新电算化操作流程.docx

新电算化操作流程.docx

《新电算化操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新电算化操作流程.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

新电算化操作流程

安装注意事项：

一、修改计算机名称：

右击我的电脑图标选择属性，点击计算机名，点击下方的更改按钮，输入新的计算机名称即可（尽量全是英文，如han），重启计算机

二、打开安装程序文件夹，打开msde2000文件夹双击setup.exe进行安装系统管理部分，安装完后再打开考试专版文件夹，双击setup.exe进行安装用友通部分（直接点下一步，全部采用默认操作）

（一）账务处理模块部分：

系统管理部分

一、双击系统管理用户名处输入admin密码为空

二、账套——恢复找到c盘——ufsmart——电算化考试练习账套

三、账套——建立

（1）账套信息：

输入账套号和账套名称，设置启用会计期、会计期间设置

（2）单位信息：

名称和简称

（3）核算类型：

（4）基础信息：

勾选“有无外币核算”

（5）业务流程：

不需做任何操作，点击完成，会出现

点击是，会出现分类编码方案，将第一项科目编码级次改为4222点击确认，会出现数据精度定义，小数位数为2位，点击确认，会出现创建账套成功，点击确定，出现“是否立即启用账套？

”，点击“是”，将下列各项全部勾选，将日期全部改为2011年1月1日（考试时只会考其中一部分）点击退出

四、权限——操作员：

点击增加，共增加两个操作员（编号、姓名、口令、所属部门）

五、权限——权限：

选中800账套，再选所属的操作员编号，选中201点击账套主管，选中202点击增加按钮，双击产品分类选择里的每一项（考试时只会要求增加两项），点击确定，点击退出

六、系统——退出

信息门户部分：

基础设置部分：

一、双击信息门户：

输入用户名101，密码为空，年度为2011年，日期2011-01-01点击确定

二、设置部门档案：

基础设置——机构设置——部门档案，点击增加按钮，输入相关信息，点击保存按钮

编码：

6部门名称：

人事部部门属性：

人事管理

三、设置职员档案：

基础设置——机构设置——职员档案，在最下方的空格内输入相关信息，点击增加按钮，点击退出

职员编码：

102职员名称：

辛红所属部门：

管理部

四、设置客户档案：

基础设置——往来单位——客户档案，单击增加按钮，输入相关信息，单击保存，点击退出，再点退出

客户编码：

003客户名称：

红星有限责任公司简称：

红星公司地址：

北京市西城区幸福路1号

五、设置供应商档案：

基础设置——往来单位——供应商档案，点击增加按钮，输入相关信息，点击保存，点退出，再点退出

供应商编码：

003供应商名称：

大华股份有限公司供应商简称：

大华公司地址：

上海市浦东区成平路2号

六、设置外币及汇率：

基础设置——财务——外币种类，点击增加，设置如下图所示

点击确定，在记账汇率下输入9.6（如2图所示），点击退出

七、设置会计科目：

基础设置——财务——会计科目，点击增加按钮，输入相关信息，如下图所示，点击确定，点击取消，再点击退出

科目代码：

100203科目名称：

中行存款辅助核算：

银行账、日记账、外币美元核算

八、设置凭证类别：

基础设置——财务——凭证类别，单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮，单击确定，设置如下图所示

九、输入期初余额：

总账——设置——期初余额，

日期：

2010-12-31部门：

销售部个人：

刘会摘要：

出差借款方向：

借期初余额：

4000

双击其他应收款，点击增加，输入相关信息，回车，点击退出，再双击其他应付款的期初余额栏，输入4000点击回车，点击上方的试算按钮，确认，退出

日常账务处理操作：

一、注册：

文件——重新注册，用户名为102，会计年度2011，日期2011-01-31，确定

二、填制凭证：

总账—凭证—填制凭证，单击增加按钮，设置如下图所示，单击保存，退出

付款凭证2011-01-10摘要：

招待客户输入科目选择辅助核算部门：

管理部金额：

3000贷方科目：

银行存款/工行存款结算方式：

转账支票票号：

ZP101金额：

3000

三、修改凭证：

总账——凭证——填制凭证，单击上张按钮找到要修改的凭证，将金额改为4000，单击管理费用—招待费，将光标置于备注栏辅助项双击将部门改为采购部，单击确认——保存——退出

四、查询凭证：

总账——凭证——查询凭证，选择收款凭证，输入凭证号0001，单击确定，双击要查询的凭证，退出

五、审核凭证：

文件——重新注册（将操作员换为101），总账——凭证——审核凭证，输入查询条件（采用默认值），单击确认，审核——成批审核——退出——退出

六、记账：

总账——凭证——记账，单击全选，下一步，下一步，单击记账——确认——确定，记账完毕

七、查询账簿：

可根据题目要求选择要查询的账簿名称，总账——账簿查询——总账，输入1403点击确认，退出

八、结账：

如果启用了多个系统，必须先对应收应付系统、工资系统、固定资产系统结账，总账系统最后结账，因此，总账结账操作在900账套中不能进行练习

总账——期末——结账，选择结账月份2011.01，单击下一步——对账——下一步——下一步——结账，如果符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账

九、编制会计报表

（二）应收应付部分

一、设置往来单位档案：

这项已经在基础档案中设置完毕

二、设置付款条件：

基础设置——收付结算——付款条件，单击增加按钮，输入如下条件，单击保存，退出

三、输入应收应付期初数据：

采购——采购发票，单击增加，选择专用发票，按资料输入发票信息

发票类型：

专用发票开票日期：

2010-12-15供货单位：

浩天公司到期日：

2011-01-31

四、销售发票：

销售——销售发票，单击增加，输入下列信息（开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门）

单击保存，再单击复核按钮，会出现下列对话框，点击是，单击退出

五、输入收款单：

销售——客户往来——收款结算，选择客户“元祥公司”，单击增加，结算日期2011-01-11，结算方式为转账支票，金额35100，点击保存，退出

六、往来核销：

销售——客户往来——收款结算，选择客户“元祥公司”，单击上张或下张按钮找到要核销的收款单，单击核销按钮，在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入35100，单击保存，退出

七、应收应付账表查询：

查询全部客户的往来余额表

销售——客户往来账表——客户往来余额表，单击确认，可进行查看，退出

（三）工资核算部分

一、设置部门档案：

已在基础设置中设置

二、设置工资类别：

工资——工资类别——新建工资类别，在下图文本框中输入正式人员，下一步

单击下列每一项，选择所有部门，单击完成，会弹出提示“是否以2011-01-31为当前工资类别的启用日期”，点击是

执行工资——工资类别——关闭工资类别，关闭当前工资类别

三、设置工资项目：

工资——设置——工资项目设置，单击增加，在空行处输入事假扣款或点击右侧的名称参照选择事假扣款，类型：

数字，长度：

8，小数：

2，减项

再单击增加，设置事假天数，点击确认，确定

四、设置工资项目的计算公式：

工资——工资类别——打开工资类别，选择正式人员，工资——设置——工资项目设置，单击增加，设置事假扣款和事假天数，同一步，单击公式设置，单击增加，下拉框中选择事假扣款，在右侧的文本框中输入事假天数*50，点击公式确认，确认

五、设置人员档案：

工资——设置——人员档案，单击增加，输入相关信息，退出

人员编号：

102姓名：

辛红部门编码：

1银行名称：

工行上地分理处银行账号：

11111111119如下图所示

六、输入工资原始数据：

工资——业务处理——工资变动，将辛红的基本工资和岗位工资都改为4500，退出，会出现是否进行工资计算和汇总，点击是

七、定义工资转账关系：

工资——业务处理——工资分摊，单击左下角的工资分摊设置，点击增加，在计提类型名称中输入应付工资2，比例为100%，点击下一步

会打开如下图所示的对话框，双击第一行的部门名称，选择管理部，输入借方和贷方科目为下图所示，点击完成，确定，取消

日常操作如下：

一、输入变动工资数据并进行工资计算：

工资——业务处理——工资变动，输入考勤情况（辛红请假三天），在事假天数处输入3，点击上方的重新计算和汇总按钮，退出

二、计算个人所得税：

设置基数为3000并重算个人所得税，工资——业务处理——扣缴所得税，单击确定，单击上方工具栏的税率表按钮，将基数改为3000，单击确认，出现是否重算个人所得税，点击是，退出

三、工资费用分配：

工资——业务处理——工资分摊，勾选应付工资2，核算部门选择管理部，勾选右下角的明细到工资项目，点击确定

勾选“合并科目相同、辅助项相同的分录”单击制单按钮

会打开填制凭证窗口，将凭证类型改为转，单击保存

四、工资——统计分析——账表——工资表，选择部门工资汇总表，点击查看

单击选择所有部门，点击确定

会出现下图所示所有部门的工资汇总情况，点击退出即可

（四）固定资产部分

一、设置固定资产类别：

固定资产——设置——资产类别，单击单张视图，点击增加，输入下列信息：

名称：

房屋类净残值率：

5%折旧法：

平均年限法

（二）

单击保存，点击退出，点否

二、设置部门档案：

已在基础设置中设置完成

三、输入固定资产原始卡片：

固定资产——卡片——录入原始卡片，选择机械类，点确认

输入下列信息：

固定资产名称：

机械类部门名称：

生产部增加方式：

直接购入使用状况：

在用开始使用日期：

2000-12-01输入原值：

1200000累计折旧：

600000可使用年限：

20年点击保存——确定——退出——否

日常使用操作：

一、资产增减：

步骤同上

例：

购买打印机：

固定资产——卡片——资产增加，选择02电子类，单击确定，输入下列信息，退出，否

固定资产名称：

打印机部门选择：

财务部增加方式：

直接购入使用状况：

在用

开始使用日期：

2011-01-05原值：

5000使用年限：

5年如下图所示

二、计提折旧：

固定资产折旧生成记账凭证

固定资产——处理——计提本月折旧，会弹出下列对话框，点击是

会弹出下列对话框，点击是

会弹出折旧清单，点击退出按钮

会打开下列的折旧分配表

点凭证按钮，进入凭证填制窗口，如下图

将凭证类别改为转账凭证，单击保存，会出现已生成字样，点击退出，退出，退出，确定

三、资产变动：

固定资产——卡片——变动单——部门转移，设置如下信息，保存—确定—退出

卡片编号：

00001变动后部门：

财务部变动原因：

调拨

四、固定资产账表查询：

查看固定资产使用状况分析表

固定资产——报表——我的账表，会打开如下图所示对话框，单击分析表，选择固定资产使用状况分析表，点击上方的打开按钮

会打开“条件”对话框，选择期间2011.01，点击确定

会打开下图

退出——退出即可