内审系列表格.docx
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内审系列表格.docx
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内审系列表格
审计取证记录
被审计单位
所在底稿索引号
审计事项
**承包项目
总页/第页
审计查证的事实:
审计人员:
审计组长:
年月日年月日
被审计单位意见:
签字(盖章):
年月日
附件:
张
内部审计工作底稿
总页/第页
单位名称编制日期年月日
审计科目期间或截止日期组长审核日期
审计结论:
复核人意见:
审计谈话记录总页/第页
被访人姓名
职务
工作单位
谈话时间
谈话地点
被访人
谈话人
年月日
年月日
询证函
编号:
___________
致:
___________________________
我司审计监察部对我司进行财务收支审计,按照中国内部审计准则的要求,应当询证我司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自我司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至广东南粤物流股份有限公司审计监察部。
回函地址:
广州市机场路1735号南粤物流大厦602室
邮编:
510410电话:
传真:
************联系人:
1、贵公司与本公司的往来账项列示如下:
单位:
元
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
2、其他事项。
本函仅为复核账目之用。
若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。
(公司盖章)
2011年月日
数据证明无误
回函单位公章______________日期_____________
数据不符,说明如下:
回函单位公章_______________日期______________
审计报告征求意见书
公司:
现将我部对你单位审计后拟定的审计报告(征求意见稿)送上,报告中涉及的有关情况已同你司进行了口头交换意见。
请在2010年月日前提出书面意见,并连同审计报告一并送交我部,如在规定期限内未提出书面意见,视为无异议。
附:
审计报告(征求意见稿)
审计监察部(盖章)
联系人:
2010年月日
被审计单位意见(可加附页):
审计文书送达回执
受送达人
送达地点
发送单位
事由
文书名称
页数
送件人
收件人
收件日期
备注
现金监盘表
被审计单位:
编制:
日期:
期间或截止日期:
复核:
日期:
检查盘点记录
实有库存现金盘点记录
项目
项次
人民币
港币
面额
人民币
面额
港币
上一日账面库存余额
①
张
金额
张
金额
盘点日未记账收入金额
②
100元
1000元
盘点日未记账支出金额
③
50元
500元
盘点日账面应有金额
④=①+②-③
20元
100元
盘点实有库存现金数额
⑤
10元
50元
盘点日应有与实有差异
⑥=④-⑤
5元
20元
差异原因分析
白条抵库(张)
2元
10元
1元
5元
0.5元
2元
0.2元
1元
0.1元
0.5元
合计
0.2元
0.1元
合计
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额
报表日至审计日库存现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
备注
审计结论
检查时间:
检查地点:
盘点人:
监盘人:
存货盘点表
被审计单位:
编制:
日期
期间或截止日期:
复核:
日期
总页第页
单位:
元
序号
名称
规格及型号
计量单位
单价
账面数
盘点数
盘盈数
盘亏数
变动原因
存放点
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
合计
审计结论:
检查时间:
检查地点:
盘点人:
监盘人:
盘点检查比例:
固定资产盘点检查情况表
被审计单位:
编制:
日期
期间或截止日期:
复核:
日期
总页第页
序号
名称
规格型号
计量单位
单价
账面结存
被审计单位盘点
实际检查
备注
数量
金额
数量
金额
盈亏(+、-)
数量
金额
盈亏(+、-)
审计结论
检查时间:
检查地点:
盘点人:
监盘人:
盘点检查比例:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 系列 表格