建筑企业合同信用管理制度.docx

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建筑企业合同信用管理制度

《建筑企业合同信用管理制度》

摘要：

依法维护公司合法权益、规合管理、加强风险防保证依法签订、履行、变更和除合终保障营活动顺利进行依据《华人民共和国民法通则》及《华人民共和国合法》等有关法律、法规规定结合我公司实际情况特制订制，（四）统管理公司合专用;　（五）制定公司合管理实施办法,完善合管理制;　（六）监督、检有关部门签订、履行合情况并定期向公司领导汇报，供货方开发票从无票应付款入应付账款必须“三单合审核”

合信用管理制　  总 则　条依法维护公司合法权益、规合管理、加强风险防保证依法签订、履行、变更和除合终保障营活动顺利进行依据《华人民共和国民法通则》及《华人民共和国合法》等有关法律、法规规定结合我公司实际情况特制订制

二条 制所称合是指公司生产营程与法人、然人或其他济组织发生所有面合

三条 合管理应遵循以下原则　依法签订合保证合合法性

切实履行合提高合履约率

及处理合纠纷维护公司合法权益

四条 公司加强合管理指定部门、落实人员专（兼）职责合管理工作建立健全合管理台帐完善合管理制,提高合管理水平

二 合管理部门及职责　五条公司对合实行综合归口、分类专项管理

办公室是公司合管理综合归口部门

办公室可以提名专职或兼职合管理人员（以下称合管理员）并公司领导批准任命

根据业发展要公司可以成立合管理组

六条 办公室作公司合管理综合归口部门主要职责是　（）宣传、贯彻执行国有关合及合管理法律法规和规;　

（二）承担直接管理有关业工作；　（三）审合防止不完善或不合法合出现；　（四）统管理公司合专用;　（五）制定公司合管理实施办法,完善合管理制;　（六）监督、检有关部门签订、履行合情况并定期向公司领导汇报；　（七）建立合管理台帐,将正式合准确归档;并及按要向上级合管理部门报送有关台帐和报表等;　（八）参与合纠纷调、仲裁或诉讼活动

七条 合管理员职责　（）协助合承办人员依法签订合参加重合谈判、起草与签订；　

（二）审合防止不完善或不合法合出现；　（三）检合履行情况协助合承办人员处理合履行出现问题和纠纷；　（四）会合承办人员办理有关合并责建立合档案；　（五）制止不合法律、法规规定合行并及向合管理部门和公司领导报告；　（六）依法参加对合纠纷协商、调、仲裁、诉讼；　（七）建立合台帐及统计报表包括　、合签订履行情况台帐；　、合变更除台帐；　3、违约合登记台帐；　、合履行情况进表；　5、合签订情况进表；　八条      合承办人员职责　（）对要签订合项目或济活动进行可行性调研究重调考证对方当事人签约格和履约能力等；　

（二）提请公司合管理部门审其办合检所签订合履行情况及向合管理人员通报合履行程发生问题并提出问题见和建议必要也可以直接向公司领导汇报；对所承办合有监督履行责任;　（三）对已签订合出现不履行、不能履行和不完全履行情况,应及向公司合管理部门报告,并会有关业部门研究提出问题方法、建议,向领导汇报;　（四）依法参加对合纠纷协商、调、仲裁或诉讼;　（五）保管合及与签订、履行、变更、除合等有关件和,及交合管理机构归档

九条  公司合管理部门责人、专职或兼职合管理员、合承办人员公司领导审批准,人员组成名单应向上级合管理部门备案

三 委托授权管理制　十条  法人委托制　法人委托人主要职责是　（）授权围责谈判、签订合既不能违越权也不能消极推诿；　

（二）对所签订合合法性、完整性和可行性责；　（三）对须报请上级领导审批合办理申报手续提出人见并对人见责；　（四）对所签合全面履行具体责履行发现问题应立即上报、并积极想办法对发生合纠纷责处理或协助有关部门处理；　（五）责保管人所签合切；合履行完毕应立即将上交归档

十条  被授予“法人委托”者条件　（）必须是公司生产营活动确签订合并具有工作验有关人员

（二）必须《华人民共和国合法》培训考试合格并工作业绩审合格者

（三）能够遵纪守法执行国各项法令、法规和企业规制

十二条“法人委托”申请程序　（）凡申请持证者先由申请部门向信用（合）管理机构提出申请填写“参加《合法》培训人员登记表”

（二）由信用（合）管理机构统组织申请持证者参加工商行政管理部门举办《合法》培训班并参加考试

（三）考试合格申请部门按信用（合）管理机构要填写“法人委托申请审批表”并对其工作业绩进行考核审再公司人事部门和信用（合）管理机构审核报公司法定代表人批准签颁发授权证

十三条“法人委托”管理　（）信用（合）管理机构责“法人委托”申请审核、证件办理变更、销登记、遗失声明和监督检等管理工作并公司归口管理部门

（二）公司颁发签订合“法人委托”采用由省工商行政管理局统印制“法人委托”有效期限可连续使用但有效期限长不得超两年

（三）凡不持有“法人委托”因特殊情况对外签约者由所部门向信用（合）管理机构提出申请法定代表人批准由信用（合）管理机构具体办理事委托临“法人委托证明”事宜；取得“法人委托”及“法人委托证明”其他人员律不得对外签订合

（四）凡持有“法人委托”对外签订合者必须严格遵守公司制定信用（合）管理规定和相关配套制做合台帐记录以备考

（五）凡发生下列情况者必须办理变更或核准销手续　、“法人委托”授权容变更；　、证件有效期届满不再续展；　3、持证人因工作变动不再对外签约；　、持证人因调离公司、退休或死亡；　5、持证人因违反公司管理制情节严重撤消“持证人”格；　6、持证人擅涂改授权容、借和弄虚作假撤消“持证人”格

7、颁发“法人委托”如有遗失持证人应面向部门领导报告并将部门批示见送信用（合）管理机构由信用（合）管理机构向法定代表人或信用（合）管理领导组报告根据情况酌情处理

8、凡核准销人员“法人委托”证件由所部门责收回交信用（合）管理机构统处理

十四条 责任　（）各部门应加强对持证人教育和管理凡发现严重违反公司有关制规定签约或利用证件进行违法活动以及失职、渎职等给公司带重损失者应依法追究责任销证件

（二）持证人必须严格按授权围和授权权限有效期签订合如因超越授权围和授权权限发生纠纷其济及法律责任由持证人承担

四  合印和合管理制　十五条 合专用制

公司及下属企业对外签订合所加盖印除各企业公外律使用公司统编合专用其他印律不准代替使用

否则财部门有权拒绝办理结算手续由所引起责任由有关人员承担还可以予以处罚

十六条 合专用由有关公司统刻制、编和颁发；严禁任何人私刻制、使用

十七条 合专用应严格按照授权围使用不准混用、代用或借用

十八条 合专用应妥善保管若有遗失除立即登报声明作废外还要追究有关人员济责任和行政责任

十九条  签订合应当加盖单位合专用

严禁空白合上加盖合专用

（）各有关部门合专用由信用（合）管理机构统归口管理

信用（合）管理机构责申请报告审批、合专用登记、留样、发放和监督检等管理工作

（二）合专用刻制由信用（合）管理机构责

任何部门不得擅刻制合专用凡刻制合专用部门必须由申请部门提出面申请报告并由主管领导审批签按工作实际要和用途提供合专用刻制数量、要和样草图交信用（合）管理机构审统办理

（三）凡持有合专用部门应做到合法使用、专人保管

如遇工作要携带外出应事先办理借用手续用立即归还

（四）合专用不得代用混用

（五）凡遇合专用遗失应立即向部门领导报告并将部门批示见送信用（合）管理机构备案当地市级报纸上刊登遗失声明办理相关证明材

（六）凡遇合专用变更重新刻制其申请程序与手续与新申请相原合专用交还信用（合）管理机构统处理

二十条合管理制　（）合管理应做到规化、科学化、统化

（二）建立合

每份合都必须有编不得重复或遗漏

每份合包括合正、副及附件合签收记录合分批履行情况记录变更、除合协议（包括、电传等）应妥善保管

（三）合档案还应当包括合台帐；合；合专用使用登记；授权委托登记；合学习、培训情况；扶情况记录；重合守信用情况记录；合纠纷卷宗材等

（四）合档案可实行微机管理但必须具有机和记相结合

（五）合档案应装订成册实行份档由专人管理备

（六）合档案批准并进行登记

二十条合管理奖惩制　（）凡合签订、审、履行以及合规化管理制工作做出下列成绩对有关部门和人员给予表扬和奖励　、订立、审、履行合程工作认真责单位争取较效益、避免或挽回济损失；　、合管理工作做出成绩被有关部门评先进；　3、合管理工作提出合理化建议企业增加较效益节约较金、避免或挽回济损失；　、追讨欠款、赔成功

合仲裁、诉讼由身工作获得胜诉；　5、勇检举、揭发他人利用合行贿受贿、牟取私利等违法行

（二）凡具有下列情况部门和人员视其情节轻重给予行政处分济赔偿直至追究刑事责任　、盲目签订合造成损失；　、授权、擅签订、变更或除合造成损失；　3、工作不责任不按合规定履行义进行验收、询、反馈信息导致企业丧失抗辩权、撤消权、代位权、胜诉权；　、工作不责任对方违约不汇报、不追究、暗向对方提供情收受贿赂给公司造成损失；　5、有缔约失责任；订立无效合；因重误和恶串通而订立合损害国和集体利益；严重不责任被欺诈

五 合签订和履行　二十二条 签订合应当遵守国法律法规合产业政策遵循平等愿、诚实信用、协商致、利有偿原则

二十三条 公司签订合应当使用合专用

合专用实行专人管理、用印审批制

公司对外签订合应由法定代表人或其委托授权代理人进行

禁止无权代理委托代理人签订合,必须由法定代表人签发“法人授权委托”,委托应明确委托代理权限和期限等重要容加盖公司合专用公和法人代表私生效

委托代理人代表公司签订合,必须授权围及有效期限行使代理权,禁止滥用代理权、超越代理权

二十四条 合签订前,合承办人员要切实了对方当事人是否合签订合主体格,信状况是否良,并验证对方相关有效证件

签订重济合前,合承办人员应组织公司领导和有关部门对合草案进行评审

各部门对涉及各业围相关合条款合法性、可行性和履约能力做出明确判断,各有关部门应对合主体、容、形式是否合法、条款完备性等提出面见并对责

二十五条  签订合除额且能够及清结外应当采用国标准合或公司统制订合形式

二十六条  签订合要担保应当签订面担保协议

担保人必须是能够承担济责任、具备法人格济实体；对方以财产进行抵押抵押物必须是抵押人合法财产并提供其产权证明按规定办理相关手续

公司董事会议通公司不对外提供合担保

二十七条  依法应当公证、签证合应及到有关部门办理相关法律手续

二十八条 依法签订合合正我方不少两份份由合公司合管理部门归档份交上级合管理部门存档

二十九条 合管理人员对已生效合要及建立公司合管理台帐及各类报表实行分类管理并每年年底将合管理台帐及各类报表报送上级合管理部门备案

与合有关（含图纸、往信函、电报、电传、报告、批示等）应当附合卷存档,合履行终止统存档保管

三十条 合生效应当全面履行如合不能履行应当采取补救措施减少损失

遇有不可抗力等影响合履行应当及以面形式通知对方并保存有关证据

发现对方不履行或不完全履行合合承办人员除催促对方继续履行外应立即将对方不履行或不完全履行合情况及报告主管领导和合管理部门

六 合评审与批准制　三十条合正式签订前必须按规定上报领导审批准方能正式签订

三十二条合评审要是　（）合合法性

包括当事人有无签订、履行该合权利能力和行能力；合容是否合国法律、政策和《制》规定；权利、义是否平等；订约程序是否合法律规定

（二）合严密性

包括合应具备条款是否齐全；当事人双方权利、义是否具体、明确；表述是否确切无误

（三）合真实性

包括对方履行合愿是否诚恳思表示是否真实、致

（四）合可行性

包括当事人双方特别是对方是否具备履行合能力、条件；预计取得济效益和可能承担风险；合非正常履行可能受到济损失

三十三条根据法律规定或实际要合还应当或可以呈报上级主管机关批准、备案

三十四条合审批程序如下　（）申报

各企业法人委托人授权围对外签订合应事先填写“合签订申报表”（式二份）报公司领导审批准

（凡先领导口头签约签约补办手续）

报总理、董事长审批应由该企业领导签署见随合初稿及有关、附件等并上报

（二）审核

对送审合应按《制》规定审批权限由主管人员或有关人员认真审必要可进行调研究作出批准、不批准；通知申报单位补报材或进步谈判（应提出谈判具体要和事项）

主管人员“申报表”上批写见“申报表”份及合初稿留底另份“申报表”连其他材发还申报单位由承办人按批准见办理

上述审批程序般至天特殊情况批准或授权可不受审批程序约束

7合变更和除　三十五条 当事人可依法变更合

公司发生要变更合情况应当面通知对方并说明理由

公司接到对方要变更合通知应当立即审对方理由是否正当如合变更条件变更应当签订变更协议

因变更造成济损失应当及向对方提出赔

三十六条 当事人可以依法除合

发生要除合情况应当面通知对方并说明理由

接到对方除合通知应当立即审除合理由是否正当如因除合而损害了身利益应当及向对方提出面赔请

八 合纠纷处理　三十七条 对外签订合发生济纠纷首先要协商形成面协议并加盖双方单位公执行如协商不成应完整保存协商各种报告公司领导研究策采取必要措施

三十八条 要向仲裁机构或人民法院递交仲裁申请、起诉或答辩公司合管理部门应将法律报送上级合管理部门审并法定代表人审定

九 合监督检　三十九条 合监督检是合管理重要容

合管理人员应会合承办人员组织有关部门定期（每半年）检合执行情况发现问题及报告提出处理见并保存面记录和证据尽量减少或避免损失

公司根据工作发展要,可以成立合监督检组

四十条 合监督检主要容有　（）合管理台帐及报表建立情况；　

（二）合签订和履行情况；　（三）合纠纷处理情况；　（四）合管理人员教育培训情况；　（五）对签订、履行和管理济合工作因违反合管理制造成重济损失人员责任追究情况

四十条  合管理部门履行监督检职责相关人应当如实提供与检事项有关件、并对有关检事项涉及问题做出释和说明

四十二条  检组或者检人员应检结束十五天向受检部门送达检见

检见要标明检人员姓名和职提出被检部门合管理基做法、存问题及对加强合管理见等

四十三条  合管理部门根据检情况可以向被检部门提出如下见　（）对按规定执行合管理制或者落实制有重漏洞责令限期改正；　

（二）对签订、履行合因违反合管理制造成重济损失部门或者人建议追究其相关法律责任；　（三）对合管理工作成绩显著企业避免或者挽回济损失部门和人建议按有关规定给予表彰或奖励

四十四条  被检部门应当收到检见日起日将落实情况面报告合管理部门

十客户信用档案管理制　四十五条档案容　下列可以作合档案　谈判记录、可行性研究报告和报审及批准件；　对方当事人法人营业执照、营业执照、事业法人执照副复印件；　对方当事人履约能力证明复印件；　对方当事人法定代表人或合承办人职格证明、人身份证明、介绍信、授权委托原件或复印件；　我方当事人法定代表人授权委托原件和复印件；　对方当事人担保人担保能力和主体格证明复印件；　双方签订或履行合往电报、电传、信函、电话记录等面材和视听材；　登记、见证、鉴证、公证等；　合正、副及变更、除合面协议；　标验收记录；　交接、收付标、款项原始凭证复印件

四十六条合归档、统计与管理　（）项目部所有合都必须统编由办公室妥善保管

（二）合承办人办理完毕签订、变更、履行及除合各项手续十日应将合档案移交办公室

十 客户授信与年审评价制　四十七条信用（合）管理机构加强与各业部门系沟通及掌握客户信用信息对客户实行分级管理将客户信用等级分、B、、四级分别制订不信用等级所对应信用额、信用期限、信用折扣

四十八条 信用（合）管理机构责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、册金、电话、信用标准（对客户信情况进行要低标准）、信用等级容表单并及进行动态更新

四十九条信用（合）管理机构责制定客户信用申请表、客户调表、客户信用审批表、回复客户标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调、向有关部门收集客户信状况等方式掌握客户信息填写客户调表对客户进行信用评级报主管副总审批确定信用等级并及回复客户

五十条对客户实行跟踪管理补充客户信用信息每年末对客户信用状况进行汇总分析形成面年审评价报告并根据年审报告及调整客户信用等级与授信额

五十条对延迟付清款物客户视情节轻重给予信用等级降级处理；对恶拖欠款物客户授信额0要采用即清结方式或列入黑名单拒绝业往

五十二条各业人员应及收集客户信息并向信用（合）管理机构反馈；信用（合）管理机构应定期将客户信用状况评价结反馈公司各相关部门

十二   客户信用档案建立与管理制　五十三条建立完整合档案

档案包括以下容　、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准件；　、对方当事人法人营业执照、营业执照、事业法人执照副复印件；　3、对方当事人履约能力证明复印件；　、对方当事人法定代表人或合承办人职格证明、人身份证明、介绍信、授权委托原件或复印件；　5、我方当事人法定代表人授权委托原件和复印件；　6、对方当事人担保人担保能力和主体格证明复印件；　7、双方签订或履行合往电报、电传、信函、电话记录等面材和视听材；　8、登记、见证、鉴证、公证等；　9、合正、副及变更、除合面协议；　0、标验收记录；　、交接、收付标、款项原始凭证复印件

五十四条公司所有合都必须按部门编

信用（合）管理员责建立和保存合管理台帐

五十五条合承办人办理完毕签订、变更、履行及除合各项手续月应将合档案移交信用（合）管理员

信用（合）管理员对合档案核实月移交档案室归档

五十六条各公司及部门应每年月十日和七月十日前将公司管辖围上年和年上半年合统计报表报送集团公司信用（合）管理机构

各公司及部门应每年月十日前将管辖围上年信用（合）管理情况分析报告报送集团公司信用（合）管理机构

五十七条建立完整客户信用包括客户信用申请表、客户调表、客户信用审批表、回复客户标准函、客户信用表单、授信、年审评价报告等并附客户概况、付款习惯、财状况、商账追讨记录、往银行、营状况等调原始

五十八条客户信用档案填写申请单标明人、客户名称、用途由档案管理员填写借、归还日期

信用档案缺失以及涉及商业密容泄漏要追究相关当事人责任

五十九条配备专以上学历具有数据库检能力和验人员专（兼）职档案管理员

六十条档案管理员必须企业信用管理专业知识培训考核合格方可上岗

十三 应收账款与商账追收管理制　六十条建立应收账款帐目明确应收货款分期应收账款和应收票据数额、期限、应付款人等容

六十二条建立应收账款账龄分析分级表将应收账款按账龄分合期、进入预警期、到期、逾期、进入通牒期进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级制订相应催收措施

六十三条对应收账款加强日常监督根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期应收账款记录进行分析和诊断对每笔账款作出处理见

六十四条制订商账（逾期应收账款）追收办法培训催收、追收人员

六十五条设计商账追收工作流程包括勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼

商账追收程序般应包括下列步骤　步骤　阶  段　段　系方法　催账形式

提醒客户　逾期天　传真　礼貌提示

提醒客户　以天　传真　再提示　3　了问题　以天　电话　了客户发生了什么问题

次正式催账　以天　传真　显示证据　5　严肃通知　以天　传真　严肃通知　6　二次正式催账　以天　传真　显示证据　7　压迫客户式谈话　与6天　通话拜访　表达不满　8　通知　以3天　挂信　通牒　9　送专业追账公司　周以　委托追账　与追账代理签约　0　提出法律诉讼　半年以　委托律师　法律行动　十四 失信违法行责任追究制　六十六条对方发生失信违法行可酌情采取下列措施　取消赊销条件；停止供货；取消供货格；　诉诸法律

六十七条企业发生失信违法行可能表现形式与纠正措施　表现形式人擅以公司名义对外签订合并违约或骗取款物；产品合格率达标；拖欠货款；其他

纠正措施及面告知对方说明原由；依法赔偿对方损失；撤消错当事人职、开除直至依法追究其法律责任

六十八条合纠纷处理　（）发生合纠纷合承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人并通报信用（合）管理机构提供材

合纠纷所采取各项措施必须法定诉讼效和期进行

（二）合纠纷发生可以通协商、调、仲裁、诉讼等方式

合承办部门、人员应配合公司信用（合）管理机构参加仲裁或诉讼

（三）发现对方当事人利用合进行诈骗等犯罪活动应当立即向单位责人报告并向公安机关报案

（四）合发生纠纷要委托代理人参加仲裁或诉讼活动应当及委托有质代理人参与处理纠纷

（五）合纠纷申请、起诉、答辩、协议、调、仲裁、裁定、判副或正复印件发出或收到日起十日由承办人送交信用（合）管理机构备案

（六）处理合纠纷程对可能因对方当事人行或者其他原因使判不能执行或者难以执行案件应当及向法院申请财产保全

（七）合纠纷发生应当依法采取切措施积极收集、整理有关证据

证据可能灭失或者难以取得情况下应当向法院申请保全证据

（八）向法院提供原始证据必须先行复制并请法院承办人员出具证据收执

（九）涉及合纠纷诉讼或非诉讼活动行使可能引起国有产流失处分权应当报请有关部门公司批准

十五 应付账款管理制　六十九条应付账款入账程序　  （）、有票应付款 财部业会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核即“三单合”审核

三单单“采购定单”是指由采购合、采购定单、委托加工单等组成合单据

二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据

三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成收货单据

3财部业人员“三单合”审核制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账

有关部门对合、订单修改原件应及传递到财部

（二）无票应付款 　仓库管理员收到供应商合格货（检验合格）填写入库单并将入库信息传递给财部门

质量检验合格货物不得入库

财部核对每张入库单确保信息准确无误

将无票入库货物作暂估入库进行核算

3对货物入库超月发票达无票应付款财部应及与采购部系并跟踪

（三）应付账款 　供货方开发票从无票应付款入应付账款必须“三单合审核”

财部业人员应当“三单合审核”方可将无票应付款入应付账款

将暂估入库项目入库存项目

财部“三单合审核”发现不或不完全相应立即通知商部和物流部门

商部应及与供应商系处理并周将问题调清楚并合理

财部应将所有三单不情况记录并定期跟踪和向财理或财理汇报

3对“三单合审核”多开票、重开票供应商应提出警告情节严重要考虑给予处罚或更换

生产部门应每月二十八日前将供应商质量退货及向供应商赔传递到财部财部应当月据调整应付账款

5任何供应商应付账款调整必须有充分依据并财理及相关人员面批准

这些依据应附相应调整凭证

6更改供应商名称必须得到供应商提供合法并财部理批准

这些应附相应调整凭证

（四）应付账款账龄分析 　财部每季进行次应付账款账龄分析并分析金安排和使用合理性

财部每月打印出有借方余额应付账款并通知采购部及相关部门

采购部及有关部门应及与供应商系并将结周告知财部

对超两月有借方余额应付账款财部应向财理和总理作面汇报

（五）对账　 财部每月应核对应付账款总账与明细账对存差异及明细账异常项目和长期达项目财部应会商部采购人员进行调并财理面批准及处理

财部每年至少获得次供应商对账单对发现差异应及与供应商系

应付账款管理流程图

十六 奖励和惩罚　七十条  合管理部门及承办人员有下列表现应视不情况授予荣誉证、记功、发给奖金等奖励　（）尽职尽责使公司所签订合得以全面履行公司取得重济效益工作成绩显著；　

（二）处理合纠纷起到重作用公司获得较济效益或免受重济损失；　（三）按上级合管理部门要定期上报公司合管理合档案管理工作表现突出；　七十条 合管理部门及承办人员有以下情况视情节轻重分别给予不行政处分、济处罚构成犯罪移交司法机关处理

（）以法人名义进行