大型出口机械零配件及结构件生产企业建设项目商业计划书.docx

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大型出口机械零配件及结构件生产企业建设项目商业计划书

大型出口机械零配件及结构件生产企业建设项目商业计划书

附件及附图：

1、财务测算表

2、合营甲方营业执照复印件

3、地理位置图

4、场区平面布置图

第一章总论

第一节项目名称及承办单位

一、项目名称

年产10000吨出口件及结构件建设项目

二、项目建设地点

永城市工业集聚区内

三、投资公司名称、法定地址、经营范围和规模

1、投资公司名称:

常州黄河机械进出口有限公司

2、法定地址：

江苏省常州市

3、经营范围：

主要经营机械设备制造、锻造锻压件、机械加工件出口、五金交电、化工产品等。

（4）常州黄河机械进出口有限公司概况

常州黄河机械进出口有限公司成立于1995年，位于常州市民营经济园区内，临沪宁高速、京沪高铁，交通便利。

主要以机械设备制造、锻造锻压件、机械加工件出口、五金交电、化工产品等

主导产业的综合性民营企业。

公司现有员工30余人，下设5个职能部门，公司自成立以来，始终坚持“以人为本、稳步发展”的原则，全身致力于机械制造及其相关产品的市场开发，公司每年的业务量不断扩大，以常州的机械制造基地为依托发展到山东、河北等地区。

目前公司与欧美、东南亚、伊朗、沙特等公司建立了长期的业务来往关系。

常州黄河机械进出口有限公司始终坚持以企业整体形象设计和先进企业文化为导向，采用现代化的管理模式，强化企业内部管理，力争打造企业效益一流、企业文化一流的现代化民营企业。

四、项目总投资、注册资本、出资比例、出资方式

1、项目总投资

本项目总投资5400.42万人民币，其中，建设投资4175.42万元人民币，铺底流动资金1225万元人民币。

2、注册资本及比例

本项目注册资金2000万元人民币。

3、出资方式

以现金出资。

五、可行性研究报告编制单位

第二节可行性研究的依据与范围

一、可行性研究的依据

1、国家及省有关政策、法规、规定；

2、现行有关技术规范、规定；

3、原国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；

4、永城市新一轮城市总体规划；

5、永城市产业集聚区总体规划；

6、永城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料；

8、有关部门、单位出具的证明；

二、编制原则

1、采用国内外经实践证明为成熟、先进、可靠的工艺，确保设备一次投产成功，并能长期运行；

2、在可靠的前提下，尽可能采用国产技术与设备；

3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小；

4、立足本地资源，优化技术方案，尽可能减少项目投资，提高项目经济效益和抗风险的能力；

5、设计贯彻工厂规模大型化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化的四化方针；

6、严格执行国家有关法律法规，强制性设计标准及规范，保证工程设计质量；

7、结合场地现状，努力做到布局合理，节省占地；

8、增强环保意识，三废治理与工程建设实现“三同时”；

9、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康；

10、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。

三、可行性研究的范围

1、项目提出的背景及建设必要性；

2、市场需求预测；

3、建设规模及产品方案；

4、建设地点与建设条件；

5、工程技术方案；

6、公用工程及辅助设施方案；

7、环境保护、安全防护及节能；

8、企业组织机构及劳动定员；

9、建设实施与工程进度安排；

10、投资估算及资金筹措；

11、经济评价。

第三节可行性研究的结论

项目符合科技兴国、强国的基本国策和国家产业政策，产品以其通用性、安全性和有效性等特点，深受市场欢迎，社会经济效益显著。

企业目前拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经济实力，建设条件已基本成熟。

一、建设规模

项目生产规模确定为年产各类加工件1万吨。

考虑企业发展的需要，该项目总占地21895平方米（合32.8亩），主要建设内容包括：

生产车间（包括压制车间、整理车间、锻压车间、机加工车间）、仓库、办公用房、职工食堂及其配套设施。

总建筑面积12505平方米，其中生产车间6525平方米，办公楼为1980平方米，食堂及传达室等辅助配套设施1200平方米，成品及原材料仓库2000平方米。

露天货场4630平方米。

主要设备85台（套）。

二、总投资及资金来源

项目估算总投资为5400.42万元，其中：

建设投资4175.42万元，铺底流动资金1225万元。

三、建设期

本项目建设期2年。

四、效益分析

经测算，经营期内共实现利润14294.5万元，年均实现利润1619.64万元，投资利润率49.63%，利税率67.48%，经济效益良好。

所得税前投资回收期4.22年（含建设期2年），所得税前财务内部收益率为34.83%，经济效益较好。

本项目的建设实施对于加快发展新兴的产业聚集区、经济增长带具有非常重要的意义，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

总占地面积

亩

32.8

二

总建筑面积

平方米

12505

三

建筑容积率

%

57.24

四

建筑密度

%

62.7

五

主要原材料消耗

1

各类钢坯

万吨

1.2

2

电

万度

6

3

水

万吨

1.355

六

运输量

万吨

2.2

七

绿化覆盖率

%

8

八

总投资

万元

5400.42

1

工程费用

万元

2705.55

2

其它费用

万元

546.22

3

预备费

万元

302.59

4

建设期利息

万元

21.06

5

铺底流动资金

万元

1225

九

投资回收期

所得税前

年

4.22

含建设期1年

十

财务内部收益率

所得税前

%

34.83

十一

投资利润率

%

49.63

十二

投资利税率

%

67.48

第二章项目提出的背景及建设必要性

第一节永城市概况

永城市位于河南省最东部，处在东经115°58′～116°39′，北纬33°42′～34°18′之间。

市境的北、东、南及西南部分别与安徽省的砀山县、肖县、濉溪县、涡阳县、亳州市毗邻，西部和西北部与河南省的夏邑县缘连，素有“豫东门户”之称。

本市南北长22公里，东西宽62.25公里，总面积1994.49平方公里，辖10镇、20乡、739个行政村，耕地160.2万亩。

1998年底人口129.8万人，其中农业人口118万人，有汉、回、满、藏等21个民族。

永城历史悠久,人文荟萃.早在4000多年前就有人聚居,春秋战国时期,被称为"膏腴之地".隋大业六年（公元610年）始置永城县,沿袭至今。

永城交通便利,通讯发达.北依陇海,东傍京沪,西临京九,境内永（城）青（疃）铁路连接上述三大干线,311国道贯穿全境,县乡村公路交织成网.市区距商丘,;徐州机场均不足100公里.沟通中原与华东的沱河航运已列入省重点开发项目.邮电通讯目前已开通450兆赫,900兆赫移动通讯和数字兼容无线寻呼业务,长途传输已并入欧亚大陆桥光缆通讯线路.万门程控电话可直拨世界各地。

永城地处豫东平原，地势西北部偏高，东南部偏低，东北部有零星剥蚀残丘，气候属湿润的暖温带季风气候，四季分明，年平均气温15℃，年平均降水量849.4米，全年无霜期219天。

土地肥沃，气候温和，是种植小麦、玉米、大豆、棉花、烟叶，药材、芝麻、油料、蔬菜等农作物的适宜地区。

永城辣椒，高庄、条河、顺和酥梨，丰庄枣干，裴桥大蒜等名优特产久负胜名，其系列产品远销海内外。

。

永城地下含煤面积572平方公里,经查储量31亿吨,绝大部分为低磷,低硫,低灰份,高发热量的优质无烟煤,为全国六大无烟煤基地之一.另外还储有铁,钴,水泥灰岩,白云岩,花岗岩,大理石,石英斑岩,膨润土等17种矿产资源,而且分布广,储量大,品位高,便于开采,开发前景广阔。

东方春风来,古城展新姿.改革开放为永城的发展提供了千载难逢的历史机遇.永城煤田已列入国家重点开发项目。

四对统配矿正在抓紧建设,两对地方矿已建成投产。

到本世纪末，矿区开发将形成年产1000万吨原煤生产能力。

120万千瓦火力发电厂、30万吨合成氨厂、万吨电解铝扩建工程等重点项目已经立项或开工。

随着矿区的综合开发,一座以能源,冶金,化工,旅游为主的新兴工业城市将象一颗璀灿的明珠镶嵌在豫东大地上。

永城自然资源丰富，经济实力强劲。

矿藏资源达17种之多，尤以煤炭储藏量达31亿吨，是全国六大无烟煤基地之一，年产达600万吨。

永煤集团、神火集团、铝电集团、皇沟集团等经济航母正破浪游弋，治金、化工、造纸等完善的工业体系为永城经济不断注入新的生机与活力。

市内占地近千亩的十大批发市场，已成为八方福辏的商贸中心，是周边为数十县市重要物资集散地。

全市粮食总产量超过8亿公斤，成为廪满库实的豫东粮仓，经济实力跨入中国百强县。

第二节项目提出的背景

钢铁及其机械加工件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。

钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。

从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，汽车行业的迅速发展亟需大量优质的钢材及其加工件，随着世界制造中心向中国的转移，我国对钢铁及其加工件的需求会大大增加。

因此，我国加工件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。

从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。

总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。

钢铁及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展，常州黄河机械进出口有限公司是以经营以钢铁及其加工件等相关产品为主的公司，公司目前业务范围涵盖世界20多个国家和地区，公司作为以机械加工出口为主的企业，适应新形势的需要，拟建设的机械加工件公司位于市政府新规划的机械加工业聚集区。

项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。

永城市产业集聚区是在永城市委市政府为了招商引资为落户永城的外地企业搭建的平台。

集聚区管委会在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度，先后投资8000万元，拉起了“三纵三横”的道路框架，实现了园区亮化、绿化和“六通一平”，规划面积达8平方公里。

同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环境。

同时，永城市工业集聚园充分发挥资源、区位、产业等优势，逐步形成了以装备、机械加工为产业特色的优势产业聚集区，为招商引资搭建了良好的平台。

因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在永城市产业集聚工业园区内，园区基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。

本项目即是在上述背景下提出的。

。

第三节项目建设的必要性

一、符合永城市市第十一个五年规划

二、有利于进一步推动永城市个体私营经济的发展步伐

第三章市场需求预测

第一节市场需求分析

依托常州黄河机械进出口有限公司，订单基础，每年可拿出1500万-3000万的产值合同。

根据前期和永煤神火两大集团的协调，发展本土煤炭机械的需求，建立自己的品牌产品，走出家门，出口国外。

永煤神火两大集团煤矿机械年需求量在20亿元左右，根据调查了解，集团内部机加工远远达不到要求，仅仅只能满足70%左右的要求，余下30%左右产值6个亿产品都需要外协加工，目前永城本地还没有一个有规模的机械加工企业为其服务，两大集团也在急于寻找这样的合作伙伴，机械加工建成后，仅需要两集团缺口的5%-8%的份额，产值就可达到3000万-4500万元，再加上永城本土的几百家面粉企业和社会其他企业，净纯加工就可带来500万元左右的维修收入。

综合预算，黄河机械制造有限公司建成后可为社会提供400-600人的就业岗位，带来600万左右的税收，经济效益和社会效益都比较可观。

第二节价格分析

根据目前国内机加工件的市场状况和常州黄河机械进出口有限公司的技术力量特点，目前加工件市场价格为7500元/吨左右。

随着科学技术的发展和应用领域的不断拓展，市场供不应求的局面短期内难以解决,产品售价比较理想。

第四章建设规模及产品方案

第一节建设规模

根据目前市场并结合项目承办单位的实际情况，项目按照新上年产10000吨出口件和结构件进行设计和建设。

本项目建设规模为年产加工件10000吨。

根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总占地32.8亩（占地21895平方米），主要建设内容包括：

生产车间（包括压制车间、整理车间、锻压车间、机加工车间）、仓库、办公用房、职工食堂及其配套设施。

总建筑面积12505平方米，其中生产车间6525平方米，办公楼为1980平方米，食堂及传达室等辅助配套设施1200平方米，成品及原材料仓库2000平方米。

露天货场4630平方米。

主要设备85台（套）。

第二节产品方案

通过市场调查和产品的实际情况分析，项目拟生产的产品为各种加工件10000吨。

第五章建设地点与建设条件

第一节建设地点

根据项目具有大量重型车辆出入的特点，项目选址在永城市工业集聚区内。

总用地32.8亩。

建设地点具有如下特点：

1、场地目前为工业用地，场址内没有大的地形起伏，有利于节约一次性投资。

2、场地位于规划的建设用地南侧，工业园区内水电等供应便利，且有保障，交通基础设施条件良好。

3、周围无工业污染，风景优美，空气新鲜，交通十分方便，是人们从事个体私营经济的理想场所。

4、周围商业及人文环境日趋得到改善。

第二节建设条件

一、气象条件

1、气温

永城市地处东经北纬36º02"—36º33"，东经117º19"—117º58"之间，属于温带大陆性季风气候区，四季分明：

春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。

平均气温12.5—13.5℃。

七月份最高，平均24.9—26.9℃，最高气温42.5℃；一月份最低，平均-2.5℃，极端最低气温-22.5℃。

年积温4922℃，年均无霜期202天。

2、降水

一年中，一月份降水量为最小，平均4.7—8.6毫米，七月份降水量最大，一般在190.2毫米以上，约占全年降水量的30%以上，冬季雨雪稀少，季降水量均在33.6毫米以下，降雪日数平均8.3天；平均初雪日为12月3日—10日，终雪日为2月26日—3月18日。

夏季降水最多，季降水量平均482.6毫米，占全年降水量的64%以上。

3、季风

风速8、9月份最小，平均2米/秒以下；3、4月份最大，平均3.7米/秒。

一年中，冬季以北到东北风为主，其它季风以南到东南风为主。

每年有8级以上大风日数为18.5天。

8级以上大风日平均每年为133.5天，多达180天。

大风最多月份为3—5月份，平均每月可有两次大风，最少为8—9月份。

4、地温与冻土

区内年均地温为14.4—16℃。

地面温度的变化趋势是：

春季地温开始逐渐升高，夏季最高，平均地温在27℃以上；然后地温开始逐渐下降，冬季最低，平均地温在0℃以下。

一月份地温均在-1.5℃以下，四月份均在16.9℃以下，七月份平均达到29.4℃，十月份平均降至16.6℃以下。

二、配套条件

1、给排水

永城水资源充足,供水设备完善,年可利用量4.6亿立方米,其中：

地表水2.13亿立方米,地下水2.47亿立方米。

项目区位于永城市钢城区自来水供水服务范围内，城市自来水管网已敷设至此，本项目用水由园区自来水管网供水，能够满足项目需要。

本项目产生的污水主要是生活污水排放，可与园区污水管道连接，经处理达标后排放，输至城市污水处理厂集中处理。

2、供电

永城用电由河南电网计划供应，过境11万伏以上高压线路达20多条，发电装机容量.65万千瓦，电力供应充足。

永城电网遍布全市城乡,供电能力自给有余。

3、通讯

永城市的通讯设备建设不断发展,市内已开通程控电话22000门，农村开通程控交换机24000门，建成开通了移动通讯网和数字汉字兼容的无线寻呼并与全国联网。

数据通讯，可视电话会议，网管监控，号线微机管理等也已建成并投入使用。

通讯网已敷设至此，电信部门可保证项目的通讯需要。

4、交通

永城铁路交通方便,青覃铁路穿境而过，公路运输四通八达。

公路有311国道，连云港至新疆霍尔果斯高速与永登高速在此交汇。

四、地震烈度

根据《中国地震烈度区划图》及《中国地震烈度区划图（说明书）》，按照50年超越概率10%的设防要求，该场址区的地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。

五、工程地质

永城市地质构造为紧密线型倒转复式褶皱，变质岩系片理走向多为西北，构造形迹以断裂为主，褶皱为平缓的短轴背向斜。

项目位于地堑式断裂构造下降地块的石炭二叠纪地层上。

由于南北两条较大断层的影响，场区内岩层产状变化较大，小的断层较多，火成岩体穿插频繁，节理裂隙发育。

场区地基自上而下为第四纪洪积层亚粘土、白垩纪闪长玢岩、石炭二迭纪页岩、砂岩及粘土岩等。

第三节原材料供应

根据本期工程设计生产规模，正常生产所需的主要原材料及辅助材料为普通钢和特种钢；所需燃料及动力主要为电、水和煤。

我国钢铁产量已突破一亿吨，我国在成为钢铁大国的基础上，我国的用钢政策已从限制用钢改变到积极推动和发展用钢的政策。

由于国内钢铁产量的相对过剩，使得钢铁行业致力于技术改造，从而生产出一系列的优质钢材。

原材料供应渠道畅通。

永城市电力、水资源等供应充足，项目内各类管道已经敷设完成，本项目燃料及动力消耗可满足需求。

第六章工程技术方案

第一节生产技术方案的选择

一、选择依据

1、生产工艺以年产1万吨加工件为主要设计依据，同时兼顾今后市场发展的趋势，并以此作为工艺设备及物料的平衡计算。

2、厂方提供的有关技术资料。

二、工艺技术方案的选择

本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、规范和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。

达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。

第二节工艺流程和消耗指标

一、生产工艺

三、消耗指标

生产过程中所采用的设备采用新技术、新工艺和节能措施，消耗指标较为理想。

主要消耗指标如下表所示：

一、拟建建（构）筑物

本项目生产规模确定为年产加工件1万吨。

根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，生产车间（包括压制车间、整理车间、锻压车间、机加工车间）、仓库、办公楼、职工食堂及其配套设施，总建筑面积12505平方米。

其中生产车间6525平方米，办公楼为1980平方米，食堂及传达室等辅助配套设施1200平方米，成品及原材料仓库2000平方米。

露天货场4630平方米。

主要设备85台（套）。

（一）设计原则：

1、建（构）筑物的建筑设计本着适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行有关规范和标准，并满足防震、防水、防腐、防噪、通风、隔热等要求。

2、结构设计力求贯彻经济、实用、兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况及地震条件综合考虑。

3、以满足工艺生产需要为前提，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。

4、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。

（二）一般做法：

1、屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材，生产车间采用无组织排水，辅助设施采用有组织排水。

2、生产车间采用砼地面，水泥砂浆面层；有洁净要求的控制室可采用水磨石地面或铺地砖。

3、生产车间采用铝合金门窗，其它建筑采用木门、铝合金窗或铝塑窗。

（三）基础工程和结构类型：

1、基础工程。

根据当地工程地质条件和车间要求，生产车间、设备框架拟采用钢筋砼独立基础；仓库、机修车间、机房及其它附属设施可采用条形基础。

以上基础类型建议待正式工程地质勘察报告完成后，根据建筑物所在位置进行调整和确定。

2、结构类型。

根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采用以下结构形式：

（1）生产车间、成品及原材料仓库采用轻钢结构。

（2）办公楼、职工食堂等其它附属配套设施均采用砖混结构。

主要建（构）筑物明细表

序号

名称

结构形式

建筑面积

（平方米）

层数

备注

1

生产车间

轻钢结构

5525

1

1.1

压制车间

1200

1

1.2

整理车间

1350

1.3

锻压车间

1400

1.4

机加工车间

1575

2

原材料及成品仓库

轻钢结构

1500

1

3

办公楼

砖混

1980

2

4

食堂

砖混

700

2

5

中央控制室

砖混

400

2

6

传达室及其他配套

砖混

200

1

合计

9705

第七章公用工程及辅助设施方案

第一节总平面布置及运输

一、总平面布置原则

1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。

本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。

2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。

二、总平面布置方案

本项目选址在永城市工业集聚区内。

厂区占地面积为32.8亩，为新征地。

本项目为新建项目，生产设施及其他辅助设施均需新建，将整个厂区分为生活办公区和生产区，生活办公区位于场地北侧，生产区位于厂区南侧，中间设置绿化带进行分割。

在生活区的北侧设置生活区出入口一处，在生产区的南侧设置出入口一处，并于生活区和生产区分开。

主要建筑物包括车间、仓库、办公楼、食堂及配电室等附属配套设施。

1、生产车间：

生产车间是整个生产区域的核心，布置在生产区南侧，呈东西向对称布置，为单层轻钢结构建筑，总建筑面积约6525平方米。

2、仓库；根据工艺要求，仓库与车间临近建设，位于生产车间东侧，包括原材料和成品仓库为1座单层轻钢结构建筑，建筑面积2000平方米。

3、办公楼：

布置在厂区北侧，二层砖混结构建筑，总建筑面积1980平方米。

4、职工食堂：

在办公楼东侧布设，均为东西向布置，为一联体建筑，建筑面积1200平方米。

5、控制室、配电室、锅炉房等配套设施1000平方米，根据使用频率（负荷）灵活布置。

三、工厂运输

1、运输量

本项目年需原材料1.2万吨，年运出成品为各种加工件1万吨，年运输总量约为2.2吨。

2、运输方案

该项目厂外运输拟全部依靠社会运力。

厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运，主要采用叉车等运输方式。

3、道路

本项目应设置厂区道路，生活办公区主干道南北向布置，宽度设置为8米，次干道东西向布置，宽度设置为4-6米；生产区主干道路为绕生产车间环行布置，宽度为10米。

所有道路均为混凝土双坡路面，纵坡2%，横坡1.5%。

第二节给排水与消防

一、给水

1、用水量计算