股市哲学上篇股市操盘的孙子兵法.docx
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股市哲学上篇股市操盘的孙子兵法
股市哲学上篇
股市操盘的孙子兵法
“孙子兵法”是我国古代的军事战略、战术的经典丛书,但是他的指导思想更具有哲学性,在许多的方面都可以被运用。
市场如战场,股市中的拼杀亦是如此。
盈亏和胜负的区别在于一个损失的金钱,一个是士兵的生命,一个换来的是家庭的幸福,一个影响的是国家的存亡。
一、兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。
(注解:
战争是国家的大事。
它关系到军民的生死,国家的存亡,是不可以不认真考察研究的。
)
炒股是一个高风险的活,但同时又是相对于家庭在理财当中必须掌握的一门技能。
就像开车一样,以前专门有司机这个操作岗位,渐渐地随着车辆的普及,开车成为了一种技能。
随着家庭财富的配置,购买股票也将成为未来大部分家庭的选择。
股票操作就像要发动一场战争,在战争之中我们每一个操作人员就是指挥员,货币就是我们的士兵。
在战争中是我们击败对手,获取他的士兵,还是被对手击败,士兵受到损失,都是我们在战争开始之前应该考虑的问题。
但与之不同的是这场战争我们是有选择的,可以选着参与或者不参与。
孙子兵法说:
兵者,国之大事,存亡之道,不可不察也。
在股市投资中,我们的钱是我们自己在日常生活中通过自己的劳动所得,每一分钱来的都是那么的不易,金钱的损失关系到我们每一个家庭的生活。
股市中的博弈就像士兵的拼杀,是生死存亡的地方,赢了,他们的就是我们的,输了我们的就是别人的。
在开始股票投资之前,我们应该了解我们需要做哪些准备,如何在这场战争中获胜。
在目前的现实中,因为听说股市可以挣钱,没有任何的准备就进入股市的散户大有人在,甚至还有一些股票私募机构,自认为掌握了一些技术指标,而兴冲冲的到股市中进行博弈,在考虑问题时仅是简简单单的考虑到盈利后如何进行分成的问题,没有考虑到在股市投资中遇到不可控事件时该如何进行应对,甚至加了杠杆,造成更加巨大的无法挽回的损失。
在市场中流传着这样的话,股票市场是一个变幻莫测的地方,他的神奇之处就是当你认为自己正确的时候可能已经错了,当你认为错误的时候也许你的机会就来了。
在这里股市专治各种不服,你说都跌了30%了,我不信他还会跌到哪去,我拿着死扛看他怎样。
笔者在2015年大牛市的时候,碰到一个阿姨,在操盘“中国电建”的过程中,我们进行了交流,当时笔者9元左右买入,后来因为重组,连续拉出涨停到20元附近,在这个过程中我们查询到可能还有更大的利好,所以没有出货,第二天趋势明显走坏,为了保住赢利我在18元附近卖掉,在和阿姨交流中,发现阿姨追涨停板在最高点被套,她说我就不相信他还能跌回10元以下,结果目前的股价是4元多一点。
在这里没有什么不可能,当年的乐视网百元以上的股票不也退市了吗?
写到这就说说还有一个朋友,在乐视网下跌到2元钱附近时购买了2万股股票,买入理由是“这么高股价的股票跌到这应该差不多了”,其实他连公告都没有看过,股价在整理期,再过几天就要退市了。
“七赔、两平、一挣”的概率一直在股市中持续着。
尤其是在股票疯狂上涨的时候,你会看到大街小巷大家都在讨论股票,这时仿佛所有的人都是股神。
在财富面前没有人能够淡定,大家在入市的时候看到的就是这里挣钱快。
但是各种亏损的例子在我们身边不断出现。
其实在一些欧美国家几乎家家都持有上市公司的股票,但他们的交易非常少,主要是赚取公司发展中的红利。
股神巴菲特说如果你没有购入股票后持有10年的勇气,请不要购买股票。
股神巴菲特在购入“可口可乐”公司后一直持有了30年,期间股价的上涨和红利的分红为他带来了丰厚的利润。
所以我们应该在购买股票之前进行充分的准备,了解好各方面的知识,重要的是确定好自己的战略目标。
我们是长期投资赢取股利,还是进行投机交易,我能够赢利的概率是多少,目前的国家政策是什么,我重点应该关注那个行业,目前我们所处的经济周期是那个周期,我的投资是个人在股市中进行分散投资,还是通过指数型基金进行量化投资,或者定投。
战略的选择一定要根据自己的实际情况进行深入分析,比如自己的年龄,将来用钱的时间点,此次操作的风险我能否承受,最大的损失是多少,最长持有期限是多少。
在投资时我将采用何种资金配置的战术,是分散投资行业,还是主攻一个方向,是基金、股票按层次配置,还是利润最大化,高风险、高收益。
如果你在思想上已经准备好了请你往下继续……。
二、夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。
多算胜,少算不胜,而况于无算乎!
吾以此观之,胜负见矣。
(注解:
开战之前就预计能够取胜的,是因为筹划周密,胜利条件充分;开战之前就预计不能取胜的,是因为筹划不周,胜利条件不足。
筹划周密、条件充分就能取胜;筹划疏漏、条件不足就会失败,更何况不做筹划、毫无条件呢?
我们根据这些来观察,谁胜谁负也就显而易见了。
)
在现实股票投资中,尤其是老股民都有这样的感受,发现股市非常好,兴冲冲的杀进去,结果发现又被套了,没有买入的反而又涨了,每次都是后悔,如此反复,甚至股票大幅下跌,有些股民看到已经跌了不少了,价格空间应该已经有20%-50%的跌幅,然后买入,结果发现买入后继续下跌,其实是功课做的不够,在买入前完全是平直觉,从来没有认真研究过基本面和消息面以及成交量比的变化。
在每次买入股票之前,我们可以把他当成一场战争,在开战之前要对战场的形式和对手的形式进行深入的研究。
大家可以想一想,当我要买一个手机的情况下,我们会先看自己需要什么样的功能,然后货比三家,第二是对比价格,第三是品牌信誉度,最后是进行付账购买,这个过程至少要持续半天,甚至更长的时间。
然而我们买入股票时仅仅是凭直觉,瞬间做出决定仅仅是看到股价下跌太多,甚至是在大幅上涨害怕买不上,这样的操作结果是买高了,被套了,甚至买到高位上解套困难。
所以如果你按照以上的方式进行的操作,那当您买入的时候其实你已经输了,如果你挣到钱了,那也是偶然的巧合。
最关键的是如果你被套了,因为没有在前期做出应对的各种策略,所以你不知道下一步如何操作,只能看着股价上下波动采取装死的策略。
投资是现代人生活中的必修课程,也是所有人都会经历的人生,小到银行中的理财,哪怕只是存款,是存在农村信用社享受高利息,但需要承担万一破产的风险,还是应该放到大银行,让利率低一点,但有保障,同时由于资金的不同,是按活期存款,还是死期存款,或者使用大额存单,甚至由于资金量过大,可以单独向银行申请,享受更高的利率。
这是投资的本源,都需要知识作为后盾,同时也就是先进行“庙算”后在进行资产的投资活动。
风险投资更是如此,高风险高收益,但是通过“庙算”你应该可以算出高风险的胜利概率,有些高风险看似较高,其实由于各种条件的叠加,胜算的概率极高,反之也是,低风险的东西看似稳妥,其实风险依然较高,风险是事务成功的概率,各种条件相加的集合物而已。
细细琢磨,慢慢品味,懂得其中的道理,没有什么不可以成功的。
三、善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。
不可胜在己,可胜在敌。
故善战者,能为不可胜,不能使敌之必可胜。
故曰:
胜可知,而不可为。
(注解:
善于打仗的人,先要创造条件,使敌人不可战胜自己,然后等待敌人暴露弱点,我发动进攻,就可以战胜敌人。
不会被敌人战胜的主动权操在自己手中,能否战胜敌人则在于敌人是否有隙可乘。
所以,善于打仗的人,能够创造不被敌人战胜的条件,而不可能做到使敌人必定被我战胜。
所以说,胜利可以预见,但不可强求。
)
股市投资瞬息万变,但是在投资过程中,无论是机构还是散户,甚至是电脑计算的未加感情的机器进行投资中,终归都会存在一定的规律性,把它找出来,你就是最大的赢家。
在进行投资时,价格和趋势是市场的重点,但成交量的显现更是市场的情绪的体现,通过观察制定一套自己的交易体系,先要创造条件让敌人不能战胜自己。
比如通过分析某一只股票基本面良好,但由于消息的刺激或者受到市场整体的影响,股价下跌,出现买入机会,如果市场有效,价格回归理性将是高概率事件,此时买入将是最佳时机。
所以此时买入就是自己在此段时间内被不可战胜的有力条件,市场反弹将是必然事件。
在市场反弹中,由两种原因引起,一是市场下跌的消息被消化或者消失;二是由于大幅下跌,市场主力和散户都会认为会有反弹,从而进行补仓操作,降低成本。
以上两种反弹均可介入。
但是当介入后根据趋势,未发生迅速拉升而是缓慢向上,甚至出现走平,必须出货,从而再次等待,以此做到“先为不可胜,以待敌之可胜”。
在操作中“不可胜在己,可胜在敌”。
一是,不可胜是因为时机的把握,也就是“天时”,所谓“天时”是指出现趋势性的走势,十分确定(如何确定趋势性的走势将在后面的章节进行阐述);二是,大幅下跌后出现止跌走势,或者量价配合(长期观察会发现量价的规律)。
第一步“天时”出现把握时机使自己“不可胜”。
第二步,大幅下跌出现止跌走势是等待的时机,此时为等来的“敌之可胜”,不可胜之所以在己是因为要等待时机,待时机出现时不要犹豫,要果断出击,从而把握“先为不可胜”,时机错过后再进入将会让资金处于险地,故不是不可胜的范畴,如果你做到了时机的把握,第三步就是“待敌之可胜”,此阶段要观察盘面的变化,有时市场会在下跌中继出现暂时的反弹,可能市场的底部会低于判断的底部,因此在震荡3到4天后没有出现迅速脱落成本区的涨幅,此时需进行再次判断。
即便判断失误,因为天时把握的好最多就是保本出局。
所以下一段要讲的就是“故善战者,能为不可胜,不能使敌之必可胜。
故曰:
胜可知,而不可为”。
在操作中,我们做到了“天时”的把握,但是不一定就可以取得胜利,只是可以做到不败,也就是不会亏钱。
所以孙子兵法说“善战者,能为不可胜,不能使敌之必可胜。
”故曰:
胜可知,而不可为。
虽然我们按照规律做了,也一定会取得胜利,胜利可以被预见,但不可强求。
市场瞬息万变,可能会有突发情况的出现。
有许多我们不能及时掌握的消息,如果了解这支股票的特性,通过观察盘面,是可以从他的走势中猜测到可能会发生的事情。
因此要随时做好准备保本出局,此为“不可胜在己”,“先为不可胜”,而后才是“可胜在敌”,除非我们坚定的知道,确定以及肯定不会出现未知的事情,才可以坚定的持有。
四、故善战者,求之于势,不责于人,故能择人而任势。
任势者,其战人也,如转木石。
木石之性,安则静,危则动,方则止,圆则行。
故善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也。
(注解:
善于作战的人,总是设法造成有利的态势,而不苛求部属,所以它能选择人才去适应和利用已经形成的态势。
善于创造有利态势的将帅指挥部队作战,就像滚动木头、石头一般。
木头、石头的特性,放在安稳平坦的地方就静止,放在险陡倾斜的地方就滚动;方的容易静止,圆的滚动灵活。
所以,善于指挥作战的人所造成的有利态势,就像转动圆石从万丈高山上滚下来那样。
这就是所谓“势”!
)
股票市场每时每刻都会有机会,但是并不是每个人都适合所有机会的操作。
因为每个人的风格是不一样的,有的人激进,杀伐决断都很到位,有的人犹豫,稍有亏损就会心神不宁。
此时最好找到适合自己心理承受能力的操作方式,既“求之于势,不责于人,故能择人而任势”。
由于是根据自己的实际情况而选择的操作方式,当遇到策略范围内的特殊情况后才不会慌张应对,从容应对才会消局中之危。
由于策略的制定适合本人的性格,故可发挥事半功倍的效果,就像滚圆石于千仞之山,势不可挡。
每个人一定要对自己有一定的认知,如果你不了解自己请不要操作股票,因为所有的一切都是未知。
你就像将自己的资金置于险地,随时都可能出现亏损。
在操盘中,笔者也是进行了多次的摸索,不断的试错,但最终选择了几种战法,在实践中取得了一定的胜利,虽然也曾身处险境,但多次化险为夷,在操作中危害最大的是犹豫,机会稍纵即逝,尤其是在短线操作中,或者在当天的T策略中更加的明显,瞬间的选择就决定了当天的赢利大小。
人心都是贪婪的,笔者也不例外,曾经也由于自身的贪婪,将挣钱做成了本平出局。
各种成功的操作都是在不断的经验积累中出现的。
人说知己知彼,百战不殆。
这里的己是自己,要了解自己的承受能力和对资金控制和掌控的能力,波动区间心里的变化,不能因资金的增减对自己心里造成影响,要理性看待投资。
知彼是说要了解股市的运行方向,要从人性的角度,从“羊群效应”的角度对量能等方面进行分析,从而判断对价格的影响。
根据实战基本可以将买入价格锁定到一定的区间,因为你永远不可能每次都买到最低,但是这种算法笔者多次买到过最低,但有时为了安全性,在测算的基础上向下进行了修正,从而已出现过没买上的尴尬境地。
但是个人认为,买不上要比买高了被套上影响心态,从而造成操作失误要好,所以一定要充分的做好自己心态的测算工作。
五、凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳。
故善战者,致人而不致于人。
(注解:
凡先占据战场等待敌人的就主动安逸,后到达战场仓促应战的就被动疲劳。
所以善于指挥作战的人,能调动敌人而不被敌人调动。
)
孙子兵法奥妙是值得我们深思的。
在股市中,我们不打无准备之仗,也是适用的。
先处战地者是指在操作时,个股的买入就是战场的选择,买入的个股既然是战场,那就会有他自己的形态,就像战场的地形,我们要熟悉地形,他的运行轨迹和所处的行业在所有行业中的地位是怎样的,是朝阳行业还是夕阳产业,是国家急需解决的产业短板中的行业,还是已经被炒作过的概念。
所谓先处战地指的是对战地进行了有效的观察,对战地中的地形已经熟记于心。
当股票出现买入形态后因势利导,乘势而入定能取得事半功倍的效果。
同理,后处战地者劳,这里笔者有两个理解,一个是指当自己没有对一支股票进行观察,而是听从别人怎么说就直接买入,从而被动的应对所有出现的各种问题,疲劳应对不知所措,从而心力交瘁,操作会频繁的失误,损兵折将,造成亏损是很正常的事情。
第二个是指由于先期的等待,先处战地,与后期买入的后处战地者,就有了“地利”的优势,从而对手在操作中是被动的。
他的被动就是为我们抬轿子,或者由于他们的买入,我们才有获利卖出的机会,从而我们的赢利就来自于对手的失败。
这就是战争,战争是对立的,我们的胜利就是来自于对手的失败。
同理,如果我们失败了,对手的胜利也同样来自于我们的失误。
在实际操作中我们不要被短期的走势或者充斥在市场中的小道消息所迷惑。
要知道各种消息的出现都会有他的必然性,他的出现不会是偶然的,而高手会利用消息的出现进行进货或者出货的举措,利用对手的犯错获得丰厚的利润。
善战者致人而不致于人,但是针对散户,不致于人已经是万幸了,致人根们无法做到,这是大资金的专利。
所以对于散户,与庄共舞才是获利的基石。
下篇为:
股市操盘《七绝心法》
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