sapsd操作手册.docx
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sapsd操作手册
前言
《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范,按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个,整合后归并为14个销售业务流程;原有单据类型72个,现有单据类型34个;原有条件类型33个,现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中,把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合,并总结了上线一年的实践经验,适应新的销售体制改革需求,结合企业各项管理制度,理顺规范业务流程,力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持,在此表示感谢!
由于编写时间仓促、理论实践水平有限,如有疏漏和错误之处,恳请广大读者给予指正,发现系统中业务管理存在的不足请及时提出,以便我们加以完善。
本书编写成员:
中石化燕山分公司:
孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣
ERP技术顾问:
熊霞
燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组
2005年12月06日
概述
一、销售范围简介
在SAP系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.
1、销售组织结构图
2、销售范围相关定义
2.1销售组织
销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
目前的销售业务油品销售由炼油厂油品运销部负责,化工销售由营销中心负责
2.2分销渠道
分销渠道是产品到达客户的渠道,对应实际业务中的销售方式。
按中石化总部规定执行:
统配销售-RA:
执行中石化配置计划进行的销售业务;
自营销售-RB:
销售组织自主执行的销售业务;
互供销售-RC:
中石化集团公司内部之间的销售业务;
化工统销-C0:
执行中石化化工销售公司的销售业务。
2.3产品组
按中石化总部的规定,产品组01—09,99.对应产品大类
2.4销售办公室
销售办公室是销售区域的细分,油品销售办公室对应到产品小类用于销售统计,化工销售办公室对应实际的业务部门,用于划分权限。
二销售业务流程
燕山石化销售的产品包括油品和化工两大类,共有14个业务流程
流程编号
流程描述
对应销售组织
SD_001
客户主数据维护流程
YS01/YS02
SD_002
价格主数据维护流程
YS01/YS02
SD_003
标准销售合同维护流程
YS01/YS02
SD_004
标准订单处理流程
YS01/YS02
SD_005
急发订单流程
YS01/YS02
SD_006
化工产品统销流程
YS02
SD_007
统配产品(轻油)销售流程
YS01
SD_008
产品发货流程
YS01/YS02
SD_009
开票流程
YS01/YS02
SD_010_01
错误发票处理流程(未抄税)
YS01/YS02
SD_010_02
错误发票处理流程(已抄税)
YS01/YS02
SD_011_01
退货退款处理流程(多结)
YS01/YS02
SD_011_02
补货补票处理流程(少结)
YS01/YS02
SD_012_01
寄售业务流程(发货)
YS01/YS02
SD_012_02
寄售业务流程(结算)
YS01/YS02
SD_013
销售代保管业务流程
YS01/YS02
SD_014
转储业务流程
YS01/YS02
第一章SD_001:
客户主数据维护流程
一、业务流程简介
1、新增客户的审批流程
有新增客户需求时,客户主数据管理员向市场营销部提出申请,经核实后通过ERP支持中心编码维护员提报给总部编码组申请客户编码。
批准的客户编码经市场营销部备案后通知各单位客户主数据管理员进行系统维护。
2、业务流程各步骤说明
2.1确认需维护的客户主数据
客户主数据的一般数据和销售范围数据由相关业务人员、驻厂办负责填写《客户主数据卡片》,并报相关领导批准,(财务提供账户分配组和SD01类的客户的贸易伙伴数据)传递到客户主数据管理员处。
2.2在系统里检查是否已有该客户主数据
为防止重复建立客户主数据,客户主数据管理员需先在系统内检查是否已经存在。
如存在根据需要在系统中进行销售范围的扩展或修改;若不存在依据相关规定进行申报后创建。
检查客户主数据是否存在可以使用XD03-显示客户主数据
点击按钮,弹出搜索窗口。
在税务代码1栏位中输入客户的税务代码,点击按钮或者按回车键。
若系统反馈信息,表示系统中不存在该客户。
2.3客户主数据的完善程序
依据批复的客户主数据编码建立客户主数据的一般数据和销售范围数据,然后,由客户主数据管理员负责将《客户主数据卡片》传递到财务部门,进行客户主数据公司代码数据的维护,同时告知相关人员。
二SAP系统操作
1、SAP交易代码
XD01创建客户主数据及扩展销售范围
XD02修改客户主数据
XD03显示客户主数据
2、操作细部描述
栏位
说明
范例
科目组
SD01中石化股份公司所属单位
SD02中石化集团公司关联单位
SD10外部单位(外部给号)
SD01
客户
客户编码。
总公司对SD01、SD02、SD04、SD05、SD10所属单位有统一编码,查询编码后输入。
30400000
公司代码
相关数据由财务维护
空
销售组织
燕化公司化工销售的销售组织统一为:
“YS02”
YSO2
分销渠道
C0为“化工统销”;RB为“自营销售”;RC为“关联交易”。
RB
部门
化工产品(总部已有规定)
06
屏幕解释
按(Enter)按钮进入“创建客户:
一般数据”窗口。
栏位
说明
范例
标题
公司(先生,女士)
公司
名称第一行
可辨别的简称(十七个字之内)
中国石化国际事业有限公司
名称第二行
单位法定的全称的前17个字
中国石化国际事业有限公司
搜索条件1
客户的工商登记号码
C199(4-1)
搜索条件2
SD01客户填入中石化标准单位编码;SD10客户填49999999
30400000
街道/房号
客户的工商登记地址
朝阳区安立路66号安立花园C座8层
邮政编码
客户注册地的邮政编码
100020
城市
客户所在城市
北京市
国家
客户所在国的国家代码
CN
地区
客户所在省或直辖市的代码
010
名称第三行
单位法定的全称的第18个字(含)以后的字(如客户全称超过17个汉字,点击名称第二行右边的按钮,显示名称第三、四行。
或者点击按钮,显示所有其他字段)
邮政信箱
客户办公地的邮政编码
屏幕解释
栏位
说明
范例
c/o
法人姓名/法人证书号码
刘素芳
街道2
客户的办公地址
房山区福星家园6号楼
电话
注册地电话号码
64906372
传真
注册地传真号
电子邮件地址
在系统的所有栏位中,图标为的表示,这为系统必添项。
若在栏位的右边有按钮,则表示系统为此栏位提供了搜索引擎,点击该按钮可找到要填写的内容。
按F8或点击按钮进入下一屏,或直接点击页面进入控制数据页。
屏幕解释
栏位
说明
范例
贸易伙伴
属于SD01类的客户必填(数据有财务提供)
1140
税务代码1
增值税登记号(此项目为系统中的唯一性识别码)
0637
税码3
危险品准营证号码
屏幕解释
栏位
说明
范例
国家
银行所在国的国家代码
CN
银行码
银行码(见附表)
1
银行帐户
银行帐号(如超过18位请填在银行户主前并加“/”,进行区分)
001
银行户主
开户行名称
中国银行总行营业部
附表:
工行
102ZZZZZZZZZ
日本三井住友银行
563ZZZZZZZZZ
农行
103ZZZZZZZZZ
日本瑞穗实业银行
564ZZZZZZZZZ
中行
104ZZZZZZZZZ
韩国外换银行
591ZZZZZZZZZ
建行
105ZZZZZZZZZ
韩国友利银行
593ZZZZZZZZZ
中国农业发展银行
203ZZZZZZZZZ
韩国产业银行
594ZZZZZZZZZ
交通银行
301ZZZZZZZZZ
韩国中小企业银行
596ZZZZZZZZZ
中信实业银行
302ZZZZZZZZZ
新加坡星展银行
623ZZZZZZZZZ
中国光大银行
303ZZZZZZZZZ
比利时联合银行
651ZZZZZZZZZ
华夏银行
304ZZZZZZZZZ
荷兰银行
661ZZZZZZZZZ
中国民生银行
305ZZZZZZZZZ
渣打银行
671ZZZZZZZZZ
深圳发展银行
307ZZZZZZZZZ
法国东方汇理银行
693ZZZZZZZZZ
招商银行
308ZZZZZZZZZ
法国里昂信贷银行
694ZZZZZZZZZ
兴业银行
309ZZZZZZZZZ
德国德累斯登银行
711ZZZZZZZZZ
上海浦东发展银行
310ZZZZZZZZZ
德意志银行
712ZZZZZZZZZ
商业银行
313ZZZZZZZZZ
德国商业银行
713ZZZZZZZZZ
恒丰银行
315ZZZZZZZZZ
瑞士信贷第一波士顿银行
741ZZZZZZZZZ
农信社
402ZZZZZZZZZ
澳大利亚和新西兰银行
761ZZZZZZZZZ
农村信用合作社
402ZZZZZZZZZ
厦门国际银行
781ZZZZZZZZZ
国家邮政局邮政储汇局
403ZZZZZZZZZ
法国巴黎银行
782ZZZZZZZZZ
汇丰银行
501ZZZZZZZZZ
平安银行
783ZZZZZZZZZ
中国银行
505ZZZZZZZZZ
华一银行
787ZZZZZZZZZ
集友银行
506ZZZZZZZZZ
中央国债登记结算
901ZZZZZZZZZ
星展银行
509ZZZZZZZZZ
公开市场业务操作室
902ZZZZZZZZZ
美国花旗银行
531ZZZZZZZZZ
中国外汇交易中心
903ZZZZZZZZZ
美国银行
532ZZZZZZZZZ
城市商业银行资金清算中心
904ZZZZZZZZZ
日本东京三菱银行
561ZZZZZZZZZ
中国银联股份有限公司
905ZZZZZZZZZ
日本日联银行
562ZZZZZZZZZ
(澳门地区)
969ZZZZZZZZZ
(香港地区)
989ZZZZZZZZZ
点击,维护销售范围数据
屏幕解释
栏位
说明
范例
销售地区
客户销售的范围
市辖区
货币
自动带出来
RMB
价格组
统一填“燕化运输”
Y5
客户定价过程
标准
1
客户统计组
完全统计
1
按F8或点击按钮进入下一屏,或直接点击页面进入发送页
屏幕解释
栏位
说明
范例
装运条件
燕化股份装运条件
YS
交货工厂
燕山分公司化工销售工厂
YSB9
最大部分交货
允许根据订单创建交货单的张数,一般将”9”清空
9
按F8或点击按钮进入下一屏,或直接点击页面进入开票凭证页
屏幕解释
栏位
说明
范例
国际贸易条件
区分区域差价,这里添默认值FOB0
FOB0
付款条件
付款条件
T060(60天之内净到期)
账户分配组
分为内部单位、并表单位、外部单位(有财务提供)
Z3
税分类
一般全填“1”,免税客户全填“0”
1必须上税
按Ctrl+S或点击按钮保存客户信息,完成客户主数据创建。
若保存成功,系统会反馈信息:
消费者0030400000对销售区域YS02RB06已创建。
若客户在系统中存在,系统会反馈信息:
,或,客户无法保存。
第二章SD_002:
价格主数据维护流程
一条件类型
燕化销售系统中共有20个价格条件类型,各种条件类型有多种组合,可以满足各种销售业务的定价需求。
二SAP系统操作过程
1、完成该步骤的SAP角色名称
价格主数据管理员
2、SAP交易代码
VK11
3操作细部描述
3.1维护燕化指定价格-ZRL0
屏幕解释
关键字组合
说明
具有审批状态的客户/商品
维护与分销渠道及客户相关的物料基价(适用于ZR90类型合同及ZR91类型订单)。
具有审批状态的商品
维护与分销渠道相关但与客户无关的物料基价(适用于ZR90类型合同及ZR91类型订单)。
3.2维护燕化销售价格-ZRL1
屏幕解释
关键字组合
说明
具有审批状态的客户/商品
维护与分销渠道及客户相关的物料基价(适用于ZR81类型订单)。
具有审批状态的商品
维护与分销渠道相关但与客户无关的物料基价(适用于ZR81类型订单)。
3.3维护燕化客户折扣(数量)-ZRL2
屏幕解释
关键字组合
说明
销售组织/分销渠道/物料编码/客户
维护销售组织、分销渠道、物料编码、客户编码及相应差量(自动为正)。
3.4维护燕化阶梯差价-ZRL3
然后点击上图右的按钮,或者双击需要维护的行项目的任意位置,弹出如下屏幕:
屏幕解释
关键字组合
说明
具有审批状态的商品
维护销售组织、分销渠道、物料编码及相应差量(自动为负)。
3.5维护燕化运输差价-ZRL4
屏幕解释
关键字组合
说明
价格组/商品
维护销售组织、分销渠道、物料编码及相应差量(自动为负)。
3.6维护燕化产品规格差价-ZRL6
屏幕解释
关键字组合
说明
销售组织/分销渠道/物料定价组/物料编码
维护销售组织、分销渠道、价格组、物料编码及相应差量(自动为正)。
商品定价组
与物料无关(燕化不用)
3.7维护燕化区域差价-ZRLH
屏幕解释
关键字组合
说明
价格组/商品
燕化不用
销售组织/分销渠道/国贸术语/国贸条件2/物料编码
维护销售组织、分销渠道、国贸术语、国贸条件2(折让区域,用阿拉伯数字0-10表示一至十区)、物料编码及相应差量(自动为负)。
3.8维护燕化超装加价-ZRLI
屏幕解释
关键字组合
说明
销售组织/分销渠道/物料编码/订购原因
维护销售组织、分销渠道、物料编码、超装及相应差量(自动为正)。
3.9维护燕化运费折让-ZRLJ
屏幕解释
关键字组合
说明
销售组织/分销渠道/国贸术语/物料编码
维护销售组织、分销渠道、国贸术语、物料编码及相应差量(自动为负)。
3.10维护燕化包装物价格-ZRLQ
屏幕解释
关键字组合
说明
销售组织/分销渠道/国贸术语/物料编码
维护销售组织、分销渠道、国际贸易条件1、物料编码及价格(包装物按每吨计)
销售组织/分销渠道/国贸术语
维护销售组织、分销渠道、国贸术语及价格及单位(与物料无关)。
三、其他项目说明
栏位
说明
范例
描述
描述该物料的名称,系统可自动从物料主数据中带出
BR9000
比率
要维护的单价或单位差价(含税)
12300/-100
单位
人民币的代码,可系统自动带出
RMB
每
每一吨或每一公斤等,系统自动带出
1
UOM
物料的计量单位,系统自动带出并可以修改
吨
有效于
价格起于何时有效,按回车系统自动带出,默认为定价当天,可修改
2005/12/04
有效到
价格终于何时无效,按回车系统自动带出,默认为9999/12/31,可修改
9999/12/31
说明:
系统中燕化指定价格、燕化销售价格、燕化股份指定价格的关系是互斥的,根据不同订单类型及销售组织的不同各自取相应的价格,之间不会有影响。
若价格中多个关键字组合选项同时存在,按次序取。
业务一组到六组只能用燕化股份指定价格(手工)和燕化指定价格,且燕化股份指定价格的优先。
价格主数据输入有误
注意:
一般不要作更改,重新创建。
四、显示价格主数据
事物代码:
VK13
例:
显示2005年11月06日至2005年12月06日创建的燕化指定价格
进入下一屏:
进入下一屏:
执行显示
五、冻结价格主数据
事物代码:
VK12
上图表示物料的基价冻结成功。
被标注删除的价格,不会从系统中删除,只是在订单里取不到这个价格。
事后要解除冻结物料的基价,则同样的方法进入到修改界面,选中被冻结的行项目后,点击按钮右边的撤销删除按钮,解除冻结,按Ctrl+S或点击按钮保存,系统反馈信息,表示物料的基价解冻成功。
第三章SD_003:
标准销售合同维护流程
一业务流程简介
该流程描述了根据与客户签订的销售计划合同在系统中创建合同。
合同是销售活动的框架协议,销售订单参照合同建立,可以对销售数量进行控制和指导销售价格。
燕山分公司的合同包括数量合同(ZR80)和量价合同(ZR90)两种,对于参照量价合同创建的销售订单,其价格取合同价格。
1业务流程各步骤说明
1.1在系统中检查客户主数据
若客户主数据不完整或不存在,则先要将客户资料交系统客户主数据维护人员进行主数据的维护或扩展;
1.2确认客户的信用等级情况
对于新用户要确认其信用等级情况,并由信用主数据维护人员在系统中进行信用主数据的维护。
二SAP系统操作过程
1SAP交易代码
VA41
2操作细部描述
创建量价合同
说明:
根据需要限定或不限定级别
说明:
ZR90类型的合同需维护基价ZRL0,适用于所有渠道;ZR80类型的合同需要维护ZRL1/ZC8E,适用RB/RC渠道。
3更改销售合同
销售合同在系统中创建后,当对其中某些信息需要变更时,可以更改来进行修正。
对于已执行完的合同不能进行改动,对于正在处理的合同做改动时要慎重,其变动的内容不能与已完成的内容发生矛盾。
事物代码:
VA42(略)
4显示合同
当需要对合同的细节进行查看时,可以使用显示指令。
事物代码:
VA43(略)
第四章SD_004标准订单处理流程
一销售业务与订单类型简介
1、订单类型
SaTy
描述
说明
ZC00
化工统销订单
适用于化工统销业务
ZR81
燕化标准订单
基价为ZRL1,开票凭证价格为发货单过账日期的系统维护价格。
ZR82
燕化寄售补货
适用于已提未售业务的实物出厂环节
ZR83
燕化标准寄售销售
适用于已提未售业务的实现销售环节;基价为ZRL1,实现销售前需取消交货冻结,原则上参照寄售补货订单创建。
ZR84
燕化标准代保管
适用于已售未提业务的实物出厂环节,创建须参照相关的开票凭证。
ZR85
燕化冲票退货
适用于跨月处理多结或实物退库的情形,创建须参照相关的开票凭证。
ZR87
燕化标准贷项请求
适用于ZR81订单类型产生的凭证,需要出具红字发票的情形。
ZR88
燕化标准借项请求
适用于ZR81订单类型产生的凭证,需要出具蓝字发票的情形。
ZR91
燕化量价订单
基价为ZRL0,开票凭证价格为订单价格。
ZR92
燕化量价寄售销售
基价为ZRL0,实现销售前需取消交货冻结,原则上参照寄售补货订单创建。
ZR94
急发订单
以订单量直接发货结算,所有权与实物库存视为同时变动的情况。
ZR95
燕化票内杂费借项
适用于在增值税发票中体现费用的情形
ZR96
燕化量价退货订单
适用于ZR91订单类型退货且退回的产品需要质量检测的情形,创建须参照相关的开票凭证。
ZR98
燕化量价贷项请求
适用于ZR91订单类型及统销订单类型产生凭证,需要出具红字发票的情形。
ZR99
燕化量价借项请求
适用于ZR91订单类型及统销订单类型开具发票,需要出具蓝字发票的情形。
ZR9B
燕化杂费贷项
适用于需要出具票内杂费红字发票的情形
ZR9C
燕化票外运杂费请求
适用于代收代垫费用的收取
2、业务模式所适用订单类型
分销渠道
业务用途
适用订单类型
备注
C0化工统销
标准销售
ZC00
寄售补货
ZR82
寄售销售
ZR83/ZR92
销售代保管
ZR84
退货业务
ZR85/ZR96
ZR85:
冲票退货(错误处理)
错票处理(已抄税)
ZR98/ZR99
ZR98:
贷项;
ZR99:
借项
运杂费(收与退)
ZR9C
运杂费单独收退
RB自营销售
RC关联交易
标准销售
ZR81/ZR91
ZR81:
过帐日期为结算价日期
ZR91:
订单价格为结算价格
寄售补货
ZR82
寄售销售
ZR83/ZR92
销售代保管
ZR84
退货业务
ZR85/ZR96
ZR85:
冲票退货(错误处理)
错票处理(已抄税)
ZR87/ZR88;
ZR98/ZR99
运杂费(收与退)
ZR9C
二SAP系统操作
1创建燕化量价销售订单
订单是销售执行过程的开始,系统中对销售过程的参数控制作用多在订单中设置
在初始屏选择订单类型,录入销售范围数据
录入订单基本项:
售达方(送达方)、采购订单编号(自销产品和互供产品填入描述)、物料编码、销售数量:
录入订单抬头数据项:
栏位
说明
范例
概览中的采购订单编号
自销产品和互供产品填入描述(统销不要改动)
顺丁橡胶(BR9000)
请求交货日期
控制交货的起始时间
2005.12.2
担保
交货截止日期
2005.12.5
特殊处理标记
指定运输方式
燕化自提
局/收货人/车种/车数/专用线
自销产品请车填入
空
录入订单行项目数据:
附表4-1:
物料定价组编号
物料定价组名称
Y0
燕化优级品
Y1
燕化一级品
Y2
燕化合格品
Y3
燕化东区优级
Y4
燕化东区一级
Y5
燕化东区合格
Y6
燕化西区优级
Y7
燕化西区一级
Y8
燕化西区合格
Y9
燕化共聚合格
YE
燕化均聚合格
YN
燕化优一均可
YO
燕化优一合均可
说明:
“体积”中填入“液体产品的包装数量”,单位统一为PIC。
栏位
说明
范例
销售B/物料定价组
将东区、西区、共聚、均聚都包含在其中,详见附表4-1
装运/装运点
编码及描述见附表4-2
YS29
装运/体积
输入与定价有关的包装物数量
库房
根据实际情况选择
YS4C
出具发票/国贸术语1
输入与定价有关的包装名称。
附表4-2:
新装运点编号
装运点描述
YS21
厂内高压
YS22
厂外高压
YS23
化一油品
YS24
华
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- sapsd 操作手册