大宗商品电子商务项目可行性研究报告.docx
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大宗商品电子商务项目可行性研究报告
大宗商品电子商务项目可行性研究报告
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目录....................................................................................................3前言....................................................................................................6第1章项目概况.................................................................................7
1.1项目法人....................................................................................7
1.2项目概况....................................................................................9
第2章项目建设的背景及必要性...................................................13
2.1大宗商品电子商务现状.............................................................13
2.2项目建设的必要性....................................................................18
第3章市场分析...............................................................................21
3.1矿石、化工、煤炭等行业市场空间分析................................21
3.2矿石、化工、煤炭等行业电子商务需求分析........................23
3.3大宗商品金融特征催生商业信息服务需求............................24
第4章建设内容和设备.................................................................25
4.1信息化设备................................................................................25
4.2土建工程....................................................................................26
第5章项目选址、建设方案与配套.............................................27
5.1项目选址....................................................................................27
5.2建设方案....................................................................................27
5.3自然环境状况和外部配套条件................................................34
5.4其他配套条件............................................................................35
第6章节能和环境保护...................................................................37
6.1节能............................................................................................37
6.2环境保护....................................................................................39
第7章职业安全卫生与消防.........................................................44
7.1职业安全卫生............................................................................44
7.2消防............................................................................................45
第8章项目法人、组织机构和定员.................................................47
8.1组织结构....................................................................................47
8.2劳动定员....................................................................................48第9章项目实施进度.........................................................................49第10章投资估算和资金筹措.......................................................50
10.1投资估算................................................................................50
10.2资金筹措................................................................................51
第11章财务效益分析.....................................................................52
11.1编制依据及说明.......................................................................52
11.2新增营业收入...........................................................................52
11.3新增总成本费用.......................................................................53
11.4税金...........................................................................................55
11.5利润分配...................................................................................56
11.6成本损益预测表.......................................................................56
11.7财务分析指标...........................................................................62
11.8不确定性分析...........................................................................62
第12章风险分析...............................................................................64
12.1行业风险..................................................................................64
12.2竞争风险..................................................................................64
12.3工程风险...................................................................................65
12.4资产折旧摊销对公司利润的影响..........................................65
第13章结论与建议.........................................................................67
13.1结论..........................................................................................67
13.2建议..........................................................................................67
前言
某某电子商务股份有限公司(以下简称某某)是从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商。
截至2010年12月31日,某某拥有29.32万家可有效联系的注册会员,其中注册收费会员3.23万家,注册收费比为11.02%,注册会员数和注册收费比在国内行业垂直类B2B网站中均处于较为领先的地位。
凭借在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验,为了多元化公司的利润点,某某计划将未来业务向其他产业辐射,增加服务领域,向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸,形成贯穿整个生产性大宗商品产业链的资讯与数据服务体系,进一步扩展和深入电子商务服务。
为此,某某电子商务股份有限公司拟建设大宗商品电子商务项目。
我公司受某某电子商务股份有限公司委托,代理编制该项目可行性研究报告。
第1章项目概况
1.1项目法人
名称:
某某电子商务公司大宗商品电子商务项目
注册地址:
某某高科技园区郭守敬路498号浦东软件园
法定代表人:
冯某某
企业类型:
股份有限公司注册资本:
人民币肆仟万元
经营范围:
计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成,金属材料、耐火材料、建材、化工原料(除危险品)、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售,广告的设计,利用自有媒体发布广告,会展服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),附设分支机构,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询,投资咨询,企业形象策划,市场营销策划;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(业务范围详见许可证附件),第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务,互联网信息服务限某某)。
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
1.1.1项目法人简介
某某电子商务股份有限公司从成立之初即致力于向客户提供钢铁行业及相关行业的市场基础信息和行业深度研究服务,并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。
通过成功运营我国钢铁及相关行业商业信息服务行业中页面访问量最大、网站用户量最多、网站访问时间最长的互联网平台“我的钢铁”网,公司向广大钢铁行业商业信息用户提供全面、精细、及时、客观的商业信息,培养了钢铁行业最多的注册用户,拥有领先的注册收费比,从而形成了公司在钢铁行业商业信息服务领域的核心竞争力。
在此基础上,随着客户需求的精细化和客户来源的广泛化,公司一方面不断挖掘客户需求,在服务内容的精细化方面持续创新,为客户提供宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。
1.1.2企业主要业务
某某提供的服务内容主要包括电子商务服务和其他服务,电子商务服务主要为商业信息服务、商情发布和搜索服务、企业宣传推广服务,其他服务主要包括会务培训等服务。
公司客户主要利用某某提供的商业信息资讯服务了解市场行情、进行经营决策、决定交易价格,通过市场深度研究把握市场趋势,并制定自身的发展战略;此外,公司客户还可以借助某某钢联运营的网络平台的浏览量和影响力,实现有效的在线宣传推广,
发布供求信息寻求更多的贸易机会。
鉴于钢铁及相关产品的市场信
息对社会经济和金融市场的广泛影响,公司部分客户还能利用某某钢联的数据系统和深度研究成果,为自身的研究和经营投资决策服务。
1.1.3财务数据
某某近三年财务数据详见表1-1。
表1-1:
近三年财务和经营情况表单位:
万元
科目
2010年
12月31日
2009年
12月31日
2008年
12月31日
资产总计
16931
12710
10192
净资产
9844
7166
5533
营业收入
16073
11065
8318
净利润额
2679
1932
1388
1.2项目概况
1.2.1项目名称
某某电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目。
1.2.2建设目标
凭借某某在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验,将服务领域向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合
金、废钢、化工、有色金属、能源等其他生产性大宗商品行业延伸。
本项目旨在建设矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等新行业的数据采集加工中心、资讯发布中心、产品研发中心、产品测试中心、产品展示中心、呼叫中心,并提供配套服务设施,以实现公司在横向上将服务范围向其他生产性大宗商品行业辐射的目标,形成新的利润增长点。
1.2.3项目选址
本项目选址为某某市宝山区祁连镇8街坊109/25丘。
1.2.4项目建设内容
该项目建设内容包括:
(1)信息化设备购置。
(2)土建工程:
信息工厂1号楼(含地下室)、信息工厂2号楼及相关配套建设。
项目总占地面积约18,000m2,总建筑面积约47,940.35m2;其中,
1号楼地上建筑面积约25,111.2m2,地下室建筑面积约3,408.4m2;
2号楼地上建筑面积约19,420.75m2。
1.2.5建设规模和达纲计划
本项目建成后,达纲年新增产值将达到13,600万元,建设期2
年,经营期第2年达纲。
详见表1-2。
表1-2:
大宗商品电子商务项目达纲年产值规模
收入类型
主要服务内容
收入(万元)
信息服务
矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交易品种的价格行情、社会库存、市场分析,以及全国主要生产企业的资讯等;为交易双方提供产品供求信息的发布和搜索平台。
5,400
网页链接服务
为满足行业客户宣传推广需求而提供的宣传网页的链接、网上展示平台和企业信用认证等。
6,600
会务服务
在全国各主要城市组织会展培训活动
1,000
咨询服务
行业研究报告、专项研究报告等咨询服务
600
合计
13,600
1.2.6投资估算和资金筹措
经估算,本项目建设投资为22340万元。
本项目投资所需拟利用7,583.76万元超募资金,以及自筹资金
14,756.24万元。
1.2.7财务效益分析
经测算,本项目在财务上是可行的。
主要技术经济指标见表1-3。
具体可见第10章投资估算和资金筹措及第11章财务效益分析。
表1-3:
主要技术经济指标
单位:
万元
序号
名称
单位
指标
一
项目总投资
万元
22340
二
新增营业收入(达纲年)
万元
13600
三
新增总成本费用(达纲年)
万元
10720
四
新增利润总额(达纲年)
万元
2124
五
项目投资回收期(含建设期)
年
8.9
六
项目投资财务内部收益率(所得税后)
%
15.8
七
项目投资财务净现值(i=10%)
万元
6653
第2章项目建设的背景及必要性
2.1大宗商品电子商务现状
2.1.1大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟
大宗商品(BulkStock)是指可进入流通领域,但非零售环节,具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。
在金融投资市场,大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品,如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。
本项目主要涉及的相关行业为矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等行业,在我国的国民经济中均占有重要地位,是基础产业和支柱产业。
截至2010年11月末,据不完全统计,我国规模以上的煤炭采选企业9,243家,石油和天然气开采企业323家,黑色金属和有色金属采选企业合计6,461家。
电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变,形成新的营销理念和贸易方式。
我国大宗商品流通企业信息化建设较为活跃,部分大型企业还直接上马企业ERP系统。
电子化、网络化的发展,亦为大宗商品的价格中心、信息中心、交易中心的产生奠定了基础。
网络高速发展,使网络环境下的交易和工作环境呈现便利性,网络操作的便利性使用户更易接受。
2.1.2矿石、化工、煤炭等行业适宜开展电子商务活动
矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业的流通领域
适用于电子商务,主要表现在如下几个方面:
(1)矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的价格区域差异大,不同区域间商业信息沟通不畅,需要第三方的行情报价服务;
(2)矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业具有较规范的行业标准和质量标准,一般情况无需看货,更便于通过Internet进行商务信息传递;
(3)矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等贸易属于大宗贸易,其传统贸易与电子商务在物理配送方面基本没有区别,电子商务还可以利用其信息沟通,尽可能实现就近配送,减少物流距离和库存量;
(4)传统的生产性大宗商品贸易大都采用先付款后提货的贸易方式,与电子商务的付款方式一致;
(5)各行各业对矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属的需求较大,参与交易的单位众多,交易的层次也较多,往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中,导致交易成本较大,而电子商务由于具有信息更加公开的特点,可以减少交易次数,从而减低交易成本,提高工作效率;
(6)电子商务可以为生产企业提供以销定产方面的信息服务;
(7)电子商务通过快速提供大范围的信息服务和订货服务,可以大大节省企业的订货时间,进而减少货物的仓储时间,达到节省
仓储成本的目的;
(8)为企业的“无库存管理”理念提供技术基础,达到尽可能减少库存的目的。
2.1.3竞争分析
目前,某某在化工、煤炭、有色金属信息服务与电子商务服务领域内的竞争对手中以安迅思化工(原化工易贸)
(www.icis-)、中国煤炭资源网()、上海有色网()为代表的网站为主。
具体的竞争对手概况见表2-1。
表2-1:
行业内竞争对手概况表
名称
行业特长
主要产品服务
安迅思化工
化工行业
化工行业市场沙龙、分析研
究报告及化工产品电子交易
中国煤炭资源网
煤炭行业
企业网络宣传推广和市场
行情
某某有色网
有色金属行业
市场行情资讯和基准报价
服务
2.1.4某某在钢铁行业上的成功经验
2.1.4.1信息采集和数据积累经验
某某具备钢铁及相关行业商业信息专业的信息采集手段和
较高的信息采集水平,具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度
深、信息准确度高等优势。
在信息采集过程中,信息采集人员通过计算机系统严格按照公司规定的样本规则从样本库选取采集对象;并通过公司的呼叫中心每日向15,000多家单位,依照标准采集流程直接采集和更新全国60多个城市的钢铁等相关产品的最直接的市场交易信息;然后,经过标准化加工和整理后,依照公司规定的格式发布到运营网站,供客户浏览。
2.1.4.2行业研究能力优势
基于长达十余年的专业的市场数据积累和研究人才积累,某某钢联于2006年2月成立了钢铁行业研究中心,整合公司研究力量、完善研究体系,进一步提升公司在钢铁行业研究方面的专业水平。
研究人员对钢铁及相关行业有着较为深刻的理解,并与各企业、政府部门和研究机构保持着密切接触,对行业发展趋势以及重大政策、事件等对行业的影响有较为准确的把握,在数据挖掘、市场分析和项目管理等方面具有较强的专业能力,能够运用公司强大的数据资源,为钢铁及相关行业的企业提供研究报告、咨询服务和定制化服务等各种行业深度研究服务。
此外,研究中心下设了数据中心,正在对公司长期积累的行业数据进行整理、分类和建模,并通过外购等多种渠道,以期最终形成专业的数据库系统,为公司的数据挖掘和行业研究提供基础,同时也为其他单位和部门的数据需求者提供专业的数据服务。
目前,某某研究中心的主要客户和合作方包括宝钢、三一重工、五矿集团、东风汽车、国家工业和信息化部等
大型企业和政府部门。
2010年,某某分别接受工业和信息化部、
商务部和某某市经济和信息化委员会经济运行处的委托参与中国钢铁行业运行态势和竞争力方面的课题研究。
公司的研究能力获得了主要客户、政府部门和行业协会的认可。
2.1.4.3品牌知名度优势
某某具有良好的行业内品牌知名度。
公司已逐渐被行业内企业认可为中立的原创信息提供者,所提供数据具有较强的独立性和客观性,能够反映市场的真
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