ERP实验5期末结账报告.docx
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ERP实验5期末结账报告.docx
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ERP实验5期末结账报告
教师评语
教师签字日期
成绩
学生姓名
学号
班级
分组
项目编号
项目名称
期末结账
实验报告
一、实验目的
1、了解企业月底存货及账务结转的基本流程;
2、理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征;
3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法;
4、掌握月底结账中的各项操作。
二、实验内容与步骤
(要求:
针对实验案例的每项工作,完成实验,并分别撰写实验步骤)
内容:
1、完成期末结转及结账的基本流程;
2、期末结转主要包括:
成本计算、月底存货结转、应收应付结转、自动分录、总账结转等;
3、期末结账主要包括:
结账、生成财务报表。
步骤:
1、存货月结:
(1)修改系统时间,登录系统。
(2)进入“月底成本计价”:
进入“进销存管理”——“存货管理”子系统——“月底成本计价”。
(3)进行月底成本计价。
(4)查询品号每月统计信息:
打开“维护品号每月统计信息”——查询已有的品号每月统计信息——从系统显示的品号信息中,查看品号的每月统计信息——退出。
(5)查询品号信息。
(6)自动调整库存。
(7)查看自动调整库存后的品号信息。
(8)查看自动调整库存后生成的单据:
打开“录入成本开账/调整单”——查询已有的库存交易单据——从系统显示的单据信息中,选择要查看的尾差调整单并查看详细信息——退出。
(9)月底存货结转.
2、应收/应付月结:
(1)应收账款月结:
“财务管理”子系统——“应收管理”子系统——“应收账款月结”。
(2)应付账款月结:
“应付管理”子系统——打开“应付账款月结”——进行“应付账款月结”。
3、自动分录抛转:
(1)“自动生成分录底稿”:
“财务管理”子系统——自动分录”子系统——“自动生成分录底稿”。
(2)自动生成分录底稿:
选择需生成分录底稿的单据——设置底稿批号——生成分录底稿——退出。
(3)凭证:
打开“抛转会计凭证”——选择单据性质——选择底稿批号——生成会计凭证——退出。
4、总账月结:
(1)“录入会计凭证”:
进入“财务管理”子系统——进入“会计总账”子系统——打开“录入会计凭证”。
(2)查询会计凭证:
查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中,选择要查看的凭证——查看凭证详细信息——退出。
(3)将会计凭证整批过账:
打开“整批过账”——设置“整批过账”的凭证日期期间——显示该期间的需要过账的所有凭证——选择系统显示的需要过账的所有凭证——退出。
(4)过账后查询会计凭证,处理未过账凭证:
打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中,选择要查看的凭证的详细信息——并审核未过账凭证——退出。
(5)自动转账:
打开“自动转账”——设置转账类型——期间损益结转——设置转账凭证类型:
“YJ(月结凭证)”——进行后续操作——生成转账凭证——退出。
(6)对自动转账的凭证进行过账:
打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中,选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。
(7)会计月结:
打开“会计月结”——进行“会计月结”——退出。
(8)查询资产负债表:
打开“财务报表”——“资产负债表”——选择“基本选项”——资产负债表的“报表编号”——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。
(9)查询损益表:
打开“损益表”——选择“基本选项”——损益表的“报表编号”——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。
三、实验成果提交
(要求:
将实验结果画面复制下来,粘贴在此处。
)
1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价
(直接处理——取消)
2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息
3、录入品号信息
(单击3次下一个,多次点击滚动条)
4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存
5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息
(点击向下滚动条出现该界面)
6、月底存货结转
7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结
(直接处理——OK——取消)
8、自动分录子系统—自动生成分录底稿
9、维护分录底稿
10、财务管理——集团分销——自动生成分录底稿
(直接处理——OK)
11、抛转会计凭证
12、会计总帐子系统——录入会计凭证
13、整批过帐
14、自动转帐
(点击下一步之后的界面)
(点击生成凭证)
15、整批过帐
16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质
17、会计月结
(直接处理——OK)
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序:
要先进行“月底成本计价”,然后进行“自动调整库存”。
行成本计价后,品号信息也随之更新内容。
它们的顺序不可颠倒,否则可能仍然发现品号信息存在问题。
2、存货月结的日期:
存货月结的操作是在月底进行的,要把时间调整在月末,再进行存货月结的操作。
(一旦进行了月底存货结转,相当于库存结账(或关账)动作。
运行过后,该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入,更改或取消。
)
3、会计凭证要先审核,然后过账:
凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废,以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。
审核过后,才可过账,未审核凭证不能过账。
五、实验体会
实验是加强理论与实践结合的机会,使得我们对于之前所学到的管理信息系统的知识更加形象具体化,而不是简单的文本化的概念。
通过对易飞ERP系统的操作,对于易飞ERP系统有了基本的理解,并深刻体会到系统对业务操作比实际人工操作要简便快捷,并提高了正确性。
通过实验了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。
确认是进行当月的月结。
如发现不是当月的月结,需要先查明问题,解决问题后,再进行“应收/应付账款月结”。
自动分录抛转时,要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。
对今后月底结账操作有了初步的理解。
六、思考题解答
1、分别画出本实验中存货结转和自动分录抛转的操作流程图。
答:
存货结转自动分录抛转
2、本实验中,自动分录抛转的作用是什么?
答:
生成会计分录的底稿,通过“自动生成分录底稿”抛转分录底稿,将会计凭证抛转止总账系统。
X
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