须统一、整齐、规范驻停于码头。
第四十一条、水上旅游线路
一、游船快艇自出发地沿逆时针方向运行;码头→秧田坝→青包→龙骨嘴→艾家湾→董家坝→倒河沟→庄子山码头→观湖岭→刘家沟→凤凰亭→码头。
二、电瓶船往返于自出发码头至黎家湾方向段,以码头、罗家包浮标为界。
第四十二条、水上船艇公司统一售票,签单发航,统一票价:
一.游船20.00元╱人;起步价140元╱艘*次(不足7人)。
二.快艇30.00元╱人;起步价130元╱艘*次(不足5人)。
三.脚踏游乐船(4人座)60元╱小时;
四.电瓶船5人座80.00元╱小时;
五.电瓶船8人座120.00元╱小时。
第四十三条、南江县玉堂旅游有限责任公司营运船艇、自编号见附表2.
第四十四条、旅游旺季座位实行统一调配;淡季租游船600元╱4小时;1200元╱8小时。
第四十五条、游船、快艇、电瓶船与相同的船舶种类联合经营;营运收入一月一结,按船平均分配。
第四十六条、公司按月向船主收取管理费,按售票总金额的20%提取;一次性统一注入公司账户。
第四十七条、公司老旧船艇在2016年6月30日之前退出公司运营。
第四十八条、营运管理:
一.旅游船保证旅客一次旅行结束,中途不得搭、甩载游客;
二.特殊情况报告售票员或安检员同意,由售票员清点人数购票,未经售票员清点人数而私自拉客的船艇,发现核实一次,按满载计算;
三.连续乘船未和售票员、安检员取得联系而发航的船艇,除已售票的一船按实际收入计算,另一船按满座的150%计算,补交本次运营收入。
四.严禁私自拉客,费用自收不入公共台账。
第四十九条、遵照《内河避碰规则》、严格《船舶安全操作规程》,执行“六不发航”规定开航。
第五十条、渡船严禁在无码头标识及危险地段开渡停靠;取消旅游码头(含玉堂水库大坝)至庄子山码头之间的往返渡船线路。
第五十一条、公司公务用船
一.接待公务人员乘船安排,产生的费用每月月底结账。
二.公务接待前向公司申请,批复后即可安排,主管签字报销。
第五十二条、严格渡船运行制度,由当班船只负责开渡,严禁除游、渡船以外的船只渡客和求渡无船现象的发生。
第五十三条、发航单需双方签字,不能丢失。
船主每日结账单据与售票员对账后自行保管,若遗失单据,后果自负。
第五十四条、婴儿搭乘不收取费用;驾驶长的父母、子女乘坐船艇的,需提前向售票员或安检员申请,免费搭乘船艇。
第五十五条、星期一至星期五按所排班次发航运营,双休、节日、假日、重大活动日集体运营。
第五十六条、出船趟次平衡
一.按月每艘船艇营运数量一致。
二.每月二十日开始对出船趟次较少的船只优先出船,
三.排班当天运力不足时由售票员调派趟次最少的船舶发航营运;当月趟次不平衡的,下月累积计算。
第五节营销
第五十七条、严格执行运价决策和票据管理及营收报解制度,负责票据的领取、登记、发售、保管工作。
遵守售票纪律,严禁无关人员进入售票室。
第五十八、根据不同旅客的特点,采用机智、灵活多种方式按时、保质、保量地完成售票任务。
第五十九条、注意观察客流动态,当客流发生变化时,及时向有关人员提供信息,以便加(减)班。
第六十条、负责售票室、工作台和工具的清洁卫生,物品摆放整齐。
按时填写当班工作记录、原始台帐,负责交接好当班工作及下班工作的衔接。
第六十一条、负责解答游客提出的问题,热情服务,本着诚信经营的理念,认真做好解释工作,不诱导游客,不向游客传递虚假、错误信息,不拉客,不宰客,不捆绑销售。
第六十二条、对客人询问要耐心解答,并使用标准文明用语;
第六十三条、客人进入服务区域,使用“您好、欢迎光临”“欢迎再来”等问候语言向客人问好。
第六十四条、不得流露出厌烦、冷淡、生硬表情,不得讲粗话,不得以任何形式顶撞、讽刺、挖苦客人。
第六十五条、合理安排工作休息等时间,做到“有游客就有售票员”。
第六节水电站
第六十六条、电站成立安全生产领导小组(兼职),并由站长负总责、分管安全的副站长亲抓安全生产工作,负责组织对事故的调查处理。
第六十七条、安全领导小组要做好电站的安全保卫工作,防止电站的设备、物资被盗;搞好安全宣传,增强安全意识,并经常深入(大坝、升压站、厂房等)生产实地认真检查、督促,发现安全隐患及时组织人员处理,避免事故的发生。
第六十八条、以“安全为了生产、生产必须安全”为主题,采取口语、标语、墙报等形式,大力宣传安全生产的必要性和重要性,达到共同提高安全意识和增强责任感。
第六十九条、严格操作规程、加强规范措施,全站人员、各生产班组都必须严格遵守《安全操作规程》、《水电站运行规程》和本站制定的典型操作等操作规程及规定,按章行事、做到安全生产。
第七十条、全站人员务必提高警惕、克服麻痹思想,注意防火、防盗和防止坏人的破坏活动。
第七十一条、安全事故一旦发生要及时采取有效的急救措施,积极妥善地处理,遇设备和伤亡事故及时向安全生产领导小组报告(伤亡事故限24小时内报市安委会),并查明原因,属责任事故要追究当事人的责任。
第七十二条、定期对安全工具器件的送检和试验,对不合格的工具器件,必须更换。
第七节酒店
第七十三条、客房部具有将取得管理制度
一.严格遵守来访登记,退房检查登记。
二.严格遵守巡楼检查,应急预案实施。
第七十四条、餐饮安全管理
一.全面做好食品安全工作,杜绝发生食物中毒或食源性疾患。
二.建立并落实食品及其原料进货查验记录制度,认真做好进货台帐记录、进货验收工作。
三.采购的生肉类食材必须来自定点屠宰企业,必须从正当渠道进货,证、票齐全,杜绝使用病死或来源不明的畜禽肉类及其制品。
杜绝使用有毒有害物质、非食用物质制售食品的行为。
四.保证所有食品从业人员按规定进行健康体检和食品安全知识的培训,并持有效健康证明、培训合格证上岗工作。
五.制定健全食品安全制度,配备专人或兼职人员负责食品安全管理工作,并坚持每日进行检查食品的安全,并落到实处。
第七十五条、厨房卫生管理
一.不得滥用食品添加剂,规范使用食品添加剂并建立食品添加剂使用台帐,有效落实“五专”(专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存)。
二.随时维护维修卫生设施设备,保证其正常运转。
加强餐(饮)具消毒工作,掌握正确的餐(饮)具清洗、消毒和保洁方法。
三.保持加工经营场所内外环境整洁,垃圾桶应密闭加盖,并做到日产日清;做好防蝇、防鼠、防虫工作。
四.应当制订食品安全事故处置方案,发生食物中毒或疑似食物中毒时,要在2小时内报告县食品药品监督部门,积极配合相关监督部门调查处理,主动做好善后工作,不得迟报、瞒报。
第三章罚则
第七十六条、对违犯本办法第一节、第二节、第三节中的任一条款,能弥补的尽快弥补,不能弥补的由个人付全部责任;触犯刑律的移送司法机关处理。
第七十七条、驾驶长及游艇业主除《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《四川省水上交通安全管理条例》《中华人民共和国安全生产法》处罚外,还要受公司制度的处罚:
一、对违犯第四十八条第一款规定的罚款200元
二、对违犯第四十八条第二款、第三款规定中任一一款的罚款200元。
三、对违犯第四十八条第四款规定的罚款1000元,并处本艘船艇停运一个月(在下月不安排班次,不参与利润分配)。
四、对违犯第四十九条中任意一款,每款罚款100元,数款并发。
五、对违犯第五十条规定的罚款300元。
六、对违犯第五十一条第二款规定的罚款200元。
七、对违犯第六十四条规定,公司接到投诉的,除补交由此造成的一切损失外,并处罚金200元。
八、对违犯第六节中任意一款,造成损失的,赔偿由此造成的一切损失外,并取消其安全生产评选资格。
第七十八条、严格遵守航行线路和划定的区域运行,在航船舶按照逆时针方向运行,造成微、小事故处200元罚款并赔偿相应的损失。
造成大事故、重大事故处3000元罚款及赔偿损失并交由海事处处理。
第七十九条、对违犯第七节中任意一款的,按《中华人民共和国食品卫生法》、《治安管理处罚条例》执行,并弥补由此造成的一切损失。
第八十条、凡事对以上违法、违规进行举报的,奖励罚款金额的百分之五十;对公司有建设性、能持续发展具有杰出贡献的,将视情况给予不少于二百元奖励。
第四章附则
第八十一条、本《办法》由南江县玉堂旅游有限责任公司负责解释。
第八十二条、本办法自二O一六年一月一日起执行。
南江县玉堂旅游有限责任公司
附表1:
南江县玉堂旅游有限责任公司
船舶安全生产检查记录表
(填表说明:
在“□”中,合格打“∨”,不合格打“×”,不适用打“—”)
1、证书文件
□船舶产权证□船舶国籍证书□船舶检验证书□船舶签证簿□《航行日志》□《轮机日志》□船员适任证书□船员服务簿□船舶安全检查记录簿□船舶最低安全配员证书
2、航行设备
□探射灯□望远镜□横倾指示针□船钟□操舵装置(液压舵、备用人力舵)□机驾合一操纵系统
3、声信号设备
□号笛□号钟□号灯□号型
4、通讯设备
□收音机□扩音机□手提对讲机
5、救生设备
□救生衣□救生圈
6、消防设备
□消防泵□应急消防泵□消防栓□消防带和水枪□手提式灭火器□干粉灭火器□消防桶□砂箱□太平斧□手提防爆灯□铁钩
7、堵漏设备
□木板□木塞□水泥□棉被□防水帆布
8、应急电源
□蓄电池组□应急灯□发电机组
9、防污设备
□油水分离器□油类记录簿□垃圾公告牌□垃圾桶□机舱容貌
10、机械设备
□主机□发电机□抽水机□维修工具
11、生产设备
□输送系统□机车吊杆□抓斗□盖货帆布
12、系泊设备
□系缆索□缆桩□碰垫
13、安全制度
□航行安全操作规程□旅游船员安全承诺□游客乘船安全须知□航前航后会议制度□季节性安全措施
14、安全奖惩
□驾驶□轮机□水手□机工□传达季度例会精神
15、装载情况
超载:
□有;□无
16、操作情况
违规:
□有;□无
船舶号:
自编号:
驾驶长:
检查人员:
检查日期:
附表2:
南江县玉堂旅游有限责任公司营运船艇、自编号
快艇船主
自编号
注册号
游船船主
自编号
注册号
电瓶船船主
自编号
彭勇
1
南江客010
陈莲华
1
川南江客***
董富昌
1
彭勇
2
南江客019
陈莲华
2
川南江客09
董富昌
2
董富昌
3
南江客032
张秀蓉
3
川南江客***
董富昌
3
张波
4
南江客031
张秀蓉
4
川南江客***
董富昌
4
胡勇
5
南江客030
董富昌
5
川南江客12
董富昌
5
金红
6
南江客***
杨泽君
6
川南江客80
董富昌
6
董富昌
7
南江客032
岳静
7
南江客***
董富昌
7
杨泽君
8
南江客***
董富昌
8
岳静
9
南江客***
董富昌
9
张波
10
南江客***
董富昌
10
邵鸿方
11
南江客***
董富昌
11
董富昌
12
张秀蓉
13
张秀蓉
14
张秀蓉
15
张波
16
张波
17
张波
18
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