用友实验全部852.docx
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用友实验全部852
实验一系统管理
【实验内容】
1.建立单位账套
2.增加操作员
3.进行财务分工
4.备份账套数据
5.账套数据引入
【实验资料】
见教材259页
(3)
(4)
【实验要求】
1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】
1.启动系统管理
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
2.登录系统管理
(1)执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。
(2)输入:
服务器(默认);操作员:
admin;密码:
(空)。
单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。
∙
∙
∙
∙
∙
3.增加操作员
(1)执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户:
demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
(2)单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。
编号
姓名
口令
确认口令
所属部门
角色
完成操作
001
陈伟
1
1
财务部
账套主管
单击【增加】按钮
002
王出纳
2
2
财务部
出纳
单击【增加】按钮
003
李会计
3
3
财务部
会计
单击【增加】按钮
004
张审核
4
4
财务部
审核
单击【增加】按钮
(3)最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。
注意:
∙只有系统管理员用户才有权限设置操作员。
∙
∙
∙
∙
4.建立账套
(1)执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框。
(2)输入账套信息
现存账套:
系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。
“[999]演示账套”是系统内置的。
账套号:
必须输入。
本例输入账套号888。
账套名称:
必须输入。
本例输入“昆明明天制造有限公司”。
账套路径:
用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C:
\U8SOFT\ADMIN”,用户可以人工更改,也可以利用“…”按钮进行参照输入,本例采用系统的缺省路径。
启用会计期:
必须输入。
系统缺省为计算机的系统日期,更改为“2009年1月”。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。
(3)输入单位信息
单位名称:
用户单位的全称,必须输入。
企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。
本例输入“昆明明天制造有限公司”。
单位简称:
用户单位的简称,最好输入。
本例输入“明天制造”。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。
(4)输入核算类型
本币代码:
必须输入。
本例采用系统默认值“RMB”。
本币名称:
必须输入。
本例采用系统默认值“人民币”。
企业类型:
本例选择“工业”。
行业性质:
用户必须从下拉列表框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。
本例选择行业性质为“新会计制度科目”。
账套主管:
必须从下拉列表框中选择输入。
本例选择“001陈伟”。
按行业预置科目:
如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。
本例选择“按行业性质预置科目”。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行基础信息设置。
(5)确定基础信息
选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框,单击【完成】按钮,弹出系统提示“可以创建账套了么?
”,单击【是】按钮,稍候,打开“分类编码方案”对话框。
(6)确定分类编码方案
按实验资料所给内容修改系统默认值,单击【确认】按钮,打开“数据精度定义”对话框。
(7)数据精度定义
数据精度是指定义数据的小数位数,如果需要进行数量核算,需要认真填写该项。
单击【确认】按钮,弹出系统提示“创建账套成功!
”和“现在进行系统启用的设置吗?
”。
单击“是”,弹出“系统启用”对话框。
(8)系统启用
选中“GL-总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“2009年1月1日“,单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。
5.财务分工
(1)执行“权限”|“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。
(2)选择888账套;2009年度账。
(3)从操作员列表中选择陈伟,选中“账套主管”复选框,确定陈伟具有账套主管权限。
∙
∙
∙
∙
(4)选择王出纳,单击工具栏中的【修改】按钮,打开“增加和调整权限”对话框,根据实验资料选择相应的权限项,单击【确定】按钮。
同理,设置操作员李会计、张审核的权限。
(5)单击工具栏中的【退出】按钮,返回系统管理。
∙
∙
∙
∙
∙
6.备份账套数据
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2)执行“账套”|“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择需要输出的账套888,单击【确认】按钮。
(3)系统压缩完成所选账套数据后,弹出“选择备份目标”对话框。
(4)单击下拉列表框,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹,单击【确认】按钮。
∙
∙
(5)系统开始进行备份,备份完成后,弹出系统提示“备份完毕!
”,单击【确定】按钮返回。
∙
∙
∙
7.账套数据引入
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2)执行“账套”|“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框,选择需要引入的账套路径“c:
\u8soft\demo999”,选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。
(3)系统提示“重新指定账套路径吗?
”,单击“否”按钮。
(4)系统提示“正在引入账套,请等待……”,最后提示“账套引入成功!
”,单击【确定】按钮。
实验
∙
∙
∙
二基础档案设置
【实验内容】
设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、结算方式。
【操作指导】
1.启动企业门户
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令,打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入:
操作员“001”;密码“1”。
选择账套“001昆明明天制造有限公司”;会计年度“2009”;日期“2009-01-01”。
单击“确认”按钮。
2.进行基础设置
打开“控制台”页签,执行“基础信息”|“基础档案”命令,在“基础档案”窗口中,双击要设置档案项目,即进入相应项目的设置界面。
3.按所给实验资料依次输入基础档案数据。
4.
见260页
注意:
∙所有档案建立时,应遵循事先设定的编码原则。
∙客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。
∙上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。
实验三总账管理系统初始设置
【实验内容】
1.总账系统控制参数设置
2.基础档案设置:
会计科目、凭证类别、项目目录
3.期初余额录入
101
102
103
【操作指导】
1.启动与注册
(1)单击“开始”按钮,执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令,打开“注册[总账]”对话框。
(2)
(3)输入:
操作员“001”;密码“1”。
选择:
账套“888昆明明天制造有限公司”;会计年度“2009”;日期“2009-01-01”。
单击“确认”按钮。
(4)
2.设置总账控制参数
(1)首次进入总账系统,打开“选项”参数设置对话框。
(2)
(3)选择系统默认选项。
(4)
(5)单击“确定”按钮,总账系统正式启用。
(6)
系统启用后,如果默认账套参数与实际不符,可以采用以下方法进行调整。
(1)执行“设置”|“选项”命令,打开“选项”对话框。
(2)
(3)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(4)
(5)设置完成后,单击“确定”按钮。
(6)
3.设置基础数据
建立会计科目——增加明细会计科目
(1)执行“设置”|“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有“按新会计制度”预置的科目。
(2)
(3)单击“增加”按钮,进入“会计科目——新增”窗口,输入实验资料中所给的明细科目。
(4)
(5)输入明细科目相关内容。
输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”,单击“确定”按钮。
(6)
(7)继续单击“增加”按钮,输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
(8)
(9)全部输完后,单击“关闭”按钮。
(10)
∙
∙
建立会计科目——修改会计科目
(1)在“会计科目”窗口中,单击要修改的会计科目“1001”。
(2)
(3)单击“修改”按钮或双击该科目,进入“会计科目——修改”窗口。
(4)
(5)单击“修改”按钮,选中“日记账”复选框,单击“确定”按钮。
(6)
(4)按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性,修改完成后,单击“返回”按钮。
∙
∙
∙
建立会计科目——删除会计科目
(1)在“会计科目”窗口中,选择要删除的会计科目。
(2)
(3)单击“删除”按钮,弹出“记录删除后不能修复!
真的删除此记录吗?
”提示框。
(4)
(5)单击“确定”按钮,即可删除该科目。
(6)
∙
∙
∙
建立会计科目——指定会计科目
(1)在“会计科目”窗口中,执行“编辑”|“指定科目”命令,进入“指定科目”窗口。
(2)
(3)单击“现金总账科目”单选按钮,将“1001现金”由待选科目选入已选科目。
(4)
(5)单击“银行总账科目”单选按钮,将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。
(6)
(7)单击“确认”按钮。
(8)
∙
∙
设置凭证类别
(1)执行“设置”|“凭证类别”命令,打开“凭证类别预制”对话框。
(2)
(3)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
(4)
(5)单击“确定”按钮,进入“凭证类别”窗口。
(6)
(7)单击工具栏中的“修改”按钮,再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮,选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
(8)
(9)设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
(10)
(11)设置完后,单击“退出”按钮。
(12)
设置项目目录——定义项目大类
(1)执行“设置”|“编码档案”|“项目目录”命令,进入“项目档案”窗口。
(2)
(3)单击“增加”按钮,打开“项目大类定义——增加”对话框。
(4)
(5)输入新项目大类名称“在建工程”。
(6)
(7)单击“下一步”按钮,其他设置均采用系统默认值。
最后单击“完成”按钮,返回“项目档案”窗口。
(8)
∙
设置项目目录——指定核算科目
(1)在“项目档案”窗口中,选择“核算科目”页签。
(2)
(3)选择项目大类“在建工程”
(4)
(5)分别选择要参加核算的科目,单击“>”按钮,单击“确定”按钮。
(6)
∙
设置项目目录——定义项目分类
(1)在“项目档案”窗口中,选择“项目分类定义”页签。
(2)
(3)单击右下角的“增加”按钮,输入分类编码“1”;输入分类名称“---------”,单击“确定”按钮。
(4)
(5)同理定义“2------------目”项目分类。
(6)
∙
∙
设置项目目录——定义项目目录
(1)在“项目档案”窗口中,选择“项目目录”页签。
(2)
(3)单击“维护”按钮,进入“项目目录维护”窗口。
(4)
(5)单击“增加”按钮,输入项目编号“101”;输入项目名称“----------------”;选择所属分类码“1”。
(6)
(7)同理,继续增加“102----------------”项目档案。
(8)
∙
4.输入期初余额
(1)执行“设置”|“期初余额”命令,进入“期初余额录入”窗口。
(2)
(3)直接输入末级科目(底色为白色)的期初余额,上级科目的期初余额自动填列。
(4)
(5)设置了辅助核算的科目底色显示为黄色,期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。
方法是:
双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏,进入相应的辅助账窗口,按明细输入每笔业务的金额,完成后单击“退出”按钮,辅助账余额自动带到总账。
(6)
(4)输完所有科目余额后,单击“试算”按钮,打开“期初余额试算平衡表”对话框。
(5)若期初余额不平衡,则修改期初余额;若期初余额试算平衡,单击“退出”按钮。
注意:
∙
∙
5.数据权限分配
(1)执行“设置”|“数据权限分配”命令,进入“权限浏览”窗口。
(2)
(3)选择用户“王出纳”,单击“授权”按钮,弹出“记录权限设置”对话框。
(4)
(5)选中“查账”复选框,分别选中“1001现金”、“1002银行存款”科目,单击“>”按钮,再单击“保存”按钮。
这样,用户“王出纳”便具有查询现金和银行存款日记账的权限。
(6)
实验四总账管理系统日常业务处理
【实验内容】
1.凭证管理:
填制凭证、审核凭证、凭证记账
2.出纳管理
3.账簿管理:
总账、科目余额表、明细账、辅助账
【实验要求】
1.以“李会计”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。
2.以“王出纳”的身份进行出纳签字,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作。
3.以“张审核”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
【操作指导】
以“李会计”的身份注册进入总账系统。
1.凭证管理
2.
填制凭证(见262页第七题)
增加凭证___输入一张完整的凭证(业务1)
(1)执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
(2)
(3)单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。
(4)
(5)选择凭证类型“付款凭证”;输入制单日期“2009/09/02”;输入附单据数“1”。
(6)
(7)输入摘要“购办公用品”;输入科目名称“5501”,借方金额“300”,回车;摘要自动带到下一行,输入科目名称“1001”,贷方金额“300”。
(8)
(9)单击“保存”按钮,弹出“凭证已成功保存!
”信息提示框,单击“确定”按钮。
(10)
∙
∙
∙
∙
∙
∙
增加凭证___输入凭证的辅助核算信息(业务2——业务9)
在凭证填制过程中,若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”,输完科目名称后,则须继续输入该科目的辅助核算信息。
银行科目(业务2)
(1)在填制凭证过程中,输完银行科目“100201”,弹出“辅助项”对话框。
(2)
(3)输入结算方式“201”,票号“XJ001”,发生日期“2009/01/03”,单击“确认”按钮。
(4)
(5)凭证输完后,单击“保存”按钮,若此张支票未登记,则弹出“此支票尚未登记,是否登记?
”对话框。
(6)
(7)单击“是”按钮,弹出“票号登记”对话框。
(8)
(9)输入领用日期“2009/01/03”,领用部门“财务部”,姓名“王出纳”,限额“10000”,用途“备用金”,单击“确定”按钮。
(10)
∙
外币科目(业务3)
(1)在填制凭证过程中,输完外币科目“100202”,输入外币金额“10000”,根据自动显示的外币汇率“8.275”,自动算出并显示本币金额“82750”。
(2)
(3)全输完后,单击“保存”按钮,保存凭证。
(4)
∙
数量科目(业务4)
(1)在填制凭证过程中,输完数量科目“121101”,弹出“辅助项”对话框。
(2)
(3)输入数量“10”,单价“5000”,单击“确认”按钮。
(4)
辅助核算科目____客户往来(业务5)
(1)在填制凭证过程中,输完客户往来科目“1131”,弹出“辅助项”对话框。
(2)
(3)选择输入客户“世纪学校”,业务员“宋佳”,发生日期“2009/01/12”。
(4)
(5)单击“确认”按钮。
(6)
∙
辅助核算科目____供应商往来(业务6)
(1)在填制凭证过程中,输完供应商往来科目“2121”,弹出“辅助项”对话框。
(2)
(3)选择输入供应商“多媒体研究所”,业务员“白雪”,发生日期“2009/01/14”。
(4)
(5)单击“确认”按钮。
(6)
辅助核算科目____部门核算(业务7)
(1)在填制凭证过程中,输完部门核算科目“550205”,弹出“辅助项”对话框。
(2)
(3)选择输入部门“总经理办公室”,单击“确认”按钮。
(4)
辅助核算科目____个人往来(业务8)
(1)在填制凭证过程中,输完个人往来科目“1133”,弹出“辅助项”对话框。
(2)
(3)选择输入部门“总经理办公室”,个人“肖剑”,发生日期“2009/01/18”。
(4)
(5)单击“确认”按钮。
(6)
注意:
∙在输入个人信息时,若不输“部门名称”只输“个人名称”时,系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。
辅助核算科目____项目核算(业务9)
(1)在填制凭证过程中,输完项目核算科目“410101”,弹出“辅助项”对话框。
(2)
(3)选择输入项目名称“普通打印纸-A4”,单击“确认”按钮。
(4)
∙
查询凭证
(1)执行“凭证”|“查询凭证”命令,打开“凭证查询”对话框。
(2)
(3)选择输入查询条件,单击“辅助条件”按扭,可输入更多查询条件。
(4)
(5)单击“确认”按钮,进入“查询凭证”窗口。
(6)
(7)双击某一凭证行,则屏幕可显示出此张凭证。
(8)
修改凭证(可选做)
(1)执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
(2)
(3)单击“查询”按钮,输入查询条件,找到要修改的凭证。
(4)
(5)对于凭证的一般信息,将光标放在要修改的地方,直接修改;如果要修改凭证的辅助项信息,首先选中辅助核算科目行,然后将光标置于备注栏辅助项,待鼠标变形时双击,弹出“辅助项”对话框,在对话框中修改相关信息。
(6)
(7)单击“保存”按钮,保存相关信息。
(8)
∙
∙
∙
∙
∙
冲销凭证(可选做)
(1)在“填制凭证”窗口,执行“制单”|“冲销凭证”命令,打开“冲销凭证”对话框。
(2)
(3)输入条件:
选择“月份”、“凭证类别”;输入“凭证号”等信息。
(4)
(5)单击“确定”按扭,系统自动生成一张红字冲销凭证。
(6)
∙
∙
删除凭证(可选做)
作废凭证
(1)先查询到要作废的凭证。
(2)
(3)在“填制凭证”窗口中,执行“制单”|“作废/恢复”命令。
(4)
(5)凭证的左上角显示“作废”,表示该凭证已作废。
(6)
∙
∙
∙
∙
∙
整理凭证
(1)在“填制凭证”窗口中,执行“制单”|“凭证删除/整理”命令,打开“选择凭证期间”对话框。
(2)
(3)选择要整理的“月份”。
(4)
(5)单击“确定”按钮,打开“作废凭证表”对话框。
(6)
(7)选择真正要删除的作废凭证。
(8)
(9)单击“确定”按钮,系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。
(10)
∙
∙
∙
出纳签字
更换操作员
(1)在“总账系统”的初始窗口,执行“系统”|“重新注册”命令,进入“注册总账”窗口。
(2)
(3)以“王出纳”的身份重新注册总账系统,单击“确定”按钮。
(4)
∙
∙
∙
出纳签字
(1)执行“凭证”|“出纳签字”命令,打开“出纳签字”查询条件对话框。
(2)
(3)输入查询条件:
单击“全部”单选按钮,输入月份“2009.01”。
(4)
(5)单击“确认”按钮,进入“出纳签字”的凭证列表窗口。
(6)
(7)双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮,进入“出纳签字”的签字窗口。
(8)
(9)单击“签字”按钮,凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。
(10)
(11)单击“下张”按钮,对其他凭证签字,最后单击“退出”按钮。
(12)
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