锡业股份度财务分析报告.docx
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锡业股份度财务分析报告
锡业股份[000960]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
云南锡业股份有限公司
公司英文名称
YunnanTinCo.,Ltd.
公司简称
锡业股份
股票代码
000960
成立时间
None
上市时间
2000-02-21
交易所
深圳证券交易所
注册地址
云南省昆明市高新技术产业开发区
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
锡业股份2019年资产总额为35,137,313,216.2元,其中流动资产为10,882,466,929.0元,占总资产比例为30.97%;非流动资产为24,254,846,287.2元,占总资产比例为69.03%;
2019年锡业股份总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
3,513,731
100.00%
3,425,216
100.00%
3,055,289
100.00%
流动资产合计
1,088,246
30.97%
1,131,729
33.04%
1,069,540
35.01%
非流动资产合计
2,425,484
69.03%
2,293,486
66.96%
1,985,749
64.99%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,锡业股份2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为42.12%,37.87%和7.55%。
2019年锡业股份流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,088,246
100.00%
1,131,729
100.00%
1,069,540
100.00%
货币资金
458,344
42.12%
534,464
47.23%
406,369
37.99%
衍生金融资产
2,368
0.22%
3,660
0.32%
1,213
0.11%
应收票据及应收账款
82,168
7.55%
138,156
12.21%
195,214
18.25%
应收票据
18,217
1.67%
83,470
7.38%
120,089
11.23%
应收账款
63,950
5.88%
54,686
4.83%
75,124
7.02%
应收款项融资
50,023
4.60%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
15,917
1.46%
7,924
0.70%
5,975
0.56%
其他应收款
37,194
3.42%
31,158
2.75%
37,127
3.47%
存货
412,074
37.87%
390,550
34.51%
413,421
38.65%
其他流动资产
30,153
2.77%
25,814
2.28%
10,219
0.96%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,锡业股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为56.87%,16.30%和16.11%。
2019年锡业股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
2,425,484
100.00%
2,293,486
100.00%
1,985,749
100.00%
长期应收款
39,502
1.63%
20,607
0.90%
0
0.00%
长期股权投资
36,004
1.48%
38,121
1.66%
35,918
1.81%
其他权益工具投资
6,865
0.28%
5,514
0.24%
8,332
0.42%
投资性房地产
3,990
0.16%
4,275
0.19%
10,272
0.52%
固定资产
1,379,388
56.87%
1,352,099
58.95%
1,149,566
57.89%
在建工程
390,817
16.11%
302,142
13.17%
215,856
10.87%
无形资产
395,273
16.30%
402,390
17.54%
382,629
19.27%
长期待摊费用
107,960
4.45%
90,998
3.97%
92,170
4.64%
递延所得税资产
19,448
0.80%
18,254
0.80%
18,477
0.93%
其他非流动资产
46,232
1.91%
59,082
2.58%
72,527
3.65%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
锡业股份2019年年总负债金额为21,103,868,638.25元,所有者权益总额为14,033,444,577.95元,其中资本金为1,668,776,379.0元,资产负债率为60.06%,在负债中,流动负债为17,300,743,678.27元;占负债和所有者权益总额的49.24%,非流动负债为3,803,124,959.98元,占负债和所有者权益总额的10.82%。
2019年锡业股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3,513,731
100.00%
3,425,216
100.00%
3,055,289
100.00%
流动负债合计
1,730,074
49.24%
1,402,126
40.94%
1,550,861
50.76%
非流动负债合计
380,312
10.82%
606,909
17.72%
281,121
9.20%
所有者权益(或股东权益)合计
1,403,344
39.94%
1,416,180
41.35%
1,223,306
40.04%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,锡业股份2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债,各项分别占比为55.46%,21.15%和11.54%。
2019年锡业股份流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,730,074
100.00%
1,402,126
100.00%
1,550,861
100.00%
短期借款
959,523
55.46%
1,122,143
80.03%
1,092,936
70.47%
衍生金融负债
1,943
0.11%
544
0.04%
3,244
0.21%
应付票据及应付账款
111,011
6.42%
0
0.00%
114,899
7.41%
应付账款
111,011
6.42%
0
0.00%
114,899
7.41%
预收款项
18,487
1.07%
8,970
0.64%
16,122
1.04%
应付职工薪酬
19,815
1.15%
19,253
1.37%
20,491
1.32%
应交税费
15,395
0.89%
17,813
1.27%
18,394
1.19%
其他应付款
36,414
2.10%
43,538
3.11%
70,441
4.54%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
7,904
0.51%
应付股利
865
0.05%
0
0.00%
450
0.03%
一年内到期的非流动负债
365,872
21.15%
119,937
8.55%
214,331
13.82%
其他流动负债
199,666
11.54%
69,379
4.95%
-3,244
-0.21%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,锡业股份2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延收益,各项分别占比为32.60%,28.92%和19.94%。
2019年锡业股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
380,312
100.00%
606,909
100.00%
281,121
100.00%
长期借款
123,972
32.60%
261,260
43.05%
109,400
38.92%
应付债券
110,000
28.92%
159,866
26.34%
50,000
17.79%
长期应付款
35,740
9.40%
76,708
12.64%
10,920
3.88%
预计负债
6,451
1.70%
4,790
0.79%
3,195
1.14%
递延收益
75,838
19.94%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
28,308
7.44%
29,707
4.89%
29,909
10.64%
其他非流动负债
6,451
1.70%
79,366
13.08%
80,891
28.77%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年锡业股份的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为62.45%,12.62%和11.89%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,403,344
100.00%
1,416,180
100.00%
1,223,306
100.00%
实收资本(或股本)
166,877
11.89%
166,877
11.78%
166,877
13.64%
资本公积
876,385
62.45%
896,073
63.27%
884,940
72.34%
库存股
-23,713
-1.69%
-1,999
-0.14%
0
0.00%
其他综合收益
-736
-0.05%
-2,115
-0.15%
-4,342
-0.35%
专项储备
156
0.01%
147
0.01%
0
0.00%
盈余公积
44,152
3.15%
44,152
3.12%
44,152
3.61%
未分配利润
177,167
12.62%
92,089
6.50%
3,967
0.32%
少数股东权益
163,053
11.62%
220,954
15.60%
127,709
10.44%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年锡业股份的净利润为1,109,093,626.63元,与2018年的1,123,038,847.28元相比下降了1.24%。
2015-2019年锡业股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-177,307
2016
24,298
-113.70%
2017
89,512
268.39%
2018
112,303
25.46%
2019
110,909
-1.24%
2.3.2营业利润分析
2019年锡业股份的营业利润为1,361,235,026.37元,与2018年的1,341,849,242.65元相比上升了1.44%。
2015-2019年锡业股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-147,039
2016
46,120
-131.37%
2017
130,091
182.07%
2018
134,184
3.15%
2019
136,123
1.44%
2.3.3利润总额分析
2019年锡业股份的利润总额为1,305,562,660.47元,与2018年的1,302,861,979.52元相比上升了0.21%。
2015-2019年锡业股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-147,526
2016
34,306
-123.25%
2017
102,473
198.70%
2018
130,286
27.14%
2019
130,556
0.21%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年锡业股份的成本费用总额为41,521,780,358.8元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为94.19%,2.92%和1.65%。
2019年锡业股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-4,152,178
100.00%
-3,838,266
100.00%
-3,300,095
100.00%
营业成本
-3,910,936
94.19%
-3,609,887
94.05%
-3,093,435
93.74%
税金及附加
-17,108
0.41%
-19,804
0.52%
-19,076
0.58%
销售费用
-19,894
0.48%
-17,746
0.46%
-15,742
0.48%
管理费用
-121,347
2.92%
-97,196
2.53%
-114,214
3.46%
研发费用
-14,452
0.35%
-13,491
0.35%
0
-0.00%
财务费用
-68,438
1.65%
-80,139
2.09%
-57,627
1.75%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年锡业股份的经营现金流量净额为2,100,877,375.3元,与2018年的2,547,194,261.63元相比下降了17.52%;投资活动现金流净额为-1,948,450,605.78元;筹资活动现金流净额为-873,547,811.54元。
2015-2019年锡业股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
203,075
-55,337
-5,835
2016
179,811
-148,393
-67,514
2017
229,494
-171,262
79,088
2018
254,719
-316,472
186,300
2019
210,087
-194,845
-87,354
2.4.2现金流入结构分析
2019年锡业股份现金流入总金额为63,926,008,252.06元,其中经营活动现金流入为46,166,831,199.11元,占现金流入总额的72.22%;投资活动现金流入为4,581,646.34元,占现金流入总额的0.01%;筹资活动现金流入为17,754,595,406.61元,占现金流入总额的27.77%。
2019年锡业股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
6,392,600
100.00%
6,651,407
100.00%
5,679,276
100.00%
经营活动现金流入小计
4,616,683
72.22%
4,362,380
65.59%
3,854,476
67.87%
投资活动现金流入小计
458
0.01%
1,263
0.02%
394
0.01%
筹资活动现金流入小计
1,775,459
27.77%
2,287,763
34.40%
1,824,406
32.12%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为45,921,946,970.85元,占经营活动现金流入小计的99.47%;收到的税费返还为4,689,996.69元,占经营活动现金流入小计的0.01%;收到其他与经营活动有关的现金为240,194,231.57元,占经营活动现金流入小计的0.52%。
2019年锡业股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
4,616,683
100.00%
4,362,380
100.00%
3,854,476
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
4,592,194
99.47%
4,325,884
99.16%
3,830,935
99.39%
收到的税费返还
468
0.01%
547
0.01%
1,403
0.04%
收到其他与经营活动有关的现金
24,019
0.52%
35,948
0.82%
22,137
0.57%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4,581,646.34元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年锡业股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
458
100.00%
1,263
100.00%
394
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
1,039
82.28%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
391
99.33%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
458
100.00%
223
17.72%
2
0.67%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为17,754,595,406.61元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年锡业股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
1,775,459
100.00%
2,287,763
100.00%
1,824,406
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
80,000
3.50%
237,837
13.04%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
80,000
3.50%
0
0.00%
取得借款收到的现金
1,775,459
100.00%
2,197,043
96.03%
1,584,094
86.83%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
10,720
0.47%
2,474
0.14%
2.4.3现金流出结构分析
2019年锡业股份现金流出总额为64,647,129,294.08元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为44,065,953,823.81元,占现金流出总额的68.16%;投资活动现金流出小计为1,953,032,252.12元,占现金流出总额的3.02%;筹资活动现金流出小计为18,628,143,218.15元,占现金流出总额的28.82%。
2019年锡业股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-6,464,712
100.00%
-6,526,859
100.00%
-5,541,955
100.00%
经营活动现金流出小计
-4,406,595
68.16%
-4,107,661
62.93%
-3,624,981
65.41%
投资活动现金流出小计
-195,303
3.02%
-317,735
4.87%
-171,656
3.10%
筹资活动现金流出小计
-1,862,814
28.82%
-2,101,462
32.20%
-1,745,317
31.49%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为40,425,266,709.82元,占经营活动现金流出小计的91.74%;支付给职工以及为职工支付的现金为1,945,121,654.
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